As principais tendências que estão remodelando o 2025 cenário das criptomoedas
- A pesquisa de 2024 da CryptoQuant destaca investidores varejistas jovens e experientes em criptomoedas como impulsionadores do crescimento do mercado, com a Ásia liderando a participação regional.
- A Binance domina 46,59% da participação no mercado, mas as preocupações com conformidade levam os traders a priorizar segurança e status regulatório.
- Bitcoin, Ethereum e tokens de blockchain de IA lideram as tendências, com os tokens de IA projetados para atingir uma capitalização de mercado de US$ 60 bilhões até 2025.
CryptoQuant lançou sua pesquisa de 2024 sobre tendências do mercado de criptomoedas, focando na demografia dos investidores, comportamento das exchanges e preferências de ativos. A pesquisa delineia vários fatores que podem moldar o mercado este ano.
2024 foi um ano de dois extremos para o mercado de criptomoedas que literalmente contou uma história de duas metades: recuos insuportáveis e desalentadores e os maiores triunfos vistos desde que o Bitcoin existe.
Os ETFs de Bitcoin e Ethereum foram aprovados no início do ano, mas mesmo a adoção institucional não foi suficiente para levar o mercado à “terra prometida.”
Foi necessária a vitória de certo Donald J. Trump nas eleições americanas de novembro para impulsionar o trem do BTC sobre o “alvo dos sonhos” de US$ 100.000. E com isso, os investidores conseguiram curar as feridas de suas carteiras, já que o mercado de criptomoedas operou no verde por semanas.
Então, o que realmente aconteceu em 2024? E as tendências que influenciaram o mercado no ano passado se manterão em 2025?
Aqui está um resumo da 2024 pesquisa da CryptoQuant.
A demografia das criptomoedas: Uma base de investidores mais jovem e experiente
Na pesquisa da plataforma de dados do mercado de criptomoedas, 60% dos entrevistados estavam na faixa etária de 25 a 44 anos; os Gens Z e os millennials certamente têm uma melhor compreensão das criptomoedas. Mas o que é particularmente impressionante é que mais de 62% dos participantes estão no setor há mais de três anos.
Então, os jovens não estão apenas aproveitando a onda da “próxima grande coisa”; eles sabem no que estão se metendo.
No quesito gênero, 89% dos entrevistados se identificaram como homens e apenas 11% como mulheres; o espaço continua predominantemente dominado por homens.
Investidores de varejo dominam o mercado
Mesmo que haja presumivelmente um alto nível de experiência, a maioria desses investidores ainda é classificada como varejo. A maioria deles relatou investimentos anuais abaixo de US$ 10.000.
A analista da CryptoQuant, Emma Lee, observa: “Isso indica que, embora as criptomoedas tenham atraído investidores de varejo, elas permanecem um mercado altamente fragmentado. A maioria dos usuários não são grandes jogadores institucionais, mas sim investidores individuais que continuam a impulsionar o crescimento do mercado.“
Regionalmente, a Ásia liderou a onda de investimento em criptomoedas, com 40% dos usuários vindo desta região, seguida pela Europa com 29% e a América do Norte com 10%.
O analista David W. Kim explicou que os investidores de varejo levaram muitas exchanges a atenderem a negociações menores. “Os traders estão priorizando exchanges com interfaces de usuário simplificadas, o que é uma das razões pelas quais plataformas como a Binance permanecem tão populares”, observou Kim.
Enquanto isso, a negociação de criptomoedas à vista continua a dominar o cenário das criptomoedas, com 76% dos usuários priorizando-a em relação a atividades como negociação de derivativos ou staking. Apenas 28% dos participantes usaram plataformas de negociação para seus produtos de rendimento, e é aqui que as exchanges podem atuar se o mercado crescer.
Binance: Em todos os lugares, exceto nos EUA
A pesquisa da CryptoQuant revelou que a Binance é a escolha principal para os entusiastas de criptomoedas. Mais da metade (53%) dos entrevistados eram a favor da Binance, e quase metade detinha a maioria de seus ativos na exchange.
Os números não mentem: a Binance comanda uma impressionante 46,59% da participação total de mercado, com base em um volume cumulativo à vista de US$ 7,23 trilhões. No entanto, de acordo com o fundador da CryptoQuant, Ki Young-Ju, a Coinbase lidera na América do Norte, com uma participação de mercado de 45%.
Os EUA usam a Coinbase. O mundo usa a Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) Janeiro 16, 2025
A pesquisa também revelou que 83% dos participantes estavam atentos ao status de segurança e conformidade das exchanges. A maioria dos traders evitou exchanges que enfrentaram desafios regulatórios. Em termos de conformidade, 32% dos entrevistados consideraram a Binance a exchange mais em conformidade regulatória. 14% dos entrevistados acharam que a Coinbase seguia as regras regulatórias.
A especialista do setor, Maria Alvarez, explicou: “A forte concentração em torno das principais exchanges, como a Binance, significa que os traders estão apostando na liquidez. Em um mercado tão competitivo, as exchanges menores enfrentam um desafio difícil em atrair e reter usuários.”
O relatório também destacou a concentração da atividade de mercado em torno de um pequeno número de exchanges. As cinco principais exchanges—Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx e Coinbase—controlam uma impressionante 81,24% do volume cumulativo à vista. Isso significa que exchanges menores como Upbit, Huobi Pro e Bithumb Korea, embora ainda relevantes, contribuem com uma fração do volume geral.
Curiosamente, a pesquisa nota uma queda acentuada no volume de negociação à medida que você desce na lista de exchanges. Plataformas menores como Coinone, Korbit e Binance USA mal registram novos jogadores e detêm apenas 0,4% da participação total de mercado.
Bitcoin e Ethereum líderes de mercado, a IA também crescerá
Quando se trata de geração de lucros, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) continuam sendo o destaque do mercado. O aumento ocasional na popularidade de memecoins ou tokens sazonais não foi suficiente para desviar o foco dos investidores.
Os traders preferiram esmagadoramente estas criptomoedas estabelecidas; não há sinais de que deixem de o fazer este ano. É muito provável que o Bitcoin e o Ethereum continuem a liderar o movimento em 2025.
Dito isto, o inquérito assinala uma tendência emergente: o crescente interesse nas integrações de blockchain com inteligência artificial (IA). Atualmente avaliadas em aproximadamente 15 mil milhões de dólares, as tokens de IA registaram uma subida de preços notável no último trimestre de 2024, com um crescimento de 222%.
Gracy Chen, CEO da exchange de criptomoedas Bitget, acredita que o mercado de tokens de IA pode atingir uma capitalização de mercado de US$ 60 bilhões até 2025. Como reportado pela Cryptopolitan, essa tendência ainda está em seus estágios iniciais, mas tem o potencial de disruptar os mercados financeiros nos próximos anos, embora não tão cedo quanto 2025.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
