Cómo usar Stop-Loss en el comercio de criptomonedas

El comercio de criptomonedas puede ser un esfuerzo emocionante y potencialmente lucrativo, pero también conlleva riesgos inherentes. Una de las mejores formas de gestionar estos riesgos es a través del uso de órdenes de stop-loss. Este artículo explora los conceptos básicos del stop-loss en el comercio de criptomonedas, cómo configurar un stop-loss, los beneficios y limitaciones de usar stop-loss, y más.

¿Qué es el Stop-loss?

Una orden de stop-loss se coloca para vender un activo de criptomoneda (como Bitcoin) cuando su precio cae a cierto nivel. Esto ayuda a minimizar la pérdida que un inversor sufriría si el precio del activo continuara disminuyendo. La idea detrás de un stop-loss es establecer un precio predeterminado al cual el activo de criptomoneda se venderá automáticamente para limitar las pérdidas potenciales. Por ejemplo, si un inversor compró Bitcoin a $50,000 y estableció un stop-loss en $45,000, el Bitcoin del inversor se vendería automáticamente si el precio caía a $45,000.

En ambos casos, la orden solo se ejecutará una vez que el precio del valor llegue al nivel especificado. En resumen, una estrategia de Stop-loss se utiliza para evitar más pérdidas cuando la tendencia va en contra de la decisión comercial saliendo automáticamente del comercio en un punto umbral. Es una gran opción y es una elección personal para que los traders de día la usen y eviten pérdidas después de una cierta caída de precio.

Tipos de Orden de Stop-loss

Orden de Stop-loss regular: Una orden de stop-loss regular es un tipo básico de stop-loss que activa una orden de venta cuando el precio alcanza cierto nivel.

Orden de Stop-loss Trailing: Una orden de stop-loss trailing ajusta el nivel de stop-loss a medida que el precio se mueve a favor del trader. El nivel de stop-loss se establece en un cierto porcentaje o cantidad de dólares por debajo del precio de mercado.

Orden de Stop-loss de punto de equilibrio: Una orden de stop-loss de punto de equilibrio se coloca en el nivel donde el comercio se vuelve rentable, con la idea de asegurar la ganancia y protegerse contra una posible caída de precios.

Orden de Stop-loss basada en el tiempo: Una orden de stop-loss basada en el tiempo es un stop-loss que se establece para activarse después de un período de tiempo especificado, independientemente del nivel de precio.

Cómo configurar la Orden de Stop-loss

Configurar una orden de stop-loss puede variar ligeramente dependiendo del exchange de criptomonedas que estés utilizando, pero aquí hay una guía general paso a paso:

1. Elige un exchange de criptomonedas: Primero, necesitas seleccionar un exchange de criptomonedas que admita órdenes de stop-loss. Algunos exchanges populares incluyen Binance, Coinbase, BitMEX y Kraken.

2. Crea una cuenta: Si aún no tienes una cuenta con el exchange, necesitarás crear una. Esto generalmente implica proporcionar tu dirección de correo electrónico, nombre completo y crear una contraseña.

3. Verifica tu identidad: La mayoría de los exchanges requieren que verifiques tu identidad antes de poder comenzar a operar. Esto puede implicar proporcionar una identificación emitida por el gobierno o un pasaporte.

4. Financia tu cuenta: Una vez que tu cuenta esté verificada, necesitarás financiarla con criptomonedas o moneda fiduciaria. Esto generalmente se puede hacer mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito/débito.

5. Encuentra la opción de orden de stop-loss: Elige la criptomoneda que deseas operar: Selecciona la criptomoneda que quieras operar, como BTC, ETH o XRP.

6. Encuentra la opción de orden de stop-loss: Una vez que tu cuenta esté financiada, navega a la sección de operaciones del exchange y busca la opción para colocar una orden de stop-loss. Esto puede estar etiquetado como «stop-loss», «stop-limit» o algo similar. Ingresa los detalles de la operación.

Para configurar una orden de stop-loss, necesitarás ingresar los siguientes detalles:

• El tipo de orden: Elige si deseas una orden de stop-loss o stop-limit.
• El tamaño de la operación: Ingresa la cantidad de criptomoneda que deseas operar.
• El precio de stop-loss: Ingresa el precio al que deseas que se ejecute la orden de stop-loss.
• El precio de take-profit (opcional): Si deseas configurar también una orden de take-profit, ingresa el precio al que deseas vender tu criptomoneda para obtener ganancias.

7. Confirma la orden: Revisa los detalles de la orden de stop-loss y, si todo parece correcto, confirma la orden.

8. Monitorea tu orden de stop-loss: Una vez que la orden de stop-loss esté configurada, puedes monitorearla en la plataforma de operaciones del exchange. La orden solo se ejecutará si el precio de la criptomoneda alcanza el precio de stop-loss especificado.

¿Qué es una orden Stop en Binance?

La Orden de Stop en Binance Futures es una combinación de órdenes de stop-loss y take-profit. El sistema decidirá si una orden es una orden de stop-loss o una orden de take-profit basada en el nivel de precio del precio de activación en comparación con el último precio o el precio de marca cuando se coloca la orden.

¿Cómo colocar una orden Stop en Binance?

Ejemplo 1:

El usuario A coloca una orden de Precio de Activación basada en el Último Precio haciendo clic en [Comprar/Largo].

Como el Precio de Activación ($8,700 USDT) es menor que el Último Precio, la orden se colocará como una “Orden de Toma de Ganancias”. Puedes verificar la orden colocada bajo [Orden Abierta].

Ejemplo 2:

El usuario A coloca una orden de Precio de Activación basada en el Precio de Marca haciendo clic en [Vender/Corto].

Como el Precio de Activación ($8,828 USDT) es menor que el Precio de Marca, la orden se colocará como una “Orden de Mercado de Stop”. Puedes verificar la orden colocada bajo [Orden Abierta].

Notas importantes:

Binance utiliza el Precio Marcado (Mark Price) como disparador para la liquidación y para medir las ganancias y pérdidas no realizadas.

El Precio Marcado generalmente está a pocos céntimos del Último Precio. Sin embargo, el Último Precio puede desviarse drástica y significativamente del Precio Marcado durante movimientos extremos de precios. Por lo tanto, monitorea la diferencia de precio entre el Último Precio y el Precio Marcado. Siempre puedes cancelar la orden que has colocado y reemplazarla si deseas cambiar el disparador del Precio Marcado al Último Precio o viceversa.

Fuente: Preguntas frecuentes de Binance

Beneficios del uso de stop-loss

1. Gestión de riesgos: Las órdenes de stop-loss te permiten establecer un límite máximo de pérdida, lo que te ayuda a gestionar tu riesgo general. Al controlar tus pérdidas, puedes reducir el impacto de los movimientos de precios negativos en tu portafolio de trading.
2. Control emocional: El trading de criptomonedas puede ser una experiencia emocional, especialmente durante períodos de alta volatilidad. Las órdenes de stop-loss eliminan las emociones del trading al automatizar el proceso de venta a un precio predeterminado.
3. Preservar el capital: Al establecer un stop-loss, puedes evitar vender a un precio bajo impulsado por el pánico, lo que te ayuda a preservar tu capital. La orden de stop-loss venderá automáticamente tu posición cuando el precio alcance un cierto nivel, asegurando que no sufras grandes pérdidas.
4. Ahorro de tiempo: Monitorear tus operaciones las 24 horas puede consumir mucho tiempo, especialmente si tienes múltiples posiciones abiertas. Las órdenes de stop-loss te permiten establecer las condiciones de venta con anticipación, para que puedas dedicar tu tiempo y energía a otras cosas.
5. Mejor enfoque: Con una orden de stop-loss en su lugar, puedes concentrarte en tu estrategia y en las tendencias generales del mercado, en lugar de preocuparte constantemente por el precio de tus tenencias.
6. Mayor flexibilidad: Las órdenes de stop-loss se pueden ajustar o eliminar en cualquier momento, lo que te da la flexibilidad de adaptarte a las condiciones cambiantes del mercado. Esto puede ser particularmente útil si necesitas hacer ajustes a tu estrategia de trading.
7. Tranquilidad: Tener un stop-loss en su lugar puede darte tranquilidad, sabiendo que tus pérdidas están limitadas y que tus posiciones están protegidas en caso de una caída repentina del mercado. Esto puede ayudarte a dormir mejor por la noche, sabiendo que tus inversiones están seguras.

Limitaciones

• Deslizamiento (Slippage): Los mercados de criptomonedas pueden ser altamente volátiles, lo que hace que las órdenes de stop-loss se ejecuten a precios diferentes del nivel de stop-loss especificado, lo que genera pérdidas adicionales.
• Brechas de mercado: Los mercados de criptomonedas pueden experimentar movimientos de precios repentinos y grandes, lo que hace que las órdenes de stop-loss se activen a un precio mucho peor del previsto debido a las brechas del mercado.
• Falta de flexibilidad: Las órdenes de stop-loss son inflexibles y no tienen en cuenta las condiciones del mercado u otros factores cambiantes, lo que lleva a oportunidades perdidas o salidas prematuras de las posiciones.
• Puntos de reingreso: Las órdenes de stop-loss pueden no tener en cuenta el punto de reingreso deseado por el inversor, lo que lleva a perder oportunidades de reingresar a las posiciones a precios más favorables.

Conclusión

Usar stop-loss en el comercio de criptomonedas puede ser una herramienta valiosa para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias. Permite a los traders establecer límites predeterminados para las pérdidas, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado en sus carteras. Sin embargo, es importante abordar la estrategia de stop-loss con precaución y comprender thoroughly la mecánica de cómo funciona antes de implementarla en tu estrategia de comercio. Con el enfoque adecuado, el stop-loss puede ayudarte a mantener la disciplina, tomar decisiones de comercio informadas y aumentar tus posibilidades de éxito en los mercados de criptomonedas.