As principais tendências que irão remodelar o cenário das criptomoedas em 2025

A CryptoQuant divulgou sua pesquisa de 2024 sobre as tendências do mercado de criptomoedas, com foco em dados demográficos de investidores, comportamento em exchanges e preferências de ativos. A pesquisa destaca diversos fatores que podem moldar o mercado este ano.

2024 foi um ano de dois extremos para o mercado de criptomoedas, que literalmente contou uma história de duas metades: contratempos insuportáveis ​​e decepcionantes e os maiores triunfos vistos desde a existência Bitcoin .

Os ETFs Bitcoin e Ethereum foram aprovados no início do ano, mas nem mesmo a adoção institucional foi suficiente para levar o mercado à "terra prometida" 

Foi necessária a vitória de um certo Donald J. Trump nas eleições americanas de novembro para impulsionar o Bitcoin acima da "meta dos sonhos" de US$ 100.000. E com isso, os investidores conseguiram amenizar as perdas, já que o mercado de criptomoedas operou em alta por semanas.

Então, o que realmente aconteceu em 2024? E as tendências que influenciaram o mercado no ano passado se manterão em 2025?

Segue um resumo da pesquisa da CryptoQuant de 2024. 

O perfil demográfico das criptomoedas: uma base de investidores mais jovens e experientes

Na pesquisa, 60% dosdentestavam na faixa etária de 25 a 44 anos; a Geração Z e os millennials, sem dúvida, têm um melhor entendimento sobre criptomoedas. Mas o que é particularmente impressionante é que mais de 62% dos participantes atuam no setor há mais de três anos. 

Portanto, os jovens não estão apenas surfando na onda da "próxima grande novidade"; eles sabem no que estão se metendo.

Em relação ao gênero, 89% dosdentsedentcomo homens e apenas 11% como mulheres; o espaço continua sendo predominantemente dominado por homens.

Os investidores de varejo dominam o mercado

Embora presumivelmente possuam um alto nível de experiência, a maioria desses investidores ainda é classificada como investidora de varejo. A maioria deles declarou investimentos anuais inferiores a US$ 10.000. 

A analista da CryptoQuant, Emma Lee, observa: “Isso indica que, embora as criptomoedas tenhamtracinvestidores de varejo, o mercado continua altamente fragmentado. A maioria dos usuários não são grandes investidores institucionais, mas sim investidores individuais que continuam impulsionando o crescimento do mercado.”

Regionalmente, a Ásia liderou a onda de investimentos em criptomoedas, com 40% dos usuários provenientes dessa região, seguida pela Europa com 29% e pela América do Norte com 10%.

O analista David W. Kim explicou que os investidores de varejo têm impulsionado muitas corretoras a atenderem negociações de menor valor. "Os traders estão priorizando corretoras com interfaces de usuário simplificadas, e esse é um dos motivos pelos quais plataformas como Binance continuam tão populares", observou Kim.

Enquanto isso, a negociação à vista de criptomoedas continua a dominar o cenário cripto, com 76% dos usuários priorizando-a em relação a atividades como negociação de derivativos ou staking. Apenas 28% dos participantes usaram plataformas de negociação para seus produtos de recompensa, e é aí que as corretoras podem entrar se o mercado crescer.

Binance: Em todos os lugares, exceto nos EUA

A pesquisa da CryptoQuant revelou que Binance é a principal escolha dos entusiastas de criptomoedas. Mais da metade (53%) dosdentse mostraram favoráveis ​​à Binance, e quase metade mantinha a maior parte de seus ativos na exchange. 

Os números não mentem: Binance detém impressionantes 46,59% do mercado total, com base em um volume acumulado de negociações à vista de US$ 7,23 trilhões. No entanto, de acordo com Ki Young-Ju, fundador da CryptoQuant, a Coinbase lidera na América do Norte, com uma participação de mercado de 45%.

Os EUA usam a Coinbase. O mundo usa Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL

-Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16 de janeiro de 2025

A pesquisa também revelou que 83% dos participantes estavam atentos à segurança e ao status de conformidade das corretoras. A maioria dos traders evitava corretoras que enfrentavam desafios regulatórios. Em termos de conformidade, 32% dosdentconsideraram Binance a corretora mais em conformidade com as regulamentações. 14% dosdentacreditavam que a Coinbase seguia as regras regulatórias.

A especialista do setor, Maria Alvarez, explicou: “A forte concentração em torno das principais corretoras, como Binancetractrac tractractractrac tractrace reter usuários.”

O relatório também destacou a concentração da atividade de mercado em torno de um pequeno número de corretoras. As cinco maiores corretorasBinance, Bybit, Crypto.com, OKEx e Coinbase — controlam impressionantes 81,24% do volume spot acumulado. Isso significa que corretoras menores, como Upbit, Huobi Pro e Bithumb Korea, embora ainda relevantes, contribuem com uma fração do volume total.

Curiosamente, a pesquisa aponta para uma queda acentuada no volume de negociação à medida que se desce na lista de corretoras. Plataformas menores como Coinone, Korbit e Binance USA quase não registram novos participantes e detêm apenas 0,4% da participação total de mercado. 

Líderes de mercado como Bitcoin e Ethereum , a IA também crescerá

Quando se trata de geração de lucro, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) continuam sendo as criptomoedas mais desejadas do mercado. Os aumentos ocasionais na popularidade de memecoins ou tokens sazonais não foram suficientes para desviar o foco dos investidores. 

Os investidores preferiram, em sua grande maioria, essas criptomoedas já consolidadas; e não há indícios de que essa preferência vá mudar este ano. É muito provável que Bitcoin e Ethereum continuem liderando o mercado em 2025.

Dito isso, a pesquisa aponta uma tendência emergente: o crescente interesse em integrações de blockchain com inteligência artificial (IA). Atualmente avaliados em aproximadamente US$ 15 bilhões, os tokens de IA apresentaram uma notável valorização no último trimestre de 2024, com um crescimento de 222%. 

Gracy Chen, CEO da corretora de criptomoedas Bitget, acredita que o mercado de tokens de IA poderá atingir uma capitalização de mercado de US$ 60 bilhões até 2025. Conforme relatado pela Cryptopolitan, essa tendência ainda está em seus estágios iniciais, mas tem o potencial de impactar os mercados financeiros nos próximos anos, embora não tão cedo quanto em 2025.