Azioni globali, dollaro, Bitcoin e oro scambiano in modo misto tra le speranze di un taglio dei tassi

I trader in tutto il mondo hanno messo in pausa giovedì sera dopo una selvaggia rally più tardi durante la giornata che ha fatto volare azioni e metalli.

Da New York a Tokyo, tutti stanno osservando con attenzione la decisione sui tassi della prossima settimana, scommettendo che la Federal Reserve sia finalmente pronta a tagliare i tassi di interesse.

Questa aspettativa ha trainato i guadagni di giovedì; i dati deboli sul mercato del lavoro e l'inflazione in calo hanno dato il via libera a Wall Street per incorporare un cambiamento da parte del team di Jerome Powell.

I futures legati all'indice Dow Jones Industrial Average, all'S&P 500 e al Nasdaq 100 hanno registrato movimenti minimi nel trading notturno.

Questa calma è seguita a una sessione eccezionale in cui il Dow ha guadagnato oltre 600 punti, chiudendo sopra 46.000 per la prima volta nella storia. L'S&P 500 ha aggiunto lo 0,9% e il Nasdaq Composite ha chiuso con un +0,7%. Tutti e tre hanno chiuso ai massimi storici, secondo i dati di CNBC.

I trader asiatici ed europei seguono il momentum degli Stati Uniti

I primi dati di venerdì in Europa hanno mostrato un'atmosfera moderata ma positiva. I futures legati allo Stoxx 50, FTSE 100, DAX e CAC 40 sono tutti saliti di circa lo 0,3%.

Ma gli investitori nel Regno Unito hanno ricevuto un dato di crescita zero per luglio, dopo la crescita dello 0,4% di giugno. Questa stagnazione mette sotto pressione la Bank of England a pochi giorni dalla sua riunione sulla politica monetaria.

La Banca Centrale Europea non ha modificato il suo tasso di riferimento giovedì, in linea con le aspettative del mercato e mantenendo stabili i costi di prestito nell'area euro, come riportato da Cryptopolitan ha riportato.

In Asia, l'orientamento è stato rialzista. L'Hang Seng di Hong Kong è balzato dell'1,64%, mentre il CSI 300 della Cina continentale è salito dello 0,19%. Due giganti della tecnologia cinese hanno fatto notizia.

Le azioni di Alibaba e Baidu, entrambe quotate a Hong Kong, sono salite rispettivamente di oltre il 6% e il 10%, dopo che un rapporto di The Information ha riferito che entrambe le aziende hanno iniziato ad addestrare modelli di intelligenza artificiale sui loro chip.

I chip di Alibaba stanno già gestendo modelli più piccoli dall'inizio di quest'anno, e Baidu sta utilizzando il suo nuovo Kunlun P800 per alimentare la prossima versione del suo modello Ernie. Entrambe stanno lentamente eliminando Nvidia.

Il momentum si è esteso a tutta la regione. Il Nikkei 225 del Giappone è salito dello 0,58%, raggiungendo un nuovo massimo storico. Il Topix è salito dello 0,61%, il Kospi della Corea del Sud è salito dello 0,83% e il Kosdaq ha aggiunto lo 0,65%. Il Nifty 50 dell'India è salito dello 0,17% e l'S&P/ASX 200 dell'Australia è aumentato dello 0,41%.

Bitcoin fatica, l'oro sale, il dollaro scende

Bitcoin è rimasto bloccato tra $110.000 e $116.000 come di venerdì mattina. La ripresa da un calo a $107.000 ha attirato alcuni acquirenti, ma il momentum è stato soffocato dai detentori a breve termine che incassano i profitti e da altri che realizzano perdite.

La criptovaluta deve rimanere sopra $114.000 per ricostruire la fiducia. In caso contrario, rischia di scendere nuovamente verso $93.000, che è il prossimo importante livello di supporto.

I flussi degli ETF si sono ridotti a circa ±500 BTC al giorno, un calo significativo rispetto ai picchi di marzo e dicembre 2024, quando la domanda della finanza tradizionale ha spinto Bitcoin verso l'alto. Con questo in esaurimento, i derivati stanno ora facendo la maggior parte del lavoro.

Il volume dei futures è stabile e l'open interest delle opzioni è in aumento; segnali di un mercato più controllato nel rischio. La liquidità on-chain, tuttavia, è in calo.

L'oro non ha avuto questo problema. I prezzi spot sono saliti dello 0,5%, scambiati a $3.651,92 per oncia poco dopo le 0600 GMT. Questo è vicino al massimo storico di martedì di $3.673,95. I futures statunitensi per dicembre sono saliti a $3.690,30.

L'oro è ora in rialzo dell'1,8% questa settimana e ha registrato un balzo di quasi il 39% quest'anno. Questa corsa è stata favorita da un dollaro debole, dall'incertezza globale e dalla forte domanda delle banche centrali.

Hanno seguito altri metalli. L'argento ha aggiunto l'1,2% a $42,07, il platino è salito dell'1,1% a $1.393,71 e il palladio è salito dell'1% a $1.200,31. Tutti e tre stanno puntando a guadagni settimanali.

Il dollaro statunitense è scivolato di nuovo. L'indice del dollaro è sceso dello 0,3% a 97,51. Il greenback ha perso terreno contro diverse valute: in calo dello 0,3% rispetto allo yen a 147,09, dello 0,5% contro il franco svizzero a 0,7956 e dello 0,4% contro la sterlina, ora a $1,3578.

L'euro è salito dello 0,4% a $1,1738, si è mantenuto stabile rispetto alla sterlina e ha guadagnato lo 0,2% contro lo yen a 172,78.