Estados Unidos recupera impulso como capital mundial de las criptomonedas de cara a 2025

Estados Unidos ha vuelto a la cima de la cadena alimentaria de las criptomonedas, recuperando su posición como capital mundial de las criptomonedas justo a tiempo para 2025.

Este repunte se debe a una combinación inesperada de la reelección de Donald Trump y una explosión en la demanda de productos criptográficos con sede en EE. UU., como Bitcoin los ETF y derivados

La simple promesa de Trump de convertir a Estados Unidos en el corazón del mercado global de criptomonedas lo ha encaminado hacia esa meta. El meteórico ascenso de Bitcoin, que superó los $100,000 este año, no fuedent. La demanda en EE. UU. impulsa la liquidez y establece referencias de precios globales.

Las políticas restrictivas sobre criptomonedas de la administración Biden pusieron a Asia en el centro de atención durante un breve periodo el año pasado, pero el nuevo enfoque pro-cripto de Trump ha revertido esta situación. Ahora, Estados Unidos vuelve a ser el centro de gravedad del mundo de las criptomonedas, atrayendo todo hacia su órbita.

Los ETF Bitcoin dominan con volúmenes récord

Los ETF Bitcoin en EE. UU. han sido un éxito rotundo. Lanzados en enero, estos fondos han generado más de 500 000 millones de dólares en volumen diario acumulado de operaciones. También hantrac36 000 millones de dólares en entradas netas. El iShares Bitcoin Trust de BlackRock destaca, convirtiéndose en uno de los lanzamientos de ETF más exitosos de la historia.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), criticada en su momento por su lentitud, finalmente acertó al aprobar estos ETF Bitcoin al contado. Pero la fiesta no se detiene ahí. Con Trump, se espera que la gama de ETF disponibles se expanda más allá de Bitcoin y Ether.

Estados Unidos se prepara para un gran auge de criptomonedas, y Wall Street ya está haciendo espacio para más. CME Group, con sede en Chicago, es otro gran ganador en todo esto. Ahora es el líder en el interés abierto de futuros Bitcoin , dejando atrás a gigantes extranjeros como Binance .

El interés abierto en futuros de Bitcoin y Ether ha batido récords este año, lo que demuestra la confianza del mercado en las plataformas reguladas por EE. UU. El colapso de FTX en 2022 asestó un duro golpe a la liquidez global, pero las políticas de Trump y el auge de estos ETF han contribuido a la recuperación del mercado.

Los datos de Kaiko muestran que la profundidad del mercado de criptomonedas (la facilidad con la que se pueden realizar grandes operaciones sin desplomar los precios) ha vuelto a su nivel anterior al desastre de FTX. ¿La llamada "brecha de Alameda"? Desapareció.

Estados Unidos impulsa el horario comercial y el dominio de la liquidez

No solo las grandes instituciones se benefician. Los inversores cotidianos también están transformando el mercado. La participación de las operaciones Bitcoin durante el horario de EE. UU. ha aumentado al 53 %, frente al 40 % de 2021, según datos de Kaiko.

Se trata de un cambio radical en los patrones de negociación, con un dominio de la liquidez firmemente arraigado en suelo estadounidense. Thomas Erdösi, jefe de producto de CF Benchmarks, considera una señal de la creciente participación institucional. En resumen, cada vez más grandes actores entran en el mercado, y lo hacen en Estados Unidos.

Con más de 100 000 millones de dólares en activos bajo gestión en 12 ETF Bitcoin al contado, las cifras hablan por sí solas. Sin embargo, no todos están listos para lanzarse. Una encuesta de Cerulli Associates reveló que el 59 % de los asesores financieros aún evitan conversaciones sobre criptomonedas con sus clientes.

La volatilidad de Bitcoin, a pesar de su increíble rendimiento este año, sigue siendo una gran preocupación. Los precios han subido casi un 120 % en lo que va de año, hasta el 20 de diciembre, impulsados ​​principalmente por las políticas pro-criptomonedas de Trump. Sin embargo, para los asesores cautelosos, esa volatilidad sigue siendo difícil de digerir.

Para quienes invierten, el consejo es claro: mantengan una asignación pequeña y reequilibren sus inversiones con frecuencia. Los estrategas de cartera recomiendan mantener entre el 2% y el 3% de sus inversiones totales en Bitcoin ETF. La idea es evitar que estos activos altamente volátiles eclipsen el resto de su cartera.

El reequilibrio periódico (mensual o al menos trimestral) es muy importante cuando se trata de gestionar el riesgo en un mercado tan turbulento.