비트와이즈 "최대 해킹 사건 5건 중 10건 이후 비트코인 상승"

역사상 10대 최대 암호화폐 해킹 중 단 5건만이 월말 기준 비트코인 가격 상승으로 이어졌으며, 이는 Bitwise의 수석 투자 책임자 매트 후간이 11월 4일 작성한 내용입니다.

그는 63억 달러 규모의 바이낸스 해킹이 시장에 지속적인 영향을 미칠 가능성이 높지 않다고 말합니다.

BTC의 약 4% 하락은 나스닥 100의 약 3% 하락과 유사한 흐름을 보였습니다.

Hougan은 바이낸스를 포함한 최대 10대 암호화폐 도난 사건 발생 후 30일 동안 비트코인(BTC)의 움직임을 추적했습니다. 그중 5번은 하락했고, 5번은 상승했습니다.

이 기법은 그의 전 동료이자 현재 Anchorage Digital의 리서치 책임자인 David Lawant에게 공로가 인정되었습니다.

이 메모는 10월 29일 바이낸스 해킹 사건 6일 후에 나왔습니다. 이는 역사상 가장 큰 사이버 절도 사건으로, 금액 기준으로는 이전 기록의 약 4배에 달합니다.

비트코인은 이틀 뒤 약 4% 하락했으며, 이는 10월 30일 나스닥-100 지수의 약 3% 하락과 대체로 일치하는 수준이었습니다. 이후 11월 3일까지 대부분 횡보했습니다.

Hougan은 도난이 자산 자체에는 손상을 입히지 않는다고 말합니다. 공급량은 여전히 2,100만 개로 제한되어 있으며, 네트워크는 계속 작동하고 있고 주요 기관들이 이를 보유하고 있습니다.

비트코인이 등장한 지 17년 동안 블록체인 해킹을 통해 코인을 훔친 사례는 단 한 번도 없습니다. “지난 주 비트코인이 해킹당한 것이 아닙니다. 바이낸스가 해킹당했을 뿐입니다.”라고 Hougan은 썼습니다.

비트코인을 더 안전하게 보관할 방법이 없다면 해킹이 가격 변동성을 초래할 것이라고 Hougan은 추론합니다. 그는 더 안전한 방법이 존재한다고 말합니다.

ETF 보유 코인은 하루에 한 번만 이동하며, 사전 승인된 시장 형성자(market makers)에게만 전달됩니다.

도난당한 자금의 대부분은 바이낸스의 온라인 ‘핫 월렛’에 있었습니다. 거래소는 신속한 입금과 출금을 위해 핫 월렛을 사용하며, 설계상 시스템에서 가장 보호가 취약한 부분입니다.

공격자는 직원의 노트북을 통해 침입한 것으로 보입니다.

바이낸스는 11월 4일, 영향받은 자산의 약 98%를 자체 준비금으로 복구했다고 밝혔습니다. 나머지 자산은 현물 시장과 OTC(장외거래) 시장에서 매수 중입니다.

후간은 투자자들이 기관 신탁사, 개인 콜드 스토리지, 그리고 현물 비트코인 ETF를 고려해 볼 것을 권고합니다. 그는 자격을 갖춘 신탁사가 자산을 오프라인으로 보관한다는 점에서 ETF를 특별히 강조합니다.

Bitwise는 다수의 인원이 승인하지 않는 한 콜드 스토리지에서 코인을 이동하지 않습니다. 사전에 승인된 제한된 수의 시장메이커 주소만 이체받을 수 있습니다.

ETF 뒤의 비트코인은 하루에 한 번만 이동하므로, 후간은 장기 보유자들에게 ETF를 추천합니다.

비슷한 맥락에서 TD Cowen의 랜스 비탄자(Lance Vitanza)는 이 해킹이 기술적 결함이 아닌 바이낸스의 보안 취약점을 드러냈다고 작성했으며, 이는 Cryptopolitan에서 보도되었습니다. 비탄자는 “은행이 강도 사건을 당해도 우리가 달러 사용을 중단하지 않는 것처럼, 자동차 도난이 자동차 자체의 가치를 무효화하지 않는다”고 썼습니다.

11월 4일 비트코인은 약 4% 상승한 80,405달러, 이더리움(ETH)은 약 7% 상승한 2,422달러로 장을 마감했습니다. 이 반등은 민주당이 상하원 모두 장악한 11월 3일 미국 중간선거 이후 이루어졌습니다.

스트래티지(Strategy)와 코인베이스(Coinbase) 주가는 각각 약 5%, 4% 급등했다. 기록적인 해킹 사건이 과거 위기와 달리 가격에 큰 충격을 주지 않았다고, 비트코인이 76,000달러에서 78,000달러 사이에서 지지력을 유지할지, 그리고 ETF 유입이 재개될지 주시하고 있는 21Shares의 암호화폐 연구 전략가 맷 메나(Matt Mena)는 말했다.

후간(Hougan)의 장기적인 강세 관점은 기관 수요의 지속에 기반합니다.