Trump frena la escalada de tensiones con Irán mientras el Pentágono advierte sobre el suministro de misiles

El dinero se fue concentrando en tokens más pequeños a medida que el mercado general de criptomonedas subía un 0,96%, hasta alcanzar los 2,30 billones de dólares.

Bitcoin (BTC) subió un 0,87% y cotizó en torno a los 64.800 dólares. Ethereum (ETH) tuvo un mejor desempeño, subiendo un 2,13% hasta los 1.910 dólares. BNB ganó un 1,23% y alcanzó los 573 dólares.

La mayoría de los sectores del mercado terminaron sin variación o con un alza de entre el 3%. Las criptomonedas meme destacaron con un aumento del 5%, mientras que la categoría denominada "Otras" apenas varió.

Eltrondinamismo provino de las altcoins. El Índice de Temporada de Altcoins alcanzó los 56 puntos, mientras que la cuota de mercado de Bitcoinse redujo al 58,67%. Los inversores destinaron más cash a criptomonedas con mayor potencial de crecimiento, pero que también conllevan mayor riesgo.

Shiba Inu (SHIB) se convirtió en una de las criptomonedas más destacadas del día tras un aumento de más del 36%. Una quema masiva de tokens impulsó la subida y atrajo nueva atención hacia las criptomonedas meme.

El volumen de negociación de SHIB y otras criptomonedas destacadas mostrará si esta tendencia aún tiene margen de crecimiento. Una caída en el Índice de Temporada de Altcoins indicaría que el dinero está regresando a Bitcoin.

El mercado de derivados también se mostró menos saturado. Las liquidaciones Bitcoin cayeron un 52%, mientras que los vendedores en corto representaron 3,15 millones de dólares de las posiciones eliminadas. Esto redujo el número de operaciones bajistas en el mercado.

Los tipos de interés de la financiación se mantuvieron positivos, pero continuaron disminuyendo. Una caída por debajo de cero indicaría que los operadores están empezando a realizar nuevas apuestas en contra del mercado.

Bitcoin necesita mantenerse por encima de los 64.500 dólares. Los operadores también están a la espera de la reunión de la Reserva Federal del 28 y 29 de julio, que podría modificar rápidamente el apetito por el riesgo en el mundo de las criptomonedas.

El valor total del mercado se sitúa cerca de su promedio de los últimos siete días, que ronda los 2,22 billones de dólares. Un repunte significativo podría impulsarlo hacia los 2,26 billones de dólares.

El nivel mínimo a tener en cuenta es de 2,21 billones de dólares. Si se pierde ese soporte, el mercado podría retroceder hacia su promedio de 30 días, cercano a los 2,17 billones de dólares.

Tesla (NASDAQ: TSLA) ha seguido cayendo, lo que ha hecho que la apuesta de Michael Burry contra la compañía de vehículos eléctricos sea más rentable sin que él haga nada más. Michael dijo el viernes que aún no había cerrado la posición.

“No he cubierto mi posición corta en Tesla. Se va reduciendo por sí sola”, escribió Michael en Substack.

Las acciones de Tesla cayeron un 15% el jueves tras la decepción de los inversores por sus resultados trimestrales. El viernes, la acción perdió otro 3%, acumulando una caída de julio de aproximadamente el 26%. Las acciones cotizaban cerca de los 308 dólares. Michael reveló su posición a finales de junio, cuando las acciones de Tesla se situaban en 416,22 dólares.

Michael también está invirtiendo más dinero en sus pronósticos negativos sobre el sector tecnológico en general. Aumentó su exposición bajista a Nvidia (NASDAQ: NVDA) y al ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ: SMH).

Su estrategia de inversión en Nvidia incluye una importante cartera de opciones de venta, cuyo valor aumenta cuando las acciones bajan. Michael también mantiene opciones de venta sobre el fondo Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) y conserva posiciones frente a Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).

Michael afirmó que su postura respecto a Nvidia está ligada a la forma en que se financian los proyectos de inteligencia artificial. Sostuvo que la compra de chips de IA y sistemas informáticos no se debe principalmente a que los clientes paguen directamente por productos útiles.

En cambio, cree que una gran parte del gasto actual y previsto se financia mediante acuerdos que se mantienen fuera de los balances de las empresas.

Michael describió el sistema como circular, con dinero que circula a través de empresas conectadas y acuerdos de financiación que crean demanda de más equipos de IA.

La última temporada de resultados está superando con creces las previsiones de Wall Street. Hasta el momento, el 27% de las empresas del S&P 500 han publicado sus cifras del segundo trimestre, y la mayoría ha superado las cifras que los analistas habían estimado.

Según datos de FactSet (NYSE: FDS), el 86% de esas empresas reportaron ganancias por acción superiores a las previstas. Los ingresos también se mantuvieron estables, con un 80% que superó las ventas esperadas.

El crecimiento combinado de las ganancias del trimestre alcanzó el 37,9% en comparación con el mismo período del año anterior. A finales de junio, los analistas solo preveían un crecimiento del 23,2%. Si la tasa actual se mantiene durante el resto de la temporada de presentación de resultados, sería eltronaumento anual de ganancias desde el tercer trimestre de 2021.

El aumento se debe a dos factores. Varias empresas publicaron resultados mucho mejores de lo esperado por los analistas, mientras que Wall Street también elevó sus previsiones para empresas que aún no han presentado sus informes.

Las previsiones de beneficios han mejorado en la mayor parte del mercado. Desde el 30 de junio, los analistas han elevado sus previsiones de ganancias para nueve de los once sectores del S&P 500.

Las empresas también han ofrecido un panorama bastante uniforme para el tercer trimestre. Once empresas del S&P 500 han elevado sus previsiones de beneficios, mientras que nueve han advertido que las ganancias podrían ser inferiores a las estimaciones actuales.

Wall Street se prepara para una semana intensa, con varios eventos importantes que se celebrarán con pocos días de diferencia. Amazon (NASDAQ: AMZN), Meta Platforms (NASDAQ: META) y Microsoft (NASDAQ: MSFT) publicarán sus resultados tras el cierre de la bolsa el miércoles y el jueves.

Sus informes llegarán después de que los inversores castigaran a Alphabet (NASDAQ: GOOGL) esta semana. La compañía presentó cifras generalestron, pero sus elevados planes de gasto y su flujo cash libre negativo inquietaron a los operadores. La caída también arrastró al mercado en general.

Apple (NASDAQ: AAPL) y Qualcomm (NASDAQ: QCOM) también presentarán sus resultados. Los inversores estarán atentos a cuánto planean invertir las mayores empresas tecnológicas en inteligencia artificial, centros de datos, chips y sistemas en la nube.

Últimamente, el mercado ha tratado mucho peor a las empresas que financian la expansión de la IA que a las que venden el hardware. Las grandes operadoras de servicios en la nube han caído a medida que aumentaban sus costes, mientras que las acciones de las empresas de semiconductores han seguido subiendo.

Esa división podría no ser permanente. Los fabricantes de chips dependen de los pedidos continuos de los mismos gigantes tecnológicos que ahora enfrentan presiones presupuestarias. Cualquier indicio de que Amazon, Meta, Microsoft o Apple planeen reducir el gasto en IA podría afectar también a las empresas de semiconductores.

El ETF Roundhill Magnificent Seven (NYSEARCA: MAGS) ha perdido más del 5% esta semana, mientras que los principales fondos de semiconductores se han mantenido en terreno positivo. Los inversores aún esperan que la demanda de chips se mantengatron, pero la caída de las acciones de las grandes tecnológicas ha añadido más riesgo a esta operación.

Los mercados también estarán pendientes de la Reserva Federal el miércoles. Los funcionarios anunciarán su última decisión sobre las tasas de interés, mientras que los responsables de la política monetaria y los analistas de Wall Street siguen divididos sobre los próximos pasos.

La mayoría de los pronósticos siguen apuntando a una subida de tipos en septiembre. Sin embargo, los mercados de futuros muestran una probabilidad del 35% de que la Reserva Federal pueda aumentar su tipo de interés principal en 0,25 puntos porcentuales la próxima semana, según la herramienta CME FedWatch, operada por CME Group (NASDAQ: CME).

Los informes de ganancias y la decisión de la Reserva Federal se publicarán en un momento en que la confianza en las grandes empresas tecnológicas ya se está debilitando. Unos resultadostronpodrían calmar las ventas, mientras que un mayor gasto, un flujo cash más débil o una subida de tipos anticipada podrían aumentar la presión.

Irán afirma que mantendrá sus armas en silencio mientras Estados Unidos haga lo mismo. Un alto funcionario iraní habría declarado a Reuters el domingo que Teherán no lanzaría nuevos ataques mientras Trump mantuviera la pausa actual en los ataques aéreos estadounidenses.

El Pentágono cesó su campaña de bombardeos el viernes por la noche tras atacar Irán durante trece noches consecutivas. No se registraron ataques estadounidenses ni el sábado ni el domingo. Irán también evitó lanzar ataques durante esos dos días. Antes de la pausa, Teherán había respondido cada noche de bombardeos estadounidenses atacando países vecinos que albergan bases militares estadounidenses.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, declaró a Fox News que Trump quería dar más tiempo a las negociaciones. Waltz explicó que la pausa tenía como objetivo crear un respiro para las conversaciones, aunque no ofreció detalles sobre posibles reuniones o nuevas propuestas.

El funcionario iraní afirmó que Teherán sigue una regla sencilla: si Washington ataca, Irán responderá; si Washington cesa, Irán también cesará. Añadió que esta postura ya se le había transmitido a Estados Unidos.

Un alto funcionario de la administración Trump transmitió un mensaje similar el sábado. El funcionario afirmó que Trump seguía prefiriendo la diplomacia, pero que ya le había demostrado a Irán el precio de negarse a entablar conversaciones serias.

Teherán sigue mostrándose profundamente escéptico ante las intenciones de Washington. El funcionario iraní afirmó que dentro del gobierno reina más la desconfianza que la esperanza. Los líderes iraníes no creen que la suspensión de las hostilidades signifique que Estados Unidos haya modificado sus exigencias o suavizado su postura.

Según el funcionario, Teherán considera la pausa una decisión estratégica a corto plazo, más que una verdadera oportunidadmatic . Los funcionarios iraníes creen que Washington podría reanudar los ataques si fracasan las conversaciones o si Trump decide que la pausa ya cumplió su propósito.

Esa desconfianza surge tras años de negociaciones fallidas, sanciones, amenazas militares y acuerdos incumplidos entre ambos países. Teherán cree haber sido engañado por gobiernos estadounidenses anteriores y está abordando esta última pausa con extrema cautela.

La pausa en los ataques estadounidenses no impidió que el conflicto se extendiera durante el fin de semana. Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacaron instalaciones energéticas saudíes en la costa del Mar Rojo. Irán también acusó a Ucrania de atacar un buque iraní en el Mar Caspio, lo que generó otra disputa mientras la aviación estadounidense permanecía inactiva.

El ejército estadounidense declaró el sábado que su bloqueo naval contra Irán «sigue en pleno vigor». No explicó por qué las fuerzas estadounidenses cesaron los ataques tras trece noches consecutivas de ofensivas cada vez más intensas. Según un alto funcionario de la administración Trump, eldent sigue siendo partidario de la diplomacia, pero señaló que Irán ya ha visto las consecuencias de rechazar conversaciones serias.

Los hutíes lanzaron un ataque contra instalaciones propiedad de Saudi Aramco (TADAWUL: 2222) en Jizan y Yanbu, según informó el portavoz militar del grupo, Yahya Saree. Imágenes de Reuters mostraron una gran columna de humo que se elevaba desde la refinería de Aramco en Jizan.

Funcionarios de seguridad griegos informaron que dos misiles balísticos dirigidos contra instalaciones petroleras en Yanbu fueron interceptados por una batería Patriot de fabricación estadounidense. Las fuerzas griegas operan este sistema dentro de Arabia Saudita en virtud de un acuerdo con Riad.

Yanbu es el principal puerto petrolero de Arabia Saudita en el Mar Rojo. Su importancia ha aumentado aún más gracias a que los buques cisterna pueden utilizar esta ruta para evitar el estrecho de Ormuz, que está bloqueado. La refinería de Jizan, ciudad costera del Mar Rojo cerca de Yemen, tiene capacidad para procesar hasta 400.000 barriles diarios.

Según el New York Times, Trump ha pospuesto un ataque estadounidense de mayor envergadura contra Irán después de que los líderes militares advirtieran que otra ronda importante de combates podría agotar gravemente las reservas estadounidenses de interceptores Patriot y otras armas de defensa aérea.

El Pentágono ya está lidiando con una reducción en el número de misiles defensivos en Oriente Medio. Trump sigue considerando la posibilidad de usar la fuerza, pero la Casa Blanca ha suspendido los planes para un aumento drástico de los ataques mientras los funcionarios evalúan los riesgos militares.

La decisión se produjo después de que Trump se reuniera el viernes con sus principales asesores y miembros del gabinete. La conversación abarcó la posibilidad de una guerra a mayor escala en Oriente Medio, la seguridad de los socios del Golfo que podrían sufrir represalias iraníes, el aumento del precio del combustible, la presión sobre la economía global y los flujos de refugiados.

Los funcionarios también consideraron si ataques más contundentes presionarían a Teherán para entablar conversaciones. Dos funcionarios informados sobre la reunión indicaron que muy pocas personas cercanas a Trump apoyaban el plan de escalada.

La advertencia provino del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Caine informó a los funcionarios que Estados Unidos podría reanudar las operaciones de combate a gran escala contra Irán, pero que hacerlo reduciría drásticamente los interceptores del Comando Central de Estados Unidos, que gestiona las misiones estadounidenses en la región.

Esas armas son necesarias para proteger las bases, las tropas y los aliados de Estados Unidos de misiles y drones. El Comando Central debe mantener suficientes interceptores listos para hacer frente a futuros ataques iraníes contra bases y aliados.

El viernes pasado, tres militares estadounidenses murieron en Jordania después de que un misil balístico atravesara las defensas estadounidenses durante un ataque iraní con misiles y drones.

Un alto funcionario estadounidense dudaba que otra intensa campaña de bombardeos lograra que Irán volviera a la mesa de negociaciones. Los contactosmatic ya se han roto y los últimos ataques estadounidenses no han detenido las operaciones militares de Teherán.

Trump ha dedicado casi cinco meses a decidir hasta dónde llevar el conflicto, al tiempo que intentaba reabrir el estrecho de Ormuz.

El cierre del estrecho por parte de Irán ha bloqueado una ruta clave para el suministro mundial de energía. En las últimas semanas se han reanudado los combates, y la preocupación por la escasez de suministros está provocando de nuevo un aumento en los precios de la gasolina.

La administración Trump también teme que una guerra prolongada pueda tensar las relaciones con los gobiernos del Golfo, cuyas ciudades, bases, puertos e instalaciones energéticas están siempre al alcance de los misiles iraníes.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo que Trump "prefiere una soluciónmatic ", pero que aún tiene todas las opciones si Irán continúa atacando en el estrecho de Ormuz o ataca a los aliados de Estados Unidos.

Steven también afirmó que Teherán debería buscar un acuerdo tras enfrentarse a graves sanciones y repetidos ataques militares. Advirtió que los líderes iraníes son conscientes de las consecuencias del fracaso de las negociaciones.