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- Bitcoin 6万ドルのサポートレベルを割り込んだ後、5万9000ドルを下回った。.
- オプション取引業者は、さらなる下落に備えてプットオプションを買い増した。.
- IBITのオプション取引量はほぼ倍増し、プレミアムの大半は弱気な賭けに使われた。.
Bitcoin 木曜日に5万8700ドルまで急落したが、オプション取引業者は年内に5万2000ドルまで下落すると確信しており、これは2024年8月以来の最安値となる。.
この下落により、 Bitcoin 史上最高値から約52%下落し、トレーダーが年間を通じて守ろうとしてきた6万ドルを下回った。この水準は2月以降、価格を支える水準として維持され、6月の最初の2週間も維持された後、6万7000ドルをわずかに上回る水準まで上昇した。.
オプション取引の見通しは今のところ芳しくない。投資家はリスクヘッジのために多額の費用を支払っており、その多くは Bitcoin 下落を続ければさらなる下落を予想している。.
これは主にiShares Bitcoin 、Cboe Global Markets（CBOE）LiveVolによると、木曜日の取引量は約110万契約でtrac過去30日間の平均日次取引量のほぼ2倍に達した。 Trust ETF（NASDAQ: IBIT）で発生し
トレーダーは、 Bitcoin コインが強気派が守り続けてきた価格水準を下回ったため、プットオプションを購入した。
IBITの取引はプットオプションに大きく偏っていた。Thinkorswimのデータによると、トレーダーは約27万5000枚のプットオプションを購入した一方、コールtracの買いは12万9000枚を下回った。.
SpotGammaのデータによると、IBITのオプションプレミアム総額1億8700万ドルのうち、1億4400万ドルはプットオプションによるものだった。.
最も活発に取引されたオプションはほとんどが弱気オプションで、取引量の多いIBITオプション上位20銘柄のうちコールオプションはわずか1銘柄だった。最も活発に取引されたオプションは、権利行使価格32.50ドルのプットオプションで、金曜日に満期を迎えるものだった。このオプションで BTC価格 がさらに4.5%下落する必要があった。
しかし、IBIT株のインプライド・ボラティリティは53と、市場の完全な崩壊を反映するには程遠く、どちらの方向にも1日あたり約3％の変動があることを示している。.
7月31日時点のオプションは、どちらも同じくらいの確率で起こりうるケースを示していた。これは、翌月末時点でIBITが30.50ドルを下回る確率が48%であることを示唆していた。つまり、現在の価格から約10%下落するということだ。10%上昇する確率は55%と、やや高かった。.
レバレッジが Bitcoin 売り浴びせを仮想通貨市場にとってより大きな問題へと変えている
圧力はオプション取引デスクだけにとどまらなかった。暗号資産市場のデータ提供会社によると、午前中の下落局面では、わずか60分で約4億5000万ドル相当のレバレッジをかけた買いポジションが清算されたという。.
今回の売り浴びせは、仮想通貨が株式市場の上昇に追随できなかった時期に発生した。近年、 Bitcoin ハイリスクな株式投資のように取引されることが多かったが、その関連性は今や弱まっているようだ。 Bitcoin 今年に入って32%下落し、 Solana 47%下落している。両トークンとも、株式市場が上昇している時でさえ苦戦を強いられている。.
理由の一つは個人投資家の需要です。通常であれば仮想通貨の価格変動に乗じて利益を上げていた小規模トレーダーが、AI関連株に投資するようになっています。これにより、注目は仮想通貨から株式へと移り、AI関連のニュースによって株価が大きく変動するようになりました。.
Bitcoin ・ホエール・ ストラテジー（NASDAQ: MSTR）は、プットオプション50万5000件に対し、コールオプション40万3000件の取引を行った。トレーダーはプットオプションを8万3000件買い、コールオプションを7万2000件売り、コールオプションを5万8000件弱買い入れた。この構成は、リスクを積極的に取る姿勢とは言い難いものだった。
Strategy社は現在、平均購入価格1枚あたり75,651ドルで847,363 Bitcoin を保有している。 Bitcoin 58,800ドル前後であることを考えると、この保有額は取得原価を約143億ドル下回っていることになる。.
株価は大きく下落した。昨年10月の急落以来、MSTRの株価は80%以上も下落している。2021年11月以降、 Bitcoin 同時期に過去最高値を更新した時期もあったにもかかわらず、株価の上昇率は22%未満にとどまっている。.
現在の市場構造では、トレーダーは様々な下落目標に直面している。 Bitcoin 次に5万ドルを試すだろうと考える人もいれば、3万ドル以下で底を打つ前に、さらに下落する余地があると予想する人もいる。.
Bitcoin がすでに59,000ドルを下回り、1時間で4億5,000万ドルのロングポジションが消滅し、ストラテジーが暴落時の水準から80%以上下落している状況で、オプション取引業者は2026年に52,000ドルまで下落するリスクを現実的なものとして捉えている。.
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ジャイ・ハミド
ジェイ・ハミドは過去6年間、仮想通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的出来事について取材してきました。AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleといったブロックチェーン専門メディアで、市場分析、主要企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を執筆しています。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムで学び、アフリカ有数のテレビネットワークで3度、仮想通貨市場に関する見解を披露しました。.
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