- 캘리포니아의 5,060억 달러 규모 연금 펀드 CalPERS는 이사회 후보들 사이에서 비트코인 및 암호화폐 노출을 둘러싼 격렬한 논쟁에 직면했습니다.
- 일부 후보들은 마이크로스트래티지의 간접 보유를 두고 논쟁을 벌였으며, 일부는 암호화폐가 연금 시스템에는 너무 위험하다고 주장했습니다.
- 포럼에서는 또한 CalPERS 투자에 대한 사모펀드, 투명성, 환경적 위험에 대한 더 넓은 우려도 강조했습니다.
캘리포니아의 공적 연금 시스템인 캘리포니아 공공 직원 연금 시스템(CalPERS)은 수요일 포럼 토론을 진행했으며, 이사회 의석을 놓고 경쟁하는 후보들은 펀드의 비트코인 노출 여부에 대해 의견이 갈렸습니다.
200만 명 이상의 퇴직 회원과 150만 명의 건강 프로그램 참가자에게 서비스를 제공하는 이 5,060억 달러 규모의 펀드는 마이클 세일러의 Strategy(MSTR)의 주식을 보유하고 있습니다. Strategy는 전 세계 상장된 비트코인 보유 기업 중 가장 크며, 9월 4일 기준 636,505 비트코인을 보유하고 있습니다.
개회사 동안, 현직 이사회 멤버 데이비드 밀러는 비트코인 교육 및 옹호 단체와의 연관성을 이유로 도전자 도미닉 베이를 향해 저속한 공격을 퍼부었습니다.
“암호화폐는 우리 이사회에 의석을 가져서는 안 되며, 결코 가져서는 안 됩니다.”라고 밀러는 베이의 비영리 단체인 Proof of Workforce(비트코인에 대한 교육 제공)를 언급하며 이렇게 말했습니다.
“CalPERS은 세계 최대 비트코인 보유 기업인 마이크로스트래티지의 주식을 보유하고 있습니다. 이사회 멤버로서 우리의 임무는 투자를 선택하는 것이 아닙니다. 우리는 수익을 찾을 appropriately 인센티브가 부여된 CIO를 고용했습니다.”라고 베이가 반박했습니다.
밀러는 참석자들에게 간접 보유와 직접 암호화폐 구매의 차이에 대해 설명했습니다. “비트코인 거래와 관련된 사업을 투자하는 것은 비트코인을 직접 구매하여 투자하는 것과 매우 다른 게임입니다.”라고 그는 말했습니다.
후보들, 연금 펀드에 ‘비트코인은 자리할 곳이 없다’고 말해
또 다른 도전자인 스티브 머멜은 암호화폐에 대한 단호한 거부를 표명했습니다. 비트코인이 CalPERS 포트폴리오에 자리할 수 있는지 묻자, 머멜은 외쳤습니다.
“절대 안 됩니다! 다 잘 들리다가도 어느 순간 그렇지 않게 됩니다. 그것은 불투명하고, 아무도 그것을 이해하지 못하며, 매우 투기적입니다. 만약 당신의 돈을 그것에 투자하고 싶다면 하십시오. 연금 시스템에는 자리할 곳이 없습니다, 절대 없습니다.”
그는 또한 ‘고위험’ 투자로 인한 캘리포니아의 가장 어두운 금융 사건들 중 일부, 즉 1994년 오렌지 카운티 파산과 2001년 말 미국 에너지 회사 엔론의 금융 사기 스캔들을 언급했습니다.
그럼에도 불구하고 베이는 포럼 동안 직접적인 암호화폐 투자를 명시적으로 지지하지는 않았지만, 경쟁자들에게 시스템의 노출에 대해 정직한 대화를 나누라고 말했습니다. 그는 마이크로스트래티지가 이제 Strategy로 리브랜딩되었으며 최근 몇 년간 강력한 수익률을 제공했으며 CalPERS는 주주로서 간접적으로 혜택을 받고 있다고 지적했습니다.
2분기 13F 제출 서류 기준, CalPERS는 가치 1억 6,590만 달러인 Strategy의 410,596주를 보유하고 있다고 보고했으며, 이는 미국 연금 펀드 중 비트코인에 대한 간접 지분 중 가장 큰 규모 중 하나를 차지합니다.
트로이 존슨과 같은 다른 후보들은 암호화폐 투자에 위험이 있음을 인정하며, 암호화폐와 같은 ‘초민감성 투자’에 대해 “매우 경계한다”고 말했지만, 완전히 문을 닫지는 않았습니다.
현직자 호세 루이스 파체코는 비트코인을 CalPERS의 장기 투자 대상으로 outright 거부했지만, 블록체인 기술에 대해서는 더 긍정적인 입장을 보였습니다.
“블록체인은 잠재력을 가진 신흥 기술이며, 우리는 파트너십과 연구를 통해 이 기회를 연구해야 합니다.”라고 IT 교수는 지적했습니다.
사모 투자, 투명성, 그리고 환경 논의
비트코인 외에도, 포럼에서는 CalPERS의 다른 투자 가능성, 특히 사모 투자의 사용에 대해서도 논의했습니다. 퇴직자 그룹들은 사모 투자 브로커에게 지불되는 수수료에 대한 투명성 부족으로 인해 우려를 표명해 왔습니다. 올해 초, 한 그룹은 이러한 우려로 인해 CalPERS의 독립적인 감사를 자금 지원할 계획을 발표했습니다.
“이러한 투자들이 사람들을 부유하게 만들기 위한 것인지, 아니면 펀드를 발전시키기 위한 것인지”라고 머멜은 구성원들에게 물으며, 일부 브로커들이 상당한 수수료를 받는 이유에 대해 더 명확한 답변을 압박했습니다.
밀러는 기후 변화와 거버넌스 기준을 리스크 관리 및 투자 처분 논의 동안 CalPERS의 투자 선택을 위한 중요한 고려 사항으로 인용했습니다. 이러한 요인에 따라 보유 자산이 장기 포트폴리오에 적합할 수도 있고 적합하지 않을 수도 있다고 그는 밝혔습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
