美元近期飙升导致亚洲货币下跌

美元近期的飙升导致亚洲货币跌至数月来的最低水平，促使日本和中国采取措施保护其汇率。

周三，日本就日元快速下跌发出强烈警告，其最高货币官员表示，如果投机性交易继续，他们准备进行干预。与此同时，中国央行通过调整人民币每日参考汇率，提供了前所未有的指导，该汇率接近2007年以来未见的水平。

美元飙升，亚洲货币表现不佳

美国的积极经济数据使一些交易员相信，美联储将维持高利率更长时间。这导致美元走强，并推动衡量亚洲货币的指数跌至11月以来的最低点。因此，该地区一直通过消耗储备来支持本地货币的政策制定者，正准备再次对抗看跌投机者。

新加坡法国兴业银行宏观策略师Vijay Kannan警告称，美国利率长期高企的预期增加了压力，使投资者更加谨慎。具体而言，由于利率差距巨大且更暴露于中国经济增长前景疲软的背景下，新兴亚洲地区更容易受到这种强势美元的影响。

油价上涨也重新引发了对通胀升高的担忧，削弱了亚洲央行已停止加息的信念，从而降低了本地货币债券的吸引力。中国经济前景黯淡，几个月来令人失望的数据抑制了市场对新兴市场货币的情绪。

日元和人民币今年在亚洲货币中表现不佳。虽然日本避免采取更积极的措施来支持其货币，但中国已经提振了人民币，包括指示国有银行出售美元并收紧离岸流动性以挤压空头货币头寸。

亚洲其他地区也采取了类似的货币防御措施。在台湾，由于货币当局的干预，外汇储备在8月份下降了，这是近一年来首次。与此同时，泰国央行警告称，泰铢的快速波动将触发干预。

然而，人们仍然怀疑这些措施能否产生重大影响，尤其是在美联储不采取更温和的立场或中国经济表现没有显著改善的情况下。新加坡RBC资本市场新兴市场货币策略主管Alvin T. Tan指出，美元飙升的直接后果是，阻碍大多数亚洲央行实施更宽松的货币政策，因为他们担心会加剧本国货币的疲软。

欧元下滑，美元主导市场

欧元目前徘徊在四个月来的低点。这一下跌归因于美元走强，这是由国债收益率的大幅飙升推动的。本周，美国出现了360亿美元的企业发行，推高了整个国债收益率曲线。在美国交易时段，基准10年期国债收益率微升至4.27%，并在进入周三交易日时仍维持在该水平附近，而上周五仅为4.06%。

在日本财务省国际局局长间岛正人发表评论后，日元今天收复了一些失地。针对外汇市场的投机行为，他表示，如果投机行为继续，政府将适当处理。在他发表声明后不久，日本银行（BoJ）理事高田肇也在周三发言，尽管他的言论对货币政策几乎没有影响。然而，他重申，央行在考虑任何货币政策调整时将保持耐心。

尽管澳大利亚的GDP数据略好于预期，但澳元在过去24小时内表现疲软。第二季度GDP环比增长0.4%，与预测一致。然而，截至6月底的年度增长率为2.1%，超过了预期的1.8%，这表明对之前发布的数据进行了上调。

与此同时，随着沙特阿拉伯和俄罗斯承诺将生产削减维持到年底，原油价格飙升至新高。WTI期货合约目前每桶高于86.60美元，而布伦特合约徘徊在每桶90美元左右。与此同时，现货黄金保持稳定，在撰写本文时略低于1,930美元。