이번 주 암호화폐가 상승한 이유 (31 10월 ~ 4 11월)

11월 암호화폐 시장 전망은 더 많은 기관 투자자가 시장에 진입하여 수요를 끌어올리면서 지속적인 성장을 보일 것으로 예상합니다. 암호화폐, 비트코인(BTC) 포함하여 10월에는 거의 변동성이 없었습니다. 이는 이례적인 일입니다.

암호화폐 가격 히트맵: 코인360

전반적으로 부진한 시장 월을 거쳐 암호화폐는 10월을 약간 높은 수준으로 마감하여 바쁜 11월을 준비했습니다. 비트코인과 이더리움(ETH)에서 발생한 후반기의 강세 거래 활동에는 시장 숏 스퀴즈가 역할을 했을 수 있습니다.

11월 시장 활동 뒤의 잠재적 원동력 중 하나는 기관 투자자의 관심 증가입니다. 10월 마지막 주 미국 국채 수익률의 하락도 최근 급등에 기여했으며, 이는 11월 초 연방준비제도(Fed)의 금리 인상에 대한 기대감으로 비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐의 상승을 도왔습니다.

지난 주 암호화폐 개발 세계 최대 투자 회사 피델리티가 개인 투자자에게 비트코인과 이더리움 거래를 허용했습니다. $4.5조 자산 관리 회사는 두 자산 모두 거래할 수 있는 투자자용 얼리 액세스 대기열을 설정하여 3,400만 명의 투자자에게 암호화폐에 대한 잠재적 접근 권한을 제공했습니다.

글로벌 선도 결제 회사인 마스터카드는 발표하여 7개 암호화폐 기업을 Start Path Program에 참여시키기로 선택했다고 밝혔습니다. 이 기업은 지난 몇 년 동안 전 세계 시장의 기업들이 암호화폐 채택을 가속화하는 것을 지원해 왔습니다. 회사의 발표에 따르면 이 프로그램은 전 세계 스타트업이 암호화폐 시장의 수용을 촉진하는 것을 돕기 위해 설계되었습니다.

10월 암호화폐 시장 분석

10월은 비트코인 가격이 $19,000-$20,000에서 안정적으로 유지되었으며, 한 달 내내 거의 변동성이 없었습니다. 이는 종종 일일significant한 가격 변동을 보이는 암호화폐 시장에서는 이례적입니다.

2020년 이후 처음으로 BTC의 20일 이동 변동성이 나스닥 컴포지트 및 S&P 500보다 낮아졌습니다. TradeStation의 암호화폐 제품 전략 수석 이사인 Anthony Rousseau는 이것이 암호화폐 투자자들에게 긍정적인 발전이 될 수 있다고 믿습니다.

“역사는 비트코인의 낮은 변동성이 주식 시장보다 더 빨리 바닥에 도달하고 있음을 나타낼 수 있음을 보여줍니다.”라고 Rousseau는 말하며, 비트코인의 변동성은 현재 주간 범위가 작아짐에 따라 감소하기 시작하고 있다고 덧붙였습니다.

10월은 또한 기관 투자자들의 주요 움직임을 보였으며, 이는 암호화폐에 대한 관심과 수요의 증가를 나타냅니다. 여기에는 도지코인 및 기타 암호화폐의 급등을 가져온 일론 머스크의 트위터 인수가 포함됩니다.

11월 암호화폐 시장 전망

11월을 맞이하여 인플레이션과 금리 상승에 대한 투자자 우려가 점차 해소되기 시작하는 것 같습니다. 이는 특히 기관의 관심이 증가함에 따라 암호화폐 공간에서 더 긍정적인 시장 활동으로 이어질 수 있습니다.

10월 마지막 완전한 주에 비트코인, 이더리움 및 기타 암호화폐는 상승 돌파를 보였으며, 비트코인은 $20,900 이상으로 상승했고 이더리움은 $1,580 이상으로 폭등했습니다. 이 강세 움직임은 시장이 하락할 것으로 베팅한 트레이더들이 포지션을 다시 사들여야 했던 시장 숏 스퀴즈 때문일 가능성이 높습니다.

비트코인과 이더리움은 각각 6%와 20%의 수익으로 월을 마감할 것으로 예상되었습니다. 슬프게도, 두 암호화폐는 올해 지금까지 가치의 57% 이상을 잃었습니다.

그러나 지난 주 동안 암호화폐 벤처들은 탈출 사기 및 러그 풀의 희생자가 되어 투자자들에게 수백만 달러의 손실을 입혔습니다. 예를 들어, 해커들이 $2800만 상당의 디지털 자산을 훔친 핫 월렛 공격 후, 최대 암호화폐 옵션 거래소 중 하나인 Deribit은 출금을 허용하지 않게 되었습니다. Oracle 취약점으로 인해 솔라나 DeFi 애플리케이션인 Solend는 추가 $126만 달러의 손실을 입었습니다.

미국 달러는 계속 상승하고 있으며, 비트코인과 이더리움은 지지를 찾고 있습니다

11월이 다가오면서 인플레이션과 금리 상승에 대한 투자자 우려가 사라지는 것 같습니다. 11월에 연방기금 금리가 연속 4번째로 75bp 인상될 확률은 현재 채권 시장에서 89%로 보고됩니다.

그러나 달러는 계속 급등하고 있습니다. 6개 주요 통화 대비 미국 달러를 추적하는 DXY 지수는 10월에 2년 만에 최고치를 기록했으며 11월에도 계속 상승하고 있습니다.

암호화폐는 종종 인플레이션과 약화되는 법정화폐에 대한 헤지로 간주되므로, 강력한 달러에도 불구하고 지지를 찾고 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 암호화폐 가격이 속도를 내고 있는 것처럼 보이지만, 그 효과는 강력한 미국 달러에 의해 제한될 수 있습니다. 

전 세계적 경제 침체에 대한 우려가 있는 사람들은 2022년 내내 달러에 투자하여 외화 대비 그 가치를 높였습니다.

하지만 강력한 달러의 부정적인 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있는 암호화폐 시장에 대한 기관의 관심 증가 징후도 있습니다. 강력한 미국 달러는 일반적으로 암호화폐 가격에 나쁜 소식입니다. 두 자산은 역상관관계를 가지기 때문입니다.

거대한 ‘B’의 다음 단계는 달러의 지속적인 강세로 예상됩니다.

골드만 삭스의 카마크샤 트리베디 분석가는 달러 가치의 정점이 아직 “여러 분기 떨어져 있다”고 말했으며, 연준이 금리 인하를 시작하는 것은 2024년이 되어서야 가능할 것이라고 예측했습니다.

하지만 강력한 달러에도 불구하고 암호화폐 시장에 대한 기관의 관심이 증가하면 부정적인 영향을 상쇄하고 가격을 더 높일 수 있습니다. 피델리티 디지털 어셋스는 최근 40%의 기관 투자자가 이제某种 형태의 디지털 자산을 보유하고 있다고 보고했으며, 이는 2019년의 22%에서 증가한 수치입니다.

기관 암호화폐 심리

전 세계적 금융 불확실성 속에서 기관들이 암호화폐에 더 많은 관심을 보이고 있습니다. 암호화폐 시장은 다소 침체되었지만, 기관 투자자들은 몇 가지 주목할 만한 움직임을 보였습니다.

10월 말, 피델리티 디지털 애셋 매니지먼트의 CEO는 9조 9천억 달러의 자산을 관리하는 이 회사가 디지털 자산 부서에 100명의 인력을 추가로 채용하여 총 인력을 약 500명으로 늘릴 것이라고 발표했습니다.

글로벌블록의 분석가 마커스 소티리오는 이러한 채용 행보가 피델리티가 암호화폐에 대해 더 낙관적이 되고 있음을 나타내는 일련의 조치 중 최근의 것일 뿐이라고 주장합니다. 피델리티의 행동은 여러 암호화폐 기업에서 대규모 해고가 이루어지는 어두운 추세에 반하는 것입니다.

올해 보고된 11,000건 이상의 암호화폐 해고 중 가장 최근 합류한 기업들은 암호화폐 거래소 코인베이스, 암호화폐 시장 메이커 GSR, 그리고 암호화폐 거래firm NYDIG입니다.

소티리오는 피델리티와 기타 대규모 기관들의 기회주의적 투자가 안도감을 준다고 말합니다.

저자는 이는 대차대조표가 더 탄탄하여 폭풍을 견딜 수 있는 더 큰 기업들이 다른 기업의 실패로부터 이익을 얻을 것임을 의미한다고 주장합니다.

SEC의 암호화폐 압박 강화

미국 증권거래위원회(SEC)는 최근 몇 달간 암호화폐에 대해 점점 더 엄격한 입장을 취해 왔습니다. 암호화폐 시장은 탈중앙화라는 평판을 가지고 있지만, SEC 의장인 게리 겐슬러는 여전히 시장 형성자나 거래소와 같은 중개인의 해로운 영향을 받기 쉽다고 주장합니다.

게이슬러는 “우리는 탈중앙화라는 아이디어를 바탕으로 설립된 암호화폐 시장에서조차 중앙화를 목격했습니다. 이 분야는 시장 중간에 있는 중개자들 사이에서 상당한 집중도를 보이고 있습니다.”라고 월간 증권 산업 및 금융 시장 협회(SIFMA) 연례 회의 전에 말했습니다.

게이슬러에 따르면 대부분의 암호화폐는 증권입니다. 그는 또한 6월에 SEC와 협력하지 않는 암호화폐 거래소들이 “법 밖에서 운영”하고 있으며 제재 조치를 받을 수 있다고 주장했습니다.

인기 TV 인물인 킴 카다시안은 SEC의 견제 대상이 되었습니다. 10월 초, 이 소셜 미디어 스타는 인스타그램에서 이더리움맥스(EthereumMax)를 홍보한 대가로 얻은 25만 달러의 소득을 신고하지 않았다는 혐의를 해결하기 위해 126만 달러의 합의금을 지불하기로 동의했습니다.

10월 3일 뉴스 릴리스에서 게이슬러는 카다시안의 지불이 “스타들과 다른 사람들에게 경고가 되어야 한다”고 말했습니다.

글로벌 암호화폐 규제 강화

암호화폐 규제는 분명히 더 엄격하고 광범위해질 것이지만, 업계에 긍정적인 혜택을 가져올 수도 있다는 주장도 있습니다. 사기꾼들을 걸러내고 소비자 보호 조치를 강화하며 궁극적으로 암호화폐에 대한 더 큰 채택과 신뢰로 이어질 수 있습니다. 선거 자체가 11월의 암호화폐 시장 촉매제 역할을 할 수도 있습니다. 공화당은 일반적으로 암호화폐 친화적이고 규제 반대 성향이 강하므로 공화당의 큰 선거 승리가 암호화폐 시장 반등을 촉발할 수 있습니다.

공화당의 지지를 받는 새로운 상원 법안은 암호화폐 거래소에 최소한 일시적인 규제 보호를 제공할 수 있습니다.

2022년 디지털 거래 명확성 법(Digital Trading Clarity Act)은 부분적으로 디지털 자산 증권 상장 또는 증권 거래소 또는 증권 브로커-딜러로 등록하지 않은 거래소에 대한 제재 조치를 허용하지 않는 과도기적 준수 기간을 설정할 것입니다.

하지만 유권자들은 암호화폐에 대해 신중해야 한다는 분위기에 동의하지 않을 수도 있습니다.

혁신을 위한 암호화폐 이사회(Crypto Council for Innovation)의 최근 조사에 따르면, 조사된 1,200명의 유권자 중 52%가 암호화폐에 대한 규제를 강화하기를 원하는 반면, 7%만 규제를 완화하기를 원합니다.

전반적으로 암호화폐 가격을 끌어올리는 요인과 이를 저해하는 요인이 모두 존재합니다. 하지만 기관의 관심 증가와 규제 압력 속에서 암호화폐의 장기적인 미래는 유망해 보입니다.

주말 마감 시점, 비트코인은 20,633달러, 이더리움은 1,581달러에 거래되고 있습니다. 체인링크와 도지코인 같은 알트코인들도 이번 주 가격 상승 추세를 보였습니다. 시장 촉매제들은 계속 작용할 것이지만, 암호화폐 산업이 진화함에 따라 투자자들은 경계심을 늦추지 않고 정보를 숙지해야 합니다.