- 강력한 기술주 매도세 이후 오라클, 팔란티어, 슈퍼마이크로컴퓨터가 과매도주로 지목되었습니다.
- 부채 우려로 투자자 심리가 위축되면서 오라클의 14일 RSI는 24까지 하락했습니다.
- 팔란티어는 실적 발표 후 170달러 아래로 떨어졌으나 버리-카프 관련 소동으로 인해 190달러로 반등했습니다.
거친 한 주가 오라클, 팔란티어, 슈퍼마이크로 컴퓨터를 수개월 만에 가장 깊은 과매도 수준으로 밀어 넣었습니다. 미국 기술 및 AI 관련 종목들이 강하게 매도되면서 여러 주요 지수가 4주 이상 최악의 하루를 기록했습니다.
CNBC에 따르면 이 하락은 목요일 미국 전역에서 AI 밸류에이션이 과열되었다는 새로운 우려로 인해 트레이더들이 최대 기술 종목들을 매도하면서 발생했습니다.
나스닥 컴포지트가 금요일 손실을 회복하려고 시도했지만, 지수는 여전히 11월 기준 3.5% 하락했으며, 이 하락은 14일 RSI 화면에서 과매도 신호를 보내고 있는 타격받은 주식 그룹을 드러냈습니다.
S&P 500에서 실행되는 이 화면은 이번 주 강한 압력을 받은 기업들을 강조했으며, 범위는 클라우드 데이터베이스부터 냉동 감자튀김까지 다양합니다. RSI가 30 미만인 모든 주식은 과매도 지역에 속하며, 일부 종목은 이 선을 훨씬下回했습니다.
가장 큰 예시는 클라우드 인프라도 판매하는 오라클입니다. 오라클의 RSI는 24 약간 상회로 떨어졌으며, 이는 전체 지수에서 가장 낮은 수치 중 하나입니다. 이번 주 오라클 주가는 약 6% 하락했으며, 9월 10일 정점 이후 35% 하락했지만 연초 대비 여전히 35% 상승해 있습니다.
오라클을 압박하는 문제는 월가가 오라클이 AI 인프라 계획을 확장하기 위해 부채에 너무 많이 의존하고 있다는 우려가 커지고 있다는 점입니다.
이러한 압력은 충분히 강해져서 뱅크 오브 아메리카가 수요일 오라클의 신용을 다시 커버하고 시장 비중을 유지하면서, 이러한 대규모 지출 주기에서 더 명확한 재무 접근 방식을 추진했습니다.
토미 쿠크루투 분석가는 투자자들이 "AI 경쟁사, 막대한 자본 필요성, 약한 자유현금흐름 등 중기적으로 과부하로 남을 가능성이 높은 우려 사항들의reasonable한 할인"을 이미 가격에 반영했다고 지적하며, 이들을 주요 쟁점으로 꼽았습니다.
수퍼마이크로컴퓨터, 실적 부진으로 신뢰도 하락 및 모멘텀 상실
슈퍼마이크로(SMCI)도 이번 주 과매도 목록에 올랐으며, 11월 주가가 30% 하락하고 2월 정점에서 45% 하락한 후 RSI가 27 미만으로 떨어졌습니다.
최신 매도 물결은 해당 기업이 매출과 이익 모두에서 기대치를 하회하는 1분기 실적을 보고하고, 매출총이익률도 축소되었기 때문에 발생했습니다.
LSEG를 통해 SMCI를 추적하는 애널리스트들의 시각은 엇갈리며, 2명은 강력 매수를, 7명은 매수를, 8명은 보류를 권고하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 그들의 컨센서스 목표가는 여전히 약 23%의 상승 여지를 시사하며, 최근 타격에도 불구하고 월가의 일부는 여전히 개선을 기대하고 있음을 보여줍니다.
주식의 1년 차트는 연중 변화하는 성장 기대에 대해 트레이더들이 반응하면서 가파른 등락을 보여줍니다.
팔란티어, 평가절하 우려와 버리의 공격, 그리고 격변하는 차트 반전에 맞서다
짐 크레이머가 칼 퀸타닐라의 최근 주가 변동에 대한 발언에 반응한 후 팔란티어는 또 다른 주목을 받았습니다. 크레이머는 우려하지 않으며 팔란티어를 방위 및 항공우주 분야의 주요 기업으로 묘사했습니다.
"저는 팔란티어에서 물러설 수 없습니다,"라고 크레이머는 알렉스 카프 CEO 아래에서의 수익 행보와 빠른 채택을 지적하며 말했습니다. 크레이머는 자신이 확인한 모든 최고경영자들이 팔란티어가 그들의 회사를 "근본적으로" 변화시켰다고 말했으며, 또한 해당 기업이 미국 방위 시스템을 혁신할 수 있다고 주장했습니다.
주가는 마이클 버리가 알렉스와 그 기간 동안 충돌하면서 매도 콜을 행사한 직후 170달러 아래로 하락하며 타격을 입었습니다. 이후 주식은 활발한 거래 속에서 190달러로 다시 상승했습니다.
주간 차트는 2024년 중반 이후 상승 추세선과 20주 이동평균선으로의 하락을 보여주며, 일일 차트는 알렉스와 버리의 갈등 이후 왕복 움직임을 보여줍니다.
주가는 20일, 50일, 심지어 주간 추세선 아래로 깨진 후 50일 평균선 이상의 거래량으로 190달러 위로 다시 점프했습니다. Inside Edge 팀은 빠른 돈 책에서 8.5%의 지분을, 플래그십 성장 모델에서 2%의 지분을 보유하고 있습니다.
이름이 200달러 구간으로 진입하면 추가로 매수할 계획입니다. 트레이더들은 이제 버리가 부동산 숏 성공을 반복할지, 아니면 AI 붐에 대한 이 비관적 호출에서 실패할지 지켜볼 것입니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
