O comércio de criptomoedas pode ser um empreendimento emocionante e potencialmente lucrativo, mas também vem com riscos inerentes. Uma das melhores maneiras de gerenciar esses riscos é através do uso de ordens de stop-loss. Este artigo explora os fundamentos do stop-loss no comércio de criptomoedas, como definir um stop-loss, os benefícios e limitações de usar stop-loss e muito mais.
O que é Stop-loss?
Uma ordem de stop-loss é colocada para vender um ativo de criptomoeda (como Bitcoin) quando seu preço cai para um determinado nível. Isso ajuda a minimizar a perda que um investidor sofreria se o preço do ativo continuasse a cair. A ideia por trás de um stop-loss é definir um preço predeterminado no qual o ativo de criptomoeda será vendido automaticamente para limitar perdas potenciais. Por exemplo, se um investidor comprou Bitcoin a $50.000 e definiu um stop-loss em $45.000, o Bitcoin do investidor seria vendido automaticamente se o preço caísse para $45.000.
Em ambos os casos, a ordem só será executada quando o preço do título atingir o nível especificado. Sucintamente, uma estratégia de Stop-loss é usada para evitar mais perdas quando a tendência vai contra a decisão de negociação, saindo automaticamente da negociação em um ponto de limiar. É uma ótima opção e uma escolha pessoal para traders de dia usarem e evitar perdas após uma certa queda de preço.
Tipos de Ordem de Stop-loss
Ordem de Stop-loss Regular: Uma ordem de stop-loss regular é um tipo básico de stop-loss que aciona uma ordem de venda quando o preço atinge um determinado nível.
Ordem de Stop-loss Rastreador (Trailing Stop-loss): Uma ordem de stop-loss rastreador ajusta o nível de stop-loss à medida que o preço se move a favor do trader. O nível de stop-loss é definido em uma certa porcentagem ou valor monetário abaixo do preço de mercado.
Ordem de Stop-loss de Break-even: Uma ordem de stop-loss de break-even é colocada no nível em que a negociação se torna lucrativa, com a ideia de travar o lucro e proteger contra uma possível queda de preço.
Ordem de Stop-loss Baseada em Tempo: Uma ordem de stop-loss baseada em tempo é um stop-loss que é definido para acionar após um período de tempo especificado, independentemente do nível de preço.
Como configurar a Ordem de Stop-loss
Configurar uma ordem de stop-loss pode variar ligeiramente dependendo da exchange de criptomoedas que você está usando, mas aqui está um guia geral passo a passo:
1. Escolha uma exchange de criptomoedas: Primeiro, você precisa selecionar uma exchange de criptomoedas que suporte ordens de stop-loss. Algumas exchanges populares incluem Binance, Coinbase, BitMEX e Kraken.
2. Crie uma conta: Se você ainda não tem uma conta na exchange, precisará criar uma. Isso geralmente envolve fornecer seu endereço de e-mail, nome completo e criar uma senha.
3. Verifique sua identidade: A maioria das exchanges exige que você verifique sua identidade antes de começar a negociar. Isso pode envolver fornecer um documento de identidade emitido pelo governo ou passaporte.
4. Financie sua conta: Uma vez que sua conta esteja verificada, você precisará financiá-la com criptomoeda ou moeda fiduciária. Isso geralmente pode ser feito via transferência bancária ou cartão de crédito/débito.
5. Encontre a opção de ordem de stop-loss: Escolha a criptomoeda que deseja negociar: Selecione a criptomoeda que deseja negociar, como BTC, ETH ou XRP.
6. Encontre a opção de ordem de stop-loss: Uma vez que sua conta esteja financiada, navegue até a seção de negociação da exchange e encontre a opção para colocar uma ordem de stop-loss. Isso pode ser rotulado como “stop-loss”, “stop-limit” ou algo semelhante. Insira os detalhes da negociação.
Para definir uma ordem de stop-loss, você precisará inserir os seguintes detalhes:
- O tipo de ordem: Escolha se deseja uma ordem de stop-loss ou stop-limit.
- O tamanho da negociação: Insira a quantidade de criptomoeda que deseja negociar.
- O preço do stop-loss: Insira o preço no qual deseja que a ordem de stop-loss seja executada.
- O preço de take-profit (opcional): Se desejar definir também uma ordem de take-profit, insira o preço no qual deseja vender sua criptomoeda para obter lucro.
7. Confirme a ordem: Revise os detalhes da ordem de stop-loss e, se tudo estiver correto, confirme a ordem.
8. Monitore sua ordem de stop-loss: Uma vez definida a ordem de stop-loss, você pode monitorá-la na plataforma de negociação da exchange. A ordem só será executada se o preço da criptomoeda atingir o preço de stop-loss especificado.
O que é uma Ordem de Stop na Binance?
A Ordem de Parada no Binance Futures é uma combinação de ordens de stop-loss e take-profit. O sistema decidirá se uma ordem é uma ordem de stop-loss ou uma ordem de take-profit com base no nível de preço do preço de gatilho em relação ao último preço ou preço de marca quando a ordem é colocada.
Como colocar uma Ordem de Stop na Binance?
Exemplo 1:
O Usuário A coloca uma ordem de Preço de Gatilho com base no Último Preço clicando em [Comprar/Long].
Como o Preço de Gatilho ($8.700 USDT) é menor que o Último Preço, a ordem será colocada como uma “Ordem de Take Profit”. Você pode verificar a ordem colocada em [Ordem Aberta].
Exemplo 2:
O Usuário A coloca uma ordem de Preço de Gatilho com base no Preço de Marca clicando em [Vender/Short].
Como o Preço de Gatilho ($8.828 USDT) é menor que o Preço de Marca, a ordem será colocada como uma “Ordem de Mercado de Parada”. Você pode verificar a ordem colocada em [Ordem Aberta].
Notas Importantes:
A Binance usa o Preço de Marca (Mark Price) como gatilho para liquidação e para medir o lucro e o prejuízo não realizados.
O Preço de Marca geralmente está a poucos centavos de distância do Último Preço. No entanto, o Último Preço pode se desviar drástica e significativamente do Preço de Marca durante movimentos extremos de preço. Portanto, monitore a diferença de preço entre o Último Preço e o Preço de Marca. Você sempre pode cancelar a ordem que colocou e substituí-la se desejar alterar o gatilho de Preço de Marca para Último Preço ou vice-versa.
Fonte: Perguntas Frequentes da Binance
Benefícios do uso de Stop-loss
- Gestão de Risco: As ordens de stop-loss permitem definir um limite máximo de perda, o que ajuda a gerenciar seu risco geral. Ao controlar suas perdas, você pode reduzir o impacto de movimentos de preço negativos em sua carteira de negociação.
- Controle Emocional: O comércio de criptomoedas pode ser uma experiência emocional, especialmente durante períodos de alta volatilidade. As ordens de stop-loss removem as emoções da negociação, automatizando o processo de venda em um preço predeterminado.
- Preservação de Capital: Ao definir um stop-loss, você pode evitar vender a um preço baixo impulsionado pelo pânico, o que ajuda a preservar seu capital. A ordem de stop-loss venderá automaticamente sua posição quando o preço atingir um determinado nível, garantindo que você não sofra grandes perdas.
- Economia de Tempo: Monitorar suas negociações 24 horas por dia pode ser demorado, especialmente se você tiver várias posições abertas. As ordens de stop-loss permitem definir as condições de venda com antecedência, para que você possa concentrar seu tempo e energia em outras coisas.
- Foco Aprimorado: Com uma ordem de stop-loss em vigor, você pode se concentrar em sua estratégia e nas tendências gerais do mercado, em vez de se preocupar constantemente com o preço de seus ativos.
- Maior Flexibilidade: As ordens de stop-loss podem ser ajustadas ou removidas a qualquer momento, dando a você a flexibilidade de se adaptar às condições cambiantes do mercado. Isso pode ser particularmente útil se você precisar fazer ajustes em sua estratégia de negociação.
- Tranquilidade: Ter um stop-loss em vigor pode lhe dar tranquilidade, sabendo que suas perdas são limitadas e suas posições estão protegidas em caso de uma queda súbita do mercado. Isso pode ajudar você a dormir melhor à noite, sabendo que seus investimentos estão seguros.
Limitações
- Slippage (Deslizamento): Os mercados de criptomoedas podem ser altamente voláteis, fazendo com que as ordens de stop-loss sejam preenchidas a preços diferentes do nível de stop-loss especificado, levando a perdas adicionais.
- Lacunas de Mercado: Os mercados de criptomoedas podem experimentar movimentos súbitos e grandes de preço, fazendo com que as ordens de stop-loss sejam acionadas a um preço muito pior do que o pretendido devido a lacunas no mercado.
- Falta de Flexibilidade: As ordens de stop-loss são inflexíveis e não levam em conta as condições do mercado ou outros fatores em mudança, levando a oportunidades perdidas ou saídas prematuras das posições.
- Pontos de Reentrada: As ordens de stop-loss podem não levar em conta o ponto de reentrada desejado pelo investidor, levando a oportunidades perdidas de reentrar nas posições a preços mais favoráveis.
Conclusão
Usar stop-loss no comércio de criptomoedas pode ser uma ferramenta valiosa para gerenciar riscos e maximizar lucros. Permite que os traders definam limites predeterminados para perdas, reduzindo o impacto da volatilidade do mercado em seus portfólios. No entanto, é importante abordar a estratégia de stop-loss com cautela e entender completamente a mecânica de como funciona antes de implementá-la em sua estratégia de negociação. Com a abordagem certa, o stop-loss pode ajudá-lo a manter a disciplina, tomar decisões de negociação informadas e aumentar suas chances de sucesso nos mercados de criptomoedas.
Perguntas Frequentes
O stop-loss pode ser usado em todos os tipos de negociação de criptomoedas?
Sim, o stop-loss pode ser usado em todos os tipos de negociação de criptomoedas, incluindo day trading, swing trading e investimentos de longo prazo.
Qual é a diferença entre stop-loss e stop-limit na negociação de criptomoedas?
Um stop-loss é um tipo de ordem que aciona a venda de ativos de criptomoeda se o preço cair abaixo de determinado nível, enquanto um stop-limit é um tipo de ordem que permite ao trader especificar um preço exato no qual a venda ocorrerá.
O que acontece se eu atingir meu stop-loss na negociação de criptomoedas?
Se você atingir seu stop-loss na negociação de criptomoedas, seus ativos serão vendidos automaticamente pelo preço predeterminado. Isso ajuda a limitar suas perdas potenciais diante da volatilidade do mercado.
É necessário monitorar constantemente as ordens de stop-loss na negociação de criptomoedas?
Depende do plano de negociação específico e da tolerância ao risco do trader. Alguns traders podem optar por ajustar regularmente suas ordens de stop-loss, enquanto outros preferem configurá-las e esquecê-las.
O stop-loss é uma garantia contra perdas na negociação de criptomoedas?
Não, o stop-loss não é uma garantia contra perdas na negociação de criptomoedas. No entanto, ele pode ajudar a limitar perdas potenciais e gerenciar o risco.
As ordens de stop-loss podem ser usadas em todos os ativos cripto ou apenas em alguns específicos?
Ordens de stop-loss podem ser utilizadas em uma variedade de ativos cripto, incluindo criptomoedas, tokens e stablecoins, desde que a plataforma de negociação as suporte.
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Alden Baldwin
Jornalista, Escritor, Editor, Pesquisador e Gestor Estratégico de Mídia: Com mais de 10 anos de experiência nas indústrias digital, impressa e de relações públicas, ele trabalha com o lema Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus anos finais, promete construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Ele está trabalhando para financiar sua própria startup. Como editor técnico e de idiomas, trabalhou com várias publicações de criptomoedas de topo, como DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e outras diversas. Ele editou mais de 50.000+ artigos, revistas, roteiros, textos, manchetes de campanhas de vendas, biografias, boletins informativos, cartas de apresentação, descrições de produtos, páginas de aterrissagem, planos de negócios, POPs, e-books e vários outros tipos de conteúdo.
