ORCL、PLTR、SMCIが米国市場で最も過売れ株に

厳しい1週間が、Oracle、Palantir、Super Micro Computerを数ヶ月間で最も深い過売れ水準に押し下げました。これは、米国のテックおよびAI銘柄への売り込みが激しく、主要指数の4週間以上で最悪の日を記録したためです。

この下落は木曜日に米国全体で発生し、AIバリュエーションの引き締めに対する新たな懸念から、トレーダーが最大のテック銘柄を売却したためです（CNBCによる）。

ナスダック総合指数は金曜日に損失を挽回しようと試みましたが、指数は11月で依然として3.5%下落しており、この下落は14日RSI画面で過売れシグナルを点滅させる打撃を受けた銘柄のグループを浮き彫りにしました。

この画面はS&P 500で実行され、今週激しい圧力下にある企業を強調しました。これにはクラウドデータベースから冷凍フライドポテトまで含まれます。RSIが30を下回る任何の銘柄は過売れ領域に分類され、これらの銘柄の一部はそのラインを大幅に下回りました。

最大の例は、クラウドインフラストラクチャも販売するOracleです。OracleのRSIは24弱まで下落し、指数全体で最も低い数値の一つとなりました。同社の株式は今週約6%下落し、9月10日のピーク以来35%下落しましたが、今年全体では依然として35%上昇しています。

Oracleを重くしている問題は、ウォールストリートでOracleがAIインフラストラクチャ計画を拡大するために債務に頼りすぎているという懸念が高まっていることです。

その圧力は強くなり、バンク・オブ・アメリカは水曜日にOracleのクレジットをカバーするために戻り、市場ウェイトを維持しながら、そのような多額の支出サイクルにおいてより明確な財務アプローチを推進しました。

アナリストのトム・クルクルートは、投資家が「長期間にわたる懸念の合理的な割引」を価格に織り込んでいると述べ、AI競合他社、大きな資本要件、および弱いフリーキャッシュフローを主要な問題として指摘しました。

Super Micro Computer、収益見通しの逸脱が自信を損なう

スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）も今週、11月に株式が30%下落し、2月に記録したピークから45%下落した後、RSIが27を下回ったことで過売れリストに載りました。

最新の売り込み波は、同社が収益と収益の両方で期待を外れた第1四半期を報告し、粗利益率も縮小した後に発生しました。

LSEGを通じてSMCIを追跡するアナリストの間では見解が分かれており、2人が強力な買い、7人が買い、8人がホールドと評価しています。

それでも、彼らのコンセンサス目標は依然として約23%の上昇を示しており、ウォールストリートの一部は最近のダメージにもかかわらず改善を期待していることを示しています。

株式の1年チャートは、年間を通じて変化する成長期待に対するトレーダーの反応として、急激な変動を示しています。

Palantir、バリュエーションの懸念、バリーの攻撃、そして劇的なチャート反転と戦う

Palantirは、ジム・クレイマーがCarl Quintanillaの同社の最近の株価変動に関するコメントに反応したことで、もう一つの焦点となりました。クレイマーは心配していないと述べ、Palantirを防衛および航空宇宙の主要プレイヤーと説明しました。

「私はPalantirから離れられません」とクレイマーは、利益の伸びとCEO Alex Karpの下での急速な採用を指し示しながら言いました。クレイマーは、彼が確認したすべてのCEOが、Palantirが彼らの会社を「劇的に」変えたと言ったと述べ、同社が米国の防衛システムを刷新できる可能性もあると主張しました。

決算発表直後、マイケル・バリーによるショートコールが絡み、株価は170ドルを割り込む下落を見せた。その後、活発な取引の中で株価は190ドルまで回復した。

週足チャートでは、2024年中盤からの上昇トレンドラインと20週移動平均線への下落が示されており、日足チャートではアレックスとバリーの争い後の一進一退の動きが見られる。

株価は20日移動平均線、50日移動平均線、さらには週足トレンドラインを割り込んだものの、50日平均を上回る出来高で190ドルを超えてジャンプした。Inside Edgeのチームは、ファストマネーポートフォリオで8.5%、フラッグシップ成長モデルで2%の保有比率を維持している。

彼らは名前が200ドルの範囲に突破すれば、さらに追加する計画です。トレーダーたちは、バリーが不動産のショート成功を繰り返すのか、それともAIブームに対するこの悲観的な呼びかけで失敗するのかを見守ります。