- Grandi aziende come Microsoft, Amazon e Mastercard presenteranno i risultati la prossima settimana, rendendola cruciale per Wall Street.
- Mastercard ha superato le stime degli utili nel 93% dei casi ed è attesa per giovedì.
- La Federal Reserve terrà una riunione politica; Powell affronta pressioni e i tassi probabilmente resteranno tra il 4,25% e il 4,50%.
La settimana più critica per Wall Street questa estate inizia lunedì. Un'ondata di utili del secondo trimestre da attori principali in tecnologia, finanza e criptovalute atterrerà proprio mentre la Federal Reserve tiene la sua ultima riunione prima di settembre.
Secondo CNBC, questa finestra stretta, piena di nuovi dati, tensioni politiche e incertezza economica, potrebbe esporre le crepe nel recente rally del mercato. L'S&P 500 ha appena raggiunto il suo 12esimo massimo storico dell'anno e ha chiuso sopra 6.300 per la prima volta nella storia, ma i trader stanno osservando con attenzione la prossima settimana per eventuali segni che lo slancio si stia affievolendo.
Mastercard e le aziende crypto guidano un elenco di report ad alto rischio
Tra tutti i nomi che pubblicano i risultati, Mastercard ha uno dei record più forti. L'azienda è pronta a rilasciare i suoi numeri giovedì. Storicamente, ha battuto le stime degli utili per azione il 93% delle volte e vede un aumento medio del 1,7% del prezzo delle azioni dopo i risultati.
Nate Svensson, analista presso Deutsche Bank, ha fissato un target di prezzo di 650 dollari su Mastercard, prevedendo un rialzo del 15% rispetto alla chiusura di giovedì. L'azione è già salita di circa il 7% quest'anno. Dei 40 analisti che seguono l'azione, 30 hanno una rating di forte acquisto o acquisto.
Ma Mastercard non è da sola. Bespoke Investment Group ha selezionato le aziende che hanno battuto gli utili l'80% delle volte e tendono a guadagnare l'1% o più dopo i risultati. CNBC ha riferito che diverse aziende che pubblicano i risultati la prossima settimana rientrano in quel gruppo. Nomi come Microsoft, Spotify e Lam Research hanno storicamente offerto sorprese.
Nelle criptovalute, tutti gli occhi sono puntati su Coinbase, Marathon e Riot, che sono anch'esse in attesa di report. Queste aziende si trovano al centro dell'attenzione degli investitori al dettaglio e potrebbero oscillare fortemente il giorno degli utili. Se i loro numeri giustificheranno i movimenti recenti o innesceranno correzioni influenzerà la volatilità più ampia.
Il rally del mercato si è mantenuto fermo attraverso luglio nonostante le notizie politiche e le preoccupazioni economiche deboli. I Magnificent Seven, il gruppo delle principali azioni tecnologiche, ha registrato il suo avanzamento più lungo dal 2023 all'inizio di questa settimana.
Ma i segni di stanchezza si stanno insinuando. Opendoor Technologies, un'azione immobiliare online fortemente pubblicizzata dal gestore di hedge fund Eric Jackson, è volata lunedì, per poi scendere martedì. Questo schema ha sollevato allarmi sul fatto che i trade speculativi stiano perdendo slancio.
La Federal Reserve si riunisce mentre Trump attenua la retorica
Allo stesso tempo in cui arrivano gli utili, la Federal Reserve terrà la sua riunione di politica monetaria di due giorni. Questa è l'ultima fino a settembre. La pressione sulla Fed è ultra elevata, come di consueto.
Giovedì, il presidente Donald Trump e il presidente Jerome Powell sono apparsi insieme durante un tour del cantiere di costruzione della nuova sede della Fed a Washington. Trump, che ha criticato ripetutamente Powell dal suo ritorno in carica, sembra aver allentato la presa questa settimana, dicendo che Powell "se ne andrà comunque tra poco".
Tuttavia, ci si aspetta che Powell risponda a domande dirette dai giornalisti mercoledì, in particolare su se la banca centrale possa continuare ad agire in modo indipendente nonostante il crescente rumore politico. La Fed è ampiamente attesa a mantenere invariato il suo tasso di interesse di riferimento, mantenendolo tra il 4,25% e il 4,50%, sulla base dei dati dei futures di CME. Ma tono e linguaggio saranno sotto la lente d'ingrandimento, specialmente dati i crescenti timori riguardo al rigore fiscale e all'influenza esterna.
Jonathan Krinsky, chief market technician di BTIG, ha sottolineato che il Nasdaq-100 non ha chiuso al di sotto della sua media mobile a 20 giorni per 60 sessioni consecutive, un periodo non visto dal 1999, proprio prima dello scoppio della bolla dot-com. Ha detto: "Il messaggio principale è che potremmo incontrare qualche turbolenza, anche se è improbabile che segni un picco importante".
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
