تداولت الأسهم العالمية والدولار والبيتكوين والذهب بشكل مختلط وسط آمال خفض أسعار الفائدة

أوقف المتداولون حول العالم نشاطهم ليلة الخميس بعد موجة صعود جنونية في وقت سابق من اليوم دفعت أسعار الأسهم والمعادن للارتفاع.

الآن يوجه الجميع الانتباه من نيويورك إلى طوكيو لقرار أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل،راهنين على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد أخيراً لخفض أسعار الفائدة.

هذا التوقع هو ما دفع مكاسب يوم الخميس؛ حيث أعطت بيانات التوظيف اللينة والتضخم المتباعد الضوء الأخضر لول ستريت لتسعير تحول في فريق جروم باول.

لم تتحرك العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي، ومؤشر S&P 500، ومؤشر Nasdaq 100 بشكل كبير في التداول الليلي.

جاء هذا الهدوء بعد جلسة قوية حيث صعد مؤشر داو جونز أكثر من 600 نقطة، ليغلق فوق 46,000 لأول مرة في التاريخ. وأضاف مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9%، وانتهى مؤشر Nasdaq Composite بارتفاع بنسبة 0.7%. وقد أغلق الثلاثة عند مستويات قياسية، وفقاً لبيانات من CNBC.

يتتبع المتداولون في آسيا وأوروبا الزخم الأمريكي

أظهرت الأرقام المبكرة يوم الجمعة في أوروبا مزاجاً هادئاً ولكن إيجابياً. تحركت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر Stoxx 50، ومؤشر FTSE 100، ومؤشر DAX، ومؤشر CAC 40 جميعها بنسبة 0.3% تقريباً للأعلى.

ولكن تعرض مستثمرو المملكة المتحدة لطباعة نمو صفرية لشهر يوليو، بعد نمو بنسبة 0.4% في يونيو. يضع هذا الركود مزيداً من الضغط على بنك إنجلترا قبل أيام فقط من اجتماعه الخاص لسياسة النقد.

لم يغير البنك المركزي الأوروبي سعره الأساسي يوم الخميس، وهو ما تطابق مع توقعات السوق وحافظ على استقرار تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، كما ذكرت Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل..

في آسيا، مال الوضع نحو التفاؤل. قفز مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.64%، بينما ارتفع مؤشر CSI 300 في الصين القارية بنسبة 0.19% بشكل طفيف. حققت عملاقا التكنولوجيا الصينيان أخباراً رئيسية.

ارتفعت أسهم Alibaba وBaidu، المدرجتين في هونغ كونغ، بنسبة أكثر من 6% و10% على التوالي، بعد تقرير من The Information قال إن كلتا الشركتين بدأتا تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على شرائحها الخاصة.

تعمل شرائح Alibaba على تشغيل نماذج أصغر منذ أوائل هذا العام، وتستخدم Baidu شريحة Kunlun P800 الجديدة لتشغيل الإصدار التالي من نموذج Ernie الخاص بها. وكلاهما يقطعان Nvidia ببطء.

امتد الزخم عبر المنطقة. ارتفع مؤشر Nikkei 225 في اليابان بنسبة 0.58%، محققاً مستوى قياسياً تاريخياً جديداً. وارتفع مؤشر Topix بنسبة 0.61%، وصعد مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بنسبة 0.83%، وأضاف مؤشر Kosdaq بنسبة 0.65%. وزحف مؤشر Nifty 50 في الهند بنسبة 0.17%، وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 في أستراليا بنسبة 0.41%.

البيتكوين يكافح، والذهب يصعد، والدولار ينزلق

البيتكوين بقي عالقا بين 110,000 دولار و116,000 دولار حتى صباح يوم الجمعة. جلب التعافي من انخفاض إلى 107,000 دولار بعض المشترين، لكن الزخم اختنق بسبب تصفيح حاملي المدى القصير لأرباحهم وإدراك الآخرين للخسائر.

يحتاج العملة المشفرة إلى البقاء فوق 114,000 دولار لإعادة بناء الثقة. وإلا، فإنها تخاطر بالسقوط مرة أخرى نحو 93,000 دولار، وهي مجموعة الدعم الرئيسية التالية.

تباطأت تدفقات صناديق ETF إلى حوالي ±500 BTC يومياً، وهو انخفاض كبير عن الذروات في مارس وديسمبر 2024 عندما ضخ الطلب من التمويل التقليدي البيتكوين أعلى. ومع جفاف ذلك، تقوم المشتقات الآن بمعظم العمل.

حجم العقود الآجلة مستقر، واهتمام الخيارات المفتوح آخذ في الارتفاع؛ علامات على سوق أكثر تحكماً في المخاطر. ومع ذلك، فإن السيولة على السلسلة، تتلاشى.

الذهب لم يكن لديه مثل هذه المشكلة. ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 0.5%، وتداولت عند 3,651.92 دولار للأونصة بعد وقت قصير من الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وهذا ضمن مدى قريب من الرقم القياسي ليوم الثلاثاء والبالغ 3,673.95 دولار. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية لشهر ديسمبر إلى 3,690.30 دولار.

ارتفع الذهب الآن بنسبة 1.8% هذا الأسبوع، وارتفع بنسبة 39% تقريباً هذا العام. ساعد في هذا الصعود ضعف الدولار، وعدم اليقين العالمي، وقوة طلب البنوك المركزية.

تبعها معادن أخرى. أضاف الفضة 1.2% إلى 42.07 دولار، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,393.71 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1% إلى 1,200.31 دولار. وتتجه الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.

انزلق الدولار الأمريكي مرة أخرى. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 97.51. وخسر الدولار الأمريكي أرضه أمام عملات عدة: انخفض بنسبة 0.3% مقابل الين إلى 147.09، و0.5% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7956، وانخفض بنسبة 0.4% مقابل الجنيه الإسترليني، ليصبح الآن عند 1.3578 دولار.

ارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1738 دولار، وظل ثابتاً مقابل الجنيه الإسترليني، وارتفع بنسبة 0.2% مقابل الين إلى 172.78.