Trump suspende escalada com o Irã enquanto Pentágono alerta sobre fornecimento de mísseis

À medida que o mercado de criptomoedas em geral subiu 0,96%, atingindo US$ 2,30 trilhões, o dinheiro migrou para tokens de menor valor.

Bitcoin (BTC) subiu 0,87% e estava sendo negociado em torno de US$ 64.800. Ethereum (ETH) teve um desempenho melhor, com alta de 2,13%, chegando a US$ 1.910. BNB valorizou-se 1,23% e alcançou US$ 573.

A maioria dos segmentos do mercado fechou entre estável e com alta de 3%. As criptomoedas de memes se destacaram com um salto de 5%, enquanto a categoria "Outros" praticamente não apresentou alterações.

Atronmovimentação veio das altcoins. O Índice da Temporada de Altcoins atingiu 56, enquanto a participação do Bitcoinno mercado caiu para 58,67%. Os investidores estavam aplicando mais cash em moedas que podem valorizar mais rapidamente, mas que também apresentam maior risco.

Shiba Inu (SHIB) tornou-se um dos maiores destaques do dia após subir mais de 36%. Uma grande queima de tokens ajudou a impulsionar a alta e trouxe nova atenção para as criptomoedas meme.

O volume de negociação de SHIB e de outras criptomoedas com bom desempenho mostrará se essa tendência ainda tem espaço para continuar. Uma queda no Índice da Temporada de Altcoins indicaria que o dinheiro está voltando para Bitcoin.

O mercado de derivativos também pareceu menos congestionado. As liquidações Bitcoin caíram 52%, enquanto os vendedores a descoberto foram responsáveis ​​por US$ 3,15 milhões das posições liquidadas. Isso resultou em menos operações de baixa pairando sobre o mercado.

As taxas de financiamento permaneceram positivas, mas continuaram a esfriar. Uma queda abaixo de zero sugeriria que os investidores estão começando a fazer novas apostas contra o mercado.

Bitcoin agora precisa se manter acima de US$ 64.500. Os investidores também aguardam a reunião do Federal Reserve nos dias 28 e 29 de julho, que poderá alterar rapidamente o apetite por risco no mercado de criptomoedas.

O valor total de mercado está próximo da sua média de sete dias, de US$ 2,22 trilhões. Uma forte alta acima dessa média poderia impulsioná-lo para US$ 2,26 trilhões.

O nível de queda a ser observado é de US$ 2,21 trilhões. A perda desse suporte pode arrastar o mercado de volta para sua média de 30 dias, próxima a US$ 2,17 trilhões.

As ações da Tesla (NASDAQ: TSLA) continuaram caindo, tornando a aposta de Michael Burry contra a empresa de veículos elétricos mais lucrativa sem que ele precisasse fazer mais nada. Michael afirmou na sexta-feira que ainda não havia encerrado a posição.

"Ainda não resolvi minha posição vendida em Tesla. Ela está diminuindo sozinha", escreveu Michael no Substack.

As ações da Tesla despencaram 15% na quinta-feira, após seus resultados trimestrais decepcionarem os investidores. Os papéis perderam mais 3% na sexta-feira, elevando a queda acumulada em julho para cerca de 26%. As ações estavam sendo negociadas perto de US$ 308. Michael revelou a posição pela primeira vez no final de junho, quando as ações da Tesla estavam cotadas a US$ 416,22.

Michael também está investindo mais em suas previsões pessimistas para o setor de tecnologia em geral. Ele aumentou sua exposição à Nvidia (NASDAQ: NVDA) e ao ETF de semicondutores da VanEck (NASDAQ: SMH).

A posição de Michael em ações da Nvidia inclui uma grande quantidade de opções de venda (puts), cujo valor aumenta quando as ações caem. Michael também ainda possui opções de venda contra o Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) e mantém sua posição contra a Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).

Michael afirmou que sua visão sobre a Nvidia está ligada à forma como os projetos de inteligência artificial estão sendo financiados. Ele argumentou que as compras de chips de IA e sistemas de computação não estão sendo impulsionadas principalmente por clientes que pagam diretamente por produtos úteis.

Em vez disso, ele acredita que grande parte dos gastos atuais e planejados é financiada por meio de acordos de financiamento mantidos fora dos balanços patrimoniais das empresas.

Michael descreveu o sistema como circular, com o dinheiro circulando por meio de empresas conectadas e acordos de financiamento que criam demanda por mais equipamentos de IA.

A temporada de balanços está se adiantando em relação às projeções iniciais de Wall Street. Até o momento, 27% das empresas do S&P 500 divulgaram seus resultados do segundo trimestre, e a maioria superou as expectativas dos analistas.

Dados da FactSet (NYSE: FDS) mostram que 86% dessas empresas registraram lucro por ação acima das previsões. A receita também se manteve estável, com 80% delas apresentando vendas superiores ao esperado.

O crescimento combinado do lucro no trimestre atingiu 37,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. No final de junho, os analistas previam um crescimento de apenas 23,2%. Se a taxa atual se mantiver ao longo da temporada de balanços, será otronaumento anual do lucro desde o terceiro trimestre de 2021.

O aumento se deve a duas áreas. Diversas empresas apresentaram resultados muito melhores do que o esperado pelos analistas, enquanto Wall Street também elevou as estimativas para empresas que ainda não divulgaram seus resultados.

As previsões de lucro melhoraram na maior parte do mercado. Desde 30 de junho, os analistas elevaram suas recomendações de resultados para nove dos 11 setores do S&P 500.

As empresas também apresentaram um panorama bastante equilibrado para o terceiro trimestre. Onze empresas do S&P 500 elevaram suas projeções de lucro, enquanto nove alertaram que os resultados podem ficar abaixo das estimativas atuais.

Wall Street entra em uma semana agitada, com vários eventos importantes acontecendo em poucos dias. Amazon (NASDAQ: AMZN), Meta Platforms (NASDAQ: META) e Microsoft (NASDAQ: MSFT) divulgarão seus resultados após o fechamento do mercado na quarta e quinta-feira.

Os relatórios serão divulgados após os investidores terem penalizado a Alphabet (NASDAQ: GOOGL) esta semana. A empresa apresentou númerostron, mas seus planos de gastos elevados e o fluxo cash livre negativo abalaram os investidores. A onda de vendas também afetou o mercado em geral.

A Apple (NASDAQ: AAPL) e a Qualcomm (NASDAQ: QCOM) também divulgarão seus resultados. Os investidores estarão atentos aos planos das maiores empresas de tecnologia para investir em inteligência artificial, data centers, chips e sistemas em nuvem.

O mercado tem tratado as empresas que investem em expansão de IA muito pior do que as empresas que vendem o hardware. As ações das grandes operadoras de nuvem caíram devido ao aumento de seus custos, enquanto as ações de semicondutores continuaram a subir.

Essa divisão pode não durar para sempre. Os fabricantes de chips dependem de encomendas contínuas das mesmas gigantes da tecnologia que agora enfrentam pressão sobre seus orçamentos. Qualquer sinal de que Amazon, Meta, Microsoft ou Apple planejam reduzir os gastos com IA também pode afetar as empresas de semicondutores.

O ETF Roundhill Magnificent Seven (NYSEARCA: MAGS) perdeu mais de 5% esta semana, enquanto os principais fundos de semicondutores permaneceram em território positivo. Os investidores ainda esperam que a demanda por chips permaneçatron, mas a queda nas ações das grandes empresas de tecnologia aumentou o risco desse investimento.

Os mercados também estarão de olho no Federal Reserve na quarta-feira. As autoridades anunciarão sua mais recente decisão sobre as taxas de juros, enquanto formuladores de políticas e analistas de Wall Street permanecem divididos sobre o que acontecerá a seguir.

A maioria das previsões ainda aponta para um aumento da taxa de juros em setembro. Os mercados futuros, no entanto, mostram uma probabilidade de 35% de que o Fed possa elevar sua principal taxa de juros em 0,25 ponto percentual na próxima semana, com base na ferramenta CME FedWatch, operada pelo CME Group (NASDAQ: CME).

Os relatórios de resultados e a decisão do Fed serão divulgados em um momento em que a confiança nas grandes ações de tecnologia já está enfraquecendo. Resultadostronpoderiam amenizar a pressão vendedora, enquanto gastos maiores, fluxo cash mais fraco ou um aumento antecipado da taxa de juros poderiam aumentar ainda mais a pressão.

O Irã afirma que manterá seu arsenal em silêncio enquanto os Estados Unidos fizerem o mesmo. Um alto funcionário iraniano teria dito à Reuters no domingo que Teerã não lançará novos ataques enquanto Trump mantiver a atual suspensão dos ataques aéreos americanos.

O Pentágono interrompeu sua campanha de bombardeios na noite de sexta-feira, após atingir o Irã por 13 noites consecutivas. Não foram relatados ataques americanos no sábado ou no domingo. O Irã também evitou lançar ataques durante esses dois dias. Antes da pausa, Teerã havia respondido a cada noite de bombardeio americano atacando países vizinhos que abrigam bases militares dos EUA.

O embaixador dos EUA nas Nações Unidas, Mike Waltz, disse à Fox News que Trump queria dar mais tempo às negociações. Mike afirmou que a pausa visava criar um respiro para as conversas, embora não tenha compartilhado detalhes sobre possíveis reuniões ou novas propostas.

O oficial iraniano afirmou que Teerã ainda seguia uma regra simples: se Washington atacasse, o Irã responderia. Se Washington parasse, o Irã também pararia. Ele acrescentou que essa posição já havia sido transmitida aos Estados Unidos.

Um alto funcionário do governo Trump transmitiu uma mensagem semelhante no sábado. O funcionário disse que Trump ainda preferia a diplomacia, mas já havia mostrado ao Irã o custo de se recusar a negociações sérias.

Teerã continua profundamente cética quanto às intenções de Washington. O funcionário iraniano afirmou que há mais desconfiança do que esperança dentro do governo. Os líderes iranianos não acreditam que a suspensão signifique que os Estados Unidos tenham mudado suas exigências ou suavizado sua posição.

A fonte oficial afirmou que Teerã considera a pausa uma decisão de curto prazo para o campo de batalha, e não uma verdadeira aberturamatic . Autoridades iranianas acreditam que Washington pode retomar os ataques caso as negociações fracassem ou se Trump concluir que a pausa cumpriu seu propósito.

Essa suspeita decorre de anos de negociações fracassadas, sanções, ameaças militares e acordos descumpridos entre os dois países. Teerã acredita ter sido enganada por governos americanos anteriores e está tratando a mais recente pausa com extrema cautela.

A pausa nos ataques americanos não impediu que o conflito se alastrasse durante o fim de semana. Os houthis, alinhados ao Irã, atacaram instalações de energia sauditas ao longo da costa do Mar Vermelho. O Irã também acusou a Ucrânia de atacar uma embarcação iraniana no Mar Cáspio, adicionando mais uma disputa enquanto a aviação americana permanecia em silêncio.

O exército americano afirmou no sábado que seu bloqueio naval contra o Irã "permanece em pleno vigor". Não explicou por que as forças americanas cessaram as operações após 13 noites consecutivas de ataques cada vez mais intensos. Segundo um alto funcionário do governo Trump, odent continua a defender a diplomacia, mas observou que o Irã já viu o que aconteceria se rejeitasse negociações sérias.

Os houthis lançaram um ataque contra instalações pertencentes à Saudi Aramco (TADAWUL: 2222) em Jizan e Yanbu, afirmou o porta-voz militar do grupo, Yahya Saree. Imagens da Reuters mostraram uma grande nuvem de fumaça subindo na direção da refinaria da Aramco em Jizan.

Autoridades de segurança gregas afirmaram que dois mísseis balísticos direcionados a instalações petrolíferas em Yanbu foram interceptados por uma bateria Patriot de fabricação americana. As forças gregas operam o sistema dentro da Arábia Saudita sob um acordo com Riad.

Yanbu é o principal porto petrolífero da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Sua importância aumentou ainda mais porque os navios-tanque podem usar essa rota para evitar o estreito de Ormuz, que está bloqueado. A refinaria de Jizan, cidade litorânea próxima ao Iêmen, tem capacidade para processar até 400 mil barris por dia.

Segundo o New York Times, Trump adiou um ataque americano de maior escala contra o Irã depois que líderes militares alertaram que outra grande rodada de combates poderia esgotar severamente o estoque americano de interceptores Patriot e outras armas de defesa aérea.

O Pentágono já está lidando com um número menor de mísseis defensivos no Oriente Médio. Trump ainda considera a possibilidade de uso da força, mas a Casa Branca suspendeu os planos para um aumento acentuado nos ataques enquanto as autoridades revisam os riscos militares.

A decisão foi tomada após Trump se reunir com assessores e membros do gabinete na sexta-feira. A discussão abordou a possibilidade de uma guerra mais ampla no Oriente Médio, a segurança dos parceiros do Golfo que poderiam sofrer represálias iranianas, o aumento dos custos de combustível, a pressão sobre a economia global e os fluxos de refugiados.

As autoridades também avaliaram se ataques mais intensos levariam Teerã a negociar. Dois funcionários informados sobre a reunião disseram que pouquíssimas pessoas próximas a Trump apoiavam o plano de escalada.

O alerta partiu do General Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto. Dan disse às autoridades que os Estados Unidos poderiam retomar grandes operações de combate contra o Irã, mas que isso reduziria drasticamente o número de interceptores sob o Comando Central dos EUA, responsável pelas missões americanas na região.

Essas armas são necessárias para proteger as bases, tropas e parceiros dos EUA contra mísseis e drones. O Comando Central deve manter um número suficiente de interceptores prontos para futuros ataques iranianos contra bases e aliados.

Na última sexta-feira, três militares americanos foram mortos na Jordânia depois que um míssil balístico ultrapassou as defesas dos EUA durante um ataque iraniano com mísseis e drones.

Um alto funcionário americano duvidou que outra intensa campanha de bombardeios levasse o Irã de volta à mesa de negociações. Os contatosmatic já foram rompidos e os últimos ataques americanos não interromperam as operações militares de Teerã.

Trump passou quase cinco meses decidindo até que ponto levar o conflito, enquanto também tentava reabrir o Estreito de Ormuz.

O fechamento do estreito pelo Irã bloqueou uma rota crucial para o transporte mundial de energia. As últimas semanas testemunharam uma retomada dos confrontos, e as preocupações com a escassez de suprimentos estão novamente elevando os preços da gasolina.

O governo Trump também teme que uma guerra prolongada possa prejudicar as relações com os governos do Golfo, cujas cidades, bases, portos e instalações de energia estão sempre ao alcance dos mísseis iranianos.

O diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, disse que Trump "prefere uma soluçãomatic ", mas ainda tem todas as opções caso o Irã continue atacando no Estreito de Ormuz ou ataque aliados dos EUA.

Steven também afirmou que Teerã deveria buscar um acordo após enfrentar sanções severas e repetidos ataques militares. Ele alertou que os líderes iranianos estão cientes das consequências de um possível fracasso nas negociações.