Il titolo Microsoft testa un supporto critico vicino a $423 dopo un forte ritracciamento

Microsoft si trova proprio su un punto di pressione dopo una forte vendita che ha trascinato il titolo verso i bassi $420.

Il prezzo è sceso rapidamente dopo gli utili e ha cancellato il recente rimbalzo che aveva riportato le azioni verso la media mobile a 200 giorni. I trader vedono quella linea come un controllo di salute di base. Sopra di essa, le azioni di solito respirano con facilità.

Testarla aumenta lo stress. Sotto di essa, le cose spesso diventano brutte. Al momento, il titolo è bloccato in quella zona di pericolo con poco margine di errore.

In vista degli utili, Microsoft aveva già svolto la parte più difficile risalendo al livello delle 200 medie mobili. Quel rally non è arrivato dal nulla. I segnali erano chiari nei grafici e nei dati. Una croce di morte è apparsa due settimane prima.

Questo segnale arriva in ritardo, ma di solito conferma un cambiamento di direzione. Il prezzo ha anche formato un doppio top pulito e un top arrotondato.

Questi pattern indicavano esaurimento. Il rimbalzo verso la media mobile era un rally di sollievo, non una nuova rottura, e ha preparato il titolo per il calo che è seguito.

Le azioni scendono sotto $450 e si fermano vicino a una fascia di supporto chiave

Il sell-off è iniziato con un gap sotto il primo supporto intorno ai $450. Da lì, il prezzo è scivolato dritto verso l'area tra $423 e $425.

Questa zona è importante per diversi motivi. Si allinea con il gap al rialzo e il minimo precedente della reazione agli utili del 30 aprile.

È la prima volta che il prezzo torna a quel livello, il che lo rende un test pulito. Gli acquirenti spesso si presentano su un primo ritest, specialmente quando il calo elimina le posizioni deboli.

La stessa area di prezzo corrisponde anche a un importante livello di ritracciamento di Fibonacci. I trader usano questi livelli per individuare le pause durante i ritracciamenti. Per ora, il livello si sta mantenendo. La pressione venditrice era forte, ma ha già eliminato molto del rischio a breve termine.

Molti trader stanno osservando quest'area per un trade con stop stretto. Se il livello si mantiene, il prezzo potrebbe rimbalzare verso i $450.

Se si rompe, il grafico apre la porta a un rapido calo sotto i $400. Gli stop loss restano stretti qui. Se il prezzo si rompe e successivamente torna sopra i $425, i trader di momentum di solito rientrano.

Il tono degli analisti sta anche cambiando. Si prevedono downgrade nei prossimi giorni. Nonostante ciò, 71 analisti mantengono il rating di acquisto sul titolo e il target medio è di $611, circa il 43 percento in più rispetto ai prezzi attuali.

Riducendo lo zoom cambia la prospettiva ma non il rischio. Su un grafico settimanale a cinque anni, Microsoft sta testando un livello che si trova proprio all'interno del trend rialzista di lungo periodo.

I livelli di Fibonacci su quella linea di tempo si allineano con il picco al minimo dal 2022 ai recenti massimi. Tenere questa area mantiene la tendenza in vita. Perdere questa area pone il prossimo livello importante appena sotto i 400 dollari nuovamente sul tavolo.

Per i holder di lungo termine, questa è la configurazione di rischio più pulita che il titolo abbia offerto in anni. Alcuni investitori stanno aggiungendo piccole quantità qui e lasciando spazio per aggiungerne di più se il prezzo scende ulteriormente. L'RSI si sta avvicinando alla zona di ipervenduto. In cicli passati, questa zona si è allineata con opportunità di lungo periodo per Microsoft, specialmente dopo cali rapidi come questo.

Gli utili hanno anche mantenuto il tema dell'IA al centro dell'attenzione. Il CEO Satya Nadella ha dichiarato che l'azienda è ancora nelle fasi iniziali di adozione. "Stiamo spingendo i confini in tutto il nostro stack AI per generare nuovo valore per i nostri clienti e partner", ha detto Satya.