6,6 Billionen US-Dollar verfallen heute am US-Aktienmarkt – Was wird das für den Kryptomarkt bedeuten?
- Heute laufen Optionen im Wert von 6,6 Billionen Dollar an der US-Aktienbörse aus – die größte Auslaufperiode aller Zeiten –, wobei massive Volatilität erwartet wird.
- Der Nasdaq ist bereits in fünf Tagen um mehr als 6 % gefallen, und der VIX-Volatilitätsindex hat sich fast verdoppelt, was zusätzlichen Druck auf einen nervösen Markt ausübt.
- Bitcoin liegt derzeit bei rund 97.000 USD und ist diese Woche um 3,7 % gefallen; auch Ethereum und Solana wurden getroffen, da der Kryptomarkt mit Spillover-Effekten aus dem Aktienmarkt-Turmoil konfrontiert ist.
Der US-Aktienmarkt wird heute einen wahnsinnigen Meilenstein erreichen: 6,6 Billionen US-Dollar an Optionsverträgen werden ablaufen, die größten in der Geschichte, und das ist nicht einmal in der Nähe. Zum Vergleich: Der vorherige Rekord aus Dezember 2020 lag bei 4,8 Billionen US-Dollar.
Was passiert also, wenn so viel Geld auf dem Tisch liegt? Volatilität und Chaos, die die Kryptomärkte weiter destabilisieren könnten.
Der Nasdaq ist in nur fünf Tagen bereits um über 6 % gefallen. Der Volatilitätsindex, oder $VIX, hat sich diese Woche verdoppelt. Die Anleger bereiten sich auf die Auswirkungen vor, da der US-Aktienmarkt einen sogenannten „Triple Witching Day“ erreicht.
Das ist der Tag, an dem Aktienoptionen, Aktienindex-Futures und andere Derivate alle gleichzeitig ablaufen. Historisch gesehen enden diese Tage für Aktien nicht gut. Und negative Renditen waren im letzten Jahrzehnt die Regel.
Aktien stehen unter Druck
Der Dow konnte gestern kaum einen Gewinn von 0,04 % verbuchen, aber der S&P 500 rutschte um 0,09 % aus, und der Nasdaq erlitt einen größeren Einbruch um 0,47 %. Tech-Aktien ziehen den Markt nach unten. Und der hawkische Zinsschritt der Federal Reserve sowie die extrem hohe Inflation helfen niemandem, besser zu schlafen.
Lassen Sie uns über Zahlen sprechen. Die gesamte Marktkapitalisierung der US-Aktien hat 59 Billionen US-Dollar erreicht, das Doppelte des BIP des Landes. Laut zu SpotGamma, Calls haben Puts bis heute geschlagen.
Anfang dieser Woche betrug das Call-to-Put-Verhältnis 10 zu 1. Selbst mit dem Markt, der in den letzten Tagen einen Schlag erlitten hat, dominieren Calls immer noch. Diese Ungleichgewicht? Es ist wie leicht entzündliches Material auf einem Lagerfeuer.
Krypto bereitet sich auf die Folgen vor
In der Zwischenzeit hat Bitcoin bereits mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Er ist in nur zwei Tagen von einem Allzeithoch von 108.000 US-Dollar auf rund 95.000 US-Dollar eingebrochen.
Ethereum? Um 7.5 % gefallen. Solana? Ein hässlicher Rückgang um 6.4 %.
Hier ist die Sache: Eine erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten führt oft zu Turbulenzen in der Krypto-Welt. Warum? Weil Anleger Krypto als Risiko-Asset behandeln. Wenn Aktienhändler in Panik verkaufen, fließt ein Teil dieser Angst in Bitcoin und Altcoins.
Die Liquidität trocknet aus, und die Preise schwanken wild. Und wie wir in diesem Jahr gesehen haben, ist die Korrelation zwischen diesen Märkten noch höher geworden.
Zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 konsolidierte Bitcoin zwischen 39.000 und 46.000 US-Dollar, bevor er im März auf 66.000 US-Dollar explodierte. Derzeit bewegt er sich zwischen 88.000 und 102.000 US-Dollar. Analysten beobachten die Zone von 88.000–90.000 US-Dollar genau.
Falls Bitcoin unter diesen Bereich fällt, könnte eine stärkere Korrektur auf der Tagesordnung stehen. Und lassen Sie uns die bärischen Signale nicht ignorieren. Auf wöchentlichen Charts zeigt der relative Stärkeindex (RSI) von Bitcoin niedrigere Hochs, während der Preis höhere Hochs zeigt.
Das ist eine klassische bärische Divergenz, und es ist dasselbe Setup, das wir 2021 sahen, bevor Bitcoin von 69.000 US-Dollar auf 15.000 US-Dollar einbrach. Wenn sich die Geschichte wiederholt, könnten Krypto-Händler eine harte Fahrt erwarten.
Die langfristigen Unterstützungsniveaus sehen auch nicht zu heiß aus. Analysten beobachten den 50-Wochen-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bei rund 66.600 US-Dollar als die nächste wichtige Linie im Sand. Wenn das nicht hält, könnte Bitcoin auf 57.000 US-Dollar fallen – das 0,786-Fibonacci-Retracement-Niveau.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
