Le trading de cryptomonnaies peut être une activité passionnante et potentiellement lucrative, mais il comporte également des risques inhérents. L'un des meilleurs moyens de gérer ces risques est d'utiliser des ordres stop-loss. Cet article explore les principes de base du stop-loss dans le trading de cryptomonnaies, comment le paramétrer, ses avantages et ses limites, et bien plus encore.
Qu'est-ce qu'un ordre stop-loss ?
Un ordre stop-loss est placé pour vendre un actif crypto (comme Bitcoin) lorsque son prix atteint un certain niveau. Cela permet de minimiser les pertes qu'un investisseur pourrait subir si le prix de l'actif continuait de baisser. Le principe d'un ordre stop-loss est de fixer un prix prédéterminé auquel l'actif crypto sera vendumaticafin de limiter les pertes potentielles. Par exemple, si un investisseur a acheté Bitcoin à 50 000 $ et a placé un ordre stop-loss à 45 000 $, ses Bitcoin seront vendusmaticsi le prix tombe à 45 000 $.
Dans les deux cas, l'ordre ne sera exécuté que lorsque le prix du titre aura atteint le niveau spécifié. En résumé, une stratégie de stop-loss permet de limiter les pertes lorsque la tendance s'inverse, enmaticla position à un certain seuil. C'est une excellente option, choisie par les day traders pour se prémunir contre les pertes après une baisse de prix.
Types d'ordres stop-loss
Ordre stop-loss classique : Un ordre stop-loss classique est un type de stop-loss de base qui déclenche un ordre de vente lorsque le prix atteint un certain niveau.
Ordre stop suiveur : Un ordre stop suiveur ajuste le niveau de stop-loss en fonction de l’évolution du prix, en faveur du trader. Le niveau de stop-loss est fixé à un certain pourcentage ou montant en dollars en dessous du prix du marché.
Ordre stop-loss au seuil de rentabilité : Un ordre stop-loss au seuil de rentabilité est placé au niveau où l’opération devient rentable, l’objectif étant de sécuriser les profits et de se protéger contre une éventuelle baisse des prix.
Ordre stop-loss temporel : Un ordre stop-loss temporel est un ordre stop-loss programmé pour se déclencher après une période de temps spécifiée, quel que soit le niveau de prix.
Comment configurer un ordre stop-loss
La mise en place d'un ordre stop-loss peut varier légèrement selon la plateforme d'échange de cryptomonnaies que vous utilisez, mais voici un guide général étape par étape :
1. Choisissez une plateforme d'échange de cryptomonnaies : Vous devez d'abord sélectionner une plateforme d'échange de cryptomonnaies qui prend en charge les ordres stop-loss. Parmi les plateformes populaires, on peut citer Binance, Coinbase, BitMEX et Kraken.
2. Créer un compte : Si vous n’avez pas encore de compte auprès de la plateforme d’échange, vous devrez en créer un. Cela implique généralement de fournir votre adresse électronique et votre nom complet, et de créer un mot de passe.
3. Vérifiez votredent: La plupart des plateformes d’échange exigent une vérification d’dentavant de pouvoir commencer à trader. Cela peut impliquer la fourniture d’une pièce d’identité officielle ou d’un passeport.
4. Approvisionnez votre compte : Une fois votre compte vérifié, vous devrez l’approvisionner en cryptomonnaie ou en monnaie fiduciaire. Cela peut généralement se faire par virement bancaire ou par carte bancaire.
5. Trouvez l'option d'ordre stop-loss : Choisissez la cryptomonnaie que vous souhaitez échanger : Sélectionnez la cryptomonnaie que vous souhaitez échanger, comme BTC, ETH ou XRP.
6. Trouvez l'option d'ordre stop-loss : Une fois votre compte approvisionné, accédez à la section trading de la plateforme et trouvez l'option permettant de passer un ordre stop-loss. Cette option peut être intitulée « stop-loss », « stop-limit » ou une formulation similaire. Saisissez les détails de la transaction.
Pour définir un ordre stop-loss, vous devrez saisir les informations suivantes :
- Type d'ordre : Choisissez si vous souhaitez un ordre stop-loss ou un ordre stop-limit.
- Taille de la transaction : Saisissez le montant de cryptomonnaie que vous souhaitez échanger.
- Prix de stop-loss : Saisissez le prix auquel vous souhaitez que l’ordre de stop-loss soit exécuté.
- Prix de prise de profit (facultatif) : Si vous souhaitez également définir un ordre de prise de profit, saisissez le prix auquel vous souhaitez vendre votre cryptomonnaie pour réaliser un profit.
7. Confirmer l'ordre : Examinez les détails de l'ordre stop-loss et, si tout semble correct, confirmez l'ordre.
8. Surveillez votre ordre stop-loss : Une fois l’ordre stop-loss défini, vous pouvez le suivre sur la plateforme de trading de la bourse. L’ordre ne sera exécuté que si le prix de la cryptomonnaie atteint le prix stop-loss spécifié.
Qu'est-ce qu'un ordre stop sur Binance?
L'ordre Stop sur Binance Futures combine les fonctions d'un ordre stop-loss et d'un ordre take-profit. Le système détermine s'il s'agit d'un ordre stop-loss ou d'un ordre take-profit en fonction du niveau de prix du déclencheur par rapport au dernier prix ou prix de référence au moment de la passation de l'ordre.
Comment placer un ordre stop sur Binance?
Exemple 1 :
L'utilisateur A place un ordre de prix de déclenchement basé sur le dernier prix en cliquant sur [Achat/Long].
Le prix de déclenchement (8 700 USDT) étant inférieur au dernier prix, l’ordre sera placé en tant qu’ordre de prise de bénéfices. Vous pouvez consulter l’ordre placé sous [Ordre ouvert].
Exemple 2 :
L'utilisateur A place un ordre de prix de déclenchement basé sur le prix de référence en cliquant sur [Vendre/Vendre à découvert].
Le prix de déclenchement (8 828 USDT) étant inférieur au prix de référence, l’ordre sera placé en tant qu’ordre stop au marché. Vous pouvez consulter l’ordre placé sous [Ordre ouvert].
Remarques importantes :
Binance utilise le prix de référence comme déclencheur de liquidation et pour mesurer les profits et pertes latents.
Le prix de référence est généralement inférieur de quelques centimes au dernier prix. Toutefois, ce dernier peut s'en écartermaticlors de fortes fluctuations. Par conséquent, veuillez surveiller l'écart entre le dernier prix et le prix de référence. Vous pouvez annuler votre ordre et en passer un nouveau si vous souhaitez modifier le déclencheur (prix de référence ou dernier prix).
Source : Binance FAQ
Avantages de l'utilisation d'un ordre stop-loss
- Gestion des risques : Les ordres stop-loss vous permettent de fixer une limite de perte maximale, ce qui vous aide à gérer votre risque global. En maîtrisant vos pertes, vous pouvez atténuer l’impact des fluctuations de prix négatives sur votre portefeuille de trading.
- Maîtrise des émotions : Le trading de cryptomonnaies peut être une expérience émotionnelle intense, surtout en période de forte volatilité. Les ordres stop-loss permettent de maîtriser ses émotions en automatisant la vente à un prix prédéterminé.
- Préservez votre capital : en plaçant un ordre stop-loss, vous évitez de vendre à un prix anormalement bas, sous l’effet de la panique, et préservez ainsi votre capital. L’ordre stop-loss clôtureramaticvotre position lorsque le prix atteindra un certain niveau, vous protégeant ainsi de pertes importantes.
- Gagnez du temps : surveiller vos transactions 24 h/24 peut être fastidieux, surtout si vous avez plusieurs positions ouvertes. Les ordres stop-loss vous permettent de définir à l’avance les conditions de vente, ce qui vous permet de consacrer votre temps et votre énergie à d’autres tâches.
- Concentration accrue : grâce à un ordre stop-loss, vous pouvez vous concentrer sur votre stratégie et les tendances générales du marché, plutôt que de vous préoccuper constamment du prix de vos actifs.
- Flexibilité accrue : les ordres stop-loss peuvent être ajustés ou supprimés à tout moment, vous permettant ainsi de vous adapter à l’évolution du marché. Ceci s’avère particulièrement utile pour modifier votre stratégie de trading.
- Tranquillité d'esprit : Mettre en place un ordre stop-loss vous apporte la tranquillité d'esprit, sachant que vos pertes sont limitées et vos positions protégées en cas de retournement soudain du marché. Vous dormirez ainsi mieux, sachant vos investissements en sécurité.
Limites
- Glissement : Les marchés des cryptomonnaies peuvent être très volatils, ce qui peut entraîner l'exécution des ordres stop-loss à des prix différents du niveau de stop-loss spécifié, et donc des pertes supplémentaires.
- Lacunes de marché : Les marchés des cryptomonnaies peuvent connaître des mouvements de prix soudains et importants, ce qui peut entraîner le déclenchement des ordres stop-loss à un prix bien moins avantageux que prévu en raison des lacunes de marché.
- Manque de flexibilité : les ordres stop-loss sont inflexibles et ne tiennent pas compte des conditions du marché ni d’autres facteurs changeants, ce qui entraîne des opportunités manquées ou des sorties prématurées de positions.
- Points de réentrée : les ordres stop-loss peuvent ne pas tenir compte du point de réentrée souhaité par un investisseur, ce qui peut entraîner des occasions manquées de reprendre des positions à des prix plus favorables.
En résumé
L'utilisation d'un ordre stop-loss en trading de cryptomonnaies peut s'avérer précieuse pour gérer les risques et maximiser les profits. Elle permet aux traders de fixer des limites de pertes prédéterminées, réduisant ainsi l'impact de la volatilité du marché sur leurs portefeuilles. Toutefois, il est important d' aborder la stratégie du stop-loss avec prudence et de bien comprendre son fonctionnement avant de l'intégrer à sa stratégie de trading. Correctement utilisée, l'ordre stop-loss peut vous aider à maintenir une discipline de trading, à prendre des décisions éclairées et à accroître vos chances de succès sur les marchés des cryptomonnaies.
