- Grandes empresas como Microsoft, Amazon e Mastercard divulgarão seus resultados na próxima semana, tornando-a crítica para a Wall Street.
- O Mastercard superou as estimativas de lucros em 93% das vezes e deve divulgar seus resultados nesta quinta-feira.
- O Federal Reserve realizará uma reunião de política, com Powell sob pressão e taxas provavelmente mantidas entre 4,25% e 4,50%.
A semana mais crítica para a Wall Street neste verão começa na segunda-feira. Uma enxurrada de resultados do segundo trimestre de grandes players em tecnologia, finanças e cripto chegará logo quando o Federal Reserve realizar sua última reunião antes de setembro.
De acordo com a CNBC, essa janela apertada, preenchida com novos dados, tensão política e incerteza econômica, pode expor rachaduras no recente rally do mercado. O S&P 500 acabou de marcar sua 12ª máxima histórica do ano e fechou acima de 6.300 pela primeira vez na história, mas os traders estão observando de perto a próxima semana em busca de sinais de que o impulso está diminuindo.
Mastercard e empresas de cripto lideram elenco de resultados de alto risco
De todos os nomes que estão divulgando resultados, a Mastercard tem um dos registros mais sólidos. A empresa está programada para divulgar seus números na quinta-feira. Historicamente, ela superou as estimativas de lucro por ação em 93% das vezes e registra um aumento médio de 1,7% nas ações após os resultados.
Nate Svensson, analista do Deutsche Bank, colocou um alvo de preço de US$ 650 na Mastercard, prevendo uma alta de 15% em relação ao fechamento de quinta-feira. A ação já subiu cerca de 7% este ano. Dos 40 analistas que cobrem a ação, 30 têm classificação de compra forte ou compra.
Mas a Mastercard não está sozinha. O Bespoke Investment Group filtrou empresas que superaram os lucros em 80% das vezes e tendem a ganhar 1% ou mais após os resultados. A CNBC relatou que várias empresas que divulgarão resultados na próxima semana se enquadram nesse grupo. Nomes como Microsoft, Spotify e Lam Research historicamente entregaram surpresas positivas.
Em cripto, todos os olhos estão voltados para Coinbase, Marathon e Riot, que também devem apresentar resultados. Essas empresas estão no centro da atenção dos investidores de varejo e podem oscilar fortemente no dia dos resultados. Se seus números justificarem os movimentos recentes ou provocarem correções alimentará a volatilidade mais ampla.
A alta do mercado manteve-se firme durante julho, apesar das manchetes políticas e das preocupações com a economia fraca. As Magnificent Seven, o grupo das principais ações de tecnologia, registraram seu maior avanço consecutivo desde 2023 no início desta semana.
Mas sinais de fadiga estão surgindo. A Opendoor Technologies, uma ação imobiliária online muito divulgada pelo gestor de hedge fund Eric Jackson, disparou na segunda-feira, apenas para recuar na terça-feira. Esse padrão levantou alarmes sobre negociações especulativas perdendo força.
Reunião do Federal Reserve enquanto Trump suaviza a retórica
Ao mesmo tempo em que os lucros chegam, o Federal Reserve realizará sua reunião de política de dois dias. Esta é a última até setembro. A pressão sobre o Fed está ultra alta, como é de praxe.
Na quinta-feira, o presidente Donald Trump e o presidente Jerome Powell apareceram juntos durante uma visita ao canteiro de obras da nova sede do Fed em Washington. Trump, que criticou repetidamente Powell desde seu retorno ao cargo, pareceu ter suavizado a postura nesta semana, dizendo que Powell "vai sair daqui a pouco de qualquer maneira."
Ainda assim, espera-se que Powell enfrente perguntas diretas dos repórteres na quarta-feira, especialmente sobre se o banco central pode continuar a agir com independência à medida que aumenta o ruído político. O Fed é amplamente esperado para manter sua taxa de juros de referência inalterada, mantendo-a entre 4,25% e 4,50%, com base nos dados de futuros da CME. Mas o tom e a linguagem estarão sob um microscópio, especialmente dadas as crescentes preocupações com o aperto fiscal e a influência externa.
Jonathan Krinsky, técnico-chefe de mercado da BTIG, apontou que o Nasdaq-100 não fechou abaixo de sua média móvel de 20 dias por 60 sessões consecutivas, um período não visto desde 1999, logo antes do estouro da bolha das dot-com. Ele disse: "A principal conclusão é que podemos encontrar alguma turbulência, embora seja improvável que marque um pico significativo."
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
