暗号資産取引はエキサイティングで潜在的に収益性の高い取り組みですが、内在するリスクも伴います。これらのリスクを管理する最良の方法の一つは、ストップロス注文の使用です。この記事では、暗号資産取引でのストップロスの基本、ストップロスの設定方法、ストップロス使用の利点と制限などを探ります。
ストップロスとは？
ストップロス注文は、暗号資産（ビットコインなど）の価格が特定のレベルまで下落した際に売却するために実行されます。これは、資産の価格がさらに下落した場合に投資家が被る損失を最小限に抑えるのに役立ちます。ストップロスの考え方は、潜在的な損失を制限するために、暗号資産が自動的に売却される事前決定された価格を設定することです。例えば、投資家がビットコインを$50,000で購入し、ストップロスを$45,000に設定した場合、価格が$45,000まで下落すると、投資家のビットコインは自動的に売却されます。
どちらの場合も、注文はセキュリティの価格が指定されたレベルに達した時点で初めて実行されます。簡潔に言えば、ストップロス戦略はトレンドがトレードの判断に逆らった際に、閾値ポイントで自動的にポジションを閉じることでさらなる損失を回避するために使用されます。これは優れたオプションであり、特定の価格下落後に損失を回避するためにデイトレーダーが使用するための個人的な選択です。
ストップロス注文の種類
通常のストップロス注文：通常のストップロス注文は、価格が特定のレベルに達した際に売却注文を発動する基本的なタイプのストップロスです。
トレイリングストップロス注文：トレイリングストップロス注文は、価格がトレーダーに有利に動くとともにストップロスレベルを調整します。ストップロスレベルは、市場価格から一定のパーセンテージまたはドル金額だけ低い位置に設定されます。
ブレイクイーブンストップロス注文：ブレイクイーブンストップロス注文は、トレードが利益を生むレベルに配置され、利益を確定し、潜在的な価格下落から保護することを目的としています。
時間ベースのストップロス注文：時間ベースのストップロス注文は、価格レベルに関係なく、指定された期間後にトリガーされるストップロスです。
ストップロス注文の設定方法
ストップロス注文の設定は、使用している暗号資産取引所によってわずかに異なる場合がありますが、一般的なステップバイステップガイドは以下の通りです：
1. 暗号資産取引所を選択する：まず、ストップロス注文をサポートする暗号資産取引所を選択する必要があります。人気のある取引所には、Binance、Coinbase、BitMEX、Krakenなどがあります。
2. アカウントを作成する：取引所にアカウントがない場合は、作成する必要があります。これには通常、メールアドレス、氏名、およびパスワードの作成が含まれます。
3. 本人確認を行う：ほとんどの取引所では、取引を開始する前に本人確認を行う必要があります。これには、政府発行のIDまたはパスポートの提出が含まれる場合があります。
4. アカウントに入金する：アカウントが確認されると、暗号資産または法定通貨で資金を入れる必要があります。これは通常、銀行振込またはクレジットカード/デビットカードを介して行えます。
5. ストップロス注文オプションを見つける：取引したい暗号資産を選択する：BTC、ETH、XRPなど、取引したい暗号資産を選択します。
6. ストップロス注文オプションを見つける：アカウントに入金した後、取引所の取引セクションに移動し、ストップロス注文を実行するオプションを見つけます。これは「stop-loss」、「stop-limit」、または類似のラベルで表示されることがあります。取引詳細を入力します。
ストップロス注文を設定するには、以下の詳細を入力する必要があります：
- 注文の種類：ストップロス注文かストップリミット注文かを選択します。
- 取引のサイズ：取引したい暗号資産の量を入力します。
- ストップロス価格：ストップロス注文を実行したい価格を入力します。
- テイクプロフィット価格（オプション）：テイクプロフィット注文も設定したい場合は、暗号資産を利益で売却したい価格を入力します。
7. 注文を確認する：ストップロス注文の詳細を確認し、すべてが正しいと思われる場合は、注文を確認します。
8. ストップロス注文を監視する：ストップロス注文が設定されると、取引所の取引プラットフォームでそれを監視できます。注文は、暗号資産の価格が指定されたストップロス価格に達した場合にのみ実行されます。
Binanceでのストップ注文とは？
Binance Futuresのストップ注文は、ストップロスとテイクプロフィット注文の組み合わせです。システムは、注文がストップロス注文かテイクプロフィット注文かを、注文が実行された時点でのトリガー価格の最終価格またはマーク価格に対する価格レベルに基づいて決定します。
Binanceでストップ注文を出す方法は？
例 1：
ユーザーAは、[買い/ロング]をクリックして、最終価格に基づいたトリガー価格注文を出します。
トリガー価格（8,700 USDT）が最終価格より低いため、注文は「テイクプロフィット注文」として実行されます。実行された注文は[オープンオーダー]で確認できます。
例 2：
ユーザーAは、[売り/ショート]をクリックして、マーク価格に基づいたトリガー価格注文を出します。
トリガー価格（8,828 USDT）がマーク価格より低いため、注文は「ストップマーケット注文」として実行されます。実行された注文は[オープンオーダー]で確認できます。
重要な注意事項：
Binanceは、清算のトリガーとしてマーク価格を使用し、未実現損益を測定します。
マーク価格は通常、最終価格から数セント程度です。ただし、極端な価格変動の間、最終価格はマーク価格から大幅かつ著しく逸脱する可能性があります。したがって、最終価格とマーク価格の価格差を常に監視してください。トリガーをマーク価格から最終価格、またはその逆に切り替えたい場合は、いつでも実行した注文をキャンセルし、注文を置き換えることができます。
出典：Binance FAQ
ストップロス使用の利点
- リスク管理：ストップロス注文により、最大損失制限を設定でき、全体的なリスクを管理するのに役立ちます。損失を制御することで、負の価格変動が取引ポートフォリオに与える影響を軽減できます。
- 感情的なコントロール：暗号資産取引は、特に高ボラティリティの期間中は感情的な経験になり得ます。ストップロス注文は、事前決定された価格で売却プロセスを自動化することで、取引から感情を取り除きます。
- 資本の保全：損切り注文を設定することで、パニック売りによる低価格での売却を避け、資本を保全することができます。損切り注文は、価格が特定のレベルに達すると自動的にポジションを売却するため、大きな損失を防ぐことができます。
- 時間の節約：複数のポジションを保有している場合、24時間取引を監視するのは時間がかかります。損切り注文を設定しておけば、売却条件を事前に指定できるため、他のことに時間とエネルギーを集中させることができます。
- 集中力の向上：損切り注文を設定しておけば、保有銘柄の価格に一喜一憂するのではなく、戦略や市場全体の動向に集中することができます。
- 柔軟性の向上：損切り注文はいつでも調整または解除できるため、変化する市場状況に対応する柔軟性を提供します。これは、取引戦略の調整が必要な場合に特に有用です。
- 安心感：損切り注文を設定しておけば、損失が限定され、急な市場下落時にポジションが保護されるため、安心感を得ることができます。投資が安全であることを知り、安らかに眠ることができます。
制限事項
- スリッページ：暗号通貨市場は非常にボラティリティが高く、損切り注文が指定された価格ではなく異なる価格で約定し、追加の損失を招くことがあります。
- マーケットギャップ：暗号通貨市場では突発的で大きな価格変動が発生することがあり、市場ギャップにより、意図したよりもはるかに不利な価格で損切り注文が実行されることがあります。
- 柔軟性の欠如：損切り注文は柔軟性に欠け、市場状況やその他の変化する要因を考慮しないため、機会を逃したり、時期尚早にポジションを離脱したりする原因となります。
- 再エントリーポイント：損切り注文は、投資家の望む再エントリーポイントを考慮しないため、より有利な価格でのポジション再取得の機会を逃すことがあります。
結論
暗号資産取引でストップロスを使用することは、リスク管理と利益の最大化に貴重なツールとなり得ます。これにより、トレーダーは損失の事前決定された制限を設定でき、ポートフォリオへの市場ボラティリティの影響を軽減できます。ただし、実装する前にその仕組みを十分に理解し、ストップロス戦略を慎重に扱うことが重要です。適切なアプローチにより、ストップロスは規律を維持し、情報に基づいたトレード判断を行い、暗号資産市場での成功の可能性を高めるのに役立ちます。
よくある質問
すべての種類の暗号通貨取引でストップロス注文は利用できますか？
はい、ストップロスはデイトレード、スイングトレード、長期投資など、すべての種類の暗号通貨取引で利用できます。
暗号通貨取引におけるストップロスとストップリミットの違いは何ですか？
ストップロスは、価格が特定の水準を下回った場合に暗号通貨資産の売却をトリガーする注文タイプです。一方、ストップリミットは、売却が発生する具体的な価格をトレーダーが指定できる注文タイプです。
暗号通貨取引でストップロスに到達するとどうなりますか？
暗号通貨取引でストップロスに到達すると、暗号通貨資産は事前に設定された価格で自動的に売却されます。これにより、市場の変動性に対する潜在的な損失を制限するのに役立ちます。
暗号通貨取引でストップロス注文を常に監視する必要がありますか？
それは特定の取引プランやトレーダーのリスク許容度によります。一部のトレーダーは定期的にストップロス注文を調整することを選択しますが、他のトレーダーは一度設定して放置することを好みます。
暗号通貨取引においてストップロスは損失を保証するものですか？
いいえ、ストップロスは暗号通貨取引における損失を保証するものではありません。ただし、潜在的な損失を制限し、リスク管理を行うのに役立ちます。
損切注文はすべての暗号資産で利用可能でしょうか、それとも特定の資産のみでしょうか？
損切注文は、取引プラットフォームが対応している限り、暗号通貨、トークン、ステーブルコインなど、さまざまな暗号資産で利用できます。
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Alden Baldwin
ジャーナリスト、ライター、編集者、リサーチャー、そして戦略的メディアマネージャー。デジタル、印刷、広報業界で 10 年以上の経験を持つ彼は、「創造性」「品質」「納期厳守」を理念に活動しています。晩年には、無料教育を提供する自立型研究所の設立を約束しており、現在は自身のスタートアップ資金調達に取り組んでいます。技術・言語エディターとして、DailyCoin、Inside Bitcoins、Urbanlink Magazine、Crypto Unit News など複数のトップ暗号通貨出版物で執筆・編集を手がけ、50,000 本以上の記事、学術論文、スクリプト、コピー、セールスキャンペーンの見出し、略歴、ニュースレター、カバーレター、商品説明、ランディングページ、事業計画、標準作業手順書（SOP）、電子書籍など多様なコンテンツを編集してきました。
