Bitcoin резко поднялся выше $95 000, продолжая восстановление Ethereum, XRPи Solana

Индекс S&P 500 остался на уровне нуля, в то время как Nasdaq вырос на 0,2%. Индекс Dow Jones упал на 152 пункта, или на 0,3%, на фоне резкого падения акций JPMorgan после того, как банк обнародовал более высокие, чем ожидалось, планы расходов на 2026 год.

Марианна Лейк, руководитель отдела потребительского банкинга JPMorgan, заявила на конференции Goldman Sachs, что расходы в 2026 году составят 105 миллиардов долларов, что значительно превышает прогнозируемые аналитиками 101 миллиард долларов и почти на 10% превышает 95,9 миллиарда долларов в этом году.

Её комментарии около 12:30 вызвали немедленное падение акций JPMorgan. Лейк заявила, что рост расходов связан с «инвестициями, направленными на рост», но инвесторы явно были обеспокоены тем, что они считают ослаблением дисциплины расходов.

Тем временем пристальное внимание уделяется ИИ-чипам Nvidia H200, которые являются частью поставки в Китай.

По данным WSJ, чипы сначала отправятся из Тайваня в США, где пройдут проверку на соответствие требованиям национальной безопасности, а затем отправятся в Китай. Это первый признак новой системы предэкспортной проверки, вероятно, направленной на контроль доступа к оборудованию с искусственным интеллектом в условиях ужесточения правил экспорта.

После того как корпоративный спрос на казначейские облигации иссяк, единственным столпом, удерживающим Bitcoin на плаву, стали биржевые фонды на спот Bitcoin , но даже они выглядят шаткими.

IBIT компании BlackRock, крупнейшего игрока на этом рынке, в прошлом месяце зафиксировал отток средств в размере 2,3 млрд долларов США, что стало крупнейшим ежемесячным изъятием за всю историю и всего лишь вторым изъятием в этом году.

Эта цифра составляет всего 3% от общего объема активов, но она вызывает опасения относительно того, не теряют ли долгосрочные держатели веру после резкой коррекции Bitcoin.

По данным аналитиков Bernstein Гаутама Чхугани, Махики Сапры и Санскара Чиндалии, на данный момент отток средств из ETF всех поставщиков остается сдержанным и составляет чуть менее 5% от общего объема активов.

Они утверждают, что Bitcoinбольше не является активом, вызванным ажиотажем, а находится в более продолжительном и устойчивом бычьем цикле, подкрепленном институциональными покупками, которые все чаще вытесняют розничную панику.

По данным недавнего анализа, розничные инвесторы по-прежнему составляют основную часть, около 75% акций ETF. Но институциональные инвесторы быстро набирают обороты, увеличив свою долю с 20% до 28% с конца 2024 года. Бернстайн по-прежнему видит общую картину: 1 миллион долларов за Bitcoin к 2033 году.

Настроения на Уолл-стрит в отношении Bitcoinменяются. Даже крупнейшие сторонники Bitcoin начинают корректировать свои краткосрочные прогнозы после недавнего падения на 30% с октябрьского пика в $126 000.

Standard Chartered, один из самых громких криптовалютных «быков», только что снизил свой целевой показатель на 2026 год вдвое — с 300 000 до 150 000 долларов США, а также перенес прогноз в 500 000 долларов США с 2028 года на 2030 год.

Аналитики Bernstein прогнозируют рост на уровне 150 000 долларов к концу 2025 года, но в этом году снизили свой предыдущий прогноз в 200 000 долларов. Тем не менее, они не настроены оптимистично. Они считают, что Bitcoinвышел из своего старого четырёхлетнего цикла подъёмов и спадов и теперь tracболее стабильно. Просто не так быстро.

Изменения происходят на фоне сокращения институциональных потоков. В понедельник отток средств Bitcoin -ETF составил 60 миллионов долларов, а корпоративные казначейства, ранее активно инвестировавшие в Bitcoin отступают.

Джеффри Кендрик из Standard Chartered говорит, что у так называемых DAT (казначейств цифровых активов) просто больше нет балансов, чтобы продолжать масштабные покупки.

Во вторник цена на серебро превысила 60 долларов за унцию, достигнув отметки 60,535 долларов, прежде чем зафиксироваться около 60,44 долларов, поскольку трейдеры активно скупали металл в преддверии ожидаемого завтра снижения ставки ФРС.

Резкий скачок цен последовал за месяцами напряженности на физическом рынке, особенно в Лондоне, где в октябре запасы резко сократились из-за масштабных покупок со стороны Индии и обеспеченных серебром ETF.

Хотя новые поставки смягчили кризис, TD Securities оценивает объем свободно обращающегося серебра на Лондонской бирже в 202 млн унций, другие центры, такие как Китай, по-прежнему достигают минимумов за десятилетие.

Золото подорожало на 0,7%, увеличив свой рост к 2025 году почти на 60%, поскольку инвесторы готовятся к следующим действиям Пауэлла. Аналитики BMI, входящей в Fitch Solutions, предупредили, что если ФРС сделает паузу слишком рано, цена на золото может упасть ниже 4000 долларов.

Тем не менее,tronпотоки ETF и резервы центральных банков способствовали поддержанию цен на золото на высоком уровне. PIMCO ожидает дальнейшего роста, поскольку суверенные банки продолжают отдавать предпочтение золоту перед казначейскими облигациями.

Во вторник Bitcoin поднялся выше $95 000, увеличив свой дневной прирост почти до 5%, но динамика становится нестабильной. Трейдеры внимательно следят за Федеральной резервной системой, поскольку рынок по-прежнему ожидает снижения ставки на 25 базисных пунктов завтра.

Однако данные CME FedWatch и Polymarket показывают, что теперь всё больше инвесторов делают ставку на паузу в январе. Завтрашнее заявление Джерома Пауэлла может задать тон на весь оставшийся год.

Эфир подскочил на 8,3% до $3370, опередив рост альткоинов. XRP подорожал на 4,5%, Solana поднялась более чем на 6%, а BNB поднялся до $923. DOGE преодолел отметку $0,15, прибавив 6%, а ADA незаметно подскочил на 9,2%, что стало самым большим ростом за несколько недель.

На ликвидационной доске Bitcoin достиг $137 млн, ETH — $97 млн, а Solana, XRP, DOGE и BNB преодолели многомиллионные отметки. Единственным криптоактивом, попавшим в минус, стал HYPE, снизившийся на 3,4%, несмотря на динамику начала недели.

Акции Twenty One Capital рухнули во вторник, упав на 24% в первый день торгов после слияния с Cantor Equity Partners, SPAC, поддерживаемой компанией гиганта Уолл-стрит Говарда Лютника.

Акции новой крипто-казначейской компании, базирующейся в Остине, штат Техас, открылись на отметке $10,74, что значительно ниже итоговой цены SPAC Cantor в $14,27. К середине утра в Нью-Йорке она колебалась около $10,89, что соответствует её рыночной капитализации около $3,8 млрд. Что, как ни странно, меньше $3,9 млрд в Bitcoin , которые она сейчас держит.

Джек Маллерс, управляющий Strike и в настоящее время занимающий пост генерального директора Twenty One, руководит фирмой, которая пытается войти в высшую лигу игроков на рынке цифровых активов, таких как Strategy Майкла Сейлора.

Брэндон Лютник, сын Говарда и председателя совета директоров Cantor Fitzgerald, возглавляет сторону SPAC, занимая пост генерального директора Cantor Equity Partners. Спонсоры — это не шутки: Tether, Bitfinex и SoftBank имеют в этом проекте значительные доли.