- Oracle, Palantir e Super Micro Computer foram sinalizadas como ações sobrevendidas após uma forte venda no setor de tecnologia.
- O RSI de 14 dias da Oracle caiu para 24, enquanto preocupações com a dívida abalaram a confiança dos investidores.
- Palantir caiu abaixo de US$ 170 após os resultados, mas recuperou-se para US$ 190 em meio ao drama Burry-Karp.
Uma semana difícil acabou empurrando Oracle, Palantir e Super Micro Computer para os níveis mais profundos de sobrevenda vistos em meses, após uma venda atingir fortemente os nomes de tecnologia e IA dos EUA, de modo que vários índices principais registraram seu pior dia em mais de quatro semanas.
A queda aconteceu na quinta-feira em todo os Estados Unidos, quando os traders despejaram os maiores nomes de tecnologia sobre novos medos sobre avaliações de IA esticadas, de acordo com a CNBC.
Embora o Nasdaq Composite tenha tentado recuperar as perdas na sexta-feira, o índice ainda está em baixa de 3,5% para novembro, e a queda expôs um grupo de nomes de ações batidos que agora estão sinalizando sobrevenda na tela de RSI de 14 dias.
Essa tela, executada no S&P 500, destacou empresas sob forte pressão esta semana, desde bancos de dados em nuvem até batatas fritas congeladas. Qualquer ação com um RSI abaixo de 30 entra em território de sobrevenda, e alguns desses nomes caíram muito abaixo dessa linha.
O maior exemplo é a Oracle, que também vende infraestrutura em nuvem. O RSI da Oracle caiu para pouco mais de 24, uma das leituras mais baixas de todo o índice. As ações da empresa caíram quase 6% esta semana, deixando o nome em baixa de 35% desde seu pico de 10 de setembro, mesmo estando ainda em alta de 35% para o ano.
O problema que pesa sobre a Oracle é a crescente preocupação na Wall Street de que a Oracle está dependendo demais da dívida para expandir seu plano de infraestrutura de IA.
Essa pressão cresceu o suficiente para que o Bank of America retornasse para cobrir o crédito da Oracle na quarta-feira, mantendo-a com peso de mercado enquanto pressionava por uma abordagem financeira mais clara em um ciclo de gastos tão intenso.
O analista Tom Curcuruto disse que os investidores precificaram "um desconto razoável para uma longa lista de preocupações que provavelmente permanecerão como sobrecargas no médio prazo", apontando para rivais de IA, grandes necessidades de capital e fraca geração de caixa livre como os principais problemas.
Super Micro Computer perde impulso após resultados abaixo das expectativas abalarem a confiança
A Super Micro (SMCI) também entrou na lista de ações sobrevendidas nesta semana com um RSI abaixo de 27, depois que as ações da empresa perderam 30% em novembro e caíram 45% do pico atingido em fevereiro.
A última onda de vendas ocorreu após a empresa relatar um primeiro trimestre que ficou abaixo das expectativas tanto em receita quanto em lucros, e também mostrou uma margem de lucro bruto mais estreita.
Analistas que acompanham a SMCI através da LSEG têm opiniões mistas, com dois classificando-a como forte compra, sete como compra e oito como manter.
Mesmo assim, seu alvo consensual ainda aponta para uma alta de aproximadamente 23%, mostrando que alguns na Wall Street ainda esperam melhorias apesar dos danos recentes.
Um gráfico de um ano da ação mostra oscilações acentuadas, à medida que os traders reagiram às mudanças nas expectativas de crescimento ao longo do ano.
Palantir enfrenta medos de valuation, ataque de Burry e uma reversão de gráfico selvagem
A Palantir tornou-se outro foco após Jim Cramer reagir aos comentários de Carl Quintanilla sobre o recente movimento das ações da empresa. Cramer disse que não estava preocupado e descreveu a Palantir como uma grande player em defesa e aeroespacial.
"Não posso me afastar da Palantir", disse Cramer, apontando para a sequência de lucros e a rápida adoção sob o CEO Alex Karp. Cramer disse que cada executivo-chefe que ele consultou lhe disse que a Palantir mudou sua empresa "radicalmente", e ele também argumentou que a empresa poderia reformular os sistemas de defesa dos EUA.
A ação sofreu um golpe logo após os lucros, quando caiu abaixo de US$ 170, um movimento ligado a uma venda a descoberto (short call) de Michael Burry, que teve um conflito com Alex durante esse período. O nome então subiu novamente para US$ 190 em negociações intensas.
O gráfico semanal mostra uma queda em direção a uma linha de tendência de alta de meados de 2024, junto com a média móvel de 20 semanas, enquanto o gráfico diário mostra um movimento de ida e volta após a briga entre Alex e Burry.
A ação rompeu abaixo da média de 20 dias, 50 dias e até da tendência semanal antes de saltar novamente acima de US$ 190 com volume acima da média de 50 dias. Na Inside Edge, a equipe mantém uma participação de 8,5% no livro de dinheiro rápido e uma participação de 2% no modelo de crescimento principal.
Eles planejam adicionar mais se o nome entrar na faixa de $200. Os traders agora esperarão para ver se Burry repete seu sucesso no curto do setor imobiliário ou falha com essa chamada de baixa sobre o boom da IA.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
