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- As ações da Palantir caíram 6% depois que Michael Burry revelou uma posição vendida a descoberto e as preocupações com a avaliação da empresa aumentaram.
- Alex Karp criticou os vendedores a descoberto na CNBC, mas os comentários não impediram a onda de vendas.
- Os analistas apontaram para o elevado índice P/L futuro da Palantir, de 254, em comparação com o da Nvidia, de 35.
As ações da Palantir despencaram 6% na terça-feira, mesmo após a empresa divulgar resultados financeirostron, elevar suas projeções para o ano todo e ultrapassar US$ 1 bilhão em receita pelo segundo trimestre consecutivo.
Mas Wall Street não se importou muito, e nem por muito tempo. O que realmente acendeu a chama foi o Sr. Michael Burry (sim, o mesmo cara de "A Grande Aposta"), que acaba de revelar que está apostando contra a Palantir.
Isso causou grande impacto no mundo da IA e alimentou os temores de que essa ação estivesse voando perto demais do sol.
O CEO Alex Karp não ficou calado. Ele foi à CNBC e perdeu completamente a cabeça, dizendo que os vendedores a descoberto estavam envolvidos em "manipulação de mercado". Ele disse que as negociações foram "extremamente perturbadoras" e os acusou de "apostar contra uma das maiores empresas do mundo"
Ele disse à CNBC: "Entregamos os melhores resultados que todos, absolutamente todos, já viram". Mas o mercado claramente discordou. Porque logo após seus comentários, as ações continuaram a cair.
Wall Street questiona a avaliação exorbitante da Palantir
A queda das ações ofuscou os números da Palantir. A empresa superou as expectativas de receita e lucro, elevou suas projeções e mesmo assim foi penalizada. Por quê? As expectativas já estavam altíssimas.
Gabriela Borges, do Goldman Sachs, lembrou aos clientes que a empresa já havia superado as expectativas de receita no último trimestre em 7%, e que as ações haviam disparado 175% no acumulado do ano. Basicamente, superar as metas já não era suficiente.
Os investidores queriam espetáculo, e receberam… um CEO furioso e uma posição vendida de Burry.
A principal questão é a avaliação. A Palantir está sendo negociada com um índice preço/lucro (P/L) futuro de 254.
Para comparar, a Nvidia, a fabricante de chips mais valiosa do mundo, está cotada a apenas 35. Até mesmo a Oracle tem um índice P/L futuro de 35, e a AMD está em 149. Então, sim, Wall Street acha o prêmio da Palantir absurdo. E a menos que a empresa continue elevando o padrão, esse múltiplo começa a parecer cada vez mais ridículo.
Brent Thill, da Jefferies, disse que eles ainda gostam da Palantir, mas acreditam que existem opções melhores em software de IA, apontando a Microsoft e a Snowflake como escolhastronsólidas. A Mizuho afirmou que a relação risco-recompensa está se tornando um "grande desafio"
Na DA Davidson, Gil Luria manteve a classificação neutra, afirmando que a Palantir está "elevando o padrão ainda mais". Os analistas da RBC também não pareceram impressionados, alertando que, embora a plataforma AIP da Palantir ainda esteja sendo implementada, o crescimento está limitado principalmente a clientes corporativos dos EUA e aos primeiros ciclos de gastos com IA.
A queda acentuada do mercado atinge a Palantir e outras empresas de IA
A Palantir não foi a única empresa em queda. O mercado em geral também recuou na terça-feira. O S&P 500 caiu 0,9%, o Nasdaq perdeu 1,5% e o Dow Jones despencou 193 pontos. As ações de empresas de inteligência artificial lideraram a queda.
A Oracle caiu 2%, a AMD recuou mais de 1%, e até mesmo gigantes como Amazon e Nvidia perderam valor. O setor de inteligência artificial, que vinha impulsionando todo o mercado, simplesmente encontrou um obstáculo.
O índice preço/lucro (P/L) projetado do S&P está agora acima de 23, próximo aos níveis vistos pela última vez em 2000, pouco antes da bolha da internet. Anthony Saglimbene, da Ameriprise, disse à CNBC: "Não vimos nenhuma correção significativa ou pressão real sobre as ações desde abril."
Ele disse que o mercado precisa de uma pausa. Com todos os investimentos em IA, questionou se o crescimento dos lucros conseguirá acompanhar.
Os principais executivos de Wall Street aumentaram o pânico. O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, alertou que uma queda de 10% a 20% nas ações é provável nos próximos 12 a 24 meses. O CEO do Morgan Stanley, Ted Pick, disse que quedas de 10% a 15% são esperadas e nem sequer são causadas por grandes problemas macroeconômicos, simplesmente acontecem.
Mesmo antes de terça-feira, os mercados já estavam instáveis. Na segunda-feira, o S&P 500 e o Nasdaq subiram, mas o Dow Jones caiu mais de 200 pontos.
E embora o S&P ainda esteja próximo de suas máximas históricas, tendo inclusive fechado acima de 6.800 pontos no mês passado, os investidores estão claramente nervosos agora.
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