MicroStrategy, la balena Bitcoin che ha rinominato la strategia proprio ieri, ha chiuso il 2024 con le sue riserve Bitcoin per un valore di $ 23,9 miliardi, secondo l'ultimo rapporto finanziario della società che è stato rilasciato ieri.
Nonostante abbia riferito una perdita netta di $ 670 milioni per il quarto trimestre, la società, guidata dal CEO Phong Le, ha condiviso di aver acquisito 447.470 bitcoin fino ad oggi. Strategia ha affermato nel rapporto che la recente pausa nei nuovi Bitcoin ha poco a che fare con il loro impegno per la criptovaluta OG.
Le ha spiegato la trasformazione dell'azienda durante l'annuncio degli utili, dicendo: "Ora siamo strategie, un nome che parla alla nostra missione globale. Bitcoin e AI sono le due tecnologie più trasformative del 21 ° secolo e stiamo guidando questa carica. "
Solo nel quarto trimestre, la strategia ha acquistato 218.887 bitcoinS per $ 20,5 miliardi, stabilendo un record di società per acquisizioni trimestrali.
Il 7 agosto 2024, la strategia ha eseguito una divisione di azioni 10-per-1 per le azioni di Classe A e Classe B, che hanno ampliato il pool di potenziali investitori abbassando il prezzo di entrata.
Secondo il rapporto sugli utili, la strategia ha emesso oltre 42,3 milioni di azioni di Classe A tra ottobre e dicembre 2024 per $ 15,1 miliardi, quindi sono stati venduti 6,5 milioni in più di azioni tra il 1 gennaio e il 2 febbraio per $ 2,4 miliardi.
Anche dopo questi, la strategia aveva ancora $ 4,3 miliardi in azioni di classe A disponibili per le offerte future. Il CFO Andrew Kang ha affermato che il piano di capitale della strategia sta sparando su tutti i cilindri. "Abbiamo raccolto $ 20 miliardi dal nostro obiettivo da 42 miliardi di dollari, in anticipo del previsto", ha confermato.
La società ha anche lanciato la sua prima offerta di azioni preferenziali convertibili, supportata da investitori istituzionali e al dettaglio. Ciò ha raccolto $ 584 milioni all'inizio del 2025.
Ma non è tutto. Nel novembre 2024, la strategia ha rilasciato $ 3 miliardi di note senior convertibili allo 0%, maturando nel 2029. Gli investitori hanno concordato un prezzo di conversione di $ 672,40 per azione, bloccando le azioni future in quello che scommettono sarà un affare.
Dopo le commissioni e le commissioni di sottoscrizione, la strategia ha intascato $ 2,97 miliardi dall'emissione. A gennaio, la società ha introdotto un altro strumento finanziario: azioni preferite per lo sciopero perpetuo della serie A. Queste 7,3 milioni di azioni, al prezzo di $ 80 ciascuna, hanno portato a $ 563,4 milioni dopo le spese. Portano un dividendo annuale dell'8% e una preferenza di liquidazione di $ 100. Chiaramente, la strategia sa come lavorare i mercati dei capitali.
I profitti Bitcoin della strategia hanno raggiunto $ 10 miliardi
Il rendimento BTC della strategia - il tasso di rendimento delle loro partecipazioni Bitcoin - HIT del 74,3% nel 2024. Per il 2025, hanno fissato un obiettivo inferiore del 15%, probabilmente a causa di una mossa verso una crescita più misurata, secondo il rapporto sugli utili. La società ha anche registrato un guadagno BTC di 140.538 per il 2024, con un obiettivo di guadagno $ 10 miliardi di dollari in fila per quest'anno.
In linea con la loro missione a lungo termine, la strategia ha annunciato che avrebbero adottato la contabilità del valore equo per Bitcoin a partire dal 2025. Ciò significa che i finanziari trimestrali rifletteranno ora il valore di mercato in tempo reale delle loro partecipazioni.
dei prezzi Bitcoin influenzeranno direttamente gli utili segnalati, sia positivamente che negativi. La nuova regola contabile, ASU 2023-08, richiede una strategia per applicare un aumento di $ 12,745 miliardi per gli utili trattenuti come adeguamento cumulativo.
Al 31 dicembre 2024, le attività digitali della strategia portavano un valore contabile di $ 23,9 miliardi, in base a un prezzo di acquisto medio di $ 62.503 per bitcoin. Ma il valore di mercato era di un enorme $ 41,8 miliardi, guidato dal prezzo di $ 93.390 di Bitcoinalla fine dell'anno.
Un'altra decisione importante nella ristrutturazione della strategia è il rimborso delle note senior convertibili dello 0% in scadenza del 2027. Il 24 gennaio, la strategia ha riferito di aver emesso un avviso per riscattare tutti i 1,05 miliardi di dollari di queste note entro il 24 febbraio.
I titolari hanno tempo fino al 20 febbraio per convertire le loro note in azioni di Classe A a un ritmo di 7,0234 azioni per $ 1.000 di capitale. Ciò funziona a un prezzo di conversione di $ 142,38 per azione. Se i proprietari di note scelgono di convertirsi, Strategy afferma che pagherà cash per azioni frazionarie ma emettono azioni per la maggior parte dell'obbligo.
In anticipo, gli azionisti di Strateging hanno approvato gli emendamenti alla Carta della Società nel gennaio 2025. Hanno aumentato il numero autorizzato di azioni di classe A da 330 milioni a 10,33 miliardi e l'autorizzazione azionaria preferita ha visto anche un salto massiccio, da 5 milioni a 1,005 miliardi di azioni il rapporto sugli utili.
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