Криптовалютная торговля может быть захватывающим и потенциально прибыльным занятием, но она также сопряжена с присущими ей рисками. Один из лучших способов управления этими рисками — использование ордеров стоп-лосс. В этой статье рассматриваются основы стоп-лосса в криптовалютной торговле, как установить стоп-лосс, преимущества и ограничения его использования и многое другое.
Что такое стоп-лосс?
Ордер стоп-лосс размещается для продажи криптоактива (например, биткоина), когда его цена падает до определённого уровня. Это помогает минимизировать убытки инвестора в случае дальнейшего снижения цены актива. Суть стоп-лосса заключается в установлении заранее определённой цены, при которой криптоактив будет автоматически продан для ограничения потенциальных убытков. Например, если инвестор купил биткоин по $50 000 и установил стоп-лосс на уровне $45 000, то его биткоин будет автоматически продан, если цена упадёт до $45 000.
В обоих случаях заказ будет выполнен только после того, как цена актива достигнет указанного уровня. Кратко: стратегия Stop-loss используется для предотвращения дополнительных убытков при движении тренда против торгового решения путем автоматического закрытия позиции на пороговом уровне. Это отличный вариант и личный выбор для дей-трейдеров, позволяющий избежать убытков после определенного снижения цены.
Виды ордеров стоп-лосс
Обычный ордер стоп-лосс: это базовый тип стоп-лосса, который активирует ордер на продажу, когда цена достигает определённого уровня.
Трейлинг-стоп (Trailing Stop-loss): этот тип ордера автоматически корректирует уровень стоп-лосса по мере движения цены в пользу трейдера. Уровень стоп-лосса устанавливается на определённом проценте или сумме ниже рыночной цены.
Стоп-лосс в точку безубыточности: такой ордер размещается на уровне, при котором сделка становится прибыльной, с целью зафиксировать прибыль и защититься от возможного снижения цены.
Временной ордер стоп-лосс: это стоп-лосс, который срабатывает после истечения заданного периода времени, независимо от уровня цены.
Как установить ордер стоп-лосс
Настройка ордера стоп-лосс может незначительно отличаться в зависимости от используемой вами криптовалютной биржи, но вот общий пошаговый план:
1. Выберите криптовалютную биржу: Сначала вам нужно выбрать криптовалютную биржу, поддерживающую ордера стоп-лосс. Некоторые популярные биржи включают Binance, Coinbase, BitMEX и Kraken.
2. Создайте аккаунт: Если у вас еще нет аккаунта на бирже, вам необходимо его создать. Обычно это требует указания вашего адреса электронной почты, полного имени и создания пароля.
3. Подтвердите личность: Большинство бирж требуют подтверждения личности перед началом торговли. Это может включать предоставление удостоверения личности или паспорта, выданного государством.
4. Пополните счет: После подтверждения аккаунта вам необходимо пополнить его криптовалютой или фиатной валютой. Обычно это можно сделать через банковский перевод или кредитную/дебетовую карту.
5. Найдите опцию ордера стоп-лосс: Выберите криптовалюту для торговли: выберите криптовалюту, которую вы хотите торговать, например BTC, ETH или XRP.
6. Найдите опцию ордера стоп-лосс: После пополнения счета перейдите в раздел торговли на бирже и найдите опцию размещения ордера стоп-лосс. Она может быть подписана как «stop-loss», «stop-limit» или аналогичным образом. Введите детали сделки.
Чтобы установить ордер стоп-лосс, вам необходимо ввести следующие данные:
- Тип ордера: выберите, хотите ли вы ордер стоп-лосс или стоп-лимит.
- Размер сделки: введите количество криптовалюты, которое вы хотите торговать.
- Цена стоп-лосс: введите цену, при которой должен быть исполнен ордер стоп-лосс.
- Цена взятия прибыли (необязательно): если вы также хотите установить ордер на взятие прибыли, введите цену, по которой вы хотите продать свою криптовалюту с прибылью.
7. Подтвердите ордер: проверьте детали ордера стоп-лосс и, если всё верно, подтвердите ордер.
8. Отслеживайте свой ордер стоп-лосс: после установки ордера стоп-лосс вы можете отслеживать его на торговой платформе биржи. Ордер будет исполнен только в том случае, если цена криптовалюты достигнет указанной цены стоп-лосс.
Что такое стоп-ордер в Binance?
Stop-ордер на Binance Futures представляет собой комбинацию ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Система определит, является ли ордер стоп-лоссом или тейк-профитомв зависимости от уровня цены срабатывания относительно последней цены или маржинальной цены в момент размещения ордера.
Как разместить стоп-ордер в Binance?
Пример 1:
Пользователь A размещает ордер Trigger Price на основе Last Price, нажав на [Buy/Long].
Так как Trigger Price ($8,700 USDT) ниже Last Price, ордер будет размещен как «Take Profit Order». Вы можете проверить размещенный ордер в разделе [Open Order].
Пример 2:
Пользователь A размещает ордер Trigger Price на основе Mark Price, нажав на [Sell/Short].
Так как Trigger Price ($8,828 USDT) ниже Mark Price, ордер будет размещен как «Stop Market Order». Вы можете проверить размещенный ордер в разделе [Open Order].
Важные примечания:
Binance использует марочную цену как триггер для ликвидации и для измерения нереализованной прибыли или убытка.
Марочная цена обычно отличается от последней цены всего на несколько центов. Однако во время экстремальных колебаний цен последняя цена может значительно отклоняться от марочной. Поэтому следите за разницей между последней ценой и марочной ценой. Вы всегда можете отменить размещённый ордер и заменить его, если захотите изменить триггер с марочной цены на последнюю или наоборот.
Источник: Binance FAQs
Преимущества использования стоп-лосс
- Управление рисками: ордера стоп-лосс позволяют установить максимальный лимит убытков, что помогает управлять общими рисками. Контролируя убытки, вы снижаете влияние негативных движений цен на ваш торговый портфель.
- Эмоциональный контроль: Криптовалютная торговля может быть эмоционально напряжённым процессом, особенно в периоды высокой волатильности. Ордера стоп-лосс устраняют эмоции из торговли, автоматизируя продажу по заранее установленной цене.
- Сохранение капитала: Устанавливая стоп-лосс, вы избегаете продажи по панически низкой цене, что помогает сохранить ваш капитал. Ордер стоп-лосс автоматически продаст вашу позицию при достижении ценой определённого уровня, гарантируя, что вы не понесёте крупных убытков.
- Экономия времени: Круглосуточный мониторинг сделок может отнимать много времени, особенно если у вас открыто несколько позиций. Ордера стоп-лосс позволяют заранее задать условия для продажи, чтобы вы могли сосредоточить своё время и энергию на других делах.
- Повышенная концентрация: При наличии ордера стоп-лосс вы можете сосредоточиться на своей стратегии и общих рыночных трендах, вместо того чтобы постоянно беспокоиться о цене ваших активов.
- Повышенная гибкость: Ордера стоп-лосс можно корректировать или отменять в любое время, что даёт гибкость для адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Это особенно полезно, если вам необходимо внести изменения в свою торговую стратегию.
- Уверенность и спокойствие: Наличие стоп-лосса дарит уверенность и спокойствие, зная, что ваши убытки ограничены, а позиции защищены в случае резкого падения рынка. Это поможет вам лучше спать ночью, будучи уверенным в безопасности ваших инвестиций.
Ограничения
- Скольжение: Криптовалютные рынки могут быть крайне волатильными, из-за чего ордера стоп-лосс исполняются по ценам, отличным от указанного уровня стоп-лосса, что приводит к дополнительным убыткам.
- Разрывы рынка: На крипторынках возможны резкие и значительные движения цен, из-за которых ордера стоп-лосс срабатывают по значительно более невыгодной цене, чем планировалось, вследствие разрывов в котировках.
- Отсутствие гибкости: Ордера стоп-лосс негибкие и не учитывают рыночные условия или другие изменяющиеся факторы, что может привести к упущенным возможностям или преждевременному закрытию позиций.
- Точки повторного входа: Ордера стоп-лосс могут не учитывать желаемую инвестором точку повторного входа, что ведёт к упущенным возможностям для повторного входа в позиции по более выгодным ценам.
Итог
Использование стоп-лосса в криптовалютной торговле может стать ценным инструментом для управления рисками и максимизации прибыли. Он позволяет трейдерам устанавливать заранее определенные лимиты убытков, снижая влияние рыночной волатильности на их портфели. Однако важно подходить к стратегии стоп-лосса с осторожностью и тщательно понимать механику его работы перед внедрением в свою торговую стратегию. При правильном подходе стоп-лосс поможет вам поддерживать дисциплину, принимать обоснованные торговые решения и повышать шансы на успех на криптовалютных рынках.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать стоп-лосс во всех типах криптовалютной торговли?
Да, стоп-лосс можно применять во всех типах криптовалютной торговли, включая дейтрейдинг, свинг-трейдинг и долгосрочные инвестиции.
В чём разница между стоп-лосс и стоп-лимит в криптовалютной торговле?
Стоп-лосс — это тип ордера, который инициирует продажу криптоактивов, если цена падает ниже определённого уровня, тогда как стоп-лимит позволяет трейдеру указать конкретную цену, по которой произойдёт продажа.
Что происходит, если срабатывает мой стоп-лосс в криптовалютной торговле?
Если срабатывает ваш стоп-лосс в криптовалютной торговле, ваши криптоактивы будут автоматически проданы по заранее установленной цене. Это помогает ограничить потенциальные убытки на фоне рыночной волатильности.
Необходимо ли постоянно отслеживать ордера стоп-лосс при торговле криптовалютой?
Это зависит от конкретного торгового плана и толерантности трейдера к риску. Некоторые трейдеры могут регулярно корректировать свои ордера стоп-лосс, в то время как другие предпочитают установить их и забыть.
Является ли стоп-лосс гарантией от убытков при торговле криптовалютой?
Нет, стоп-лосс не является гарантией от убытков при торговле криптовалютой. Однако он может помочь ограничить потенциальные убытки и управлять рисками.
Можно ли использовать ордера стоп-лосс для всех криптовалютных активов или только для некоторых?
Ордера стоп-лосс можно использовать для различных криптовалютных активов, включая криптовалюты, токены и стейблкоины, при условии, что торговая платформа поддерживает эту функцию.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Альден Болдуин
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратегический менеджер по медиа: более 10 лет опыта в сферах цифровых СМИ, печатной прессы и связей с общественностью. В своей работе руководствуется принципами: креативность, качество и пунктуальность. В ближайшие годы планирует создать самофинансируемый институт, предоставляющий бесплатное образование. В настоящее время работает над финансированием собственного стартапа. Как технический и языковой редактор, сотрудничал с ведущими крипто-изданиями, такими как DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News и многими другими. Отредактировал более 50 000+ статей, журналов, сценариев, текстов, заголовков рекламных кампаний, биографий, новостных рассылок, сопроводительных писем, описаний продуктов, лендингов, бизнес-планов, SOP, электронных книг и других видов контента.
