Acciones globales, dólar, Bitcoin y oro cotizan mixtos ante las esperanzas de recortes de tipos

Los traders de todo el mundo hicieron una pausa la noche del jueves después de un rally salvaje a principios del día que hizo volar las acciones y los metales.

Todos, desde Nueva York hasta Tokio, ahora están mirando la decisión de tipos de la próxima semana, apostando a que la Reserva Federal está finalmente lista para recortar los tipos de interés.

Esa expectativa fue la que impulsó las ganancias del jueves; los datos suaves del empleo y la inflación enfriada dieron luz verde a Wall Street para precificar un cambio por parte del equipo de Jerome Powell.

Los futuros vinculados al Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq 100 apenas se movieron en el comercio nocturno.

Esa calma siguió a una sesión espectacular donde el Dow se disparó más de 600 puntos, cerrando por encima de 46.000 por primera vez en la historia. El S&P 500 añadió un 0,9%, y el Nasdaq Composite terminó un 0,7% más alto. Los tres cerraron en máximos históricos, según datos de CNBC.

Los traders asiáticos y europeos siguen el impulso de EE. UU.

Los números tempranos del viernes en Europa mostraron un estado de ánimo moderado pero positivo. Los futuros vinculados al Stoxx 50, FTSE 100, DAX y CAC 40 subieron todos aproximadamente un 0,3%.

Pero los inversores en el Reino Unido recibieron un golpe con una impresión de crecimiento cero para julio, siguiendo un crecimiento del 0,4% en junio. Esa estancación ejerce más presión sobre el Banco de Inglaterra a pocos días de su propia reunión de política monetaria.

El Banco Central Europeo no cambió su tipo de referencia el jueves, lo que coincidió con las expectativas del mercado y mantuvo los costes de préstamo estables en la eurozona, según Cryptopolitan informó.

En Asia, las cosas se inclinaron hacia lo alcista. El Hang Seng de Hong Kong saltó un 1,64%, mientras que el CSI 300 de China continental subió un 0,19%. Dos gigantes tecnológicos chinos hicieron titulares.

Las acciones de Alibaba y Baidu, ambas cotizadas en Hong Kong, se dispararon más de un 6% y un 10%, después de que un informe de The Information dijera que ambas empresas han comenzado a entrenar modelos de IA en sus propios chips.

Los chips de Alibaba han estado ejecutando modelos más pequeños desde principios de este año, y Baidu está utilizando su nuevo Kunlun P800 para impulsar la próxima versión de su modelo Ernie. Ambos están eliminando lentamente a Nvidia.

El impulso se extendió por toda la región. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,58%, estableciendo un nuevo máximo histórico. El Topix subió un 0,61%, el Kospi de Corea del Sur escaló un 0,83%, y el Kosdaq añadió un 0,65%. El Nifty 50 de la India se deslizó un 0,17% hacia arriba, y el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,41%.

Bitcoin lucha, el oro sube, el dólar se desliza

Bitcoin se mantuvo estancado entre 110.000 y 116.000 dólares a principios del viernes por la mañana. La recuperación desde una caída a 107.000 dólares atrajo a algunos compradores, pero el impulso se ahogó por los tenedores a corto plazo que tomaban beneficios y otros que realizaban pérdidas.

La cripto necesita mantenerse por encima de 114.000 dólares para reconstruir la confianza. De lo contrario, corre el riesgo de caer de nuevo hacia 93.000 dólares, que es el siguiente gran grupo de soporte.

Los flujos de ETF se ralentizaron a unos ±500 BTC por día, una gran caída respecto a los picos de marzo y diciembre de 2024 cuando la demanda de las finanzas tradicionales impulsó Bitcoin al alza. Con eso secándose, los derivados ahora están haciendo la mayor parte del trabajo.

El volumen de futuros es estable, y el interés abierto de opciones está aumentando; señales de un mercado más controlado en cuanto al riesgo. La liquidez on-chain, sin embargo, está desapareciendo.

El oro no tuvo tal problema. Los precios al contado subieron un 0,5%, cotizando a 3.651,92 dólares la onza poco después de las 0600 GMT. Eso está cerca del máximo histórico del martes de 3.673,95 dólares. Los futuros de EE. UU. para diciembre subieron a 3.690,30 dólares.

El metal precioso ha subido un 1,8% esta semana y se ha disparado casi un 39% este año. La racha ha sido ayudada por un dólar suave, la incertidumbre global y la fuerte demanda de los bancos centrales.

Otros metales siguieron la tendencia. La plata añadió un 1,2% hasta 42,07 dólares, el platino subió un 1,1% hasta 1.393,71 dólares, y el paladio escaló un 1% hasta 1.200,31 dólares. Los tres se dirigen hacia ganancias semanales.

El dólar de EE. UU. se deslizó de nuevo. El índice del dólar cayó un 0,3% hasta 97,51. El billete verde perdió terreno frente a varias monedas: bajó un 0,3% frente al yen a 147,09, un 0,5% frente al franco suizo a 0,7956, y un 0,4% menos frente a la libra, ahora a 1,3578 dólares.

El euro subió un 0,4% hasta 1,1738 dólares, se mantuvo plano frente a la libra, y ganó un 0,2% frente al yen a 172,78.