Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
- Акции Nvidia выросли примерно на 2% перед GTC, поскольку инвесторы ожидали более четких сигналов относительно спроса на ИИ и будущих чипов.
- Акции Nvidia упали примерно на 3% в этом году, в то время как ETF VanEck Semiconductor вырос примерно на 8%.
- Аналитики заявили, чтоtronамбициозные цели на 2026 и 2027 годы, а также более масштабный план выкупа акций могут способствовать восстановлению стоимости акций.
В этом квартале для Nvidia очень многое зависит от одного события. Акции NVDA выросли примерно на 2% в понедельник в преддверии ежегодной конференции разработчиков GTC.
Инвесторы хотят получить новые ответы на вопрос, сохранил ли бум инвестиций в ИИ реальную силу и есть ли у Nvidia по-прежнему продукты, позволяющие оставаться впереди.
Генеральный директор Дженсен Хуанг выступит с программной речью на мероприятии, в то время как акции Nvidia упали примерно на 3% с начала года, а ETF VanEck Semiconductor вырос примерно на 8% за тот же период.
Ещё раз повторюсь, от Nvidia мы хотим получить доказательства того, что крупные облачные компании будут продолжать вкладывать значительные средства в оборудование для искусственного интеллекта, что Nvidia сможет защитить свою долю рынка в условиях наступления конкурентов, и что компания сможет продемонстрировать долгосрочную перспективу до 2026 и 2027 годов, а не просто говорить о следующем квартале.
Смогут ли крупные провайдеры продолжать вкладывать деньги в чипы для ИИ, серверы и сопутствующее оборудование с той же скоростью, что и в последние два года? Это главный вопрос перед GTC. Если расходы останутсяtron, аргументы в пользу восстановления Nvidia станутtron. Если же темпы замедлятся, давление на акции сохранится.
В аналитической записке Morgan Stanley говорится: «Мы считаем, что NVIDIA скоро догонит другие компании в цепочке поставок, и рассматриваем это как очень хорошую точку входа»
Банк сохранил Nvidia в качестве своего главного фаворита среди полупроводниковых компаний и добавил, что конференция GTC может помочь разрешить некоторые споры о долгосрочной доле рынка Nvidia, поскольку Advanced Micro Devices и специализированные чипы для искусственного интеллекта продолжают набирать trac.
Аналитики призывают Nvidia конкретизировать целевые показатели на 2027 год и планы cash
В Wells Fargo заявили, что отставание Nvidia от более широкого сектора производителей микросхем стало частой темой обсуждения среди инвесторов.
Банк также заявил, что ожидания уже высоки. По прогнозам покупателей, прибыль Nvidia в 2027 году составит около 13 долларов за акцию.
Эта цифра уже предполагает, что будущие продукты, такие как Vera Rubin, окажутся успешными. Поэтому рынок не оставляет Nvidia много места для слабых прогнозов или расплывчатых формулировок.
Вот почему важны долгосрочные цели, и, по данным Wells Fargo, конкуренты Nvidia, такие как Broadcom, Marvell Technology и AMD, уже говорили о многолетних перспективах, в то время как Nvidia обычно придерживалась краткосрочных прогнозов.
«Если NVDA выдаст четкий прогноз на 2027 календарный год, это может стать тем позитивным катализатором, который необходим для роста акций», — заявили в Wells Fargo.
Аналитики Wolfe Research заявили, что инвесторы также хотят получать более четкие сигналы о масштабах будущего спроса. Компания отметила, что Nvidia может опубликовать новые данные о прогнозируемых доходах от ИИ на 2026 и 2027 годы. Если это произойдет, и если показатели окажутся достаточноtron, это может помочь акциям компании.
Также следует учитывать баланс компании, поскольку, как ранее сообщало Cryptopolitan , в последнем отчете о доходах Nvidia указала более 60 миллиардов долларов cash .
По прогнозам Уолл-стрит, свободный cash поток в 2026 году составит примерно 180 миллиардов долларов, а в 2027 году — 240 миллиардов долларов. Это огромные цифры.
Аналитики tracплан развития продукта, а Foxconn прогнозирует дальнейший рост в сфере искусственного интеллекта
Bank of America ожидает, что GTC сосредоточится на будущих продуктах Nvidia и специализированных системах искусственного интеллекта, предназначенных для выполнения инференции.
В банке заявили, что инвесторы будут ожидать обновлений, которые расширят план развития за счет графических процессоров поколения Фейнмана, появление которых ожидается в конце этого десятилетия.
В сообщении также говорилось, что рынок будет следить за комментариями относительно внедрения архитектуры Rubin, которое запланировано на 2027 год и далее.
Bank of America сохранил рекомендацию «покупать» акции и назвал Nvidia «одним из лучших вариантов для инвестиций в ИИ, торгующимся по исторически низкому показателю — 17-кратному отношению к прогнозируемой прибыли»
Компания Mizuho ожидает дальнейших технических обновлений, которые могут указать на следующий этап роста. По словам представителей компании, на конференции могут быть представлены подробности о новой платформе Rubin для стоек, ожидаемой во второй половине 2026 года. Также ожидаются обновления в области сетевых технологий, оптических соединений и специальных процессоров для обработки данных, разработанных для значительного повышения производительности.
Компания Mizuho также отметила возможность обсуждения вопросов квантовых вычислений, включая технологии, предназначенные для соединения графических процессоров с квантовыми процессорами в гибридных суперкомпьютерных системах.
Помимо Nvidia, Foxconn добавила еще один показатель к общей картине развития ИИ. Тайваньская компания заявила в понедельник, что ожидаетtronроста выручки в первом квартале и за весь год, несмотря на то, что квартальная прибыль снизилась на 2% и не оправдала ожиданий.
Компания Foxconn, крупнейший производитель серверов для Nvidia и главный сборщик iPhone для Apple, заявила, что снижение прибыли было вызвано повышением налоговой ставки. Это произошло даже несмотря на то, что выручка в четвертом квартале выросла на 22% благодаряtronмировому спросу на продукты с искусственным интеллектом.
Компания представила свой наивысший прогноз — «tronрост» — как по выручке за первый квартал, так и за весь год, хотя и не привела конкретных числовых данных. Председатель совета директоров Янг Лю заявил во время телефонной конференции по итогам отчетности: «tronрост подразделения искусственного интеллекта наблюдался не только в течение последних года-двух. Он сохранится в течение следующих двух-трех лет»
Он также сказал: «Наши основные клиенты ожидают, что объем индустрии искусственного интеллекта достигнет 1 триллиона долларов в течение следующих двух-трех лет»
Это был первый раз, когда Foxconn представила прогноз на весь 2026 год. Компания заявила, что рост будет обусловленtronспросом на серверы для ИИ, где, по ее ожиданиям, ее рыночная доля достигнет 40%. Даже с учетом этого прогноза, Янг отметил, что внешние риски сохраняются.
Он сказал: «На мой взгляд, самой большой внешней проблемой в этом году по-прежнему остается глобальная политическая и экономическая ситуация, особенно война на Ближнем Востоке»
Если вы хотите более спокойно начать знакомство с DeFi криптовалютами без привычного ажиотажа, начните с этого бесплатного видео.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)