EN VIVO: El Nasdaq alcanza un nuevo máximo histórico mientras Bitcoin supera los 81.000 $ y el S&P y el Dow luchan por seguir

El último repunte de Bitcoin sigue liderado por jugadores grandes, no por pequeños traders. Los datos de Glassnode muestran que las transferencias superiores a 1 millón de $ ahora representan casi el 70 % del volumen total en la cadena, mientras que las transferencias inferiores a 1.000 $ suponen menos del 1 %.

Otro rastreador de Glassnode, que analiza si diferentes grupos de carteras están adquiriendo monedas o reduciendo su exposición, muestra la misma división.

Desde que los precios de las criptomonedas comenzaron a recuperarse a principios de marzo, las carteras minoristas han permanecido mayoritariamente inactivas, mientras que las grandes carteras institucionales han seguido acumulando posiciones.

El investigador de Glassnode, Sean Rose, dijo que el repunte ha sido liderado por participantes más grandes.

El sentimiento minorista sigue siendo débil en el mercado de derivados. Los futuros perpetuos de Bitcoin, que impulsan la mayor parte del volumen de negociación de criptomonedas y suelen ser utilizados intensamente por traders individuales, han mostrado una mayor demanda de posiciones cortas.

La tasa de financiación en esos contratos se ha mantenido negativa, lo que significa que los traders siguen pagando para mantener abiertas las apuestas bajistas. Esto apunta a una confianza débil entre los traders minoristas nativos de criptomonedas, incluso mientras Bitcoin sube.

Parte de la hesitación proviene del ritmo lento del repunte. Bitcoin ha mejorado recientemente, pero aún está muy por debajo de su máximo histórico de 126.000 dólares, por lo que la euforia del miedo a perderse algo (FOMO) no ha regresado completamente.

Que los traders minoristas se estén quedando al margen de esta fase no significa que hayan desaparecido para siempre. Pero sí muestra que un nuevo impulso hacia máximos históricos podría necesitar una participación más amplia de la que el mercado está viendo ahora mismo.

Los futuros de las bolsas de EE.UU. avanzaron anoche tras el presidente Donald Trump declarar que las conversaciones con Irán habían logrado "grandes progresos" hacia un posible acuerdo.

Los futuros del S&P 500 ganaron un 0,3%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,6%. Los futuros del Dow Jones Industrial Average aumentaron 79 puntos, o un 0,2%.

Trump dijo que estaba pausando el Proyecto Freedom, el plan de EE. UU. para ayudar a guiar a los barcos fuera del Estrecho de Ormuz. En una publicación en Truth Social, Trump indicó que la decisión estaba vinculada al progreso hacia un "Acuerdo Completo y Final" con representantes iraníes.

Advanced Micro Devices saltó un 16% en el comercio después de horas tras ofrecer una perspectiva más sólida para el segundo trimestre. La empresa proyectó ingresos de aproximadamente 11.200 millones de dólares y también superó las expectativas de Wall Street tanto en ganancias como en ventas en el primer trimestre.

El movimiento tardío siguió a una sesión regular fuerte. El S&P 500 subió un 0,81%, y el Nasdaq Composite ganó un 1,03%. Ambos índices alcanzaron nuevos récords intradía y de cierre, mientras que el Dow escaló 356,35 puntos, o un 0,73%.

Las ganancias también se mantuvieron firmes. Aproximadamente el 85% de las empresas del S&P 500 que han informado hasta ahora han superado las estimaciones de ganancias, mientras que el 77% ha registrado ingresos por encima de las expectativas.

Bitcoin perdió nuevamente el nivel de 81.000 dólares, aproximadamente 14 horas después de finalmente superarlo. La corrección enfrió parte del repunte, pero los datos del mercado aún muestran que los traders vigilan un posible impulso hacia los 90.000 dólares.

BTC podría tener margen para subir si los vendedores en corto siguen siendo apretados. Alrededor de 7.900 millones de dólares en posiciones cortas fueron liquidadas en febrero, con las cancelaciones llegando en tres oleadas que se extendieron desde febrero hasta abril.

Las tasas de financiación permanecen cerca de -0,0045, lo que indica que las apuestas a largo no están excesivamente concentradas. Al mismo tiempo, la presión sobre los vendedores en corto sigue vigente. El interés abierto de BTC aumentó un 6% hasta 29.000 millones de dólares, el nivel más alto desde el 31 de enero, lo que expone al mercado a movimientos bruscos de precios.

El gráfico también ha mejorado tras que Bitcoin se moviera por encima de la tendencia bajista que había bloqueado los repuntes hasta abril. Ahora, la media móvil exponencial de 100 días se sitúa justo por debajo del precio, ofreciendo a los traders un nivel de soporte cercano que vigilar.

BTC también cotiza cerca de los 81.000 dólares, alineándose con la base de costes de los tenedores a corto plazo. Ese nivel es importante porque mantiene a muchos compradores nuevos en beneficio y puede reducir el impulso de vender.

El siguiente área alcista se sitúa entre 86.000 y 90.000 dólares, donde los vendedores detuvieron previamente el rebote. Hay menos niveles importantes de resistencia antes de esa zona.

En el lado bajista, los traders vigilan el rango de 76.000 a 78.000 dólares como la primera zona de demanda. Este rango está respaldado por la actividad reciente de negociación y un gap de valor justo diario formado el viernes pasado.

El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, criticó el martes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diciendo que Powell no debería permanecer en la Junta de Gobernadores de la Fed una vez que finalice su mandato como presidente el 15 de mayo.

Al hablar en la Conferencia Global del Instituto Milken, Tim señaló que Powell estaría cometiendo un “error significativo” si permaneciera en la junta.

Argumentó que los antiguos presidentes de la Fed suelen retirarse una vez que asume un nuevo presidente, lo cual, según él, ayuda a evitar visiones enfrentadas dentro del banco central.

Tim dijo que sería mejor para el país y para la Reserva Federal si Powell abandonara la junta por completo. Powell puede legalmente permanecer como gobernador hasta 2028, pero hacerlo impediría que el presidente Donald Trump obtenga una mayoría en la junta justo después de que finalice el mandato de Powell como presidente.

El problema surge tras meses de tensión entre Powell y Trump por las tasas de interés. Trump ha presionado para reducir los costos de endeudamiento, mientras que Powell ha resistido la presión política sobre la política de la Reserva Federal. Trump también ha planteado la idea de destituir a Powell de su cargo.

La administración también ha abierto una investigación por sobrecostos vinculados al proyecto de renovación del edificio de la Fed y los comentarios relacionados de Powell ante el Congreso. Tim dijo en marzo que no creía que Powell hubiera cometido un delito y esperaba que la investigación penal 'se desvaneciera'.

El martes, Tim señaló que la decisión de Powell de permanecer en la junta podría ser una forma de 'molestar un poco al presidente'.

Las acciones de EE. UU. subieron el martes a medida que los inversores volvían a activos de riesgo, impulsados por resultados financieros más sólidos y una fuerte corrección en el crudo.

El Nasdaq Composite subió 1% y tocó un nuevo máximo intradía histórico, mientras que el S&P 500 ganó 0,7%. El Dow Jones Industrial Average sumó 150 puntos, o 0,3%, pero aún quedó por detrás de la rally general.

La caída en los precios del petróleo también ayudó a calmar el mercado. El crudo West Texas Intermediate cayó un 3% hasta situarse justo por encima de 102 dólares por barril, mientras que el Brent perdió un 2% y se negoció por encima de 111 dólares.

Bitcoin también se sumó al repunte, superando por primera vez desde enero los 81.000 dólares, con un aumento del 7% hasta los 81.242 dólares, su nivel más alto desde el 31 de enero, antes de ceder parte de las ganancias y mantenerse alrededor de ese nivel durante la sesión de Nueva York. Ether y Solana también subieron, aunque sus ganancias fueron más limitadas.

El repunte mantiene a Bitcoin aproximadamente un 23% arriba desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que demuestra que las criptomonedas han resistido a pesar de los combates y el shock petrolero que le siguió.

El sentimiento también recibió un impulso gracias a las esperanzas de que los legisladores estadounidenses puedan llegar a un acuerdo sobre una disposición clave sobre rendimientos de stablecoins, lo que podría ayudar a avanzar la legislación general sobre criptomonedas en el Senado.

Las acciones vinculadas a las criptomonedas también se revalorizaron. Circle cerró un 19,9% más alta, mientras que Coinbase, principal distribuidora de la stablecoin USDC de Circle, ganó un 6,1%. BitGo subió un 10,3% y Galaxy Digital añadió un 3,8%.

El debate sobre el rendimiento de las stablecoins es importante porque los rendimientos en monedas como USDC han sido una de las principales razones por las que los usuarios mantienen sus fondos en esos tokens, al igual que ganar intereses en una cuenta bancaria.

La redacción actualizada es un claro impulso para Circle y Coinbase, pero podría perjudicar a las empresas cripto más pequeñas que dependen de ofertas de depósitos de alto rendimiento para atraer usuarios.

El analista de Bank of America, Ebrahim H. Poonawala, señaló en una nota del lunes que el manejo del CLARITY Act sobre el tema del rendimiento de las stablecoins es netamente positivo para todos los subsectores bancarios. Ebrahim indicó que debería reducir los temores sobre salidas de depósitos, disminuir la incertidumbre regulatoria y ofrecer a los bancos una forma más segura de trabajar con infraestructura de activos digitales.