América recupera el impulso como la capital mundial de las criptomonedas de cara a 2025
- Estados Unidos regresa como el líder global en criptomonedas, gracias a las políticas pro-cripto de Trump y la demanda en aumento de los fondos de activos digitales con sede en EE. UU.
- Los ETFs de Bitcoin en EE. UU. han acumulado más de $500 mil millones en volumen de operaciones, rompiendo récords y consolidando su dominio en el mercado.
- Los inversores institucionales impulsan el crecimiento, con CME Group liderando ahora en futuros de Bitcoin, superando a plataformas offshore como Binance.
Estados Unidos vuelve a la cima de la cadena alimentaria cripto, recuperando su posición como la capital global de las criptomonedas justo a tiempo para 2025.
Este regreso está impulsado por una extraña combinación de la reelección de Donald Trump y una explosión en la demanda de productos cripto con sede en EE. UU., como los ETF de Bitcoin y los derivados.
La mera promesa de Trump de convertir a Estados Unidos en el corazón palpitante del mercado cripto global lo ha puesto en el camino correcto. El ascenso meteórico de Bitcoin superando los $100,000 este año no ocurrió por casualidad. La demanda en EE. UU. está impulsando la liquidez y estableciendo los estándares de precios globales.
Las políticas restrictivas de criptomonedas de la administración Biden pusieron a Asia en el foco de atención por un breve momento el año pasado, pero el nuevo enfoque pro-cripto de Trump ha invertido esa tendencia. Ahora, EE. UU. es una vez más el centro de gravedad en el mundo cripto, atrayendo todo de nuevo a su órbita.
Los ETF de Bitcoin dominan con volúmenes récord
Los ETF de Bitcoin en EE. UU. han sido un éxito rotundo. Lanzados en enero, estos fondos han atraído más de $500 mil millones en volumen de negociación diario acumulado. También han atraído $36 mil millones en entradas netas. El iShares Bitcoin Trust de BlackRock destaca, convirtiéndose en uno de los lanzamientos de ETF más exitosos de la historia.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), antes criticada por su enfoque lento, finalmente lo hizo bien al aprobar estos ETF de Bitcoin al contado. Pero la fiesta no se detiene ahí. Bajo Trump, se espera que la gama de ETF disponibles crezca más allá de solo Bitcoin y Ether.
Estados Unidos se prepara para un banquete cripto completo, y Wall Street ya está haciendo espacio para más. CME Group, con sede en Chicago, es otra gran ganadora en todo esto. Ahora es el líder en interés abierto de futuros de Bitcoin, dejando atrás a gigantes offshore como Binance.
El interés abierto para futuros de Bitcoin y Ether ha batido récords anteriores este año, mostrando cuánto confía el mercado en las plataformas reguladas por EE. UU. El colapso de FTX en 2022 asestó un duro golpe a la liquidez global, pero las políticas de Trump y el auge de estos ETF han ayudado al mercado a recuperarse.
Los datos de Kaiko muestran que la profundidad del mercado cripto, es decir, la facilidad con la que se pueden realizar grandes operaciones sin arruinar los precios, ha vuelto a los niveles anteriores al desastre de FTX. La llamada “brecha de Alameda”? Desaparecida.
Estados Unidos impulsa las horas de negociación y el dominio de la liquidez
No son solo las grandes instituciones las que se benefician. Los inversores cotidianos también están remodelando el mercado. La participación del comercio de Bitcoin durante las horas comerciales de EE. UU. ha aumentado al 53%, frente al 40% en 2021, según datos de Kaiko.
Ese es un cambio masivo en los patrones de negociación, con el dominio de la liquidez firmemente plantado en suelo estadounidense. Thomas Erdösi, Jefe de Producto de CF Benchmarks que esto es una señal de creciente participación institucional. En pocas palabras, más grandes jugadores están entrando en el juego, y lo están haciendo en EE. UU.
Con más de $100 mil millones en activos bajo gestión en 12 ETF de Bitcoin al contado, los números hablan por sí solos. Sin embargo, no todos están listos para sumergirse. Una encuesta de Cerulli Associates reveló que el 59% de los asesores financieros aún evitan las conversaciones sobre criptomonedas con sus clientes.
La volatilidad de Bitcoin, a pesar de su increíble rendimiento este año, sigue siendo una gran preocupación. Los precios han subido casi un 120% año a la fecha a partir del 20 de diciembre, impulsados en gran medida por las políticas pro-cripto de Trump. Pero para los asesores cautelosos, esa volatilidad sigue siendo una difícil de tragar.
Para aquellos que están invirtiendo, el consejo es claro: mantenga su asignación pequeña y rebalancee con frecuencia. Los estrategas de portafolio recomiendan mantenerse en un 2% a 3% de sus inversiones totales en ETFs de Bitcoin. La idea es evitar que estos activos altamente volátiles eclipsen el resto de su portafolio.
El rebalanceo regular, mensual o al menos trimestral, es muy importante cuando se trata de gestionar el riesgo en un mercado tan turbulento.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
