Comment utiliser le Stop-Loss dans le trading de crypto-monnaies

Le trading de crypto-monnaies peut être une entreprise passionnante et potentiellement lucrative, mais il comporte également des risques inhérents. L'une des meilleures façons de gérer ces risques est l'utilisation d'ordres de stop-loss. Cet article explore les bases du stop-loss dans le trading de crypto-monnaies, comment définir un stop-loss, les avantages et les limites de l'utilisation du stop-loss, et plus encore.

Qu'est-ce qu'un Stop-loss ?

Un ordre de stop-loss est placé pour vendre un actif crypto (tel que le Bitcoin) lorsque son prix chute à un certain niveau. Cela aide à minimiser la perte qu'un investisseur subirait si le prix de l'actif continuait à baisser. L'idée derrière un stop-loss est de définir un prix prédéterminé auquel l'actif crypto sera vendu automatiquement afin de limiter les pertes potentielles. Par exemple, si un investisseur a acheté du Bitcoin à 50 000 $ et a défini un stop-loss à 45 000 $, le Bitcoin de l'investisseur serait vendu automatiquement si le prix tombait à 45 000 $.

Dans les deux cas, l'ordre ne sera exécuté que lorsque le prix de la sécurité atteindra le niveau spécifié. En bref, une stratégie de Stop-loss est utilisée pour éviter des pertes supplémentaires lorsque la tendance va à l'encontre de la décision de trading en sortant automatiquement du trade à un point seuil. C'est une excellente option et un choix personnel pour les traders de jour d'utiliser et d'éviter les pertes après un certain creux de prix.

Types d'ordres Stop-loss

Ordre Stop-loss régulier : Un ordre stop-loss régulier est un type de base de stop-loss qui déclenche un ordre de vente lorsque le prix atteint un certain niveau.

Ordre Stop-loss Suivant (Trailing Stop-loss) : Un ordre stop-loss suivant ajuste le niveau de stop-loss à mesure que le prix évolue en faveur du trader. Le niveau de stop-loss est fixé à un certain pourcentage ou montant en dollars en dessous du prix du marché.

Ordre Stop-loss à l'équilibre : Un ordre stop-loss à l'équilibre est placé au niveau où le trade devient rentable, l'idée étant de verrouiller le profit et de se protéger contre une éventuelle baisse de prix.

Ordre Stop-loss basé sur le temps : Un ordre stop-loss basé sur le temps est un stop-loss qui est défini pour se déclencher après une période de temps spécifiée, quel que soit le niveau de prix.

Comment configurer un ordre Stop-loss

La configuration d'un ordre stop-loss peut varier légèrement en fonction de l'échange de crypto-monnaies que vous utilisez, mais voici un guide général étape par étape :

1. Choisissez un échange de crypto-monnaies : Tout d'abord, vous devez sélectionner un échange de crypto-monnaies qui prend en charge les ordres stop-loss. Certains échanges populaires incluent Binance, Coinbase, BitMEX et Kraken.

2. Créez un compte : Si vous n'avez pas déjà un compte avec l'échange, vous devrez en créer un. Cela implique généralement de fournir votre adresse e-mail, votre nom complet et de créer un mot de passe.

3. Vérifiez votre identité : La plupart des échanges vous demandent de vérifier votre identité avant de pouvoir commencer à trader. Cela peut impliquer de fournir une pièce d'identité délivrée par le gouvernement ou un passeport.

4. Alimenter votre compte : Une fois votre compte vérifié, vous devrez l'alimenter avec des crypto-monnaies ou des devises fiduciaires. Cela peut généralement être fait par virement bancaire ou par carte de crédit/débit.

5. Trouvez l'option d'ordre stop-loss : Choisissez la crypto-monnaie que vous souhaitez trader : Sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez trader, telle que BTC, ETH ou XRP.

6. Trouvez l'option d'ordre stop-loss : Une fois votre compte alimenté, accédez à la section de trading de l'échange et trouvez l'option pour passer un ordre stop-loss. Cela peut être étiqueté « stop-loss », « stop-limit » ou quelque chose de similaire. Entrez les détails du trade.

Pour définir un ordre stop-loss, vous devrez entrer les détails suivants :

• Le type d'ordre : Choisissez si vous voulez un ordre stop-loss ou stop-limit.
• La taille du trade : Entrez le montant de crypto-monnaie que vous souhaitez trader.
• Le prix du stop-loss : Entrez le prix auquel vous voulez que l'ordre stop-loss soit exécuté.
• Le prix de prise de profit (facultatif) : Si vous voulez également définir un ordre de prise de profit, entrez le prix auquel vous voulez vendre votre crypto-monnaie pour un profit.

7. Confirmez l'ordre : Examinez les détails de l'ordre stop-loss, et si tout semble correct, confirmez l'ordre.

8. Surveillez votre ordre stop-loss : Une fois l'ordre stop-loss défini, vous pouvez le surveiller sur la plateforme de trading de l'échange. L'ordre ne sera exécuté que si le prix de la crypto-monnaie atteint le prix de stop-loss spécifié.

Qu'est-ce qu'un ordre Stop sur Binance ?

L'ordre Stop sur Binance Futures est une combinaison d'ordres de stop-loss et de prise de profit. Le système décidera si un ordre est un ordre de stop-loss ou un ordre de prise de profit en fonction du niveau de prix du prix de déclenchement par rapport au dernier prix ou au prix de marque lorsque l'ordre est passé.

Comment passer un ordre Stop sur Binance ?

Exemple 1 :

L'utilisateur A passe un ordre de Prix de Déclenchement basé sur le Dernier Prix en cliquant sur [Acheter/Long].

Comme le Prix de Déclenchement (8 700 USDT) est inférieur au Dernier Prix, l'ordre sera placé comme un « Ordre de Prise de Profit ». Vous pouvez vérifier l'ordre placé sous [Ordre Ouvert].

Exemple 2 :

L'utilisateur A passe un ordre de Prix de Déclenchement basé sur le Prix de Marque en cliquant sur [Vendre/Short].

Comme le Prix de Déclenchement (8 828 USDT) est inférieur au Prix de Marque, l'ordre sera placé comme un « Ordre de Marché Stop ». Vous pouvez vérifier l'ordre placé sous [Ordre Ouvert].

Notes importantes :

Binance utilise le Prix de Marque comme déclencheur pour la liquidation et pour mesurer le profit et la perte non réalisés.

Le Prix de Marque est généralement à quelques centimes du Dernier Prix. Cependant, le Dernier Prix peut s'écarter de manière dramatique et significative du Prix de Marque lors de mouvements de prix extrêmes. Par conséquent, veuillez surveiller la différence de prix entre le Dernier Prix et le Prix de Marque. Vous pouvez toujours annuler l'ordre que vous avez passé et remplacer l'ordre si vous souhaitez changer le Déclencheur du Prix de Marque au Dernier Prix ou vice versa.

Source : FAQ de Binance

Avantages de l'utilisation du Stop-loss

1. Gestion des risques : Les ordres stop-loss vous permettent de définir une limite de perte maximale, ce qui vous aide à gérer votre risque global. En contrôlant vos pertes, vous pouvez réduire l'impact des mouvements de prix négatifs sur votre portefeuille de trading.
2. Contrôle émotionnel : Le trading de crypto-monnaies peut être une expérience émotionnelle, surtout pendant les périodes de forte volatilité. Les ordres stop-loss retirent les émotions du trading en automatisant le processus de vente à un prix prédéterminé.
3. Préserver le capital : En définissant un stop-loss, vous pouvez éviter de vendre à un prix bas impulsif, ce qui peut vous aider à préserver votre capital. L'ordre stop-loss vendra automatiquement votre position lorsque le prix atteindra un certain niveau, garantissant que vous ne subissez pas de grandes pertes.
4. Gagner du temps : Surveiller vos trades autour de l'horloge peut prendre du temps, surtout si vous avez plusieurs positions ouvertes. Les ordres stop-loss vous permettent de définir les conditions de vente à l'avance, afin que vous puissiez concentrer votre temps et votre énergie sur d'autres choses.
5. Amélioration de la concentration : Avec un ordre de stop-loss en place, vous pouvez vous concentrer sur votre stratégie et les tendances générales du marché, plutôt que de vous inquiéter constamment du prix de vos avoirs.
6. Flexibilité accrue : Les ordres de stop-loss peuvent être ajustés ou supprimés à tout moment, vous offrant la flexibilité nécessaire pour vous adapter aux conditions changeantes du marché. Cela peut être particulièrement utile si vous devez apporter des modifications à votre stratégie de trading.
7. Tranquillité d'esprit : Avoir un stop-loss en place peut vous apporter une tranquillité d'esprit, sachant que vos pertes sont limitées et que vos positions sont protégées en cas de baisse soudaine du marché. Cela peut vous aider à mieux dormir, en sachant que vos investissements sont sécurisés.

Limitations

• Slippage : Les marchés des cryptomonnaies peuvent être très volatils, ce qui peut entraîner l'exécution des ordres de stop-loss à des prix différents du niveau de stop-loss spécifié, entraînant des pertes supplémentaires.
• Écarts de marché : Les marchés des cryptomonnaies peuvent connaître des mouvements de prix soudains et importants, ce qui peut déclencher les ordres de stop-loss à un prix bien pire que prévu en raison d'écarts de marché.
• Manque de flexibilité : Les ordres de stop-loss sont rigides et ne tiennent pas compte des conditions du marché ou d'autres facteurs changeants, ce qui peut entraîner des opportunités manquées ou des sorties prématurées de positions.
• Points de réentrée : Les ordres de stop-loss peuvent ne pas tenir compte du point de réentrée souhaité par l'investisseur, ce qui peut entraîner des opportunités manquées de réinvestir à des prix plus favorables.

En résumé

L'utilisation du stop-loss dans le trading de crypto-monnaies peut être un outil précieux pour gérer les risques et maximiser les profits. Cela permet aux traders de définir des limites prédéterminées pour les pertes, réduisant ainsi l'impact de la volatilité du marché sur leurs portefeuilles. Cependant, il est important de aborder la stratégie de stop-loss avec prudence et de bien comprendre le fonctionnement de cette mécanique avant de l'implémenter dans votre stratégie de trading. Avec la bonne approche, le stop-loss peut vous aider à maintenir la discipline, à prendre des décisions de trading éclairées et à augmenter vos chances de succès sur les marchés des crypto-monnaies.