암호화폐 거래에서 스톱로스 사용 방법

암호화폐 거래는 흥미롭고 잠재적으로 수익성 있는 활동일 수 있지만, 본질적인 위험도 수반합니다. 이러한 위험을 관리하는 가장 좋은 방법 중 하나는 스톱로스 주문을 사용하는 것입니다. 이 기사에서는 암호화폐 거래에서 스톱로스의 기본 개념, 스톱로스 설정 방법, 스톱로스 사용의 이점과 한계 등에 대해 다룹니다.

손절매란 무엇인가요?

손절매 주문은 암호화폐 자산(예: 비트코인)의 가격이 특정 수준까지 하락할 때 이를 매도하기 위해 설정됩니다. 이는 자산 가격이 계속 하락할 경우 투자자가 입게 될 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 손절매의 개념은 잠재적 손실을 제한하기 위해 암호화폐가 자동으로 매도되는 미리 정해진 가격을 설정하는 것입니다. 예를 들어, 투자자가 비트코인을 $50,000에 구매하고 손절매가를 $45,000로 설정한 경우, 가격이 $45,000까지 하락하면 투자자의 비트코인이 자동으로 매도됩니다.

두 경우 모두, 주문은 증권 가격이 지정된 수준에 도달할 때만 실행됩니다. 간략히 말해, 스톱로스 전략은 트렌드가 매매 결정에 역행할 때 임계점 자동으로 매매를 종료하여 추가 손실을 피하는 데 사용됩니다. 이는 특정 가격 하락 후 손실을 피하기 위해 데이트레이더가 사용하고 선택할 수 있는 훌륭한 옵션입니다.

손절매 주문의 유형

일반 손절매 주문: 일반 손절매 주문은 가격이 특정 수준에 도달하면 매도 주문을 실행하는 기본 유형의 손절매입니다.

추종 손절매 주문(Trailing Stop-loss): 추종 손절매 주문은 가격이 거래자에게 유리하게 움직일 때 손절매 수준을 조정합니다. 손절매 수준은 시장 가격보다 일정 비율 또는 달러 금액만큼 낮은 곳에 설정됩니다.

손익분기점 손절매 주문: 손익분기점 손절매 주문은 거래가 수익이 나는 수준에 설정되며, 수익을 고정하고 잠재적 가격 하락에 대비하는 것이 목적입니다.

시간 기반 손절매 주문: 시간 기반 손절매 주문은 가격 수준과 관계없이 지정된 시간 기간이 경과한 후 실행되도록 설정된 손절매입니다.

손절매 주문 설정 방법

손절매 주문 설정은 사용하는 암호화폐 거래소에 따라 약간 다를 수 있지만, 일반적인 단계별 가이드는 다음과 같습니다.

1. 암호화폐 거래소 선택: 먼저 손절매 주문을 지원하는 암호화폐 거래소를 선택해야 합니다. 인기 있는 거래소로는 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase), 비트멕스(BitMEX), 크레이켄(Kraken) 등이 있습니다.

2. 계정 생성: 거래소에 이미 계정이 없는 경우 계정을 생성해야 합니다. 일반적으로 이메일 주소, 성명 및 비밀번호 생성이 포함됩니다.

3. 신원 확인: 대부분의 거래소는 거래를 시작하기 전에 신원 확인을 요구합니다. 여기에는 정부 발급 신분증이나 여권 제공이 포함될 수 있습니다.

4. 계정 자금 충전: 계정이 확인되면 암호화폐 또는 법정 화폐로 계정에 자금을 충전해야 합니다. 이는 일반적으로 은행 송금이나 신용카드/직불카드를 통해 수행됩니다.

5. 손절매 주문 옵션 찾기: 거래할 암호화폐 선택: BTC, ETH 또는 XRP 등 거래하려는 암호화폐를 선택합니다.

6. 손절매 주문 옵션 찾기: 계정에 자금이 충전되면 거래소의 거래 섹션으로 이동하여 손절매 주문을 실행할 옵션을 찾습니다. 이는 '손절매(stop-loss)', '스톱 리밋(stop-limit)' 또는 이와 유사한 이름으로 표시될 수 있습니다. 거래 세부 정보를 입력합니다.

손절매 주문을 설정하려면 다음 세부 정보를 입력해야 합니다.

• 주문 유형: 손절매 주문과 스톱 리밋 주문 중 원하는 유형을 선택합니다.
• 거래 규모: 거래하려는 암호화폐의 양을 입력합니다.
• 손절매 가격: 손절매 주문이 실행되기를 원하는 가격을 입력합니다.
• 익절 가격(선택 사항): 익절 주문도 설정하려면 암호화폐를 수익으로 매도하려는 가격을 입력합니다.

7. 주문 확인: 손절매 주문의 세부 정보를 검토하고 모든 것이 올바른 경우 주문을 확인합니다.

8. 손절매 주문 모니터링: 손절매 주문이 설정되면 거래소의 거래 플랫폼에서 이를 모니터링할 수 있습니다. 암호화폐 가격이 지정된 손절매 가격에 도달할 때만 주문이 실행됩니다.

바이낸스의 스톱 주문이란?

Binance Futures의 스톱 오더는 스톱로스 및 익절 주문의 조합입니다. 시스템은 주문이 스톱로스 주문인지 익절 주문인지 주문이 체결될 때 트리거 가격의 마지막 가격 또는 마크 가격에 대한 가격 수준을 기준으로 결정합니다.

바이낸스에서 스톱 주문을 어떻게 넣나요?

예시 1:

사용자 A는 [매수/롱]을 클릭하여 마지막 가격을 기반으로 한 트리거 가격 주문을 배치합니다.

트리거 가격($8,700 USDT)이 마지막 가격보다 낮으므로, 주문은 '익절 주문'으로 배치됩니다. [미체결 주문]에서 배치된 주문을 확인할 수 있습니다.

예시 2:

사용자 A는 [매도/숏]을 클릭하여 마크 가격을 기반으로 한 트리거 가격 주문을 배치합니다.

트리거 가격($8,828 USDT)이 마크 가격보다 낮으므로, 주문은 '스톱 시장 주문'으로 배치됩니다. [미체결 주문]에서 배치된 주문을 확인할 수 있습니다.

중요 참고 사항:

바이낸스는 청산 및 미실현 손익 측정을 위해 마크 가격(Mark Price)을 트리거로 사용합니다.

마크 가격은 일반적으로 마지막 가격(Last Price)과 몇 센트 차이입니다. 그러나 극단적인 가격 변동 중에는 마지막 가격이 마크 가격과 현저하게 그리고 크게 벗어날 수 있습니다. 따라서 마지막 가격과 마크 가격 간의 가격 차이를 모니터링하십시오. 마크 가격을 마지막 가격으로, 또는 그 반대로 트리거를 변경하려면 배치한 주문을 취소하고 주문을 교체할 수 있습니다.

출처: Binance FAQ

손절매 사용의 이점

1. 리스크 관리: 손절매 주문을 통해 최대 손실 한도를 설정할 수 있어 전반적인 리스크를 관리하는 데 도움이 됩니다. 손실을 통제함으로써 부정적인 가격 변동이 거래 포트폴리오에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
2. 감정 통제: 암호화폐 거래는 특히 변동성이 높은 기간 동안 감정적인 경험이 될 수 있습니다. 손절매 주문은 미리 정해진 가격에서 매도 과정을 자동화하여 거래에서 감정을 배제합니다.
3. 자본 보존: 손절매를 설정하면 공황에 의한 저가에 매도하는 것을 피할 수 있어 자본을 보존하는 데 도움이 됩니다. 손절매 주문은 가격이 특정 수준에 도달할 때 포지션을 자동으로 매도하여 큰 손실을 입지 않도록 보장합니다.
4. 시간 절약: 여러 포지션을 열었을 때 하루 종일 거래를 모니터링하는 것은 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 손절매 주문을 사용하면 매도 조건을 미리 설정할 수 있으므로 시간과 에너지를 다른 일에 집중할 수 있습니다.
5. 집중력 향상: 손절매 주문이 설정되어 있으면 보유 자산의 가격에 끊임없이 걱정하기보다는 전략과 전체 시장 동향에 집중할 수 있습니다.
6. 유연성 증가: 손절매 주문은 언제든지 조정하거나 제거할 수 있어 변화하는 시장 조건에 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이는 거래 전략을 조정해야 할 때 특히 유용할 수 있습니다.
7. 안도감: 손절매가 설정되어 있으면 손실이 제한되고 갑작스러운 시장 하락 시 포지션이 보호된다는 사실을 알면 안도감을 느낄 수 있습니다. 이는 투자가 안전하다는 사실을 알고 밤에 더 잘 수 있도록 도와줍니다.

제한 사항

• 슬리피지(Slippage): 암호화폐 시장은 매우 변동성이 커서 손절매 주문이 지정된 손절매 수준이 아닌 다른 가격에 체결되어 추가 손실을 초래할 수 있습니다.
• 시장 갭(Market Gaps): 암호화폐 시장은 갑작스럽고 큰 가격 변동을 경험할 수 있으며, 이로 인해 시장 갭으로 인해 의도한 것보다 훨씬 나쁜 가격에 손절매 주문이 트리거될 수 있습니다.
• 유연성 부족: 손절매 주문은 유연성이 부족하며 시장 조건이나 기타 변화하는 요인을 고려하지 않아 기회 놓치나 포지션 조기 청산으로 이어질 수 있습니다.
• 재진입 지점: 손절매 주문은 투자자의 원하는 재진입 지점을 고려하지 않을 수 있어 더 유리한 가격에 포지션에 재진입할 기회를 놓칠 수 있습니다.

결론

암호화폐 거래에서 스톱로스를 사용하는 것은 위험을 관리하고 수익을 극대화하는 데 가치 있는 도구가 될 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 손실에 대한 사전 결정된 한계를 설정하여 포트폴리오에 대한 시장 변동성의 영향을 줄일 수 있습니다. 그러나 스톱로스 전략을 구현하기 전에 작동 메커니즘을 철저히 이해하고 신중하게 접근하는 것이 중요합니다. 올바른 접근 방식을 사용하면 스톱로스는 규율 유지, 정보에 기반한 거래 결정, 그리고 암호화폐 시장에서의 성공 가능성 증대에 도움이 될 수 있습니다.