EN DIRECT : Le Nasdaq atteint un nouveau record historique, Bitcoin dépasse les 81 000 $ et le S&P 500 et le Dow Jones peinent à suivre

La récente hausse du Bitcoinest toujours menée par les gros investisseurs, et non par les petits traders. Les données de Glassnode montrent que les transferts supérieurs à 1 million de dollars représentent désormais près de 70 % du volume total sur la blockchain, tandis que les transferts inférieurs à 1 000 dollars représentent moins de 1 %.

Un autre outil tracde Glassnode, qui examine si différents groupes de portefeuilles ajoutent des cryptomonnaies ou réduisent leur exposition, montre la même répartition.

Depuis que les prix des cryptomonnaies ont commencé à se redresser début mars, les portefeuilles de particuliers sont restés majoritairement inactifs, tandis que les grands portefeuilles institutionnels ont continué à accumuler des positions.

Selon Sean Rose, chercheur chez Glassnode, le rassemblement a été mené par des participants de plus grande envergure.

Le moral des investisseurs particuliers reste morose sur le marché des produits dérivés. Les contrats à terme perpétuels Bitcoin , qui représentent la majeure partie du volume des échanges de cryptomonnaies et sont souvent largement utilisés par les traders individuels, ont affiché une demandetronpour les positions courtes.

Le taux de financement de cestracest resté négatif, ce qui signifie que les traders continuent de payer pour maintenir leurs positions vendeuses ouvertes. Cela témoigne d'une faible confiance parmi les investisseurs particuliers natifs du secteur des cryptomonnaies, malgré la hausse Bitcoin .

L'hésitation s'explique en partie par la lenteur de la reprise. Bitcoin s'est amélioré récemment, mais il reste bien en deçà de son record historique de 126 000 $, si bien que la ruée par la peur de rater une opportunité n'est pas encore pleinement revenue.

L'absence des investisseurs particuliers durant cette phase ne signifie pas qu'ils se retirent définitivement. Cela indique simplement qu'une nouvelle hausse vers des sommets historiques pourrait nécessiter une participation plus large que celle observée actuellement sur le marché.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé mardi soir après que ledent Donald Trump a déclaré que les discussions avec l'Iran avaient réalisé de « grands progrès » en vue d'un éventuel accord.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,3 %, tandis que ceux sur le Nasdaq 100 ont gagné 0,6 %. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont quant à eux progressé de 79 points, soit 0,2 %.

Trump a annoncé la suspension du projet Freedom, le plan américain visant à faciliter la sortie des navires du détroit d'Ormuz. Dans une publication sur Truth Social, il a précisé que cette décision était liée aux progrès réalisés en vue d'un « accord complet et définitif » avec les représentants iraniens.

Advanced Micro Devices a bondi de 16 % après la clôture de la bourse suite à la publication de prévisionstronpour le deuxième trimestre. L'entreprise table sur un chiffre d'affaires d'environ 11,2 milliards de dollars et a également dépassé les attentes de Wall Street concernant ses bénéfices et ses ventes au premier trimestre.

La hausse en fin de séance a suivi unetronsoutenue. Le S&P 500 a progressé de 0,81 % et le Nasdaq Composite de 1,03 %. Les deux indices ont atteint de nouveaux records en séance et à la clôture, tandis que le Dow Jones a gagné 356,35 points, soit 0,73 %.

Les bénéfices sont également restés stables. Environ 85 % des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats à ce jour ont dépassé les estimations de bénéfices, tandis que 77 % ont affiché un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions.

Bitcoin a de nouveau chuté sous la barre des 81 000 $, environ 14 heures après l'avoir finalement franchie. Ce repli a freiné la hausse, mais les données de marché indiquent que les investisseurs surveillent toujours une possible progression vers les 90 000 $.

Le Bitcoin pourrait encore progresser si les vendeurs à découvert continuent d'être mis sous pression. Environ 7,9 milliards de dollars de positions courtes ont été liquidés en février, les pertes se déroulant en trois vagues successives entre février et avril.

Les taux de financement restent proches de -0,0045, ce qui indique que les positions longues ne sont pas très nombreuses. Parallèlement, la pression sur les vendeurs à découvert demeure. L'intérêt ouvert sur le BTC a progressé de 6 % pour atteindre 29 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis le 31 janvier, ce qui rend le marché plus vulnérable aux fortes fluctuations de prix.

Le graphique s'est également amélioré après que Bitcoin a franchi la ligne de tendance baissière qui avait bloqué les hausses tout au long du mois d'avril. La moyenne mobile exponentielle à 100 jours se situe désormais juste en dessous du cours, offrant aux traders un niveau de support à surveiller de près.

Le BTC se négocie également aux alentours de 81 000 $, ce qui correspond au prix de revient pour les investisseurs à court terme. Ce niveau est important car il permet à de nombreux nouveaux acheteurs de réaliser des profits et peut réduire la tentation de vendre.

La prochaine zone de hausse se situe entre 86 000 $ et 90 000 $, là où les vendeurs ont précédemment freiné le rebond. Il y a moins de niveaux de résistance majeurs avant cette zone.

À la baisse, les investisseurs surveillent la zone des 76 000 $ à 78 000 $, considérée comme la première zone de demande. Cette fourchette est étayée par l'activité de trading récente et un écart de juste valeur quotidien apparu vendredi dernier.

Le président de la commission bancaire du Sénat, Tim Scott, a critiqué mardi le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, affirmant que ce dernier ne devrait pas rester au conseil des gouverneurs de la Fed après la fin de son mandat de président le 15 mai.

S'exprimant lors de la conférence mondiale du Milken Institute, Tim a déclaré que Powell commettrait une « grave erreur » en restant au conseil d'administration.

Il a fait valoir que les anciens présidents de la Fed se retirent généralement une fois qu'un nouveau président prend ses fonctions, ce qui, selon lui, contribue à éviter les divergences d'opinions au sein de la banque centrale.

Tim a déclaré qu'il serait préférable, tant pour le pays que pour la Réserve fédérale, que Powell quitte définitivement le conseil des gouverneurs. Powell peut légalement rester en fonction jusqu'en 2028, mais son départ empêcherait ledent Donald Trump d'obtenir la majorité au sein du conseil juste après la fin du mandat de Powell.

Ce différend survient après des mois de tensions entre Powell et Trump au sujet des taux d'intérêt. Trump a plaidé pour une baisse des coûts d'emprunt, tandis que Powell a résisté aux pressions politiques concernant la politique de la Fed. Trump a également évoqué la possibilité de démettre Powell de ses fonctions.

L'administration a également ouvert une enquête sur les dépassements de coûts liés au projet de rénovation du bâtiment de la Réserve fédérale et aux déclarations de Powell devant le Congrès à ce sujet. Tim a déclaré en mars qu'il ne pensait pas que Powell ait commis de crime et espérait que l'enquête pénale serait classée sans suite

Mardi, Tim a déclaré que la décision de Powell de rester au conseil d'administration pourrait être une façon de « piquer un peu ledent au vif »

Les actions américaines ont progressé mardi, les investisseurs se tournant à nouveau vers les actifs à risque, soutenus par de solides résultats d'tronet un net repli du prix du pétrole brut.

Le Nasdaq Composite a progressé de 1 % et atteint un nouveau record historique en séance, tandis que le S&P 500 a gagné 0,7 %. Le Dow Jones Industrial Average a pris 150 points, soit 0,3 %, mais est resté en deçà de la tendance générale.

La baisse des prix du pétrole a également contribué à calmer le marché. Le West Texas Intermediate a reculé de 3 % pour s'établir légèrement au-dessus de 102 dollars le baril, tandis que le Brent a perdu 2 % et s'est négocié au-dessus de 111 dollars.

Bitcoin a également participé à la hausse, dépassant les 81 000 $ pour la première fois depuis janvier, avec une progression de 7 % à 81 242 $, son plus haut niveau depuis le 31 janvier, avant de céder une partie de ses gains et d'osciller autour de ce niveau durant les échanges à New York. L'Ether et Solana ont également progressé, bien que leurs gains aient été plus modestes.

Cette hausse maintient Bitcoin à environ 23 % de sa progression depuis le début de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, démontrant ainsi que les cryptomonnaies ont bien résisté malgré les combats et le choc pétrolier qui ont suivi.

Le moral des investisseurs a également été stimulé par l'espoir que les législateurs américains parviennent à un accord sur une disposition majeure concernant le rendement des stablecoins, ce qui pourrait faciliter l'avancement d'une législation plus large sur les cryptomonnaies au Sénat.

Les actions liées aux cryptomonnaies ont suivi la même tendance. Circle a clôturé en hausse de 19,9 %, tandis que Coinbase, principal distributeur du stablecoin USDC de Circle, a progressé de 6,1 %. BitGo a gagné 10,3 % et Galaxy Digital 3,8 %.

Le débat sur le rendement des stablecoins est important car les récompenses offertes par des cryptomonnaies comme l'USDC constituent l'une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs conservent leur argent dans ces jetons, un peu comme percevoir des cash sur un compte bancaire.

La nouvelle formulation est un avantage certain pour Circle et Coinbase, mais elle pourrait nuire aux petites entreprises de cryptomonnaies qui dépendent d'offres de dépôt à haut rendement pour attirer des utilisateurs.

Dans une note publiée lundi, Ebrahim H. Poonawala, analyste chez Bank of America, a indiqué que la réglementation relative au rendement des stablecoins par la loi CLARITY présente un avantage net pour l'ensemble des sous-secteurs bancaires. Selon lui, cette réglementation devrait atténuer les craintes de fuite des dépôts, réduire l'incertitude réglementaire et offrir aux banques un cadre plus sûr pour interagir avec l'infrastructure des actifs numériques.