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Gefährdet die mangelnde Liquidität bei Bitcoin Futures die Preisstabilität?
- Bitcoin erreichte am 4. Mai ein neues Hoch von 64.522 US-Dollar, angetrieben von positiven US-Arbeitsmarktdaten und frischen Zuflüssen in den Grayscale Bitcoin Trust.
- Trotz eines Anstiegs von 5 % in diesem Monat bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Anfälligkeit des Marktes aufgrund der geringen Liquidität in den Orderbüchern.
- Die Differenzen zwischen den Spotmarktpreisen und Bitcoin -Futures deuten auf potenzielle Volatilität hin, da der Markt dazu neigt, diese Preislücken zu schließen
Bitcoin stieg am 4. Mai auf 64.500 US-Dollar, wobei der außerbörsliche Handel auf Bitstamp ein neues lokales Hoch von 64.522 US-Dollar erreichte. Dies markierte eine deutliche Erholung der Kryptowährung und bedeutete den Höchststand im Mai.
Tägliche Marktbewegungen
Daten von TradingView bestätigten den Kursanstieg, der auf positiven US-Arbeitsmarktdaten und Anzeichen einer Erholung des Kryptomarktes beruhte, insbesondere auf den ersten cash in den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) seit fast drei Monaten. Laut CoinGlass liegt der aktuell Bitcoin5 % über dem Monatsniveau, was einen deutlichen Kontrast zum Rückgang von 15 % im April darstellt -Kurs .
Der bekannte Trader Daan Crypto Trades twitterte: „Hatte gestern einen starken Kursanstieg zum Handelsschluss.“ Er fügte hinzu: „Mir gefällt die Chartentwicklung in den höheren Zeitebenen, aber ich bleibe geduldig und kaufe nicht einfach, nur weil es dieses Wochenende im Plus ist. Mal sehen, wie es weitergeht.“
Der Markt zeigte am Wochenende einige unerwartete Bewegungen. Es gab einen deutlichen Unterschied zwischen den Bitcoin Preisen an den Spotmärkten und den Schlusskursen der Bitcoin -Futures der CME Group, was eine Kurslücke offenbarte, die sich tendenziell später schließt.
Marktschwächen
Einige Marktbeobachter äußern jedoch Skepsis hinsichtlich der Stärke der Rallye und verweisen auf das geringe Engagement traditioneller Finanzinstitute. Keith Alan von Material Indicators kommentierte die Fragilität des Marktes aufgrund der geringen Liquidität in den Orderbüchern. „Wir benötigen mehr Kaufliquidität, um diese Rallye aufrechtzuerhalten“, sagte er und warnte: „Bei dieser geringen Liquidität könnte schon wenig ausreichen, um einen Ausverkauf auszulösen.“
Credible Crypto, ein weiterer prominenter Experte, merkte an, dass die Marktsituation unter bestimmten Bedingungen Leerverkäufer begünstigen könnte. „Wenn wir unter dem Hauptwiderstand um 69.000 US-Dollar bleiben, könnte eine Short-Position eine gute Strategie sein“, schrieb er in einem Beitrag und teilte ein Diagramm, das zwei mögliche Kursverläufe für Bitcoinprognostizierte.
„Im Idealfall halten wir die erzielten Gewinne und steigen in Richtung wichtiger Widerstandsmarken. Dadurch kann ich Short-Positionen für mehrere Altcoins eröffnen. Weniger ideal wäre es, wenn wir diese Gewinne frühzeitig wieder abgeben und ich die von mir beobachteten Short-Zonen verpasse“, erklärte er.
Credible Crypto wies außerdem darauf hin, dass sich Kaufgelegenheiten ergeben könnten, wenn Bitcoin unter 56.000 US-Dollar fällt, was auf eine Strategie hindeutet, potenzielle Kursrückgänge auszunutzen.
Institutionelles Engagement im Bitcoin
Die laufenden Veröffentlichungen der 13F-Meldungen geben Aufschluss über das institutionelle Interesse an Bitcoin -ETFs. Institutionen mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar müssen ihre vierteljährlichen Bestände offenlegen, und diese Meldungen zeigen ein unterschiedliches Maß an Beteiligung.
BNY Mellon gab bekannt, knapp 20.000 Aktien von IBIT und etwa 7.000 Aktien von GBTC zu besitzen. BNP Paribas hingegen hält nur rund 1.000 Aktien von IBIT, was auf eine vorsichtigere Anlagestrategie hindeutet.
Kleinere Unternehmen weisen aggressivere Anlagestrategien auf. Das in Pittsburgh ansässige Unternehmen Quattro Advisors hält 468.200 Anteile des BlackRock-ETFs, während Legacy Wealth Management den Besitz von über 350.000 Anteilen des Fidelity-ETFs offenlegte. Ein bedeutender Anteilseigner ist Yong Rong mit über einer Million Anteilen des BlackRock-ETFs, der damit einen wichtigen Teil seines Portfolios ausmacht.
Eric Balchunas von Bloomberg hob hervor, dass Yong Rong zu den Hongkonger Vermögensverwaltern gehört, die stark in Bitcoin ETFs investieren, darunter Fidelity, Grayscale und Bitwise sowie IBIT.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die Weltwirtschaft und geopolitische Ereignisse mit Markteinfluss. Sie hat für Blockchain-Fachpublikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierungen und makroökonomische Trends verfasst. Sie absolvierte die London School of Journalism und präsentierte ihre Kryptomarkt-Analysen bereits dreimal in einem der führenden afrikanischen Fernsehsender.
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