- Las acciones de Nvidia han subido un 13% este mes y podrían alcanzar un nuevo máximo histórico, impulsadas por la fuerte demanda de sus chips de IA Blackwell.
- El CEO de la empresa confirmó que el chip Blackwell está en plena producción y los pedidos están reservados para los próximos 12 meses.
- Los analistas de Wall Street esperan que los ingresos de Nvidia alcancen los 33.000 millones de dólares en el cuarto trimestre, y el 90% de ellos recomiendan comprar las acciones ahora.
La acción de Nvidia está avanzando nuevamente, acercándose a un máximo histórico. Los inversores están montando una ola de alivio después de que Nvidia aplastara los temores sobre retrasos en los productos y el crecimiento a largo plazo.
La acción ha subido un 13% hasta ahora este mes y podría pronto alcanzar su primer cierre récord desde junio. En este momento, es el segundo mejor rendimiento en el Índice S&P 500 para 2024.
Este regreso se debe a actualizaciones positivas del CEO Jensen Huang. Su último chip, Blackwell, finalmente está en producción completa después de algunos retrasos.
La declaración audaz de Huang de que la demanda es "insana" eliminó las dudas anteriores del mercado, haciendo que los inversores respiraran más tranquilos. Esto incluso llevó a los analistas de Morgan Stanley a informar que los pedidos de Blackwell ya están reservados para los próximos 12 meses.
Los negocios son "robustos" con visibilidad que se extiende muy lejos en el futuro, dijeron. La acción de Nvidia ha saltado un 2.2% hasta ahora hoy.
La demanda de IA impulsa el aumento de la acción de Nvidia
Las grandes empresas, incluido Microsoft, se mantienen firmes en sus iniciativas de IA, reforzando el liderazgo de Nvidia en el espacio.
Se espera que Microsoft solo aumente su gasto de capital (capex) en un asombroso 30% a aproximadamente $58 mil millones en el año fiscal 2025. A medida que la IA continúa dominando el gasto tecnológico, Nvidia seguirá ganando mucho dinero.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. publicó fuertes ventas de IA recientemente, lo que solo añadió más impulso a la IA. Y la enorme valoración de OpenAI, alcanzando $157 mil millones, puso aún más combustible al fuego.
OpenAI lanzó un modelo de IA capaz de razonar, un desarrollo clave en el espacio de la IA, y Nvidia se beneficiará ya que la IA basada en razonamiento es intensiva en computación.
Los analistas predicen que los ingresos de Nvidia se duplicarán en este año fiscal y aumentarán otro 44% el próximo año, según datos de Bloomberg.
La actividad en el mercado de opciones es otra señal de confianza. El jueves, los inversores hicieron un gran movimiento, comprando llamadas para asegurar más de 30 millones de acciones de Nvidia a precios que oscilan entre $150 y $189 hasta marzo.
Nvidia cerró a $134.80 el viernes, pero estos contratos muestran que algunos esperan que la acción suba más. Estas opciones no vencerán hasta después del informe de ganancias del Q4 de Nvidia, esperado en febrero.
NVDA registra un rendimiento notable
Y Wall Street es optimista sobre Nvidia, y las estimaciones de ganancias y beneficios se han empujado aún más alto en el último trimestre. Su valoración aún está dentro de un rango razonable, negociándose alrededor de 37.5 veces las ganancias estimadas.
Seguro que es una prima en comparación con el Índice Nasdaq 100, pero está por debajo de su promedio de cinco años y muy por debajo de su pico en junio cuando se negociaba a 44 veces las ganancias. No es barato, pero los inversores están comprando la historia de crecimiento de Nvidia.
Los analistas se mantienen con sus calificaciones de "Compra" en Nvidia. KeyBanc publicó un informe que estima que los ingresos de Nvidia solo de Blackwell podrían alcanzar $7 mil millones en el Q4.
A pesar de algunos temores sobre una posible desaceleración en el gasto de IA, la industria de los semiconductores sigue floreciendo. Las ventas de semiconductores aumentaron un 28% en agosto en comparación con el año pasado, y un 15% en comparación con julio, según datos de WSTS, según revisó JPMorgan.
Mirando hacia el futuro, Nvidia está programada para informar ganancias el 19 de noviembre. Wall Street espera que genere $33 mil millones en ingresos, un aumento del 82% en comparación con el año pasado.
Los datos de Bloomberg muestran que aproximadamente el 90% de los analistas de Wall Street que cubren a Nvidia han emitido recomendaciones de "Compra" El reinado de Nvidia como el rey de los chips de IA parece seguro, incluso mientras los competidores se apresuran para ponerse al día.
Sin embargo, un competidor que no se retira es Advanced Micro Devices (AMD). AMD apuntó a Nvidia con su último chip de IA, el Instinct MI325X, anunciado el jueves pasado.
La empresa planea iniciar la producción antes de finales de 2024. Si el nuevo chip de AMD se considera una alternativa creíble a las GPU de Nvidia, podría ejercer cierta presión sobre los precios de esta última, que ha disfrutado de márgenes enormes gracias a la alta demanda.
Por ahora, Nvidia domina el mercado de GPU para centros de datos con más del 90% de cuota de mercado. AMD, históricamente en segundo lugar, se está esforzando mucho para hacerse con una porción mayor de ese pastel.
La empresa afirma que el mercado de chips de IA podría alcanzar los 500.000 millones de dólares para 2028, y está buscando capturar su parte de la fiebre del oro.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
