ORCL، PLTR، SMCI من بين أكثر الأسهم مبيعاً في الأسواق الأمريكية

دفعت أسبوع صعب شركة أوراكل، وبالانتير، وسوبر مايكرو كومبيوتر إلى أعمق مستويات البيع المفرط التي شوهدت منذ أشهر، بعد أن ضرب البيع القوي أسماء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأمريكية بشدة، مما أدى إلى تسجيل عدة مؤشرات رئيسية لأسوأ يوم لها في أكثر من أربعة أسابيع.

حدث الانخفاض يوم الخميس في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث تخلّى المتداولون عن أكبر أسماء التكنولوجيا بسبب مخاوف جديدة بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي المبالغ فيها، وفقاً لـ CNBC.

وعلى الرغم من محاولة مؤشر ناسداك المركب استعادة الخسائر يوم الجمعة، لا يزال المؤشر هابطاً بنسبة 3.5% خلال نوفمبر، وكشف الهبوط عن مجموعة من أسماء الأسهم المتضررة التي تومض الآن بإشارات بيع مفرط على شاشة مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً.

هذه الشاشة، التي تعمل على مؤشر S&P 500، سلطت الضوء على الشركات التي تعرضت لضغوط حادة هذا الأسبوع، بدءاً من قواعد البيانات السحابية وصولاً إلى البطاطس المقلية المجمدة. أي سهم ينخفض مؤشر القوة النسبي الخاص به عن 30 يدخل في منطقة البيع المفرط، وسقطت بعض هذه الأسماء بعيداً تحت هذا الخط.

أكبر مثال هو شركة أوراكل، التي تبيع أيضاً البنية التحتية للسحابة الإلكترونية. انخفض مؤشر القوة النسبي لأوراكل إلى ما يزيد قليلاً عن 24، وهو أحد أدنى القراءات على المؤشر بأكمله. انخفضت أسهم الشركة بنسبة تقارب 6% هذا الأسبوع، مما ترك الاسم هابطاً بنسبة 35% منذ ذروته في 10 سبتمبر، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 35% خلال العام.

المشكلة التي تثقل كاهل أوراكل هي القلق المتزايد على وول ستريت بشأن اعتماد أوراكل بشكل مفرط على الديون لتوسيع خطة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كبر هذا الضغط لدرجة أن بنك أمريكا عاد لتغطية ائتمان أوراكل يوم الأربعاء واحتفظ به عند وزن السوق بينما دفع نحو نهج مالي أكثر وضوحاً في مثل هذه الدورة ذات الإنفاق الثقيل.

قال المحلل توم كوركوروتو إن المستثمرين قد سعروا "خصماً معقولاً لقائمة طويلة من المخاوف التي من المرجح أن تظل كأثقال في المدى المتوسط"، مشيراً إلى منافسي الذكاء الاصطناعي، والحاجة الكبيرة لرأس المال، وضعف التدفق النقدي الحر كمشاكل رئيسية.

سوبر مايكرو كومبيوتر تفقد زخمها حيث ضربت الخسائر في الأرباح الثقة

سوبر مايكرو (SMCI) أيضاً ظهرت في قائمة الأسهم الأكثر مبيعاً هذا الأسبوع بعد أن انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أقل من 27، وذلك بعد أن خسرت أسهم الشركة 30% في نوفمبر وانخفضت بنسبة 45% من الذروة التي سجلتها في فبراير.

جاءت موجة البيع الأخيرة بعد أن أفادت الشركة عن الربع الأول الذي فاقم التوقعات من حيث الإيرادات والأرباح، وأظهر أيضاً هامش ربح إجمالي أضيق.

يحتفظ المحللون الذين يتابعون SMCI من خلال LSEG بآراء مختلطة، حيث يصفها اثنان بأنها شراء قوي، وسبعة يصفونها بالشراء، وثمانية يصنفونها بالاحتفاظ.

ومع ذلك، لا يزال هدف الإجماع يشير إلى ارتفاع بنسبة 23% تقريباً، مما يظهر أن بعض المتداولين على وول ستريت لا يزالون يتوقعون تحسناً على الرغم من الضرر الأخير.

يظهر الرسم البياني لمدة عام من الأسهم تقلبات حادة حيث تفاعل المتداولون مع تغير آمال النمو طوال العام.

بالانتير تخوض معركة ضد مخاوف التقييم، هجوم باري، وانعكاس بياني جنوني

أصبحت بالانتير محوراً آخر بعد أن رد جيم كرامر على تعليقات كارل كوينتانيللا حول حركة الأسهم الأخيرة للشركة. وقال كرامر إنه ليس قلقاً ووصف بالانتير بأنها لاعب رئيسي في مجال الدفاع والفضاء الجوي.

قال كرامر: "لا يمكنني الابتعاد عن بالانتير"، بينما أشار إلى سلسلة الأرباح واعتمادها السريع تحت قيادة الرئيس التنفيذي أليكس كارب. وقال كرامر إن كل رئيس تنفيذي راجعه أخبره أن بالانتير غيرت شركته "جذرياً"، وحاجج أيضاً بأن الشركة يمكنها إعادة هيكلة أنظمة الدفاع الأمريكية.

تعرضت الأسهم لضربة مباشرة بعد الأرباح عندما انخفضت تحت 170 دولاراً، وهي حركة مرتبطة بمقامرة بيع قصيرة من مايكل باري، الذي تصارع مع أليكس خلال تلك الفترة. ثم ارتفع الاسم مرة أخرى إلى 190 دولاراً في تداولات كثيفة.

يظهر الرسم البياني الأسبوعي انخفاضاً إلى خط اتجاه صاعد من منتصف عام 2024 جنباً إلى جنب مع المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعاً، بينما يظهر الرسم البياني اليومي حركة ذهاب وإياب بعد القتال بين أليكس وباري.

اخترق السهم أدنى المتوسطات المتحركة لمدة 20 يوماً و50 يوماً وحتى الاتجاه الأسبوعي قبل القفز مرة أخرى فوق 190 دولاراً بحجم تداولات أعلى من المتوسط لمدة 50 يوماً. في Inside Edge، يحتفظ الفريق بحصة بنسبة 8.5% في كتاب المال السريع وحصة بنسبة 2% في نموذج النمو الرئيسي.

هم يخططون لإضافة المزيد إذا اخترق الاسم نطاق الـ 200 دولار. سيترقب المتداولون الآن لمعرفة ما إذا كان باري سيكرر نجاحه في المقامرة على العقارات أم سيفشل في هذا التوقع الهابط لطفرة الذكاء الاصطناعي.