ترامب يوقف التصعيد مع إيران مؤقتاً، بينما يحذر البنتاغون من إمدادات الصواريخ

اتجهت الأموال بشكل أكبر نحو الرموز الأصغر حجماً مع ارتفاع سوق العملات المشفرة الأوسع بنسبة 0.96% ليصل إلى 2.30 تريليون دولار.

ارتفع Bitcoin (BTC) بنسبة 0.87% وتداول عند حوالي 64,800 دولار. وكان Ethereum (ETH) أفضل، حيث ارتفع بنسبة 2.13% ليصل إلى 1,910 دولار. BNB فقد ارتفعت بنسبة 1.23% ووصلت إلى 573 دولار.

أغلقت معظم قطاعات السوق على استقرارها أو ارتفاعها بنسبة 3%. وبرزت العملات الرقمية الخاصة بالميمات بارتفاع قدره 5%، بينما لم تشهد فئة "أخرى" تغييراً يُذكر.

كان النشاطtronمن نصيب العملات البديلة. فقد بلغ مؤشر موسم العملات البديلة 56 نقطة، بينما تراجعت حصة Bitcoinفي السوق إلى 58.67%. وقد استثمر المتداولون المزيد cash في العملات التي يمكن أن ترتفع قيمتها بسرعة أكبر، ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر أعلى.

أصبحت Shibأ إينو (SHIB) واحدة من أبرز العملات المتداولة في ذلك اليوم بعد ارتفاع سعرها بأكثر من 36%. وقد ساهم حرق كمية كبيرة من العملات الرقمية في تعزيز هذا الارتفاع وجذب انتباهاً جديداً إلى العملات الرقمية المرتبطة بالميمات.

سيُظهر حجم التداول في SHIB وغيرها من العملات الرائدة ما إذا كان هذا الاتجاه لا يزال لديه مجال للاستمرار. وسيشير انخفاض مؤشر موسم العملات البديلة إلى عودة الأموال إلى Bitcoin.

بدا سوق المشتقات أقل ازدحامًا أيضًا. انخفضت عمليات تصفية Bitcoin بنسبة 52%، بينما بلغت قيمة المراكز التي تم تصفيتها من قبل البائعين على المكشوف 3.15 مليون دولار. وقد أدى ذلك إلى تقليل حجم الصفقات الهبوطية التي تُلقي بظلالها على السوق.

ظلت معدلات التمويل إيجابية، لكنها استمرت في التراجع. ويشير انخفاضها إلى ما دون الصفر إلى أن المتداولين بدأوا في بناء رهانات جديدة ضد السوق.

يحتاج Bitcoin الآن إلى البقاء فوق 64,500 دولار. كما ينتظر المتداولون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 28 و29 يوليو، والذي قد يُغير بسرعة من شهية المخاطرة في سوق العملات الرقمية.

تستقر القيمة السوقية الإجمالية قرب متوسطها الأسبوعي البالغ 2.22 تريليون دولار. وقد يؤدي ارتفاع قوي يتجاوز هذا المستوى إلى وصولها إلى 2.26 تريليون دولار.

يُعدّ مستوى 2.21 تريليون دولار مستوىً هابطاً يجب مراقبته. وقد يؤدي فقدان هذا الدعم إلى عودة السوق نحو متوسطه خلال الثلاثين يوماً الماضية، والذي يقارب 2.17 تريليون دولار.

استمر سهم شركة تسلا (ناسداك: TSLA) في الانخفاض، مما جعل رهان مايكل بوري ضد شركة السيارات الكهربائية أكثر ربحية دون أي تدخل إضافي منه. وصرح مايكل يوم الجمعة بأنه لم يغلق الصفقة بعد.

كتب مايكل على موقع Substack: "لم أقم بتغطية خسائري في سيارة تسلا. إنها تتقلص من تلقاء نفسها".

انخفض سهم تسلا بنسبة 15% يوم الخميس بعد أن خيبت نتائجها الفصلية آمال المستثمرين. وخسر السهم 3% أخرى يوم الجمعة، ليصل إجمالي انخفاضه في يوليو إلى حوالي 26%. وتداول السهم قرب 308 دولارات. وكان مايكل قد كشف عن هذا المركز لأول مرة في أواخر يونيو، عندما كان سعر سهم تسلا 416.22 دولارًا.

كما يستثمر مايكل المزيد من الأموال في توقعاته السلبية بشأن قطاع التكنولوجيا بشكل عام. فقد زاد من انكشافه على أسهم شركة إنفيديا (NASDAQ: NVDA) وصندوق فان إيك لأشباه الموصلات المتداول في البورصة (NASDAQ: SMH).

تتضمن صفقة مايكل في أسهم شركة إنفيديا حيازة كبيرة من خيارات البيع، التي ترتفع قيمتها عندما ينخفض ​​سعر السهم. كما لا يزال يمتلك خيارات بيع ضد صندوق إنفيسكو كيو كيو كيو ترست (ناسداك: QQQ) ويحتفظ بمراكز استثمارية ضد شركة بالانتير تكنولوجيز (ناسداك: PLTR).

قال مايكل إن وجهة نظره تجاه شركة إنفيديا مرتبطة بكيفية تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن مشتريات رقائق الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحوسبة لا تتم بشكل أساسي بدافع العملاء الذين يدفعون مباشرة مقابل منتجات مفيدة.

بدلاً من ذلك، يعتقد أن جزءاً كبيراً من الإنفاق الحالي والمخطط له يتم دعمه من خلال صفقات تمويلية تبقى خارج ميزانيات الشركات.

وصف مايكل الوضع بأنه دائري، حيث تمر الأموال عبر الشركات المتصلة وترتيبات التمويل التي تخلق طلبًا على المزيد من معدات الذكاء الاصطناعي.

يسير موسم إعلان الأرباح الأخير بوتيرة أسرع بكثير من توقعات وول ستريت السابقة. حتى الآن، أعلنت 27% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها للربع الثاني، وقد تجاوزت معظمها الأرقام التي توقعها المحللون.

تُظهر بيانات من شركة فاكت سيت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FDS) أن 86% من هذه الشركات حققت أرباحًا للسهم الواحد أعلى من التوقعات. كما حافظت الإيرادات على مستواها، حيث حققت 80% من الشركات مبيعات أكثر من المتوقع.

بلغ إجمالي نمو الأرباح لهذا الربع 37.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. في نهاية يونيو، توقع المحللون نموًا بنسبة 23.2% فقط. إذا استمر هذا المعدل حتى نهاية موسم الإعلان عن النتائج، فسيكون هذاtronارتفاع سنوي في الأرباح منذ الربع الثالث من عام 2021.

يعود الرقم الأعلى إلى مجالين. فقد حققت العديد من الشركات نتائج أفضل بكثير مما توقعه المحللون، بينما رفعت وول ستريت أيضاً تقديراتها للشركات التي لم تعلن عن نتائجها بعد.

تحسنت توقعات الأرباح في معظم قطاعات السوق. فمنذ 30 يونيو، رفع المحللون توقعاتهم للأرباح لتسعة من أصل 11 قطاعاً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

كما قدمت الشركات صورة متوازنة إلى حد كبير عن أداء الربع الثالث. فقد رفعت إحدى عشرة شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 توقعاتها للأرباح، بينما حذرت تسع شركات من أن الأرباح قد تكون أقل من التقديرات الحالية.

تستعد وول ستريت لأسبوع حافل بالأحداث، حيث ستُعلن عدة شركات كبرى خلال أيام قليلة. ستُعلن أمازون (NASDAQ: AMZN) وميتا بلاتفورمز (NASDAQ: META) ومايكروسوفت (NASDAQ: MSFT) عن نتائجها المالية بعد إغلاق السوق يومي الأربعاء والخميس.

ستصل تقاريرهم بعد أن عاقب المستثمرون شركة ألفابت (ناسداك: GOOGL) هذا الأسبوع. حققت الشركة أرقامًا رئيسيةtron، لكن خططها الإنفاقية الضخمة وتدفقاتها cash الحرة السلبية أثارت قلق المتداولين. كما أدى البيع المكثف إلى انخفاض السوق بشكل عام.

من المقرر أيضاً أن تعلن شركتا آبل (ناسداك: AAPL) وكوالكوم (ناسداك: QCOM) عن نتائجهما المالية. وسيراقب المستثمرون حجم الإنفاق الذي تخطط له أكبر شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرقائق الإلكترونية وأنظمة الحوسبة السحابية.

لقد تعامل السوق مؤخراً مع الشركات التي تدفع تكاليف توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل أسوأ بكثير من الشركات التي تبيع الأجهزة. فقد انخفضت أسهم شركات الحوسبة السحابية الكبرى مع ارتفاع تكاليفها، بينما استمرت أسهم شركات أشباه الموصلات في الارتفاع.

قد لا يستمر هذا الانقسام إلى الأبد. فشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية تعتمد على استمرار الطلبات من عمالقة التكنولوجيا أنفسهم الذين يواجهون الآن ضغوطًا على ميزانياتهم. وأي مؤشر على أن أمازون أو ميتا أو مايكروسوفت أو آبل تخطط لخفض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد يؤثر سلبًا على شركات أشباه الموصلات أيضًا.

خسر مؤشر Roundhill Magnificent Seven ETF (NYSEARCA: MAGS) أكثر من 5% هذا الأسبوع، بينما حافظت صناديق أشباه الموصلات الرئيسية على أدائها الإيجابي. ولا يزال المستثمرون يتوقعون استمرار قوة الطلب علىtron، إلا أن انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى زاد من المخاطر في هذا المجال.

ستتجه أنظار الأسواق أيضاً إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. وسيعلن المسؤولون عن أحدث قراراتهم بشأن أسعار الفائدة، بينما لا يزال صناع السياسات ومحللو وول ستريت منقسمين حول الخطوات التالية.

لا تزال معظم التوقعات تشير إلى زيادة في سعر الفائدة في سبتمبر. ومع ذلك، تُظهر أسواق العقود الآجلة احتمالاً بنسبة 35% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي للاقتراض بمقدار 0.25 نقطة مئوية الأسبوع المقبل، وذلك استنادًا إلى أداة CME FedWatch التي تديرها مجموعة CME (NASDAQ: CME).

tronتقارير الأرباح وقرار الاحتياطي الفيدرالي في وقتٍ تتراجع فيه الثقة بأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. قد تُسهم النتائج القوية في تهدئة عمليات البيع، بينما قد يؤدي ارتفاع الإنفاق أو ضعف التدفقات cash أو رفع أسعار الفائدة في وقتٍ سابق إلى زيادة الضغط.

أعلنت إيران أنها ستلتزم الصمت حيال أسلحتها طالما التزمت الولايات المتحدة بالمثل. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع قوله يوم الأحد إن طهران لن تشن هجمات جديدة طالما استمر ترامب في وقف الغارات الجوية الأمريكية.

أوقف البنتاغون حملته الجوية مساء الجمعة بعد أن شنّ غارات على إيران لمدة 13 ليلة متواصلة. ولم تُسجّل أي غارات أمريكية يومي السبت والأحد. كما تجنّبت إيران شنّ أي هجمات خلال هذين اليومين. وقبل هذا التوقف، كانت طهران تردّ على كل ليلة من القصف الأمريكي باستهداف دول مجاورة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

صرح سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، لقناة فوكس نيوز بأن ترامب يرغب في منح المفاوضات مزيداً من الوقت. وأوضح والتز أن التوقف المؤقت يهدف إلى إتاحة بعض الوقت لإجراء المحادثات، إلا أنه لم يُفصح عن أي تفاصيل بشأن اجتماعات محتملة أو مقترحات جديدة.

قال المسؤول الإيراني إن طهران لا تزال تتبع قاعدة بسيطة: إذا هاجمت واشنطن، سترد إيران. وإذا توقفت واشنطن، ستتوقف إيران أيضاً. وأضاف أن هذا الموقف قد تم إبلاغه بالفعل للولايات المتحدة.

وجّه مسؤول رفيع في إدارة ترامب رسالة مماثلة يوم السبت. وقال المسؤول إن ترامب لا يزال يفضّل الدبلوماسية، لكنه سبق أن أظهر لإيران ثمن رفضها إجراء محادثات جادة.

لا تزال طهران تشكّك بشدة في نوايا واشنطن. وقال مسؤول إيراني إنّ حالة عدم الثقة تفوق حالة الأمل داخل الحكومة. ولا يعتقد القادة الإيرانيون أن وقف إطلاق النار يعني أن الولايات المتحدة قد غيّرت مطالبها أو خفّفت من موقفها.

قال المسؤول إن طهران تنظر إلى الهدنة على أنها قرار ميداني قصير الأجل وليست انفتاحاًmatic حقيقياً. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أن واشنطن قد تستأنف الضربات إذا فشلت المحادثات أو إذا رأى ترامب أن الهدنة قد حققت غرضها.

ينبع هذا الشك من سنوات من المفاوضات الفاشلة، والعقوبات، والتهديدات العسكرية، وخرق الاتفاقيات بين البلدين. وتعتقد طهران أنها تعرضت للتضليل من قبل الحكومات الأمريكية السابقة، وتتعامل مع هذا التوقف الأخير بحذر شديد.

لم يمنع توقف الضربات الأمريكية اتساع رقعة الصراع خلال عطلة نهاية الأسبوع. فقد هاجم الحوثيون اليمنيون، المدعومون من إيران، مواقع طاقة سعودية على طول ساحل البحر الأحمر. كما اتهمت إيران أوكرانيا باستهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين، مما أضاف توتراً جديداً للخلاف في حين التزمت الطائرات الأمريكية الصمت.

أعلن الجيش الأمريكي يوم السبت أن حصاره البحري على إيران "لا يزال ساري المفعول بالكامل". ولم يوضح سبب توقف القوات الأمريكية بعد 13 ليلة متواصلة من الضربات المتزايدة الشدة. ووفقًا لمسؤول رفيع في إدارة ترامب، لا يزالdent مؤيدًا للدبلوماسية، لكنه أشار إلى أن إيران قد رأت بالفعل ما سيحدث إذا رفضت إجراء محادثات جادة.

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أرامكو السعودية (تداول: 2222) أن الحوثيين شنوا هجوماً على منشآت تابعة للجماعة في جيزان وينبع. وأظهرت لقطات لوكالة رويترز سحابة دخان كثيفة تتصاعد من جهة مصفاة أرامكو في جيزان.

أفاد مسؤولون أمنيون يونانيون بأن بطارية صواريخ باتريوت أمريكية الصنع اعترضت صاروخين باليستيين كانا يستهدفان منشآت نفطية في ينبع. وتشغل القوات اليونانية هذا النظام داخل المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية مع الرياض.

يُعدّ ميناء ينبع الميناء النفطي الرئيسي للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، وقد ازدادت أهميته مؤخراً بفضل إمكانية استخدام ناقلات النفط لهذا الطريق لتجنب مضيق هرمز المغلق. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة جيزان، الواقعة على البحر الأحمر بالقرب من اليمن، 400 ألف برميل يومياً.

أرجأ ترامب ضربة أمريكية أكبر ضد إيران بعد أن حذر القادة العسكريون من أن جولة قتالية رئيسية أخرى قد تستنزف بشدة مخزون أمريكا من صواريخ باتريوت الاعتراضية وغيرها من أسلحة الدفاع الجوي، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

يواجه البنتاغون بالفعل انخفاضاً في عدد الصواريخ الدفاعية المنتشرة في الشرق الأوسط. ولا يزال ترامب يُبقي خيار استخدام القوة مطروحاً، لكن البيت الأبيض علّق خطط زيادة الهجمات بشكل حاد ريثما يُراجع المسؤولون المخاطر العسكرية.

جاء القرار بعد اجتماع ترامب مع كبار مستشاريه وأعضاء حكومته يوم الجمعة. وتناولت المناقشات احتمالية اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، وسلامة شركاء الخليج الذين قد يواجهون رداً إيرانياً، وارتفاع أسعار الوقود، والضغوط على الاقتصاد العالمي، وتدفقات اللاجئين.

كما بحث المسؤولون ما إذا كانت الهجمات الأشد ستدفع طهران نحو الحوار. وقال مسؤولان مطلعان على الاجتماع إن قلة قليلة من المقربين من ترامب أيدوا خطة التصعيد.

جاء التحذير من الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة. وأبلغ دان المسؤولين أن الولايات المتحدة قد تستأنف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، لكن القيام بذلك سيقلل بشكل حاد من عدد الطائرات الاعتراضية التي تمتلكها القيادة المركزية الأمريكية، والتي تدير المهام الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

هذه الأسلحة ضرورية لحماية القواعد والقوات الأمريكية وحلفائها من الصواريخ والطائرات المسيّرة. يجب على القيادة المركزية الأمريكية إبقاء عدد كافٍ من الطائرات الاعتراضية جاهزة لمواجهة أي هجمات إيرانية أخرى على القواعد والحلفاء.

في يوم الجمعة الماضي، قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن بعد أن اخترق صاروخ باليستي الدفاعات الأمريكية خلال وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

شكك مسؤول أمريكي رفيع المستوى في قدرة حملة قصف مكثفة أخرى على إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. فقد انهارت الاتصالاتmatic بالفعل، ولم توقف الهجمات الأمريكية الأخيرة العمليات العسكرية لطهران.

أمضى ترامب ما يقرب من خمسة أشهر في تحديد مدى تصعيد الصراع، بينما كان يحاول أيضاً إعادة فتح مضيق هرمز.

أدى إغلاق إيران للمضيق إلى قطع طريق رئيسي لشحنات الطاقة العالمية. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تجدد القتال، وتؤدي المخاوف بشأن نقص الإمدادات إلى ارتفاع أسعار البنزين مجدداً.

كما أن لدى إدارة ترامب مخاوف من أن تؤدي الحرب المطولة إلى توتر العلاقات مع حكومات الخليج التي تقع مدنها وقواعدها وموانئها ومواقع الطاقة التابعة لها دائماً في متناول الصواريخ الإيرانية.

قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ إن ترامب "يفضل الحلmatic " لكن لا يزال لديه كل الخيارات إذا واصلت إيران الهجوم في مضيق هرمز أو هاجمت حلفاء الولايات المتحدة.

وقال ستيفن أيضاً إن على طهران السعي إلى التوصل إلى اتفاق بعد مواجهة عقوبات قاسية وهجمات عسكرية متكررة. وحذر من أن القادة الإيرانيين يدركون ما قد يحدث في حال انهيار المفاوضات.