ORCL, PLTR y SMCI entre las acciones más sobrevendidas en los mercados estadounidenses

Una semana difícil acaba de empujar a Oracle, Palantir y Super Micro Computer a los niveles de sobreventa más profundos vistos en meses, después de que una liquidación afectara tan duramente a los nombres de tecnología e inteligencia artificial de EE. UU. que varios índices importantes registraron su peor día en más de cuatro semanas.

La caída se produjo el jueves en todo Estados Unidos cuando los operadores abandonaron los nombres tecnológicos más importantes debido a nuevos temores sobre las elevadas valoraciones de la inteligencia artificial, según CNBC.

Aunque el Nasdaq Composite intentó recuperarse de las pérdidas el viernes, el índice todavía ha bajado un 3,5% en noviembre, y la caída expuso a un grupo de acciones golpeadas que ahora muestran señales de sobreventa en la pantalla RSI de 14 días.

Ese análisis, realizado sobre el S&P 500, destacó las empresas bajo fuerte presión esta semana, desde bases de datos en la nube hasta papas fritas congeladas. Cualquier acción con un RSI inferior a 30 se encuentra en territorio de sobreventa, y algunas de estas empresas cayeron muy por debajo de esa línea.

El mayor ejemplo es Oracle, que también vende infraestructura en la nube. Su RSI cayó a poco más de 24, uno de los valores más bajos de todo el índice. Las acciones de la compañía cayeron casi un 6% esta semana, lo que la deja un 35% por debajo de su máximo del 10 de septiembre, a pesar de que aún acumula una subida del 35% en lo que va de año.

El problema que pesa sobre Oracle es la creciente preocupación en Wall Street de que Oracle depende demasiado de la deuda para expandir su plan de infraestructura de inteligencia artificial.

Esa presión se hizo lo suficientementetroncomo para que Bank of America volviera a cubrir el crédito de Oracle el miércoles y lo mantuviera en el peso del mercado mientras presionaba por un enfoque financiero más claro en un ciclo de gasto tan pesado.

El analista Tom Curcuruto dijo que los inversores han descontado "un descuento razonable para una larga lista de preocupaciones que probablemente seguirán siendo preocupantes en el mediano plazo", señalando a los rivales de IA, las grandes necesidades de capital y el débil flujo cash libre como los principales problemas.

Super Micro Computer pierde impulso a medida que la falta de resultados afecta la confianza

Super Micro (SMCI) también entró en la lista de valores sobrevendidos esta semana con un RSI inferior a 27 después de que las acciones de la compañía perdieran un 30% en noviembre y cayeran un 45% desde el máximo alcanzado en febrero.

La última ola de ventas se produjo después de que la empresa informara un primer trimestre que no cumplió con las expectativas tanto en ingresos como en ganancias, y también mostró un margen de beneficio bruto más reducido.

Los analistas tracel SMCI a través de LSEG tienen opiniones mixtas: dos lo consideran una compratron, siete lo consideran una compra y ocho lo califican como una retención.

Aun así, su objetivo de consenso todavía apunta a un aumento de aproximadamente el 23%, lo que demuestra que algunos en Wall Street aún esperan una mejora a pesar del daño reciente.

Un gráfico de un año de las acciones muestra oscilaciones pronunciadas a medida que los operadores reaccionaron a las cambiantes esperanzas de crecimiento a lo largo del año.

Palantir lucha contra los temores de valoración, el ataque de Burry y un giro brusco en los gráficos

Palantir se convirtió en otro foco de atención tras la reacción de Jim Cramer a los comentarios de Carl Quintanilla sobre la reciente subida de las acciones de la compañía. Cramer afirmó no estar preocupado y describió a Palantir como un actor importante en los sectores de defensa y aeroespacial.

"No puedo alejarme de Palantir", dijo Cramer, señalando la racha de ganancias y la rápida adopción bajo la dirección de Alex Karp. Cramer comentó que todos los directores ejecutivos con los que habló le dijeron que Palantir cambió su empresa "radicalmente", y también argumentó que la firma podría modernizar los sistemas de defensa estadounidenses.

Las acciones sufrieron una fuerte caída tras la publicación de resultados, al bajar de los 170 dólares, un movimiento vinculado a una recomendación de venta en corto de Michael Burry, quien tuvo un desencuentro con Alex durante ese período. Posteriormente, el precio se recuperó hasta los 190 dólares con un alto volumen de negociación.

El gráfico semanal muestra una caída a una línea de tendencia ascendente desde mediados de 2024 junto con el promedio móvil de 20 semanas, mientras que el gráfico diario muestra un movimiento de ida y vuelta después de la pelea entre Alex y Burry.

La acción rompió la tendencia de 20 días, 50 días e incluso la semanal antes de volver a superar los $190 con un volumen superior al promedio de 50 días. En Inside Edge, el equipo posee una participación del 8,5 % en la cartera de inversión rápida y del 2 % en el modelo de crecimiento insignia.

Planean . añadir más si el nombre alcanza el rango de $200. Los operadores ahora esperarán a ver si Burry repite su éxito en posiciones cortas en bienes raíces o fracasa con esta predicción bajista sobre el auge de la IA