버크셔 해서웨이, 미쓰비시 지분 추가 매입으로 일본 시장 확장

미쓰비시는 목요일 공식 성명을 통해 버크셔 해서웨이가 미쓰비시 지분을 10% 이상으로 늘렸다고 밝혔습니다.

버크셔 해서웨이의 보험 자회사인 내셔널 인데미티 컴퍼니를 통해 확보한 지분은 3월의 9.74%에서 10.23%로 증가했습니다. 이로써 미국 대기업인 버크셔 해서웨이는 일본 최대 무역 회사에 대한 지분을 더욱 크게 늘리게 되었습니다.

미쓰비시 대변인은 밝혔습니다 버크셔 해서웨이가 "회사의 중장기적인 성장 가능성을 여전히 믿고 있다"고

이번 투자는 워렌 버핏의 광범위한 일본 전략의 일환으로, 스미토모, 이토추, 마루베니, 미쓰이, 미쓰비시 등 일본의 글로벌 무역망을 장악하고 있는 기업들에 대한 투자도 포함되어 있으며, 에너지, 금속, 식품 유통 등 다양한 분야에 걸쳐 투자하고 있습니다.

최초 발표 이후 버크셔 해서웨이는 특히 시장이 침체된 시기에 이러한 보유 지분을 점진적으로 늘려왔으며, 매입이 완료될 때까지는 거의 공개하지 않았습니다.

워렌은 철도 회사 인수를 배제했지만 새로운 화물 운송 계약을 체결했다

워렌은 일본 시장에서 버크셔의 입지를 강화하는 한편, 미국 철도 회사 합병에 대한 논의가 활발해지는 상황에도 대응했다. 8월 3일, 그는 차기 CEO인 그렉 아벨과 함께 오마하에 있는 워렌의 사무실에서 CSX의 CEO인 조셉 힌리히스를 만났다.

회의는 비공개로 진행되었으며, 보좌관이나 비서는 참석하지 않았습니다. 워렌은 이후 CNBC의 베키 퀵과의 인터뷰에서 버크셔 해서웨이가 CSX 인수를 위한 입찰에 참여하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 대신, 세 임원은 협력 방안과 미국 화물 철도의 효율성 향상 방안에 대해 논의했다고 덧붙였습니다.

불과 며칠 후, 버크셔 해서웨이가 소유한 CSX와 BNSF 철도는 미국 전역을 잇는 새로운 화물 운송 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 발표했습니다.

이 발표는 시장에 즉각적인 영향을 미쳤습니다. 버크셔 해서웨이가 CSX를 인수하지 않을 것이라는 소식에 CSX 주가는 5% 하락하여 32.81달러로 마감했습니다. 유니온 퍼시픽은 약 2%, 노퍽 서던은 2% 이상 하락했습니다. 버크셔 해서웨이 자체 주가도 1% 미만으로 소폭 하락했습니다.

이번 하락세는 유니온 퍼시픽이 노퍽 서던을 850억 달러에 인수하겠다고 발표한 후 한 달간 이어진 추측 끝에 나타났으며, 이는 워렌이 철도 기업 인수전에 뛰어들 수도 있다는 소문을 불러일으켰습니다.

힌리히스는 회의 후 자세한 내용을 밝히지 않았지만, CSX는 밝혔습니다 CNBC에 "대륙횡단 서비스를 효율적으로 개선할 수 있는 추가 서비스 방안을 계속 모색할 것"이라고

경영진 교체와 기업 가치 평가의 불확실성이 투자자들의 관심을 집중시키고 있다

버크셔 해서웨이가 해외에서 입지를 강화하고 국내에서 새로운 거래를 성사시키는 동안, 투자자들은 여전히 ​​회사의 경영진 교체와 cash 보유량에 관심을 집중하고 있습니다.

최근 분기 실적 발표에 따르면 버크셔 해서웨이는 사상 최대 규모인 3,440억 달러의 cash보유하고 있습니다. 또한, 회사는 매수보다 매도를 더 많이 하고 있는데, 이는 높은 기업 가치가 지속되는 시장 상황에서 신중한 경영 방침을 유지하고 있음을 시사합니다.

막대한 자금력을 보유하고 있음에도 불구하고 버크셔 해서웨이는 대규모 인수합병을 단행하지 않았습니다. 이는 일부 주주들을 불안하게 만들고 있으며, 특히 순이익 감소, 매출 성장 정체, 보험 부문 수익 약화와 맞물려 더욱 그렇습니다. 회사의 2분기 실적은 이러한 신중한 경영 방침을 여실히 보여주었습니다.

하지만 이러한 수치들이 핵심적인 단기적 위험 요소를 바꾸지는 못했습니다. 즉, 워렌에서 아벨로의 경영권 이동과 그들이 막대한 cash 을 어떻게 활용할 계획인지가 관건입니다.

회장직을 유지하고 있는 워렌은 점차 그레그 아벨에게 더 많은 책임을 넘겨주었으며, 아벨은 워렌이 회장직에서 물러나면 CEO가 될 것으로 예상됩니다.

아벨이 CSX 회의에 참석한 것은 그가 이미 최고위급에서 활동하고 있음을 보여줍니다. 시장은 아벨이 워렌의 전략을 얼마나 계승할지, 그리고 실제 인수인계가 언제 이루어질지 예의주시하고 있습니다.

회사의 성장 속도에 대한 일부 우려에도 불구하고, 기업 가치 평가는 여전히 큰 화젯거리입니다. 심플리 월 스트리트 커뮤니티 회원 29명은 버크셔 해서웨이의 주가가 최대 30%까지 저평가되어 있을 수 있다고 추정했습니다. 이들은 회사의 적정 가치를 주당 577,396달러에서 106만 달러 사이로 제시했습니다.