6,6 trilioni di dollari in scadenza nel mercato azionario USA oggi – Cosa farà al mercato crypto?
- Oggi nel mercato azionario statunitense scadono opzioni per un valore di 6,6 trilioni di dollari, la più grande scadenza mai registrata, con una volatilità massiccia prevista.
- Il Nasdaq è già sceso di oltre il 6% in cinque giorni e l'indice di volatilità VIX ha quasi raddoppiato, aggiungendo pressione a un mercato nervoso.
- Bitcoin, attualmente intorno ai 97.000 dollari, ha perso il 3,7% questa settimana, mentre Ethereum e Solana subiscono anch'esse perdite, poiché le criptovalute risentono degli effetti a catena del caos dei mercati azionari.
Il mercato azionario USA sta per raggiungere un traguardo folle oggi: 6,6 trilioni di dollari in contratti opzioni scadranno, il più grande nella storia, e non è nemmeno vicino. Per contesto, il record precedente di dicembre 2020 era di 4,8 trilioni di dollari.
Quindi cosa succede quando così tanto denaro è in palio? Volatilità e caos che potrebbero destabilizzare ulteriormente i mercati crypto.
Il Nasdaq è già sceso di oltre il 6% in soli cinque giorni. L'Indice della Volatilità, o $VIX, è raddoppiato questa settimana. Gli investitori si stanno preparando all'impatto mentre il mercato azionario USA raggiunge ciò che viene chiamato "triple witching day" (giorno delle triple streghe).
È il momento in cui le opzioni azionarie, i futures sugli indici azionari e altri derivati scadono tutti insieme. Storicamente, questi giorni non finiscono bene per le azioni. E i rendimenti negativi sono stati la norma nell'ultimo decennio.
Le azioni tremano sotto la pressione
Il Dow ha faticato a ottenere un guadagno dello 0,04% ieri, ma l'S&P 500 è sceso dello 0,09%, e il Nasdaq ha subito un colpo maggiore, scendendo dello 0,47%. Le azioni tecnologiche stanno trascinando il mercato al ribasso. E il taglio hawkish della Federal Reserve e l'inflazione alle stelle non aiutano nessuno a dormire meglio.
Parliamo di numeri. La capitalizzazione di mercato totale per le azioni USA ha raggiunto 59 trilioni di dollari, il doppio delle dimensioni del PIL del paese. Secondo secondo SpotGamma, le call hanno superato le put in vista di oggi.
All'inizio di questa settimana, il rapporto call/put era di 10 a 1. Anche con il mercato che ha subito pesanti perdite negli ultimi giorni, le call dominano ancora. Questo squilibrio? È come benzina su un falò.
La crypto si prepara alle conseguenze
Nel frattempo, Bitcoin sta già avendo difficoltà. È crollato a circa 95.000 dollari da un massimo storico di 108.000 dollari in soli due giorni.
Ethereum? In calo del 7.5%. Solana? Un brutto calo del 6.4%.
Ecco la situazione: l'aumento della volatilità nelle azioni spesso porta a turbolenze nella crypto. Perché? Perché gli investitori trattano la crypto come un'attività a rischio. Se i trader azionari vendono in panico, parte di quella paura si riversa in Bitcoin e altcoin.
La liquidità si prosciuga e i prezzi oscillano selvaggiamente. E come abbiamo visto quest'anno, la correlazione tra questi mercati è cresciuta ancora di più.
Tra dicembre 2023 e gennaio 2024, Bitcoin si è consolidato tra 39.000 e 46.000 dollari prima di esplodere a 66.000 dollari a marzo. Al momento, si muove tra 88.000 e 102.000 dollari. Gli analisti stanno osservando attentamente la zona 88.000–90.000 dollari.
Se Bitcoin scende al di sotto di questo intervallo, una correzione più ripida potrebbe essere in ballo. E non ignoriamo i segnali ribassisti. Nei grafici settimanali, l'indice di forza relativa (RSI) di Bitcoin mostra massimi più bassi mentre il prezzo mostra massimi più alti.
Questa è una classica divergenza ribassista, e lo stesso setup l'abbiamo visto nel 2021 prima che Bitcoin crollasse da 69.000 a 15.000 dollari. Se la storia si ripete, i trader crypto potrebbero trovarsi di fronte a una cavalcata difficile.
I livelli di supporto a lungo termine non sembrano troppo promettenti. Gli analisti stanno osservando la media mobile esponenziale a 50 settimane (EMA) intorno a 66.600 dollari come la prossima linea rossa importante. Se quella non regge, Bitcoin potrebbe scendere a 57.000 dollari – il livello di ritracciamento Fibonacci 0.786.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
