يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة نشاطاً مثيراً ومربحاً محتملاً، لكنه يأتي أيضاً مع مخاطر متأصلة. إحدى أفضل الطرق لإدارة هذه المخاطر هي من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة. تستكشف هذه المقالة أساسيات وقف الخسارة في تداول العملات المشفرة، وكيفية ضبط وقف الخسارة، ومزايا وقيود استخدام وقف الخسارة، والمزيد.
ما هو وقف الخسارة؟
يتم وضع أمر وقف الخسارة لبيع أصل مشفر (مثل البيتكوين) عندما ينخفض سعره إلى مستوى معين. يساعد هذا في تقليل الخسارة التي سيتكبدها المستثمر إذا استمر سعر الأصل في الانخفاض. تكمن فكرة وقف الخسارة في تحديد سعر مسبق يتم عنده بيع الأصل المشفر تلقائياً للحد من الخسائر المحتملة. على سبيل المثال، إذا اشترى مستثمر بيتكوين بسعر 50,000 دولار وضبط وقف الخسارة عند 45,000 دولار، سيتم بيع بيتكوين المستثمر تلقائياً إذا انخفض السعر إلى 45,000 دولار.
في كلتا الحالتين، لن يتم تنفيذ الطلب إلا عندما يصل سعر الأمان إلى المستوى المحدد. باختصار، تُستخدم استراتيجية وقف الخسارة لتجنب المزيد من الخسائر عندما يتجه الاتجاه ضد قرار التداول من خلال الخروج التلقائي من الصفقة عند نقطة عتبة. إنها خيار رائع وتُعد اختياراً شخصياً لتداولي اليوم لاستخدامها وتجنب الخسائر بعد انخفاض معين في السعر.
أنواع أوامر وقف الخسارة
أمر وقف الخسارة العادي: أمر وقف الخسارة العادي هو نوع أساسي من أوامر وقف الخسارة يقوم بتفعيل أمر بيع عندما يصل السعر إلى مستوى معين.
أمر وقف الخسارة المتتالي: يضبط أمر وقف الخسارة المتتالي مستوى وقف الخسارة مع تحرك السعر لصالح التاجر. يتم تحديد مستوى وقف الخسارة بنسبة مئوية أو مبلغ بالدولار معين تحت سعر السوق.
أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل: يتم وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل عند المستوى الذي تصبح فيه الصفقة مربحة، بهدف قفل الربح والحماية من انخفاض محتمل في السعر.
أمر وقف الخسارة القائم على الوقت: أمر وقف الخسارة القائم على الوقت هو أمر وقف خسارة يتم ضبطه للتفعيل بعد فترة زمنية محددة، بغض النظر عن مستوى السعر.
كيفية إعداد أمر وقف الخسارة
يمكن أن يختلف إعداد أمر وقف الخسارة قليلاً اعتماداً على منصة تداول العملات المشفرة التي تستخدمها، ولكن إليك دليل عام خطوة بخطوة:
1. اختر منصة تداول للعملات المشفرة: أولاً، تحتاج إلى اختيار منصة تداول للعملات المشفرة تدعم أوامر وقف الخسارة. تشمل المنصات الشائعة بينانس، كوينبيس، بيت ميكس، وكراكن.
2. أنشئ حساباً: إذا لم يكن لديك حساب بالفعل مع المنصة، فستحتاج إلى إنشاء واحد. يتضمن ذلك عادةً تقديم عنوان بريدك الإلكتروني واسمك الكامل وإنشاء كلمة مرور.
3. تحقق من هويتك: تتطلب معظم المنصات منك التحقق من هويتك قبل أن تتمكن من بدء التداول. قد يتضمن ذلك تقديم هوية صادرة عن الحكومة أو جواز سفر.
4. املأ حسابك: بمجرد التحقق من حسابك، ستحتاج إلى تمويله بالعملات المشفرة أو العملة الورقية. يمكن القيام بذلك عادةً عبر تحويل بنكي أو بطاقة ائتمان/خصم.
5. ابحث عن خيار أمر وقف الخسارة: اختر العملة المشفرة التي تريد تداولها: حدد العملة المشفرة التي تريد تداولها، مثل BTC أو ETH أو XRP.
6. ابحث عن خيار أمر وقف الخسارة: بمجرد تمويل حسابك، انتقل إلى قسم التداول في المنصة وابحث عن خيار وضع أمر وقف الخسارة. قد يكون هذا الخيار مسمى بـ "وقف الخسارة" أو "وقف الحدود" أو شيء مشابه. أدخل تفاصيل الصفقة.
لضبط أمر وقف الخسارة، ستحتاج إلى إدخال التفاصيل التالية:
- نوع الأمر: اختر ما إذا كنت تريد أمر وقف خسارة أو أمر وقف حدود.
- حجم الصفقة: أدخل مبلغ العملة المشفرة التي تريد تداولها.
- سعر وقف الخسارة: أدخل السعر الذي تريد عنده تنفيذ أمر وقف الخسارة.
- سعر جني الأرباح (اختياري): إذا كنت تريد ضبط أمر جني أرباح أيضاً، أدخل السعر الذي تريد عنده بيع عملتك المشفرة لتحقيق ربح.
7. أكد الأمر: راجع تفاصيل أمر وقف الخسارة، وإذا بدا كل شيء صحيحاً، أكد الأمر.
8. راقب أمر وقف الخسارة الخاص بك: بمجرد ضبط أمر وقف الخسارة، يمكنك مراقبته على منصة التداول الخاصة بالمنصة. لن يتم تنفيذ الأمر إلا إذا وصل سعر العملة المشفرة إلى سعر وقف الخسارة المحدد.
ما هو أمر الإيقاف في بينانس؟
أمر الإيقاف في عقود بينانس المستقبلية هو مزيج من أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح. سيقوم النظام بقرار ما إذا كان الأمر هو أمر وقف خسارة أو أمر جني أرباح بناءً على مستوى السعر لسعر الزناد مقارنة بالسعر الأخير أو سعر العلامة عند وضع الأمر.
كيف تضع أمراً بالإيقاف في بينانس؟
مثال 1:
يقوم المستخدم أ بوضع أمر سعر زناد بناءً على السعر الأخير عن طريق النقر على [شراء/طويل].
نظراً لأن سعر الزناد (8,700 USDT) أقل من السعر الأخير، سيتم وضع الأمر كـ "أمر جني أرباح". يمكنك التحقق من الأمر الموضع تحت [أمر مفتوح].
مثال 2:
يقوم المستخدم أ بوضع أمر سعر زناد بناءً على سعر العلامة عن طريق النقر على [بيع/قصير].
نظراً لأن سعر الزناد (8,828 USDT) أقل من سعر العلامة، سيتم وضع الأمر كـ "أمر سوق إيقاف". يمكنك التحقق من الأمر الموضع تحت [أمر مفتوح].
ملاحظات مهمة:
تستخدم بينانس سعر العلامة كزناد للتصفية ولقياس الأرباح والخسائر غير المحققة.
سعر العلامة يكون عادةً بضع سنتات من السعر الأخير. ومع ذلك، قد ينحرف السعر الأخير بشكل كبير ودراماتيكي عن سعر العلامة خلال حركات الأسعار المتطرفة. لذلك، يرجى مراقبة فرق السعر بين السعر الأخير وسعر العلامة. يمكنك دائماً إلغاء الأمر الذي وضعته واستبداله إذا كنت ترغب في تغيير الزناد من سعر العلامة إلى السعر الأخير أو العكس.
المصدر: الأسئلة الشائعة في بينانس
فوائد استخدام وقف الخسارة
- إدارة المخاطر: تسمح لك أوامر وقف الخسارة بتحديد حد أقصى للخسارة، مما يساعدك على إدارة مخاطرك الإجمالية. من خلال التحكم في خسائرك، يمكنك تقليل تأثير حركات الأسعار السلبية على محفظة تداولك.
- التحكم العاطفي: يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة تجربة عاطفية، خاصة خلال فترات التقلبات العالية. تأخذ أوامر وقف الخسارة المشاعر من التداول من خلال أتمتة عملية البيع عند سعر مسبق.
- الحفاظ على رأس المال: من خلال ضبط وقف الخسارة، يمكنك تجنب البيع بسعر منخفض مدفوع بالذعر، مما يساعدك على الحفاظ على رأس مالك. سيبيع أمر وقف الخسارة مركزك تلقائياً عندما يصل السعر إلى مستوى معين، مما يضمن عدم تعرضك لخسائر كبيرة.
- توفير الوقت: يمكن أن يكون مراقبة صفقاتك على مدار الساعة أمراً مستهلكاً للوقت، خاصة إذا كان لديك عدة مراكز مفتوحة. تسمح لك أوامر وقف الخسارة بضبط شروط البيع مسبقاً، بحيث يمكنك التركيز على وقتك وطاقتك في أشياء أخرى.
- تحسين التركيز: مع وجود أمر وقف الخسارة في مكانه، يمكنك التركيز على استراتيجيتك والاتجاهات العامة للسوق، بدلاً من القلق المستمر بشأن سعر حيازاتك.
- زيادة المرونة: يمكن تعديل أوامر وقف الخسارة أو إزالتها في أي وقت، مما يمنحك المرونة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. يمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى إجراء تعديلات على استراتيجية تداولك.
- الاطمئنان: يمكن أن يمنحك وجود وقف الخسارة طمأنينة، مع العلم أن خسائرك محدودة ومراكزك محمية في حالة انخفاض مفاجئ في السوق. يمكن أن يساعدك هذا على النوم بشكل أفضل، مع العلم أن استثماراتك آمنة.
القيود
- الانزلاق السعري: يمكن أن تكون أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يؤدي إلى ملء أوامر وقف الخسارة بأسعار مختلفة عن مستوى وقف الخسارة المحدد، مما يؤدي إلى خسائر إضافية.
- فجوات السوق: يمكن أن تشهد أسواق العملات المشفرة حركات أسعار مفاجئة وكبيرة، مما يؤدي إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة بسعر أسوأ بكثير مما هو مقصود بسبب فجوات السوق.
- نقص المرونة: أوامر وقف الخسارة غير مرنة ولا تأخذ في الاعتبار ظروف السوق أو العوامل الأخرى المتغيرة، مما يؤدي إلى تفويت الفرص أو الخروج المبكر من المراكز.
- نقاط إعادة الدخول: قد لا تأخذ أوامر وقف الخسارة في الاعتبار نقطة إعادة الدخول المرغوبة للمستثمر، مما يؤدي إلى تفويت فرص إعادة الدخول في المراكز بأسعار أكثر ملاءمة.
الخلاصة
يمكن أن يكون استخدام وقف الخسارة في تداول العملات المشفرة أداة قيمة لإدارة المخاطر وتعظيم الأرباح. فهو يسمح للتجار بتحديد حدود مسبقة للخسائر، مما يقلل من تأثير تقلبات السوق على محافظهم. ومع ذلك، من المهم الاقتراب من استراتيجية وقف الخسارة بحذر وفهم آليات عملها بشكل شامل قبل تنفيذها في استراتيجية تداولك. مع النهج الصحيح، يمكن لوقف الخسارة أن يساعدك على الحفاظ على الانضباط، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وزيادة فرص نجاحك في أسواق العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن استخدام وقف الخسارة في جميع أنواع تداول العملات الرقمية؟
نعم، يمكن استخدام وقف الخسارة في جميع أنواع تداول العملات الرقمية، بما في ذلك التداول اليومي، والتداول النطاقي، والاستثمارات طويلة الأجل.
ما الفرق بين وقف الخسارة ووقف الحد في تداول العملات الرقمية؟
وقف الخسارة هو نوع من الطلبات التي تُفعّل بيع الأصول الرقمية إذا انخفض السعر عن مستوى معين، بينما وقف الحد هو نوع من الطلبات يسمح للتاجر بتحديد سعر محدد يحدث عنده البيع.
ماذا يحدث إذا تم تفعيل وقف الخسارة في تداول العملات الرقمية؟
إذا تم تفعيل وقف الخسارة في تداول العملات الرقمية، سيتم بيع أصولك الرقمية تلقائيًا بالسعر المحدد مسبقًا. وهذا يساعدك على الحد من الخسائر المحتملة في مواجهة تقلبات السوق.
هل من الضروري مراقبة أوامر وقف الخسارة بشكل مستمر في تداول العملات الرقمية؟
يعتمد ذلك على خطة التداول المحددة وتحمل التاجر للمخاطر. قد يختار بعض المتداولين تعديل أوامر وقف الخسارة بانتظام، بينما يفضل آخرون ضبطها والنسيان.
هل يعد وقف الخسارة ضمانًا ضد الخسائر في تداول العملات الرقمية؟
لا، لا يُعد وقف الخسارة ضمانًا ضد الخسائر في تداول العملات المشفرة. ومع ذلك، يمكنه المساعدة في الحد من الخسائر المحتملة وإدارة المخاطر.
هل يمكن استخدام أوامر وقف الخسارة في جميع أصول العملات المشفرة أم فقط في بعضها؟
يمكن استخدام أوامر وقف الخسارة في مجموعة متنوعة من أصول العملات المشفرة، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز المميزة والعملات المستقرة، طالما أن منصة التداول تدعمها.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ألدن بولدين
صحفي، كاتب، محرر، باحث، ومدير إعلامي استراتيجي: مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في صناعات الإعلام الرقمي والمطبوع والعلاقات العامة، عمل وفق الشعار: الإبداع، والجودة، والالتزام بالمواعيد. وفي سنواته الأخيرة، يعد ببناء معهد ذاتي الاستدامة يقدم تعليمًا مجانيًا. وهو يعمل حاليًا على تمويل شركته الناشئة الخاصة. بصفتيه محررًا تقنيًا ولغويًا، عمل مع عدة منشورات رائدة في مجال العملات الرقمية مثل DailyCoin وInside Bitcoins وUrbanlink Magazine وCrypto Unit News وغيرها الكثير. وقد قام بتحرير أكثر من 50,000+ مقالة، ودورية، وسيناريو، ونصوص إعلانية، وعناوين حملات مبيعات، وسير ذاتية، ونشرات إخبارية، وخطابات تغطية، ووصف منتجات، وصفحات هبوط، وخطط أعمال، وإجراءات تشغيل قياسية (SOPs)، وكتب إلكترونية، وأنواع أخرى من المحتوى.
