لقد دفع أسبوع عصيب شركات أوراكل وبالانتير وسوبر مايكرو كمبيوتر إلى أدنى مستويات البيع المفرط التي شهدتها منذ أشهر، بعد أن ضربت موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأمريكية بشدة لدرجة أن العديد من المؤشرات الرئيسية سجلت أسوأ يوم لها منذ أكثر من أربعة أسابيع.
حدث هذا الانخفاض يوم الخميس في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث تخلص المتداولون من أكبر شركات التكنولوجيا بسبب مخاوف جديدة بشأن التقييمات المبالغ فيها للذكاء الاصطناعي، وفقًا لشبكة سي إن بي سي.
على الرغم من محاولة مؤشر ناسداك المركب استعادة خسائره يوم الجمعة، إلا أن المؤشر لا يزال منخفضًا بنسبة 3.5% لشهر نوفمبر، وقد كشف هذا الانخفاض عن مجموعة من أسماء الأسهم المتضررة التي تظهر الآن إشارات بيع مفرط على شاشة مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا.
أظهر هذا التحليل، الذي تم تطبيقه على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الشركات التي تعرضت لضغوط حادة هذا الأسبوع، بدءًا من قواعد البيانات السحابية وصولًا إلى البطاطس المقلية المجمدة. أي سهم بمؤشر قوة نسبية (RSI) أقل من 30 يُعتبر في منطقة ذروة البيع، وقد انخفضت أسعار بعض هذه الأسهم إلى ما دون هذا المستوى بكثير.
أبرز مثال على ذلك شركة أوراكل، التي تبيع أيضًا البنية التحتية السحابية. انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لأوراكل إلى ما يزيد قليلاً عن 24، وهو أحد أدنى المستويات في المؤشر بأكمله. تراجعت أسهم الشركة بنسبة 6% تقريبًا هذا الأسبوع، لتصبح قيمتها منخفضة بنسبة 35% منذ ذروتها في 10 سبتمبر، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 35% منذ بداية العام.
تكمن المشكلة التي تثقل كاهل شركة أوراكل في القلق المتزايد في وول ستريت من أن أوراكل تعتمد بشكل كبير على الديون لتوسيع خطتها للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ازداد هذا الضغطtronلدرجة أن بنك أوف أمريكا عاد لتغطية ائتمان أوراكل يوم الأربعاء وأبقاه عند وزن السوق مع الضغط من أجل اتباع نهج مالي أكثر وضوحًا في مثل هذه الدورة الإنفاقية الثقيلة.
قال المحلل توم كوركوروتو إن المستثمرين قد أخذوا في الاعتبار "خصمًا معقولًا مقابل قائمة طويلة من المخاوف التي من المرجح أن تظل تشكل عبئًا على المدى المتوسط"، مشيرًا إلى المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي، واحتياجات رأس المال الكبيرة، وضعف التدفق cash الحر باعتبارها القضايا الرئيسية.
شركة سوبر مايكرو كمبيوتر تفقد زخمها مع تراجع الثقة بسبب انخفاض الأرباح
شركة سوبر مايكرو (SMCI) قائمة الشركات التي تعاني من البيع المفرط هذا الأسبوع مع مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من 27 بعد أن خسرت أسهم الشركة 30% في نوفمبر وانخفضت بنسبة 45% عن ذروتها التي بلغتها في فبراير.
وجاءت موجة البيع الأخيرة بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الأول التي جاءت دون التوقعات فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح، وأظهرت أيضاً هامش ربح إجمالي أقل.
يتباين رأي المحللين الذين tracشركة SMCI من خلال مجموعة LSEG، حيث وصفها اثنان بأنها فرصة شراءtron، ووصفها سبعة بأنها فرصة شراء، بينما صنفها ثمانية بأنها فرصة للاحتفاظ.
ومع ذلك، لا يزال هدفهم المتفق عليه يشير إلى ارتفاع بنسبة 23٪ تقريبًا، مما يدل على أن البعض في وول ستريت لا يزالون يتوقعون تحسنًا على الرغم من الأضرار الأخيرة.
يُظهر الرسم البياني للسهم على مدار عام واحد تقلبات حادة حيث تفاعل المتداولون مع تغير آمال النمو على مدار العام.
تواجه شركة بالانتير مخاوف بشأن تقييم أسهمها، وهجوم بوري، وانعكاسًا حادًا في الرسم البياني
أصبحت شركة بالانتير محط أنظار الجميع بعد أن علّق جيم كريمر على تصريحات كارل كوينتانيلا بشأن تحركات أسهم الشركة الأخيرة. وقال كريمر إنه غير قلق، ووصف بالانتير بأنها لاعب رئيسي في قطاعي الدفاع والطيران.
قال كريمر: "لا يمكنني التراجع عن بالانتير"، مشيرًا إلى ارتفاع الأرباح وسرعة تبنيها تحت قيادة الرئيس التنفيذي أليكس كارب. وأضاف أن جميع الرؤساء التنفيذيين الذين استشارهم أكدوا له أن بالانتير غيّرت شركاتهم "بشكل جذري"، كما أكد أن الشركة قادرة على إحداث نقلة نوعية في أنظمة الدفاع الأمريكية.
تراجع سعر السهم مباشرةً بعد إعلان الأرباح، حيث انخفض إلى ما دون 170 دولارًا، نتيجةً لقرار بيع قصير الأجل من مايكل بوري، الذي دخل في خلاف مع أليكس خلال تلك الفترة. ثم عاد السهم للارتفاع إلى 190 دولارًا وسط تداولات كثيفة.
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي انخفاضًا إلى خط اتجاه صاعد من منتصف عام 2024 جنبًا إلى جنب مع المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعًا، بينما يُظهر الرسم البياني اليومي حركة ذهابًا وإيابًا بعد المباراة بين أليكس وبوري.
انخفض سعر السهم عن متوسطات 20 يومًا و50 يومًا، وحتى عن المتوسط الأسبوعي، قبل أن يعاود الارتفاع فوق 190 دولارًا أمريكيًا بحجم تداول أعلى من متوسط 50 يومًا. يمتلك فريق Inside Edge حصة 8.5% في محفظة الاستثمار السريع وحصة 2% في نموذج النمو الرئيسي.
يخططون لإضافة المزيد إذا انخفض سعر السهم إلى ما يقارب 200 دولار. سينتظر المتداولون الآن لمعرفة ما إذا كان بوري سيكرر نجاحه في بيع الأسهم العقارية على المكشوف أم سيفشل في توقعه الهبوطي بشأن ازدهار الذكاء الاصطناعي .
