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- Bitcoin 10万8千ドルまで下落し、24時間で3.6％、1週間で約7％下落した。.
- 11億ドルを超える暗号通貨取引が清算され、そのほとんどがロングポジションだった。.
- Ethereum、 Dogecoin、 Solana も急落し、DOGEとSOLは1週間で21％下落した。.
CoinGeckoのデータによると、Bitcoin 木曜日に10万8000ドルまで下落し、24時間で3.6％、週間では約7％下落した。.
この下落により暗号通貨市場全体で広範囲にわたる損失が発生し、 Ethereum 8%下落して3,887ドルとなり、イーサの4週間の損失は23%となった。.
売り圧力は清算取引の急増を伴い、24時間で11億ドル以上の取引が消失した。その大半、10億ドル以上は価格上昇への期待を賭けたロングポジションだった。.
Dogecoin 7.6%下落し、0.23ドル付近で取引されています。一方、 Solana 7.7%下落し、197.52ドルとなりました。両トークンとも過去7日間で21%下落しており、今週の上位100トークンの中で最悪のパフォーマンスとなっています。.
この下落は米国株の下落とも一致した。S&P500、ナスダック、ダウ工業株30種平均はいずれも木曜日に下落して取引を終えた。.
長期保有者は Bitcoin を売却し、ETFは沈黙した
Bitcoinは最近、FOMC後の高値となる11万7000ドルまで上昇したが、アナリストらが classic 「噂で買ってニュースで売る」 と述べた 木曜日、 Bitcoin ETFの需要が停滞し、長期投資家が利益確定を始めたため、
現在の12万4000ドルから11万3700ドルへの下落は、8%の下落に相当します。これは、今回のサイクルの28%の下落や、過去のサイクルで見られた60%の下落と比べると穏やかなものです。しかし、アナリストは Bitcoinのボラティリティが時間とともに縮小し、2015年から2017年にかけて見られた緩やかな上昇傾向に似ていると指摘しています。まだ急騰は見られません。.
このサイクルは約1,030日間続き、過去2回の1,060日間をわずかに下回っています。オンチェーンデータによると、2022年11月以降、資金配分は3つの波で推移し、実現時価総額は1兆600億ドルに達しています。現在、資金流入額は6,780億ドルで、前回のサイクルの3,830億ドルのほぼ2倍となっています。.
この波は一度に来たわけではありません。移動されたコインの90%以上が利益を出したたびに、それは天井の合図でした。この仮想通貨は、3回目の急騰からちょうど後退しました。長期保有者は340万BTCを売却しており、これはすでに過去のサイクルを上回っています。.
年初に供給を吸収するのに役立っていたETFの流入は、急激に減少しました。FOMC前後は、長期保有者が月12万2000BTCのペースで売却し、ETFの純流入額は1日あたり2600BTCからほぼゼロに減少しました。これにより、売り圧力が高まり、新規需要が枯渇したため、弱い市場環境となりました。.
先物とオプションは市場の脆弱性を露呈した
現物市場が最初に崩壊した。 Bitcoin 下落するにつれ、取引量が爆発的に増加し、薄い注文板ではその流れを処理できなかった。これにより価格は11万3000ドルを下回り、先物市場でも急激な下落が引き起こされた。建玉残高は448億ドルから427億ドルに減少し、過剰なレバレッジをかけていたトレーダーが撤退を余儀なくされ、下落幅が拡大した。
Coinglassのヒートマップでは、114,000ドルから112,000ドルの間に大規模な清算クラスターが見られ、レバレッジをかけたロングポジションが解消されました。これにより、短期保有者の原価ベースが現在111,800ドル付近にある短期の底値が形成されました。.
しかし、価格は依然として不安定です。リスク水準は依然として11万7000ドル前後で推移しており、tronな買いがなければ、価格はさらに変動する可能性があります。オプション市場では、FOMC前にボラティリティが急上昇しましたが、利下げが確定すると落ち着きました。.
しかし、それは長くは続かなかった。日曜日の先物暴落が恐怖トレードを再燃させた。1週間物インプライド・ボラティリティは急上昇し、長期tracへの圧力が広がった。金曜日には1週間物スキューは1.5%から17%に急上昇し、トレーダーが下落リスク回避に躍起になっていることが示された。.
その急騰は現実のものとなりました。2日後、2021年以来最大の清算が市場に押し寄せました。その後、トレーダーがプットを cashし、より安価なコールに資金を移したため、プット／コールの出来高比率は低下しました。しかし、Skewのデータによると、市場は依然としてプットを増やす方向に傾いており、プロテクションは割高で、アップサイドは割安な状態が続いています。.
オプションの未決済建玉は依然として過去最高水準に近い。そのほとんどは金曜日の朝の満期後にリセットされるだろう。それまでは、ディーラーはピークガンマゾーンに閉じ込められ、あらゆる小さな動きをヘッジせざるを得ない状況にある。.
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