Торговля криптовалютами может быть захватывающим и потенциально прибыльным делом, но она также сопряжена с присущими ей рисками. Один из лучших способов управления этими рисками — использование стоп-лосс ордеров. В этой статье рассматриваются основы стоп-лосса в торговле криптовалютами, как его установить, преимущества и ограничения использования стоп-лосса и многое другое.
Что такое стоп-лосс?
Стоп-лосс ордер размещается для продажи криптоактива (например, Bitcoin), когда его цена падает до определенного уровня. Это помогает минимизировать убытки инвестора, если цена актива продолжит снижаться. Идея стоп-лосса заключается в установлении заранее определенной цены, по которой криптоактив будетmaticпродан, чтобы ограничить потенциальные потери. Например, если инвестор купил Bitcoin за 50 000 долларов и установил стоп-лосс на уровне 45 000 долларов, Bitcoin инвестора будутmaticпроданы, если цена упадет до 45 000 долларов.
В обоих случаях ордер будет исполнен только после того, как цена ценной бумаги достигнет указанного уровня. Короче говоря, стратегия стоп-лосса используется для предотвращения дальнейших потерь, когда тренд идет против торгового решения, путем автоматическогоmaticсделки на пороговом уровне. Это отличный вариант и личный выбор для внутридневных трейдеров, позволяющий избежать потерь после определенного падения цены.
Виды стоп-лосс ордеров
Стандартный стоп-лосс ордер: Стандартный стоп-лосс ордер — это базовый тип стоп-лосса, который активирует ордер на продажу, когда цена достигает определенного уровня.
Трейлинговый стоп-лосс ордер: Трейлинговый стоп-лосс ордер корректирует уровень стоп-лосса по мере движения цены в пользу трейдера. Уровень стоп-лосса устанавливается на определенном процентном или долларовом уровне ниже рыночной цены.
Стоп-лосс ордер на уровне безубыточности: Стоп-лосс ордер на уровне безубыточности размещается на уровне, где сделка становится прибыльной, с целью зафиксировать прибыль и защититься от потенциального падения цены.
Временной стоп-лосс ордер: Временной стоп-лосс ордер — это ордер, срабатывающий по истечении определенного периода времени, независимо от уровня цены.
Как установить стоп-лосс ордер
Настройка стоп-лосса может немного отличаться в зависимости от используемой криптовалютной биржи, но вот общее пошаговое руководство:
1. Выберите криптовалютную биржу: Прежде всего, вам нужно выбрать криптовалютную биржу, которая поддерживает стоп-лосс ордера. К числу популярных бирж относятся Binance, Coinbase, BitMEX и Kraken.
2. Создайте учетную запись: Если у вас еще нет учетной записи на Exchange, вам необходимо ее создать. Обычно это включает в себя указание вашего адреса электронной почты, полного имени и создание пароля.
3. Подтвердите своюdent: Большинство бирж требуют подтвержденияdentперед началом торговли. Это может включать предоставление удостоверения личности, выданного государственным органом, или паспорта.
4. Пополнение счета: После подтверждения вашей учетной записи вам потребуется пополнить ее криптовалютой или фиатной валютой. Обычно это можно сделать банковским переводом или с помощью кредитной/дебетовой карты.
5. Найдите опцию стоп-лосса: Выберите криптовалюту, которой хотите торговать: Выберите криптовалюту, которой хотите торговать, например, BTC, ETH или XRP.
6. Найдите опцию стоп-лосса: После пополнения счета перейдите в раздел торговли на бирже и найдите опцию размещения стоп-лосса. Она может быть обозначена как «стоп-лосс», «стоп-лимит» или аналогично. Введите данные сделки.
Для установки стоп-лосса вам потребуется ввести следующие данные:
- Тип ордера: выберите, хотите ли вы использовать стоп-лосс или стоп-лимитный ордер.
- Размер сделки: Введите сумму криптовалюты, которую вы хотите обменять.
- Цена стоп-лосса: Введите цену, по которой вы хотите, чтобы ордер стоп-лосс был исполнен.
- Цена фиксации прибыли (необязательно): Если вы хотите также установить ордер на фиксацию прибыли, введите цену, по которой вы хотите продать свою криптовалюту с целью получения прибыли.
7. Подтвердите ордер: Проверьте детали стоп-лосса, и если все выглядит правильно, подтвердите ордер.
8. Отслеживайте свой стоп-лосс ордер: После установки стоп-лосс ордер можно отслеживать его на торговой платформе биржи. Ордер будет исполнен только в том случае, если цена криптовалюты достигнет указанной цены стоп-лосса.
Что такое стоп-ордер на Binance?
Стоп-ордер на Binance Futures представляет собой комбинацию стоп-лосса и тейк-профита. Система определяет, является ли ордер стоп-лосс или тейк-профит, на основе уровня цены срабатывания по отношению к последней цене или марковой цене на момент размещения ордера.
Как разместить стоп-ордер на Binance?
Пример 1:
Пользователь А размещает ордер по цене срабатывания, основываясь на последней цене, нажав на кнопку [Купить/Покупка].
Поскольку цена срабатывания (8700 USDT) ниже последней цены, ордер будет размещен как «Ордер на тейк-профит». Вы можете проверить размещенный ордер в разделе [Открытый ордер].
Пример 2:
Пользователь А размещает ордер по цене срабатывания (Trigger Price) на основе рыночной цены (Mark Price), нажав на кнопку [Продать/Короткая позиция].
Поскольку цена срабатывания (8 828 USDT) ниже рыночной цены, ордер будет размещен как «Стоп-рыночный ордер». Вы можете проверить размещенный ордер в разделе [Открытый ордер].
Важные примечания:
Binance использует Марку Прайса в качестве триггера для ликвидации, а также для измерения нереализованной прибыли и убытков.
Обычно рыночная цена отличается от последней цены всего на несколько центов. Однако во время резких колебаний цен последняя цена может значительно отличаться отmatic. Поэтому, пожалуйста, следите за разницей между последней и рыночной ценой. Вы всегда можете отменить размещенный вами ордер и разместить новый, если хотите изменить триггер с рыночной цены на последнюю или наоборот.
Источник: Binance Часто задаваемые вопросы
Преимущества использования стоп-лосса
- Управление рисками: Стоп-лосс ордера позволяют установить максимальный лимит убытков, что помогает управлять общим риском. Контролируя свои убытки, вы можете уменьшить влияние негативных ценовых движений на свой торговый портфель.
- Контроль эмоций: Торговля криптовалютами может быть эмоционально сложной, особенно в периоды высокой волатильности. Стоп-лосс ордера позволяют исключить эмоции из процесса торговли, автоматизируя продажу по заранее определенной цене.
- Сохранение капитала: Установка стоп-лосса позволяет избежать продажи по цене, вызванной паникой, что помогает сохранить капитал. Ордер стоп-лоссmaticпродаст вашу позицию, когда цена достигнет определенного уровня, гарантируя, что вы не понесете больших убытков.
- Экономьте время: круглосуточный мониторинг ваших сделок может отнимать много времени, особенно если у вас открыто несколько позиций. Стоп-лосс ордера позволяют заранее установить условия продажи, чтобы вы могли сосредоточить свое время и энергию на других задачах.
- Улучшенная концентрация: благодаря установленному стоп-лосс ордеру вы можете сосредоточиться на своей стратегии и общих рыночных тенденциях, вместо того чтобы постоянно беспокоиться о цене своих активов.
- Повышенная гибкость: стоп-лосс ордера можно корректировать или снимать в любое время, что позволяет адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Это особенно полезно, если вам необходимо внести корректировки в свою торговую стратегию.
- Душевное спокойствие: Наличие стоп-лосса может обеспечить вам душевное спокойствие, поскольку вы будете знать, что ваши потери ограничены, а ваши позиции защищены в случае внезапного спада на рынке. Это поможет вам лучше спать по ночам, зная, что ваши инвестиции в безопасности.
Ограничения
- Проскальзывание: Криптовалютные рынки могут быть очень волатильными, что приводит к исполнению стоп-лосс ордеров по ценам, отличающимся от указанного уровня стоп-лосса, и, как следствие, к дополнительным убыткам.
- Рыночные разрывы: На криптовалютных рынках могут происходить внезапные и значительные колебания цен, в результате чего стоп-лосс ордера срабатывают по гораздо худшей цене, чем предполагалось, из-за рыночных разрывов.
- Отсутствие гибкости: стоп-лосс ордера негибкие и не учитывают рыночные условия или другие меняющиеся факторы, что приводит к упущенным возможностям или преждевременному закрытию позиций.
- Точки повторного входа: Стоп-лосс ордера могут не учитывать желаемую инвестором точку повторного входа, что приводит к упущенным возможностям повторного входа в позиции по более выгодным ценам.
Итог
Использование стоп-лосса в криптовалютной торговле может стать ценным инструментом для управления рисками и максимизации прибыли. Он позволяет трейдерам устанавливать заранее определенные лимиты убытков, снижая влияние волатильности рынка на их портфели. Однако важно подходить к стратегии стоп-лосса с осторожностью и тщательно понимать механику ее работы, прежде чем внедрять ее в свою торговую стратегию. При правильном подходе стоп-лосс может помочь вам поддерживать дисциплину, принимать обоснованные торговые решения и повысить ваши шансы на успех на криптовалютных рынках.
