ORCL, PLTR, SMCI tra le azioni più ipervendute nei mercati statunitensi

Una settimana difficile ha appena spinto Oracle, Palantir e Super Micro Computer ai livelli di ipervenduto più profondi visti da mesi, dopo che un'ondata di vendite ha colpito così duramente i titoli tecnologici e dell'IA statunitensi che diversi indici principali hanno registrato il giorno peggiore in oltre quattro settimane.

Il calo si è verificato giovedì negli Stati Uniti, quando i trader hanno svenduto i titoli tecnologici più grandi a causa delle nuove preoccupazioni sulle valutazioni dell'IA eccessivamente gonfiate, secondo CNBC.

Anche se il Nasdaq Composite ha cercato di recuperare le perdite venerdì, l'indice è ancora in calo del 3,5% per novembre, e il calo ha messo in luce un gruppo di titoli azionari duramente colpiti che ora mostrano segnali di ipervenduto sullo schermo RSI a 14 giorni.

Quello schermo, elaborato sull'S&P 500, ha evidenziato le aziende sotto forte pressione questa settimana, che vanno dai database cloud alle patatine fritte congelate. Qualsiasi titolo con un RSI inferiore a 30 entra nel territorio dell'ipervenduto, e alcuni di questi nomi sono scesi ben al di sotto di quella soglia.

L'esempio più grande è Oracle, che vende anche infrastrutture cloud. L'RSI di Oracle è sceso a poco più di 24, uno dei valori più bassi dell'intero indice. Le azioni della società sono scese di quasi il 6% questa settimana, lasciando il titolo in calo del 35% rispetto al picco del 10 settembre, anche se è ancora in rialzo del 35% per l'anno.

Il problema che grava su Oracle è la crescente preoccupazione su Wall Street che Oracle si stia affidando troppo al debito per espandere il suo piano di infrastrutture per l'IA.

Quella pressione è cresciuta abbastanza da spingere la Bank of America a tornare a coprire il credito di Oracle mercoledì, mantenendolo al peso di mercato e spingendo per un approccio finanziario più chiaro in un ciclo di spese così elevato.

L'analista Tom Curcuruto ha detto che gli investitori hanno precotato "uno sconto ragionevole per un lungo elenco di preoccupazioni che probabilmente rimarranno un peso nel medio termine", indicando i rivali dell'IA, le grandi esigenze di capitale e il debole flusso di cassa libero come le principali problematiche.

Super Micro Computer perde slancio mentre la mancata conferma degli utili colpisce la fiducia

Super Micro (SMCI) è anche finita nella lista delle azioni ipervendute questa settimana con un RSI inferiore a 27, dopo che le azioni della società hanno perso il 30% a novembre e sono scese del 45% rispetto al picco raggiunto a febbraio.

L'ultima ondata di vendite è arrivata dopo che l'azienda ha riportato un primo trimestre che ha mancato le aspettative sia per ricavi che per utili, mostrando anche un margine di profitto lordo più sottile.

Gli analisti che seguono SMCI tramite LSEG hanno opinioni miste, con due che lo definiscono un forte acquisto, sette che lo definiscono un acquisto e otto che lo classificano come mantenimento.

Nonostante ciò, il loro obiettivo consensuale indica ancora un potenziale rialzo di circa il 23%, mostrando che alcuni su Wall Street si aspettano ancora un miglioramento nonostante i danni recenti.

Un grafico a un anno dell'azione mostra oscillazioni ripide mentre i trader reagiscono ai cambiamenti nelle speranze di crescita durante tutto l'anno.

Palantir combatte le paure sulla valutazione, l'attacco di Burry e un'inversione di grafico selvaggia

Palantir è diventato un altro punto di焦点 dopo che Jim Cramer ha reagito ai commenti di Carl Quintanilla sul recente movimento delle azioni dell'azienda. Cramer ha detto di non essere preoccupato e ha descritto Palantir come un giocatore importante nella difesa e nell'aerospaziale.

“Non posso allontanarmi da Palantir,” ha detto Cramer, indicando l'andamento dei profitti e l'adozione rapida sotto l'CEO Alex Karp. Cramer ha detto che ogni amministratore delegato che ha consultato gli ha detto che Palantir ha cambiato la loro azienda "radicalmente", e ha anche sostenuto che l'azienda potrebbe rivoluzionare i sistemi di difesa degli Stati Uniti.

L'azione ha subito un colpo subito dopo gli utili quando è scesa sotto i 170 dollari, un movimento legato a una chiamata short di Michael Burry, che è entrato in conflitto con Alex durante quel periodo. Il titolo è poi risalito a 190 dollari in un trading intenso.

Il grafico settimanale mostra un calo verso una linea di trend rialzista da metà 2024 insieme alla media mobile a 20 settimane, mentre il grafico giornaliero mostra un movimento di andata e ritorno dopo la lite tra Alex e Burry.

L'azione ha rotto al di sotto della media a 20 giorni, a 50 giorni e persino del trend settimanale prima di saltare di nuovo sopra i 190 dollari con un volume sopra la media a 50 giorni. A Inside Edge, il team detiene una partecipazione dell'8,5% nel libro fast money e una partecipazione del 2% nel modello di crescita principale.

Pensano di aggiungere altro se il nome rientra nella fascia dei 200 dollari. Gli investitori ora attendono di vedere se Burry ripeterà il suo successo nel short sul real estate o fallirà con questa chiamata ribassista sul boom dell'IA.