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- 金曜日には200億ドル以上のレバレッジ賭け金が消失し、 Bitcoin は10万5000ドルを下回って暴落した。.
- Bitcoin 先物の未決済建玉は940億ドルから700億ドルに減少し、過去2年間で最大の落ち込みとなった。.
- トランプ大統領の中国への100%関税の脅しが市場を動揺させた後、アルトコインは最大40%下落した。.
CoinGeckoのデータによると、金曜日の夜遅くに200億ドルのレバレッジによる大量流出が仮想通貨市場の大部分を壊滅させた後、Bitcoin 月曜日は持ちこたえるのに苦戦した。.
この売りは数週間にわたるリスク蓄積を帳消しにし、 広範囲にわたる清算の建玉は Bitcoin 1日で約940億ドルから700億ドルに減少し、2年以上ぶりの大幅な下落となった。依然として脆弱な流動性と自動清算システムに支配された市場は、圧力に大きく屈した。
K33のリサーチを率いるベトル・ルンデ氏は、この急騰規模は「おそらく不安定化を招くだろう」と述べた。「一部のファンドは破綻したかもしれない」とルンデ氏は述べ、「ロングポジションは全般的に完全に消滅した。BTCは信じられないほどの打撃を受けたが、清算による極度の圧力を考えると、価格変動は非常に回復力に富んでいる」と語った。
アルトコインが暴落する中、トレーダーは新たなポジションにシフト
月曜日のニューヨーク市場では、 Bitcoin 金曜日の10万5000ドル割れからの反発で、11万5000ドル付近で取引されていた。しかし、この反発はダメージの回復にはほとんど役立たなかった。すべての仮想通貨の時価総額は4兆ドルを超えたが、そのほとんどは空売りのカバーと慎重な流入によるものだった。.
金曜日に3,500ドルを割り込んだイーサリアムは、月曜日までに約4,200ドルまで回復しました。アルトコインはさらに大きな打撃を受けました。これらの小型トークンのレバレッジエクスポージャーは週末にかけて91ベーシスポイント下落し、史上最大の下落となりました。.
これらの資産は、高リスクのレバレッジと流動性の低さによって支えられていることが多いが、特に金曜日遅くにドナルド・トランプdent が中国からの輸入品に100%の関税を課すと脅して世界市場を揺るがした後、数分間で40%も下落した。.
トランプ大統領とJ・D・ヴァンス副dent が日曜日に中国との協定交渉に前向きな姿勢を示したことで、株価の急落はようやく鈍化した。.
これにより月曜日に向けてのパニックはいくらか和らいだが、この嵐によりすでに全般的に過剰レバレッジのポジションは解消されていた。.
同時に、10月17日に満期を迎える Bitcoin オプションは大幅に上昇しました。CoinbaseのDeribitのデータによると、10万8000ドルのプットオプションと12万ドルから12万5000ドルのコールオプションのtrac総額は、約50億ドルに達しました。.
トレーダーはタイムラインを大幅に狭め、方向性に賭ける代わりに短期的なボラティリティに備えたポジションを再配置した。.
レバレッジは解消されるが市場構造は維持される
週末にかけて約190億ドルの建玉が消失した。先物の調達金利は2022年の弱気相場以来の低水準にまで低下した。RSIやスポットCVDなどの指標は、買いが枯渇し、売りが優勢になったことを示した。.
同時に、実現損益指標は、トレーダーが過去数カ月間に積み上げた投機的な賭けを解消したため、深刻な損失計上を示唆した。
それでも、市場の全体的な構造は崩壊しませんでした。スポット取引量は依然としてtronで、ETFの流入は継続し、エンティティ調整後の送金量も活発に推移しており、機関投資家の資金がデジェンスに流失していないことを示しています。実際、基盤となるオンチェーンの動きは、ほとんどのウォレットが依然として利益を保有していることを示しています。ただし、先週ほどの利益は出ていません。.
オプション市場は活況を呈した。トレーダーが新たなボラティリティ予想に適応するにつれ、建玉は引き続き増加した。プットコール・スキューの小幅な上昇は、下落リスク回避の需要が再び高まっていることを示唆している。一方、収益性指標は極端な水準からは低下したものの、保有者の大多数が損失を被っていないことを示唆する十分な高水準を維持した。.
「長期にわたる相対的な安定が、この巨大なレバレッジの急上昇を許し、週末の不安定さを生み出した」とルンデ氏は述べた。「影響は甚大だ。レバレッジは極めて高く、連鎖反応は避けられなかった。関税が触媒となったのだ。」
Bitcoin 先週月曜日、トランプ大統領の第二期における仮想通貨推進政策への新たな楽観論に後押しされ、暴落直前の12万6251ドルに達したばかりだった。現在、オプション市場では、コール契約の建玉が集中している12万5000ドルと14万ドルの権利行使価格に注目が集まってtrac。.
混乱が収束し、市場は慎重さ、リスク低減、そして選択的なポジショニングを defiとする統合局面へと突入する。勢いは失われ、レバレッジも失われた。残されたのは、疲弊しつつも無傷のまま再建に挑む暗号システムだ。以前よりもゆっくりと、静かに、そして慎重に。.
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ジャイ・ハミド
ジェイ・ハミドは過去6年間、仮想通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的出来事について取材してきました。AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleといったブロックチェーン専門メディアで、市場分析、主要企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を執筆しています。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムで学び、アフリカ有数のテレビネットワークで3度、仮想通貨市場に関する見解を披露しました。.
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