ORCL, PLTR, SMCI среди самых перепроданных акций на рынках США

Тяжелая неделя только что вывела Oracle, Palantir и Super Micro Computer на самые глубокие уровни перепроданности, наблюдавшиеся за месяцы, после того как распродажи сильно ударили по американским технологическим и ИИ-компаниям, из-за чего несколько основных индексов зафиксировали свой худший день за более чем четыре недели.

Падение произошло в четверг по всей территории США, когда трейдеры сбрасывали крупнейшие технологические имена из-за новых опасений по поводу завышенных оценок ИИ, согласно CNBC.

Несмотря на то, что Nasdaq Composite попытался отыграть потери в пятницу, индекс все еще упал на 3,5% за ноябрь, и это падение обнажило группу избитых акций, которые теперь показывают сигналы перепроданности на 14-дневном экране RSI.

Этот экран, запущенный на S&P 500, выделил компании, находившиеся под сильным давлением на этой неделе, от облачных баз данных до замороженных картофельных фри. Любая акция с RSI ниже 30 попадает в зону перепроданности, и некоторые из этих имен упали далеко ниже этой линии.

Самый яркий пример — Oracle, которая также продает облачную инфраструктуру. RSI Oracle упал чуть выше 24, что является одним из самых низких показаний по всему индексу. Акции компании упали почти на 6% на этой неделе, оставив имя в минусе на 35% с пика 10 сентября, хотя за год оно все еще растет на 35%.

Проблема, давящая на Oracle, — это растущие опасения на Уолл-стрит, что Oracle слишком сильно полагается на долг для расширения своего плана инфраструктуры ИИ.

Это давление стало настолько сильным, что Bank of America вернулся к освещению кредитов Oracle в среду и сохранил рейтинг «рыночный вес», одновременно настаивая на более четком финансовом подходе в таком цикле высоких расходов.

Аналитик Том Куркурото сказал, что инвесторы заложили «разумную скидку на длинный список опасений, которые, вероятно, останутся в качестве давления в среднесрочной перспективе», указав на конкурентов в сфере ИИ, большие потребности в капитале и слабый свободный денежный поток как на основные проблемы.

Super Micro Computer теряет импульс, так как провал отчетности бьет по уверенности

Super Micro (SMCI) также попала в список перепроданных на этой неделе с RSI ниже 27 после того, как акции компании потеряли 30% в ноябре и упали на 45% от пика, достигнутого в феврале.

Последняя волна продаж произошла после того, как компания отчиталась за первый квартал, который не оправдал ожиданий как по выручке, так и по прибыли, а также показала более узкую маржу валовой прибыли.

Аналитики, отслеживающие SMCI через LSEG, имеют смешанные мнения: двое называют его сильным покупателем, семеро — покупателем, а восемь оценивают его как удержание.

Несмотря на это, их консенсус-цель все еще указывает на примерно 23% роста, показывая, что некоторые на Уолл-стрит все еще ожидают улучшения, несмотря на недавний ущерб.

Годовой график акции показывает крутые колебания, поскольку трейдеры реагировали на меняющиеся надежды на рост в течение года.

Palantir борется со страхами оценки, атакой Бэрри и диким разворотом графика

Palantir стал еще одним объектом внимания после того, как Джим Крамер отреагировал на комментарии Карла Квинтаниллы о недавнем движении акций компании. Крамер сказал, что не обеспокоен и описал Palantir как крупного игрока в сфере обороны и аэрокосмоса.

«Я не могу отступиться от Palantir», — сказал Крамер, указывая на рост прибыли и быстрое внедрение под руководством генерального директора Алекса Карпа. Крамер сказал, что каждый генеральный директор, с которым он советовался, сказал ему, что Palantir радикально изменил их компанию, и он также утверждал, что фирма может перестроить системы обороны США.

Акция получила удар сразу после отчетности, упав ниже 170 долларов, что было связано с короткой позицией Майкла Бэрри, который вступил в конфликт с Алексом в тот период. Затем имя снова выросло до 190 долларов при высокой торговле.

Недельный график показывает падение к линии восходящего тренда со второй половины 2024 года вместе со скользящей средней за 20 недель, в то время как дневной график показывает круговой ход после борьбы между Алексом и Бэрри.

Акция пробилась ниже 20-дневной, 50-дневной и даже недельной тенденции, прежде чем подскочить обратно выше 190 долларов при объеме выше 50-дневного среднего. В Inside Edge команда держит долю в 8,5% в быстроденежной книге и долю в 2% в флагманской модели роста.

Они планируют добавить больше, если цена пробьет диапазон в 200 долларов. Трейдеры теперь будут ждать, повторит ли Бэрри свой успех с короткими позициями на рынке недвижимости или потерпит неудачу с этой медвежьей ставкой на бум ИИ.