Il trading di criptovalute può essere un'attività entusiasmante e potenzialmente redditizia, ma comporta anche dei rischi intrinseci. Uno dei modi migliori per gestire questi rischi è l'utilizzo di ordini stop-loss. Questo articolo esplora le basi degli stop-loss nel trading di criptovalute, come impostarne uno, i vantaggi e i limiti dell'utilizzo degli stop-loss e altro ancora.
Che cosa è lo Stop-loss?
Un ordine stop-loss viene piazzato per vendere una criptovaluta (come Bitcoin) quando il suo prezzo scende a un certo livello. Questo aiuta a minimizzare la perdita che un investitore subirebbe se il prezzo della criptovaluta continuasse a scendere. L'idea alla base di uno stop-loss è quella di stabilire un prezzo predeterminato al quale la criptovaluta verrà vendutamatical fine di limitare potenziali perdite. Ad esempio, se un investitore ha acquistato Bitcoin a 50.000 dollari e ha impostato uno stop-loss a 45.000 dollari, i Bitcoin dell'investitore verrebbero vendutimaticse il prezzo scendesse a 45.000 dollari.
In entrambi i casi, l'ordine verrà eseguito solo una volta che il prezzo del titolo raggiunge il livello specificato. In breve, una strategia Stop-loss viene utilizzata per evitare ulteriori perdite quando il trend va contro la decisione di trading,maticla posizione a un punto soglia. È un'ottima opzione e una scelta personale per i day trader, che vogliono evitare perdite dopo un certo calo di prezzo.
Tipi di ordine stop-loss
Ordine stop-loss regolare: un ordine stop-loss regolare è un tipo base di stop-loss che attiva un ordine di vendita quando il prezzo raggiunge un certo livello.
Ordine Trailing Stop-loss: un ordine Trailing Stop-loss regola il livello di stop-loss man mano che il prezzo si muove a favore del trader. Il livello di stop-loss è impostato a una certa percentuale o importo in dollari al di sotto del prezzo di mercato.
Ordine stop-loss in pareggio: un ordine stop-loss in pareggio viene piazzato al livello in cui l'operazione diventa redditizia, con l'idea di bloccare il profitto e proteggersi da un potenziale calo dei prezzi.
Ordine stop-loss basato sul tempo: un ordine stop-loss basato sul tempo è uno stop-loss impostato per attivarsi dopo un periodo di tempo specificato, indipendentemente dal livello di prezzo.
Come impostare un ordine Stop-loss
L'impostazione di un ordine stop-loss può variare leggermente a seconda dell'exchange di criptovalute utilizzato, ma ecco una guida generale passo dopo passo:
1. Scegli un exchange di criptovalute: per prima cosa, devi selezionare un exchange di criptovalute che supporti gli ordini stop-loss. Tra gli exchange più popolari ci sono Binance, Coinbase, BitMEX e Kraken.
2. Crea un account: se non hai già un account con l'exchange, dovrai crearne uno. In genere, ciò comporta fornire il tuo indirizzo email, il tuo nome completo e la creazione di una password.
3. Verifica la tuadent: la maggior parte degli exchange richiede di verificare la tuadentprima di poter iniziare a fare trading. Ciò potrebbe comportare la presentazione di un documento d'identità o di un passaporto rilasciato dal governo.
4. Finanzia il tuo account: una volta verificato il tuo account, dovrai finanziarlo con criptovaluta o valuta fiat. In genere, questo può essere fatto tramite bonifico bancario o carta di credito/debito.
5. Trova l'opzione dell'ordine stop-loss: Scegli la criptovaluta che vuoi negoziare: Seleziona la criptovaluta che vuoi negoziare, come BTC, ETH o XRP.
6. Trova l'opzione per l'ordine stop-loss: una volta effettuato il deposito sul tuo conto, accedi alla sezione trading dell'exchange e trova l'opzione per inserire un ordine stop-loss. Potrebbe essere etichettato come "stop-loss", "stop-limit" o qualcosa di simile. Inserisci i dettagli della transazione.
Per impostare un ordine stop-loss, dovrai inserire i seguenti dati:
- Tipo di ordine: scegli se desideri un ordine stop-loss o stop-limit.
- Dimensione della transazione: inserisci l'importo di criptovaluta che vuoi negoziare.
- Prezzo stop-loss: inserisci il prezzo al quale desideri che venga eseguito l'ordine stop-loss.
- Prezzo take-profit (facoltativo): se vuoi impostare anche un ordine take-profit, inserisci il prezzo al quale vuoi vendere la tua criptovaluta per ottenere un profitto.
7. Conferma l'ordine: controlla i dettagli dell'ordine stop-loss e, se tutto sembra corretto, conferma l'ordine.
8. Monitora il tuo ordine stop-loss: una volta impostato l'ordine stop-loss, puoi monitorarlo sulla piattaforma di trading dell'exchange. L'ordine verrà eseguito solo se il prezzo della criptovaluta raggiunge il prezzo stop-loss specificato.
Cos'è lo Stop Order in Binance?
Lo Stop Order su Binance Futures è una combinazione di ordini stop-loss e take-profit. Il sistema deciderà se un ordine è uno stop-loss o un take-profit in base al livello di prezzo del prezzo di attivazione rispetto all'ultimo prezzo o al prezzo di riferimento al momento dell'inserimento dell'ordine.
Come inserire un ordine Stop su Binance?
Esempio 1:
L'utente A inserisce un ordine Trigger Price in base all'ultimo prezzo cliccando su [Acquista/Lungo].
Poiché il prezzo di attivazione ($8.700 USDT) è inferiore all'ultimo prezzo, l'ordine verrà effettuato come "ordine di take profit". È possibile verificare l'ordine effettuato nella sezione [Ordini aperti].
Esempio 2:
L'utente A inserisce un ordine Trigger Price in base al Mark Price cliccando su [Vendi/Corto].
Poiché il prezzo di attivazione (8.828 USDT) è inferiore al prezzo di mercato, l'ordine verrà eseguito come "Ordine Stop Market". È possibile verificare l'ordine effettuato nella sezione [Ordini aperti].
Note importanti:
Binance utilizza Mark Price come fattore scatenante per la liquidazione e per misurare profitti e perdite non realizzati.
Il Prezzo Mark è generalmente di pochi centesimi rispetto al Prezzo Ultimo. Tuttavia, il Prezzo Ultimo potrebbe discostarsimatice significativamente dal Prezzo Mark durante movimenti di prezzo estremi. Pertanto, si prega di monitorare la differenza di prezzo tra il Prezzo Ultimo e il Prezzo Mark. È sempre possibile annullare l'ordine effettuato e sostituirlo se si desidera modificare il Trigger da Prezzo Mark a Prezzo Ultimo o viceversa.
Fonte: Binance FAQ
Vantaggi dell'utilizzo dello Stop-loss
- Gestione del rischio: gli ordini stop-loss consentono di impostare un limite massimo di perdita, aiutando a gestire il rischio complessivo. Controllando le perdite, è possibile ridurre l'impatto dei movimenti di prezzo negativi sul portafoglio di trading.
- Controllo emotivo: il trading di criptovalute può essere un'esperienza emotiva, soprattutto durante periodi di elevata volatilità. Gli ordini stop-loss eliminano le emozioni dal trading automatizzando il processo di vendita a un prezzo predeterminato.
- Preservare il capitale: impostando uno stop-loss, puoi evitare di vendere a un prezzo basso causato dal panico, il che può aiutarti a preservare il tuo capitale. L'ordine stop-loss venderàmaticla tua posizione quando il prezzo raggiunge un certo livello, evitandoti di subire perdite ingenti.
- Risparmia tempo: monitorare le tue operazioni 24 ore su 24 può richiedere molto tempo, soprattutto se hai più posizioni aperte. Gli ordini stop-loss ti consentono di impostare in anticipo le condizioni per la vendita, così puoi concentrare tempo ed energie su altre cose.
- Maggiore concentrazione: con un ordine stop-loss in atto, puoi concentrarti sulla tua strategia e sulle tendenze generali del mercato, anziché preoccuparti costantemente del prezzo dei tuoi titoli.
- Maggiore flessibilità: gli ordini stop-loss possono essere modificati o rimossi in qualsiasi momento, offrendoti la flessibilità necessaria per adattarti alle mutevoli condizioni di mercato. Questo può essere particolarmente utile se hai bisogno di apportare modifiche alla tua strategia di trading.
- Tranquillità: avere uno stop-loss può darti tranquillità, sapendo che le tue perdite sono limitate e che le tue posizioni sono protette in caso di un improvviso calo del mercato. Questo può aiutarti a dormire sonni tranquilli, sapendo che i tuoi investimenti sono al sicuro.
Limitazioni
- Slippage: i mercati delle criptovalute possono essere estremamente volatili, il che comporta l'esecuzione di ordini stop-loss a prezzi diversi dal livello di stop-loss specificato, con conseguenti perdite aggiuntive.
- Gap di mercato: i mercati delle criptovalute possono subire improvvisi e ampi movimenti di prezzo, che causano l'attivazione di ordini stop-loss a un prezzo molto peggiore di quello previsto a causa dei gap di mercato.
- Mancanza di flessibilità: gli ordini stop-loss sono rigidi e non tengono conto delle condizioni di mercato o di altri fattori mutevoli, con conseguente perdita di opportunità o uscita prematura dalle posizioni.
- Punti di rientro: gli ordini stop-loss potrebbero non tenere conto del punto di rientro desiderato dall'investitore, con conseguente perdita di opportunità di rientrare nelle posizioni a prezzi più favorevoli.
In conclusione
L'utilizzo dello stop-loss nel trading di criptovalute può essere uno strumento prezioso per gestire il rischio e massimizzare i profitti. Consente ai trader di impostare limiti di perdita predeterminati, riducendo l'impatto della volatilità del mercato sui loro portafogli. Tuttavia, è importante approcciare la strategia dello stop-loss con cautela e comprenderne a fondo il funzionamento prima di implementarla nella propria strategia di trading. Con il giusto approccio, lo stop-loss può aiutare a mantenere la disciplina, prendere decisioni di trading consapevoli e aumentare le probabilità di successo nei mercati delle criptovalute.
