シチadel創設者、GenAIがヘッジファンド収益を押し上げないと述べる

シチadelのCEOである億万長者のケン・グリフィンは、生成AI（GenAI）がヘッジファンドのパフォーマンスに与える影響について懐疑的な見解を示している。グリフィンは、GenAIがまだ期待された市場を上回る収益をもたらしていないと述べている。

ニューヨークでのJPモルガン・ロビンフッド・インベスターズ・カンファレンスで水曜日に講演し、「GenAIについては、生産性を向上させる明確な方法があるが、アルファを発見する点では、単に不足している」と述べた。

「AIが取引決定を行っている世界では、誰もがそれが何をするかを知ることになる」とスブラマニアンは述べた。彼は、真のアルファは革新の最前線に存在すると付け加えた—「そこが人間が関与する場所である」。

AIブームの中で、スブラマニアン氏はAIは革命というよりツールであり、それほど新しいものでもないとの見方を示した。さらに、シチadelのクオンツトレーダーは10年間機械学習を活用してきたと述べ、「GoogleがTensorFlowを発表してからわずか1週間で、それを収益化に活用した」と語った。

グリフィン氏は、AIが予測されるほど多くの雇用を奪うことは unlikely だと考えている

グリフィン氏は 同様の見解を 過去にも 示しており AIの投資分析における有用性は限定的であり、大量の失業への恐怖は過大評価されていると示唆している。

会議での発言で、彼は生成AIが劇的な変革を引き起こす unlikely だと強調した。「一定の影響はあるだろうが、その影響は変革的なものではなく、業界によって異なるだろう」と述べた。さらに、AIは米国の企業がテクノロジーへの投資を増やし、CTOの価値を高める動機となり、以前停滞していた変化を加速させたと付け加えた。

しかし、驚くべき動きとして、シチadelは実際にはNvidiaへの持分を4倍以上増やし、約 650万株 を追加購入し、保有価値を約15億ドルに引き上げた。

シチadelはまた、チポトレ・メキシカン・グリルの保有株を約167%増やした。しかし、Palantirの保有株は約50%縮小し、約64万株を売却した。 

シチadelはドイツのFlexPowerを買収する計画

最近、シチadelはハンブルクに拠点を置く電力トレーダーのFlexPowerを買収する最終合意を発表した。同社のFlexPower買収計画は、同社の拡大を促進するための戦略的投資である。また、これは商品ビジネスでの支配力を競合他社に侵食させないという明確なメッセージでもある。

報道によると、このパートナーシップにより、シチadelのデータ駆動型のリスク管理および技術の専門知識と、FlexPowerの再生可能エネルギー取引の知識が統合され、 ヨーロッパ. 通常、シチadelは大型の買収を避ける傾向があるが、2024年には日本の電力トレーダーEnergy Gridを買収し、オーストラリアに商品取引センターを設立している。

シチadelの商品部門の最高責任者であるSebastian Barrack氏は、FlexPowerの買収により、シチadelは電力取引での reach を広げ、グローバルなエネルギー市場での強力な実績を基盤としながら、信頼性の高い欧州電力システムの開発を支援できると述べた。

しかし、この買収は、ドイツが米国の主要金融機関、特に代替投資会社に対して必ずしも歓迎の意を示してきたわけではなく、エネルギー政策は常に政治的に敏感な問題であるという点で注目に値する。電力取引は表面上は政治的にリスクがないように見えるが、ドイツの政治家の一部は、価格が上昇した場合、米国のヘッジファンドを非難する機会を逃さず利用するだろう。