A América retoma o impulso como a capital mundial de criptomoedas rumo a 2025
- A América voltou a ser a líder global em cripto, graças às políticas pró-criptomoeda de Trump e à demanda disparada por fundos de ativos digitais sediados nos EUA.
- Os ETFs de Bitcoin dos EUA captaram mais de US$ 500 bilhões em volume de negociação, quebrando recordes e consolidando sua dominância no mercado.
- Investidores institucionais estão impulsionando o crescimento, com o CME Group agora liderando em futuros de Bitcoin, superando plataformas offshore como a Binance.
A América está de volta ao topo da cadeia alimentar de criptomoedas, reafirmando sua posição como a capital global de criptomoedas, justo a tempo de 2025.
Esta volta é impulsionada por uma combinação explosiva da reeleição de Donald Trump e uma explosão na demanda por produtos de criptomoedas baseados nos EUA, como ETFs de Bitcoin e derivativos.
A mera promessa de Trump de transformar a América no coração pulsante do mercado global de criptomoedas já a colocou no caminho certo. A ascensão meteórica do Bitcoin acima de $100.000 este ano não aconteceu por acaso. A demanda nos EUA está impulsionando a liquidez e estabelecendo benchmarks globais de preços.
As políticas restritivas de criptomoedas da administração Biden colocaram a Ásia em destaque por um breve momento no ano passado, mas a nova abordagem pró-cripto de Trump inverteu esse cenário. Agora, os EUA estão novamente no centro de gravidade do mundo das criptomoedas, atraindo tudo de volta para sua órbita.
ETFs de Bitcoin dominam com volumes recordes
Os ETFs de Bitcoin nos EUA têm sido um sucesso estrondoso. Lançados em janeiro, esses fundos captaram mais de $500 bilhões em volume de negociação diário cumulativo. Eles também atraíram $36 bilhões em entradas líquidas. O iShares Bitcoin Trust da BlackRock se destaca, tornando-se um dos lançamentos de ETFs mais bem-sucedidos de todos os tempos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), antes criticada por sua abordagem lenta, finalmente acertou ao aprovar esses ETFs de Bitcoin à vista. Mas a festa não para por aí. Sob Trump, espera-se que a variedade de ETFs disponíveis cresça além apenas de Bitcoin e Ether.
A América está se preparando para um verdadeiro buffet de criptomoedas, e a Wall Street já está abrindo espaço para mais. A CME Group, sediada em Chicago, é outra grande vencedora nisso tudo. Ela agora é a líder em interesse aberto de futuros de Bitcoin, deixando gigantes offshore como a Binance para trás.
O interesse aberto para futuros de Bitcoin e Ether atingiu recordes este ano, mostrando o quanto o mercado confia nas plataformas reguladas pelos EUA. O colapso da FTX em 2022 causou um golpe severo na liquidez global, mas as políticas de Trump e a ascensão desses ETFs ajudaram o mercado a se recuperar.
Os dados da Kaiko mostram que a profundidade do mercado de criptomoedas — a facilidade com que grandes negociações podem ser realizadas sem destruir os preços — voltou ao nível anterior ao desastre da FTX. O chamado “gap da Alameda”? Desapareceu.
A América impõe os horários de negociação e o domínio da liquidez
Não são apenas as grandes instituições que estão se beneficiando. Os investidores comuns também estão remodelando o mercado. A participação das negociações de Bitcoin durante o horário comercial dos EUA saltou para 53%, acima dos 40% em 2021, de acordo com dados da Kaiko.
Essa é uma mudança massiva nos padrões de negociação, com o domínio da liquidez firmemente plantado no solo americano. Thomas Erdösi, Chefe de Produto da CF Benchmarks chama é um sinal de crescente envolvimento institucional. Em termos simples, mais grandes jogadores estão entrando no jogo, e eles estão fazendo isso nos EUA
Com mais de $100 bilhões em ativos sob gestão em 12 ETFs de Bitcoin à vista, os números falam por si. Ainda assim, nem todos estão prontos para mergulhar. Uma pesquisa da Cerulli Associates descobriu que 59% dos consultores financeiros ainda estão evitando conversas sobre criptomoedas com seus clientes.
A volatilidade do Bitcoin, apesar de seu desempenho incrível este ano, ainda é uma grande preocupação. Os preços subiram quase 120% no ano até 20 de dezembro, impulsionados em grande parte pelas políticas pró-cripto de Trump. Mas para consultores cautelosos, essa volatilidade ainda é difícil de engolir.
Para aqueles que estão investindo, o conselho é claro: mantenha sua alocação pequena e reequilibre frequentemente. Estrategistas de portfólio recomendam manter entre 2% e 3% de seus investimentos totais em ETFs de Bitcoin. A ideia é evitar que esses ativos altamente voláteis ofusquem o resto do seu portfólio.
O reequilíbrio regular — mensal ou pelo menos trimestral — é muito importante quando se trata de gerenciar riscos em um mercado tão turbulento.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
