Como usar o Stop-Loss na negociação de criptomoedas

A negociação de criptomoedas pode ser uma atividade empolgante e potencialmente lucrativa, mas também apresenta riscos inerentes. Uma das melhores maneiras de gerenciar esses riscos é por meio do uso de ordens de stop-loss. Este artigo explora os fundamentos do stop-loss na negociação de criptomoedas, como definir um stop-loss, os benefícios e limitações de seu uso e muito mais.

O que é Stop-loss?

Uma ordem de stop-loss é definida para vender um criptoativo (como Bitcoin) quando seu preço cai para um determinado nível. Isso ajuda a minimizar a perda que um investidor sofreria se o preço do ativo continuasse a cair. A ideia por trás de um stop-loss é definir um preço predeterminado no qual o criptoativo será vendidomatica fim de limitar as perdas potenciais. Por exemplo, se um investidor comprou Bitcoin a US$ 50.000 e definiu um stop-loss em US$ 45.000, o Bitcoin do investidor seria vendidomaticse o preço caísse para US$ 45.000.

Em ambos os casos, a ordem só será executada quando o preço do ativo atingir o nível especificado. Resumidamente, uma estratégia de Stop-loss é usada para evitar maiores perdas quando a tendência se move contra a decisão de negociação,maticda operação em um ponto de limite predefinido. É uma ótima opção e uma escolha pessoal para day traders que desejam evitar perdas após uma certa queda de preço.

Tipos de ordens de stop-loss

Ordem Stop-loss regular: Uma ordem stop-loss regular é um tipo básico de stop-loss que aciona uma ordem de venda quando o preço atinge um determinado nível.

Ordem de Stop-loss Móvel: Uma ordem de stop-loss móvel ajusta o nível de stop-loss conforme o preço se move a favor do trader. O nível de stop-loss é definido em uma determinada porcentagem ou valor em dólares abaixo do preço de mercado.

Ordem de stop-loss de ponto de equilíbrio: Uma ordem de stop-loss de ponto de equilíbrio é colocada no nível em que a operação se torna lucrativa, com o objetivo de garantir o lucro e proteger contra uma possível queda de preço.

Ordem Stop-loss Baseada em Tempo: Uma ordem stop-loss baseada em tempo é uma ordem stop-loss configurada para ser acionada após um período de tempo específico, independentemente do nível de preço.

Como configurar uma ordem de Stop-loss

A configuração de uma ordem de stop-loss pode variar um pouco dependendo da corretora de criptomoedas que você está usando, mas aqui está um guia geral passo a passo:

1. Escolha uma corretora de criptomoedas: Primeiro, você precisa selecionar uma corretora de criptomoedas que suporte ordens de stop-loss. Algumas corretoras populares incluem Binance, Coinbase, BitMEX e Kraken.

2. Criar uma conta: Se você ainda não possui uma conta na corretora, será necessário criar uma. Normalmente, isso envolve fornecer seu endereço de e-mail, nome completo e criar uma senha.

3. Verifique suadent: A maioria das corretoras exige que você verifique suadentantes de começar a negociar. Isso pode envolver o fornecimento de um documento de identidade emitido pelo governo ou passaporte.

4. Deposite fundos na sua conta: Depois que sua conta for verificada, você precisará depositar fundos nela com criptomoedas ou moeda fiduciária. Isso geralmente pode ser feito por transferência bancária ou cartão de crédito/débito.

5. Encontre a opção de ordem stop-loss: Escolha a criptomoeda que deseja negociar: Selecione a criptomoeda que deseja negociar, como BTC, ETH ou XRP.

6. Encontre a opção de ordem stop-loss: Depois de adicionar fundos à sua conta, acesse a seção de negociação da corretora e encontre a opção para inserir uma ordem stop-loss. Ela pode estar identificada como “stop-loss”, “stop-limit” ou algo semelhante. Insira os detalhes da negociação.

Para definir uma ordem de stop-loss, você precisará inserir os seguintes detalhes:

• Tipo de ordem: Escolha se deseja uma ordem stop-loss ou stop-limit.
• Tamanho da transação: Insira a quantidade de criptomoeda que deseja negociar.
• Preço de stop-loss: Insira o preço no qual você deseja que a ordem de stop-loss seja executada.
• Preço de realização de lucro (opcional): Se você também quiser definir uma ordem de realização de lucro, insira o preço pelo qual deseja vender sua criptomoeda com lucro.

7. Confirme a ordem: revise os detalhes da ordem de stop-loss e, se tudo estiver correto, confirme a ordem.

8. Monitore sua ordem de stop-loss: Depois de configurar a ordem de stop-loss, você pode monitorá-la na plataforma de negociação da corretora. A ordem só será executada se o preço da criptomoeda atingir o preço de stop-loss especificado.

O que é uma ordem Stop na Binance?

A ordem Stop na Binance Futures é uma combinação de ordens stop-loss e take-profit. O sistema decide se uma ordem é stop-loss ou take-profit com base no nível de preço do gatilho em relação ao último preço ou preço de referência no momento em que a ordem é colocada.

Como inserir uma ordem Stop na Binance?

Exemplo 1:

O usuário A coloca uma ordem de preço de disparo com base no último preço clicando em [Comprar/Long].

Como o preço de ativação (US$ 8.700 USDT) é inferior ao último preço, a ordem será executada como uma "Ordem de Realização de Lucro". Você pode verificar a ordem executada em [Ordem Aberta].

Exemplo 2:

O usuário A coloca uma ordem de preço de gatilho com base no preço de marcação clicando em [Vender/Vender a descoberto].

Como o preço de disparo ($8.828 USDT) é inferior ao preço de marcação, a ordem será executada como uma "Ordem de Stop Market". Você pode verificar a ordem executada em [Ordem Aberta].

Observações importantes:

Binance usa o Preço de Marcação como gatilho para liquidação e para mensurar lucros e perdas não realizados.

O preço de marcação geralmente difere do último preço por alguns centavos. No entanto, o último preço pode divergirmatice significativamente do preço de marcação durante movimentos extremos de preço. Portanto, monitore a diferença entre o último preço e o preço de marcação. Você sempre pode cancelar a ordem que realizou e refazê-la se desejar alterar o gatilho de preço de marcação para último preço ou vice-versa.

Fonte: Binance Perguntas frequentes

Benefícios de usar Stop-loss

1. Gestão de Risco: As ordens de stop-loss permitem definir um limite máximo de perda, o que ajuda a gerir o seu risco global. Ao controlar as suas perdas, pode reduzir o impacto das oscilações negativas de preços na sua carteira de investimentos.
2. Controle Emocional: Negociar criptomoedas pode ser uma experiência emocional, especialmente durante períodos de alta volatilidade. As ordens de stop-loss eliminam o fator emocional da negociação, automatizando o processo de venda a um preço predeterminado.
3. Preserve seu capital: Ao definir um stop-loss, você evita vender a preços baixos impulsionados pelo pânico, o que ajuda a preservar seu capital. A ordem de stop-loss vendematicsua posição quando o preço atinge um determinado nível, garantindo que você não sofra grandes perdas.
4. Economize tempo: Monitorar suas negociações 24 horas por dia pode ser demorado, especialmente se você tiver várias posições abertas. As ordens de stop-loss permitem que você defina as condições de venda com antecedência, para que possa concentrar seu tempo e energia em outras atividades.
5. Maior foco: Com uma ordem de stop-loss em vigor, você pode se concentrar em sua estratégia e nas tendências gerais do mercado, em vez de se preocupar constantemente com o preço de seus ativos.
6. Maior flexibilidade: as ordens de stop-loss podem ser ajustadas ou removidas a qualquer momento, oferecendo a flexibilidade necessária para se adaptar às mudanças nas condições de mercado. Isso pode ser particularmente útil caso precise fazer ajustes em sua estratégia de negociação.
7. Tranquilidade: Ter uma estratégia de stop-loss pode lhe dar tranquilidade, sabendo que suas perdas são limitadas e que suas posições estão protegidas em caso de uma queda repentina do mercado. Isso pode ajudá-lo a dormir melhor à noite, sabendo que seus investimentos estão seguros.

Limitações

• Slippage: Os mercados de criptomoedas podem ser altamente voláteis, fazendo com que as ordens de stop-loss sejam executadas a preços diferentes do nível de stop-loss especificado, resultando em perdas adicionais.
• Lacunas de mercado: Os mercados de criptomoedas podem sofrer movimentos de preços repentinos e acentuados, fazendo com que as ordens de stop-loss sejam acionadas a um preço muito pior do que o pretendido devido às lacunas de mercado.
• Falta de flexibilidade: as ordens de stop-loss são inflexíveis e não levam em consideração as condições de mercado ou outros fatores variáveis, o que pode levar à perda de oportunidades ou à saída prematura de posições.
• Pontos de Reentrada: As ordens de stop-loss podem não levar em consideração o ponto de reentrada desejado pelo investidor, resultando na perda de oportunidades de reentrada em posições a preços mais favoráveis.

Resumindo

Utilizar o stop-loss na negociação de criptomoedas pode ser uma ferramenta valiosa para gerenciar riscos e maximizar lucros. Ele permite que os traders definam limites predeterminados para perdas, reduzindo o impacto da volatilidade do mercado em seus portfólios. No entanto, é importante abordar a estratégia de stop-loss com cautela e compreender completamente a mecânica de seu funcionamento antes de implementá-la em sua estratégia de negociação. Com a abordagem correta, o stop-loss pode ajudá-lo a manter a disciplina, tomar decisões de negociação informadas e aumentar suas chances de sucesso nos mercados de criptomoedas.