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- Arthur Hayes prevede una svalutazione della valuta cinese, che spingerà gli investitori cinesi verso gli ETF garantiti da criptovalute a Hong Kong.
- L'adozione da parte della Cina di ETF basati su criptovalute potrebbe ridurre la sua presa sugli asset fiat occidentali e garantire la protezione del patrimonio dei cittadini.
- Hayes prevede un potenziale rialzo del mercato in autunno, poiché gli investitori cinesi alimenteranno il mercato delle criptovalute attraverso gli ETF.
Arthur Hayes è diventato noto per le sue interessanti interpretazioni di vari eventi che accadono nel mondo. Il suo recente articolo, un mix di speculazioni e analisi sul futuro economico della Cina e il suo conseguente impatto sulle criptovalute, è particolarmente affascinante.
Analizzerò e analizzerò le intuizioni chiave che ha fornito. Quindi, cominciamo.
La mossa economica del drago
L'articolo di Hayes inizia con uno sguardo alle manovre economiche della Cina, tessendo una narrazione sulla potenziale svalutazione della moneta del paese, lo yuan.
Con l'indebolimento dell'economia cinese, il governo potrebbe adottare una strategia di svalutazione della moneta per incrementare le esportazioni e stimolare l'occupazione, suggerisce.
Ma questa svalutazione non è priva di implicazioni. Hayes prevede un eccesso di capitale circolante nell'economia cinese. Il capitale in eccesso, ipotizza, potrebbe non essere completamente assorbito dalle imprese di alta qualità.
In un'affascinante svolta, Hayes ipotizza che questo capitale in eccesso potrebbe confluire nei mercati finanziari, proprio come abbiamo osservato con gli assegni di stimolo americani.
I cittadini cinesi benestanti, preoccupati per la svalutazione della loro valuta nazionale, potrebbero essere spinti a proteggere le proprie fortune e a cercare paradisi fiscali.
Un'ancora di salvezza per gli investitori cinesi
La soluzione? Le criptovalute. Hayes elabora una potenziale strategia in cui la Cina potrebbe consentire l'afflusso di capitali nei mercati delle criptovalute, seppur indirettamente.
Egli immagina uno scenario in cui gli investitori cinesi potrebbero scambiare i loro yuan con altre valute e acquistare asset come le criptovalute, proteggendo così la loro ricchezza dalla svalutazione della valuta.
Il meccanismo da lui proposto prevede l'istituzione di Exchange Traded Fund (ETF) garantiti da criptovalute a Hong Kong. In questo modo, gli investitori cinesi potrebbero acquistare derivati di Bitcoin o altre criptovalute anziché detenere le monete stesse.
Questa mossa consentirebbe loro di partecipare all'andamento dei prezzi delle criptovalute, offrendo un'alternativa concreta per il loro capitale, pur restando entro i limiti delle normative di Pechino.
Inoltre, Hayes traccia un quadro chiaro di come potrebbe funzionare un sistema del genere. Gli investitori cinesi, suggerisce, potrebbero convertire i loro yuan in dollari di Hong Kong. Utilizzando questi dollari, potrebbero poi investire in ETF garantiti da criptovalute, offerti da una serie di gestori patrimoniali di Hong Kong.
Sebbene questi investitori non deterrebbero Bitcoineffettivi, il loro investimento sarebbe vincolato all'andamento del suo prezzo. Di fatto, questo fornisce loro una copertura protettiva contro l'indebolimento della propria valuta, pur mantenendo il rispetto delle severe norme di Pechino sulla proprietà di criptovalute.
Orientarsi in un panorama finanziario in continua evoluzione
Le previsioni di Hayes hanno implicazioni di vasta portata per il panorama finanziario globale. Se gli investitori cinesi dovessero passare dalle valute fiat occidentali alle criptovalute, i paesi occidentali potrebbero trovarsi nella necessità di mantenere i capitali dei propri cittadini all'interno dei propri confini.
L'equilibrio del potere finanziario potrebbe modificarsi, provocando scosse avvertite in tutto il mondo.
Nell'immediato futuro, tuttavia, Hayes prevede uno scenario più volatile. La prospettiva di una vendita forzata di molte criptovalute potrebbe comportare un calo dei prezzi nel breve termine, ma Hayes considera questi cali di prezzo come potenziali opportunità di acquisto.
Per coloro che sono disposti a resistere alla tempesta, il mercato ribassista potrebbe offrire ottime opportunità di guadagni a lungo termine.
Di fronte a questa incertezza, Hayes consiglia un approccio cauto agli investimenti, raccomandando una strategia di acquisto nel tempo senza ricorrere alla leva finanziaria.
Incoraggia gli investitori a concentrarsi su investimenti ad alta convinzione e a prepararsi all'andamento laterale del mercato, in attesa di un evento significativo che possa sconvolgere il mercato.
Puoi leggere il post di Arthur qui.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
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