- Nvidias Aktie ist diesen Monat um 13 % gestiegen und könnte ein neues Allzeithoch erreichen, getrieben durch die starke Nachfrage nach seinen Blackwell-KI-Chips.
- Der CEO des Unternehmens bestätigte, dass der Blackwell-Chip in voller Produktion ist und Bestellungen für die nächsten 12 Monate vorliegen.
- Wall-Street-Analysten erwarten, dass Nvidias Umsatz im vierten Quartal 33 Milliarden US-Dollar erreichen wird; 90 % von ihnen empfehlen, die Aktie jetzt zu kaufen.
Nvidias Aktie schießt erneut vorwärts und rückt einem Allzeithoch näher. Anleger atmen auf, nachdem Nvidia Befürchtungen über Produktverzögerungen und das langfristige Wachstum ausgeräumt hat.
Die Aktie ist in diesem Monat bereits um 13 % gestiegen und könnte bald ihren ersten Rekord-Schlusskurs seit Juni erreichen. Derzeit ist sie die zweitbeste Performance im S&P-500-Index im Jahr 2024.
Dieses Comeback ist auf positive Updates von CEO Jensen Huang zurückzuführen. Sein neuester Chip, Blackwell, ist nach einigen Verzögerungen endlich in der Vollproduktion.
Huangs kühne Aussage, die Nachfrage sei „wahnsinnig“, hat frühere Marktunruhen vertrieben und den Anlegern neue Sicherheit gegeben. Dies veranlasste Analysten von Morgan Stanley sogar zu berichten, dass die Bestellungen für Blackwell bereits für die nächsten 12 Monate gebucht sind.
Das Geschäft sei „robust“ mit einer weiten Sicht in die Zukunft, hieß es. Nvidias Aktie ist heute bereits um 2,2 % gestiegen.
KI-Nachfrage treibt Nvidia-Aktie an
Große Unternehmen, darunter Microsoft, halten an ihren KI-Initiativen fest, was Nvidias Führungsposition in diesem Bereich unterstreicht.
Allein Microsoft wird voraussichtlich seine Kapitalausgaben (Capex) um beeindruckende 30 % auf rund 58 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 erhöhen. Da KI die IT-Ausgaben weiterhin dominiert, wird Nvidia weiterhin kräftig profitieren.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) verzeichnete kürzlich starke KI-Verkäufe, was den KI-Momentum nur noch weiter befeuerte. Und die massive Bewertung von OpenAI, die 157 Milliarden US-Dollar erreichte, schürte das Feuer weiter.
OpenAI stellte ein KI-Modell vor, das in der Lage ist zu reasoning (Schlussfolgern), eine wichtige Entwicklung im KI-Bereich, von der Nvidia profitieren wird, da reasoning-basierte KI stark rechenintensiv ist.
Analysten sagen voraus, dass Nvidias Umsatz in diesem Geschäftsjahr mehr als verdoppelt wird und im nächsten Jahr um weitere 44 % steigen wird, laut Daten von Bloomberg.
Die Aktivität im Optionsmarkt ist ein weiteres Zeichen des Vertrauens. Am Donnerstag unternahmen Anleger eine große Bewegung und kauften Call-Optionen, um mehr als 30 Millionen Nvidia-Aktien zu Preisen zwischen 150 und 189 US-Dollar bis März zu sichern.
Nvidia schloss am Freitag bei 134,80 US-Dollar, aber diese Verträge zeigen, dass einige Anleger mit einem weiteren Anstieg der Aktie rechnen. Diese Optionen laufen erst nach Nvidias Q4-Geschäftszahlen, die im Februar erwartet werden, ab.
NVDA verzeichnet bemerkenswerte Leistung
Und Wall Street ist bullish auf Nvidia, und die Schätzungen für Gewinn und Profit wurden im letzten Quartal sogar noch nach oben korrigiert. Die Bewertung liegt immer noch in einem vernünftigen Bereich und handelt bei etwa dem 37,5-fachen der geschätzten Gewinne.
Zwar ist dies ein Premium im Vergleich zum Nasdaq-100-Index, aber es liegt unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt und weit unter dem Höchststand im Juni, als es bei dem 44-fachen der Gewinne handelte. Sie ist nicht billig, aber die Anleger kaufen Nvidias Wachstumsgeschichte.
Die Analysten halten an ihren „Buy“-Bewertungen für Nvidia fest. KeyBanc veröffentlichte einen Bericht, der schätzt, dass Nvidias Einnahmen allein aus Blackwell im Q4 7 Milliarden US-Dollar erreichen könnten.
Trotz einiger Befürchtungen über eine mögliche Verlangsamung der KI-Ausgaben boomt die Halbleiterindustrie weiterhin. Die Halbleiterverkäufe stiegen im August im Vergleich zum Vorjahr um 28 % und im Vergleich zum Juli um 15 %, basierend auf Daten von WSTS, wie von JPMorgan überprüft.
Mit Blick auf die Zukunft wird Nvidia am 19. November Geschäftszahlen veröffentlichen. Die Wall Street erwartet Einnahmen in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 82 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Daten von Bloomberg zeigen, dass etwa 90 % der Wall-Street-Analysten, die Nvidia abdecken, „Buy“-Empfehlungen herausgegeben haben. Nvidias Herrschaft als König der KI-Chips scheint gesichert, auch wenn die Wettbewerber eifrig aufholen.
Ein Wettbewerber, der jedoch nicht zurückweicht, ist Advanced Micro Devices (AMD). AMD griff Nvidia mit seinem neuesten KI-Chip, dem Instinct MI325X, an, der letzten Donnerstag angekündigt wurde.
Das Unternehmen plant, die Produktion vor Ende 2024 zu starten. Wenn AMDs neuer Chip als glaubwürdige Alternative zu Nvidias GPUs angesehen wird, könnte er potenziell Preisdruck auf Nvidia ausüben, der dank der hohen Nachfrage enorme Margen verbucht hat.
Derzeit dominiert Nvidia den Data-Center-GPU-Markt mit einem Marktanteil von über 90 %. AMD, das historisch gesehen auf dem zweiten Platz liegt, arbeitet hart daran, sich einen größeren Anteil dieses Kuchens zu sichern.
Das Unternehmen behauptet, der KI-Chip-Markt könnte bis 2028 500 Milliarden US-Dollar erreichen, und es strebt danach, sich einen Anteil am Goldrausch zu sichern.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
