Les marchés européens plongent alors que l'inflation de la zone euro atteint 2.1%

Les marchés européens ont fortement baissé mardi après que de nouveaux chiffres d'Eurostat aient montré que l'inflation dans la zone euro a grimpé à 2,1 % en août, exerçant une pression sur les investisseurs qui surveillent déjà les baisses de taux et le ralentissement de la croissance.

Cela dépasse l'objectif de 2 % de la Banque centrale européenne (BCE), et l'écart n'est pas passé inaperçu. Selon les données de CNBC, la journée a commencé avec la livre sterling en baisse de 0,9 % contre le dollar à 9 h 38 à Londres. 

Les inquiétudes concernant les finances publiques du Royaume-Uni ont poussé la livre sterling dans le rouge tôt dans la journée, entraînant la sentiment de risque avec elle. Les traders étaient déjà nerveux face aux titres sur les tarifs douaniers et aux marchés mondiaux instables.

Les marchés européens perdent du terrain alors que l'inflation trouble les traders

Les indices en Europe ouvert plus faibles et sont restés dans le rouge la majeure partie de la journée. Le FTSE 100 a baissé de 0,4 %. Le DAX allemand a reculé de 0,88 %. Le FTSE MIB en Italie a chuté de 0,46 %. Le CAC 40 français a à peine bougé, restant stable. Et l'indice plus large Stoxx Europe 600 a perdu 0,6 %.

Le chiffre de l'inflation a surpris beaucoup de monde. La plupart des économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que le chiffre reste inchangé à 2 %. Mais la hausse, bien que faible, a légèrement sorti la zone euro de la zone de confort de la BCE.

Inflation l'inflationsous-jacente, qui exclut les éléments volatils comme l'alimentation et l'énergie, est restée stable à 2,3 %. Le secteur des services, qui avait poussé l'inflation à la hausse plus tôt dans l'année, a légèrement baissé de 3,2 % en juillet à 3,1 % en août. Cela n'a pas suffi à calmer les craintes.

L'ambiance est devenue plus prudente après les commentaires de Gediminas Simkus, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. S'exprimant auprès d'Econostream Media, Simkus a déclaré : « Je ne serais pas surpris si le Père Noël vient avec des ciseaux. » Il a laissé entendre qu'une baisse des taux pourrait avoir lieu en décembre, ajoutant qu'une baisse pourrait même être discutée en octobre si les données se détériorent.

Simkus a ensuite ajouté que : « Il est plus vrai que non qu'une autre réduction est à venir. » Il a également mis en garde contre le fait qu'il y a « maintenant de nombreuses forces en jeu qui pointent vers une inflation future plus faible », mais que les risques pour l'inflation et l'économie plus large sont « toujours orientés à la baisse ».

Les actions dans les secteurs bancaire, de la santé et du capital-investissement réagissent au chaos

Les noms d'entreprises n'ont pas échappé à la vente. Le plus grand gagnant du Stoxx 600 était Partners Group, une société suisse d'investissement sur les marchés privés. L'action a bondi après qu'elle a annoncé un bénéfice de premier semestre de 578 millions de francs suisses (720 millions de dollars), dépassant les 570 millions attendus par les analystes. L'entreprise a déclaré que cette augmentation provenait de frais de performance plus élevés.

À l'inverse, Fresenius Medical Care a pris un coup dur. L'entreprise allemande de santé a chuté de 5,5 % après UBS que les analystes ont dégradé l'action à « Vendre ». Cela l'a envoyée directement au bas du classement du Stoxx 600, effaçant les gains précédents.

Le secteur bancaire a eu son propre drame. Dans Italie, Monte dei Paschi, soutenu par l'État, a augmenté son offre d'acquisition pour Mediobanca. L'offre révisée ajoutait une composante en espèces de 0,90 € par action (1,05 $), en plus de l'accord original qui offrait 2,533 actions Monte pour chaque action Mediobanca.

Ce nouveau mélange donnait à l'offre une prime de 11,4 % basée sur le prix de clôture de Mediobanca le 23 janvier. Mais Mediobanca fait pression contre l'accord depuis le début de l'année et a refusé d'accepter la proposition tout en actions. L'offre mise à jour reste sur la table jusqu'au 8 septembre.