يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة مسعى مثيرًا ومربحًا ، ولكنه يأتي أيضًا بمخاطر كامنة. واحدة من أفضل الطرق لإدارة هذه المخاطر هي من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة. تستكشف هذه المقالة أساسيات وقف الخسارة في تداول العملات المشفرة ، وكيفية تعيين وقف الخسارة ، وفوائد وقيود استخدام وقف الخسارة ، والمزيد.
ما هو وقف الخسارة؟
يتم وضع أمر وقف الخسارة لبيع أصل مشفر (مثل Bitcoin) عندما ينخفض سعره إلى مستوى معين. يساعد هذا في تقليل الخسارة التي قد يتكبدها المستثمر إذا استمر سعر الأصل في الانخفاض. تكمن الفكرة وراء وقف الخسارة في تحديد سعر محدد مسبقًا يتم عنده بيع أصل العملةmaticحليفًا آليًا للحد من الخسائر المحتملة. على سبيل المثال ، إذا اشترى مستثمر Bitcoin بسعر ٥٠ ألف دولار وحدد وقف الخسارة عند ٤٥ ألف دولار ، فسيتم بيع Bitcoin الخاص بالمستثمرmaticإذا انخفض السعر إلى ٤٥ ألف دولار.
في كلتا الحالتين ، سيتم تنفيذ الأمر بمجرد وصول سعر الورقة المالية إلى المستوى المحدد. بإيجاز ، تُستخدم إستراتيجية وقف الخسارة لتجنب المزيد من الخسائر عندما يتعارض الاتجاه مع قرار التجارة من خلال matic يخرج من الصفقة عند نقطة حد . إنه خيار رائع وخيار شخصي للمتداولين اليوميين لاستخدامه وتجنب الخسائر بعد انخفاض سعر معين.
أنواع أوامر وقف الخسارة
أمر إيقاف الخسارة العادي: أمر إيقاف الخسارة العادي هو نوع أساسي من أوامر وقف الخسارة التي تطلق أمر بيع عندما يصل السعر إلى مستوى معين.
أمر وقف الخسارة المتحرك: أمر وقف الخسارة المتحرك يضبط مستوى وقف الخسارة عندما يتحرك السعر لصالح المتداول. يتم تعيين مستوى وقف الخسارة عند نسبة معينة أو مبلغ بالدولار أقل من سعر السوق.
أمر نقطة التعادل لوقف الخسارة: يتم وضع أمر وقف خسارة التعادل عند المستوى الذي تصبح فيه التجارة مربحة ، مع فكرة الحفاظ على الربح والحماية من أي انخفاض محتمل في الأسعار.
أمر إيقاف الخسارة المستند إلى الوقت: أمر إيقاف الخسارة المستند إلى الوقت هو أمر إيقاف خسارة يتم تعيينه للتشغيل بعد فترة زمنية محددة ، بغض النظر عن مستوى السعر.
كيفية إعداد أمر وقف الخسارة
يمكن أن يختلف إعداد أمر إيقاف الخسارة اختلافًا طفيفًا اعتمادًا على تبادل العملة المشفرة الذي تستخدمه ، ولكن إليك دليل عام خطوة بخطوة:
1. اختر بورصة عملات مشفرة: أولاً، تحتاج إلى تحديد بورصة عملات مشفرة تدعم أوامر وقف الخسارة. تشمل بعض البورصات الشهيرة BinanceوCoinbase وBitMEX وKraken.
2. إنشاء حساب: إذا لم يكن لديك حساب بالفعل في البورصة ، فستحتاج إلى إنشاء حساب. يتضمن هذا عادةً تقديم عنوان بريدك الإلكتروني والاسم الكامل وإنشاء كلمة مرور.
3. تحقق منdent: تتطلب معظم البورصات منك التحقق من صحةdentقبل أن تتمكن من بدء التداول. قد يشمل ذلك تقديم بطاقة هوية أو جواز سفر صادر عن جهة حكومية.
4. قم بتمويل حسابك: بمجرد التحقق من حسابك ، ستحتاج إلى تمويله بعملة مشفرة أو عملة ورقية. يمكن القيام بذلك عادةً عن طريق التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان / الخصم.
5. ابحث عن خيار أمر إيقاف الخسارة: اختر العملة المشفرة التي تريد تداولها: حدد العملة المشفرة التي تريد تداولها ، مثل BTC أو ETH أو XRP.
6. ابحث عن خيار أمر وقف الخسارة: بمجرد أن يتم تمويل حسابك ، انتقل إلى قسم التداول في البورصة وابحث عن خيار وضع أمر إيقاف الخسارة. قد يسمى هذا "وقف الخسارة" ، "وقف الخسارة" أو شيء من هذا القبيل. أدخل تفاصيل التجارة.
لتعيين أمر إيقاف الخسارة ، ستحتاج إلى إدخال التفاصيل التالية:
- نوع الأمر: اختر ما إذا كنت تريد أمر وقف الخسارة أو أمر وقف الخسارة.
- حجم الصفقة: أدخل مقدار العملة المشفرة التي تريد تداولها.
- سعر وقف الخسارة: أدخل السعر الذي تريد تنفيذ أمر وقف الخسارة عنده.
- سعر جني الأرباح (اختياري): إذا كنت ترغب في تعيين أمر جني الأرباح أيضًا ، فأدخل السعر الذي تريد بيع عملتك المشفرة به لتحقيق ربح.
7. تأكيد الأمر: راجع تفاصيل أمر وقف الخسارة ، وإذا بدا كل شيء على ما يرام ، قم بتأكيد الأمر.
8. مراقبة أمر وقف الخسارة الخاص بك: بمجرد تعيين أمر وقف الخسارة ، يمكنك مراقبته على منصة التداول الخاصة بالبورصة. لن يتم تنفيذ الأمر إلا إذا وصل سعر العملة المشفرة إلى سعر وقف الخسارة المحدد.
ما هو Stop Order في Binance؟
أمر الإيقاف على Binance Futures هو مزيج من أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح. سيقرر النظام ما إذا كان الأمر أمرًا بإيقاف الخسارة أو أمر جني الأرباح استنادًا إلى مستوى سعر السعر المحفز مقابل السعر الأخير أو تحديد السعر عند وضع الأمر.
كيف تضع أمر Stop في Binance؟
مثال 1:
يقوم المستخدم "أ" بوضع أمر "تفعيل السعر" بناءً على آخر سعر بالنقر فوق [شراء / شراء] .
نظرًا لأن سعر التفعيل (8700 دولارًا أمريكيًا) أقل من آخر سعر ، فسيتم وضع الأمر باعتباره "أمر جني الأرباح". يمكنك التحقق من الطلب المقدم ضمن [Open Order] .
المثال 2:
يقوم المستخدم "أ" بوضع أمر "سعر مباشر" بناءً على "السعر المحدد" من خلال النقر على [بيع / قصير] .
نظرًا لأن سعر التفعيل (8828 دولارًا أمريكيًا) أقل من السعر المحدد ، فسيتم وضع الأمر "كأمر إيقاف السوق". يمكنك التحقق من الطلب المقدم ضمن [Open Order] .
ملاحظات هامة:
تستخدم Binance Mark Price كمحرك للتصفية ولقياس الربح والخسارة غير المحققة.
يكون Mark Price عمومًا بضعة سنتات من آخر سعر. ومع ذلك ، قد ينحرف آخر سعر عن السعرmaticبشكل كبير أثناء تحركات السعر القصوى. ومن ثم ، يرجى مراقبة فرق السعر بين Last Price و Mark Price. يمكنك دائمًا إلغاء الطلب الذي قدمته واستبداله إذا كنت ترغب في تغيير عامل التفعيل من Mark Price إلى Last Price أو العكس.
المصدر: أسئلة وأجوبة Binance
فوائد استخدام وقف الخسارة
- إدارة المخاطر: تسمح لك أوامر وقف الخسارة بتعيين حد أقصى للخسارة ، مما يساعدك على إدارة المخاطر الإجمالية. من خلال التحكم في خسائرك ، يمكنك تقليل تأثير تحركات الأسعار السلبية على محفظة التداول الخاصة بك.
- التحكم العاطفي: يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة تجربة عاطفية ، خاصة خلال فترات التقلب الشديد. تعمل أوامر وقف الخسارة على إخراج المشاعر من التداول عن طريق أتمتة عملية البيع بسعر محدد مسبقًا.
- الحفاظ على رأس المال: من خلال تحديد وقف الخسارة ، يمكنك تجنب البيع بسعر منخفض بسبب الذعر ، والذي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على رأس المال الخاص بك. سوف يقوم أمر وقف الخسارةmaticببيع مركزك عندما يصل السعر إلى مستوى معين ، مما يضمن عدم تعرضك لخسائر كبيرة.
- توفير الوقت: يمكن أن تستغرق مراقبة تداولاتك على مدار الساعة وقتًا طويلاً ، خاصةً إذا كان لديك العديد من الصفقات المفتوحة. تسمح لك أوامر وقف الخسارة بتعيين شروط البيع مقدمًا ، بحيث يمكنك تركيز وقتك وطاقتك على أشياء أخرى.
- تركيز محسّن: مع وجود أمر إيقاف الخسارة ، يمكنك التركيز على استراتيجيتك واتجاهات السوق العامة ، بدلاً من القلق باستمرار بشأن سعر ممتلكاتك.
- زيادة المرونة: يمكن تعديل أوامر وقف الخسارة أو إزالتها في أي وقت ، مما يمنحك المرونة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى إجراء تعديلات على استراتيجية التداول الخاصة بك.
- راحة البال: يمكن أن يمنحك وضع وقف الخسارة راحة البال ، مع العلم أن خسائرك محدودة ، وأن صفقاتك محمية في حالة حدوث تراجع مفاجئ في السوق. يمكن أن يساعدك ذلك على النوم بشكل أفضل في الليل ، مع العلم أن استثماراتك آمنة.
محددات
- الانزلاق السعري: يمكن أن تكون أسواق العملات المشفرة شديدة التقلب ، مما يتسبب في تنفيذ أوامر وقف الخسارة بأسعار مختلفة عن مستوى وقف الخسارة المحدد ، مما يؤدي إلى خسائر إضافية.
- فجوات السوق: يمكن لأسواق العملات المشفرة أن تشهد حركات أسعار مفاجئة وكبيرة ، مما يتسبب في تشغيل أوامر وقف الخسارة بسعر أسوأ بكثير مما هو مقصود بسبب فجوات السوق.
- الافتقار إلى المرونة: أوامر وقف الخسارة غير مرنة ولا تأخذ في الاعتبار ظروف السوق أو العوامل المتغيرة الأخرى ، مما يؤدي إلى ضياع الفرص أو الخروج المبكر من المراكز.
- نقاط إعادة الدخول: قد لا تأخذ أوامر وقف الخسارة في الاعتبار نقطة إعادة الدخول التي يرغب فيها المستثمر ، مما يؤدي إلى ضياع الفرص لإعادة الدخول في المراكز بأسعار أكثر ملاءمة.
الحد الأدنى
يمكن أن يكون استخدام وقف الخسارة في تداول العملات الرقمية أداة قيمة لإدارة المخاطر وتعظيم الأرباح. يسمح للمتداولين بوضع حدود محددة مسبقًا للخسائر ، مما يقلل من تأثير تقلبات السوق على محافظهم الاستثمارية. ومع ذلك ، من المهم التعامل مع إستراتيجية وقف الخسارة بحذر وفهم آليات كيفية عملها بدقة قبل تنفيذها في إستراتيجية التداول الخاصة بك. من خلال النهج الصحيح ، يمكن أن يساعدك وقف الخسارة في الحفاظ على الانضباط ، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة ، وزيادة فرصك في النجاح في أسواق العملات المشفرة.
