Il trading di criptovalute può essere un'attività entusiasmante e potenzialmente redditizia, ma comporta anche rischi intrinseci. Uno dei modi migliori per gestire questi rischi è attraverso l'uso di ordini stop-loss. Questo articolo esplora le basi dello stop-loss nel trading di criptovalute, come impostare uno stop-loss, i vantaggi e i limiti dell'uso dello stop-loss e altro ancora.
Cos'è lo Stop-loss?
Un ordine stop-loss viene piazzato per vendere un'attività cripto (come Bitcoin) quando il suo prezzo scende a un certo livello. Questo aiuta a minimizzare la perdita che un investitore subirebbe se il prezzo dell'attività continuasse a diminuire. L'idea alla base di uno stop-loss è stabilire un prezzo predeterminato al quale l'attività cripto verrà venduta automaticamente per limitare le potenziali perdite. Ad esempio, se un investitore ha acquistato Bitcoin a $50.000 e ha impostato uno stop-loss a $45.000, il Bitcoin dell'investitore verrebbe venduto automaticamente se il prezzo scendesse a $45.000.
In entrambi i casi, l'ordine verrà eseguito solo quando il prezzo del titolo raggiungerà il livello specificato. In sintesi, una strategia Stop-loss è utilizzata per evitare ulteriori perdite quando il trend va contro la decisione di trade uscendo automaticamente dal trade a un punto di soglia. È un'ottima opzione ed è una scelta personale per i trader giornalieri da utilizzare ed evitare perdite dopo un certo calo di prezzo.
Tipi di Ordine Stop-loss
Ordine Stop-loss regolare: Un ordine stop-loss regolare è un tipo base di stop-loss che attiva un ordine di vendita quando il prezzo raggiunge un certo livello.
Ordine Trailing Stop-loss: Un ordine trailing stop-loss regola il livello dello stop-loss man mano che il prezzo si muove a favore del trader. Il livello dello stop-loss è impostato a una certa percentuale o importo in dollari al di sotto del prezzo di mercato.
Ordine Stop-loss di pareggio: Un ordine stop-loss di pareggio viene piazzato al livello in cui il trade diventa redditizio, con l'idea di bloccare il profitto e proteggersi da un potenziale calo dei prezzi.
Ordine Stop-loss basato sul tempo: Un ordine stop-loss basato sul tempo è uno stop-loss impostato per attivarsi dopo un periodo di tempo specificato, indipendentemente dal livello di prezzo.
Come impostare un Ordine Stop-loss
L'impostazione di un ordine stop-loss può variare leggermente a seconda dello scambio di criptovalute che stai utilizzando, ma ecco una guida generale passo dopo passo:
1. Scegli uno scambio di criptovalute: Innanzitutto, devi selezionare uno scambio di criptovalute che supporti gli ordini stop-loss. Alcuni scambi popolari includono Binance, Coinbase, BitMEX e Kraken.
2. Crea un account: Se non hai già un account con lo scambio, dovrai crearne uno. Questo comporta tipicamente la fornitura del tuo indirizzo email, del nome completo e la creazione di una password.
3. Verifica la tua identità: La maggior parte degli scambi richiede di verificare la tua identità prima di poter iniziare a fare trading. Questo può comportare la fornitura di un documento d'identità emesso dal governo o di un passaporto.
4. Finanzia il tuo account: Una volta verificato il tuo account, dovrai finanziarlo con criptovalute o valuta fiat. Questo può essere fatto tipicamente tramite bonifico bancario o carta di credito/debito.
5. Trova l'opzione ordine stop-loss: Scegli la criptovaluta che vuoi scambiare: Seleziona la criptovaluta che vuoi scambiare, come BTC, ETH o XRP.
6. Trova l'opzione ordine stop-loss: Una volta finanziato il tuo account, naviga nella sezione di trading dello scambio e trova l'opzione per piazzare un ordine stop-loss. Questa potrebbe essere etichettata come "stop-loss", "stop-limit" o qualcosa di simile. Inserisci i dettagli del trade.
Per impostare un ordine stop-loss, dovrai inserire i seguenti dettagli:
- Il tipo di ordine: Scegli se vuoi un ordine stop-loss o stop-limit.
- La dimensione del trade: Inserisci l'importo di criptovaluta che vuoi scambiare.
- Il prezzo dello stop-loss: Inserisci il prezzo al quale vuoi che l'ordine stop-loss venga eseguito.
- Il prezzo take-profit (opzionale): Se vuoi impostare anche un ordine take-profit, inserisci il prezzo al quale vuoi vendere la tua criptovaluta per un profitto.
7. Conferma l'ordine: Rivedi i dettagli dell'ordine stop-loss e, se tutto sembra corretto, conferma l'ordine.
8. Monitora il tuo ordine stop-loss: Una volta impostato l'ordine stop-loss, puoi monitorarlo sulla piattaforma di trading dello scambio. L'ordine verrà eseguito solo se il prezzo della criptovaluta raggiunge il prezzo stop-loss specificato.
Cos'è l'Ordine Stop su Binance?
L'Ordine Stop su Binance Futures è una combinazione di ordini stop-loss e take-profit. Il sistema deciderà se un ordine è uno stop-loss o un ordine take-profit in base al livello di prezzo del prezzo di attivazione rispetto all'ultimo prezzo o al prezzo di riferimento quando l'ordine viene piazzato.
Come piazzare un Ordine Stop su Binance?
Esempio 1:
L'Utente A piazza un ordine Trigger Price basato sull'Ultimo Prezzo facendo clic su [Compra/Lungo].
Poiché il Trigger Price ($8.700 USDT) è inferiore all'Ultimo Prezzo, l'ordine verrà piazzato come "Ordine Take Profit". Puoi controllare l'ordine piazzato sotto [Ordine Aperto].
Esempio 2:
L'Utente A piazza un ordine Trigger Price basato sul Prezzo di Riferimento facendo clic su [Vendi/Corto].
Poiché il Trigger Price ($8.828 USDT) è inferiore al Prezzo di Riferimento, l'ordine verrà piazzato come "Ordine Stop Market". Puoi controllare l'ordine piazzato sotto [Ordine Aperto].
Note Importanti:
Binance utilizza il Prezzo di Riferimento (Mark Price) come trigger per la liquidazione e per misurare il profitto e la perdita non realizzati.
Il Prezzo di Riferimento (Mark Price) è generalmente a pochi centimetri dall'Ultimo Prezzo (Last Price). Tuttavia, l'Ultimo Prezzo potrebbe discostarsi in modo drammatico e significativo dal Prezzo di Riferimento durante movimenti di prezzo estremi. Pertanto, si prega di monitorare la differenza di prezzo tra Ultimo Prezzo e Prezzo di Riferimento. Puoi sempre annullare l'ordine che hai piazzato e sostituire l'ordine se desideri cambiare il Trigger da Prezzo di Riferimento a Ultimo Prezzo o viceversa.
Fonte: FAQ di Binance
Vantaggi dell'uso dello Stop-loss
- Gestione del Rischio: Gli ordini stop-loss ti permettono di impostare un limite massimo di perdita, il che ti aiuta a gestire il rischio complessivo. Controllando le tue perdite, puoi ridurre l'impatto dei movimenti di prezzo negativi sul tuo portafoglio di trading.
- Controllo Emotivo: Il trading di criptovalute può essere un'esperienza emotiva, specialmente durante periodi di alta volatilità. Gli ordini stop-loss rimuovono le emozioni dal trading automatizzando il processo di vendita a un prezzo predeterminato.
- Preservare il Capitale: Impostando uno stop-loss, puoi evitare di vendere a un prezzo basso guidato dal panico, il che può aiutarti a preservare il tuo capitale. L'ordine stop-loss venderà automaticamente la tua posizione quando il prezzo raggiunge un certo livello, assicurandoti di non subire grandi perdite.
- Risparmio di Tempo: Monitorare i tuoi trade tutto il giorno può richiedere molto tempo, specialmente se hai più posizioni aperte. Gli ordini stop-loss ti permettono di impostare le condizioni di vendita in anticipo, così puoi concentrare il tuo tempo ed energia su altre cose.
- Migliore Focus: Con un ordine stop-loss in atto, puoi concentrarti sulla tua strategia e sui trend generali del mercato, piuttosto che preoccuparti costantemente del prezzo delle tue partecipazioni.
- Maggiore Flessibilità: Gli ordini stop-loss possono essere regolati o rimossi in qualsiasi momento, dandoti la flessibilità di adattarti alle condizioni di mercato in cambiamento. Questo può essere particolarmente utile se devi apportare modifiche alla tua strategia di trading.
- Tranquillità: Avere uno stop-loss in atto può darti tranquillità, sapendo che le tue perdite sono limitate e che le tue posizioni sono protette in caso di improvviso calo del mercato. Questo può aiutarti a dormire meglio la notte, sapendo che i tuoi investimenti sono sicuri.
Limitazioni
- Slippage: I mercati delle criptovalute possono essere altamente volatili, causando l'esecuzione degli ordini stop-loss a prezzi diversi dal livello stop-loss specificato, portando a perdite aggiuntive.
- Gap di Mercato: I mercati delle criptovalute possono subire movimenti di prezzo improvvisi e di grandi dimensioni, causando l'attivazione degli ordini stop-loss a un prezzo molto peggiore del previsto a causa dei gap di mercato.
- Mancanza di Flessibilità: Gli ordini stop-loss sono inflessibili e non tengono conto delle condizioni di mercato o di altri fattori in cambiamento, portando a opportunità mancate o uscite premature dalle posizioni.
- Punti di Rientro: Gli ordini stop-loss potrebbero non tenere conto del punto di rientro desiderato dall'investitore, portando a opportunità mancate di rientrare nelle posizioni a prezzi più favorevoli.
In sintesi
L'uso dello stop-loss nel trading di criptovalute può essere uno strumento prezioso per gestire il rischio e massimizzare i profitti. Permette ai trader di stabilire limiti predeterminati per le perdite, riducendo l'impatto della volatilità del mercato sui loro portafogli. Tuttavia, è importante approcciare la strategia stop-loss con cautela e comprendere approfonditamente il funzionamento prima di implementarla nella propria strategia di trading. Con l'approccio giusto, lo stop-loss può aiutarti a mantenere la disciplina, prendere decisioni di trading informate e aumentare le tue possibilità di successo nei mercati delle criptovalute.
Domande frequenti
Lo stop-loss può essere utilizzato in tutti i tipi di trading di criptovalute?
Sì, lo stop-loss può essere utilizzato in tutti i tipi di trading di criptovalute, inclusi day trading, swing trading e investimenti a lungo termine.
Qual è la differenza tra stop-loss e stop-limit nel trading di criptovalute?
Uno stop-loss è un tipo di ordine che attiva la vendita di asset crittografici se il prezzo scende al di sotto di un certo livello, mentre uno stop-limit è un tipo di ordine che consente al trader di specificare un prezzo preciso in cui avverrà la vendita.
Cosa succede se viene raggiunto il mio stop-loss nel trading di criptovalute?
Se si raggiunge lo stop-loss nel trading di criptovalute, gli asset crittografici verranno venduti automaticamente al prezzo predeterminato. Questo aiuta a limitare le potenziali perdite di fronte alla volatilità del mercato.
È necessario monitorare costantemente gli ordini stop-loss nel trading di criptovalute?
Dipende dal piano di trading specifico e dalla tolleranza al rischio del trader. Alcuni trader potrebbero scegliere di regolare regolarmente i propri ordini stop-loss, mentre altri preferiscono impostarli e dimenticarsene.
Lo stop-loss è una garanzia contro le perdite nel trading di criptovalute?
No, lo stop-loss non è una garanzia contro le perdite nel trading di criptovalute. Tuttavia, può aiutare a limitare le potenziali perdite e gestire il rischio.
Gli ordini stop-loss possono essere utilizzati in tutte le criptovalute o solo in alcune?
Gli ordini stop-loss possono essere utilizzati in una varietà di asset crittografici, tra cui criptovalute, token e stablecoin, purché la piattaforma di trading li supporti.
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Alden Baldwin
Giornalista, Scrittore, Editor, Ricercatore e Strategic Media Manager: Con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, ha lavorato seguendo il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Nei suoi ultimi anni promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Sta lavorando per finanziare la propria startup. Come editor tecnico e linguistico, ha collaborato con numerose testate leader nel settore delle criptovalute come DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e molte altre. Ha curato oltre 50.000 articoli, riviste, script, testi, titoli di campagne di vendita, biografie, newsletter, lettere di presentazione, descrizioni di prodotti, landing page, piani aziendali, procedure operative standard (SOP), ebook e molti altri tipi di contenuti.
