如何在加密交易中使用止损

加密交易可能是一项令人兴奋且可能有利可图的事业，但也伴随着固有的风险。管理这些风险的最佳方法之一是通过使用止损单。本文探讨了加密交易中止损的基础知识、如何设置止损、使用止损的好处和局限性等。

什么是止损？

止损单是在加密货币资产（如比特币）的价格跌至某一水平时下达的卖出订单。这有助于最小化如果资产价格继续下跌投资者将遭受的损失。止损背后的理念是设定一个预定的价格，当价格达到该价格时，加密货币资产将自动卖出，以限制潜在损失。例如，如果投资者以50,000美元买入比特币并设置45,000美元的止损，如果价格跌至45,000美元，投资者的比特币将自动卖出。

在这两种情况下，订单只有在证券价格达到指定水平时才会执行。简而言之，止损策略用于在趋势与交易决策相反时，通过在阈值点自动退出交易来避免更多损失。这是一个很好的选择，也是日内交易者个人选择使用以避免在特定价格下跌后遭受损失的方法。

止损单类型

常规止损单：常规止损单是一种基本的止损单，当价格达到某一水平时触发卖出订单。

追踪止损单：追踪止损单会随着价格向有利于交易者的方向移动而调整止损水平。止损水平设定在市场价格的特定百分比或金额下方。

保本止损单：保本止损单设置在交易开始盈利的水平，目的是锁定利润并防止潜在的价格下跌。

基于时间的止损单：基于时间的止损单是在指定时间段后触发的止损单，无论价格水平如何。

如何设置止损单

设置止损单可能因您使用的加密货币交易所而略有不同，但这里有一个通用的分步指南：

1. 选择加密货币交易所：首先，您需要选择一个支持止损单的加密货币交易所。一些流行的交易所包括Binance、Coinbase、BitMEX和Kraken。

2. 创建账户：如果您还没有该交易所的账户，则需要创建一个。这通常涉及提供您的电子邮件地址、全名并创建密码。

3. 验证您的身份：大多数交易所要求您在开始交易之前验证您的身份。这可能涉及提供政府签发的身份证件或护照。

4. 为您的账户注资：一旦您的账户验证完成，您需要使用加密货币或法币为其注资。这通常可以通过银行转账或信用卡/借记卡完成。

5. 找到止损单选项：选择您想要交易的加密货币：选择您想要交易的加密货币，如BTC、ETH或XRP。

6. 找到止损单选项：一旦您的账户注资完成，导航至交易所的交易部分并找到放置止损单的选项。这可能标记为“止损”、“止损限价”或类似内容。输入交易详情。

要设置止损单，您需要输入以下详细信息：

• 订单类型：选择您想要止损单还是止损限价单。
• 交易规模：输入您想要交易的加密货币数量。
• 止损价格：输入您希望止损单执行的價格。
• 止盈价格（可选）：如果您也想设置止盈单，请输入您希望以盈利价格卖出加密货币的价格。

7. 确认订单：审查止损单的详细信息，如果一切看起来正确，确认订单。

8. 监控您的止损单：一旦设置了止损单，您可以在交易所的交易平台上监控它。只有当加密货币的价格达到指定的止损价格时，订单才会执行。

Binance中的止损单是什么？

Binance Futures上的止损单是止损单和止盈单的组合。系统将根据下单时触发价格与最后价格或标记价格的对比，决定订单是止损单还是止盈单。

如何在Binance中放置止损单？

示例 1：

用户A通过点击[买入/做多]，基于最后价格设置触发价格订单。

由于触发价格（8,700 USDT）低于最后价格，该订单将作为“止盈订单”下达。您可以在[当前订单]下查看已下达的订单。

示例 2：

用户A通过点击[卖出/做空]，基于标记价格设置触发价格订单。

由于触发价格（8,828 USDT）低于标记价格，该订单将作为“止损市价单”下达。您可以在[当前订单]下查看已下达的订单。

重要提示：

Binance使用标记价格作为清算触发器，并用于衡量未实现盈亏。

标记价格通常与最后价格相差几分钱。然而，在极端价格波动期间，最后价格可能会与标记价格大幅且显著地偏离。因此，请监控最后价格和标记价格之间的价格差异。如果您希望将触发器从标记价格更改为最后价格，或者反之亦然，您始终可以取消已下达的订单并替换订单。

来源：Binance常见问题解答

使用止损单的好处

1. 风险管理：止损单允许您设定最大损失限制，这有助于您管理整体风险。通过控制损失，您可以减少负面价格波动对您交易投资组合的影响。
2. 情绪控制：加密交易可能是一种情绪化的体验，尤其是在高波动性时期。止损单通过在预定价格自动卖出过程，将情绪从交易中移除。
3. 保护资本：通过设置止损，您可以避免在恐慌驱动的低价卖出，这有助于保护您的资本。当价格达到某一水平时，止损单将自动卖出您的头寸，确保您不会遭受重大损失。
4. 节省时间：全天候监控您的交易可能很耗时，特别是如果您有多个未平仓头寸。止损单允许您提前设定卖出条件，这样您就可以将时间和精力集中在其他事情上。
5. 提升专注度：设置止损单后，您可以专注于交易策略和整体市场趋势，而不是时刻担心持仓价格。
6. 增加灵活性：止损单可以随时调整或取消，让您能够灵活适应不断变化的市场状况。如果您需要调整交易策略，这一点尤其有用。
7. 安心无忧：设置止损单能让您安心，因为您的损失受到限制，且在市场突然下跌时您的仓位得到保护。这有助于您夜夜安眠，因为您的投资是安全的。

局限性

• 滑点：加密货币市场波动性极高，可能导致止损单以不同于指定止损价的价格成交，从而造成额外损失。
• 市场缺口：加密货币市场可能出现突然且大幅的价格波动，由于市场缺口，止损单可能以比预期差得多的价格触发。
• 缺乏灵活性：止损单缺乏灵活性，未考虑市场状况或其他变化因素，可能导致错失机会或过早平仓。
• 重新入场点：止损单可能未考虑投资者的理想重新入场点，导致错失以更优惠价格重新建立仓位的机会。

底线

在加密交易中使用止损单可以是管理风险和最大化利润的宝贵工具。它允许交易者设定预定的损失限制，从而减少市场波动对其投资组合的影响。然而，在将止损策略止损策略纳入您的交易策略之前，重要的是要谨慎行事并彻底了解其运作机制。通过正确的方法，止损单可以帮助您保持纪律，做出明智的交易决策，并增加在加密市场成功的机会。